Стоит посмотреть

Изменения документа

• 07.04.2025
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании на последней странице.
• 26.09.2024
  
  • изменено
    • Изменен шаблон оглавления документа.
• 28.06.2024
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании.
• 22.12.2023
  
  • изменено
    • В разделе "Справка об остатках по счетам\ Технология получения отчета\ Выпуск отчета\ Параметры формирования отчета" доработано описание поля ФОРМАТ ВЫВОДА.
• 01.09.2023
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании на последней странице.
• 16.02.2023
  
  • изменено
    • В разделе "Выпуск отчетности в ЦАБС\ " Подготовка отчетов для выгрузки во внешний электронный архив" актуализированы номера Приложений к 809-П.
• 16.12.2022
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании.
• 31.05.2022
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании на последней странице.
• 24.09.2021
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании на последней странице.
• 11.05.2021
  
  • изменено

    • В разделе "Общие рекомендации по настройке и выпуску отчетности\ Реестр настроек банка" доработана информация о возможности выпуска печати в Excel с помощью APACHE POI. Для Средних оборотов по счетам в разделе "Алгоритм формирования отчета" удалена неактуальная информация о балансовых счетах из алгоритма.

• 25.12.2020
  
  • изменено
    • В раздел "Общие рекомендации по настройке и выпуску отчетности\ Реестр настроек банка" добавлена информация о настройках реестра для возможности выпуска печати в Excel с помощью APACHE POI.
• 20.10.2020
  
  • изменено
    • Изменены стили руководства.
• 01.09.2020
  
  • изменено
    • RS-Securities V.6 и RS-Dealing V.6 переименованы в RS-FinMarkets.
• 13.04.2020
  
  • изменено
    • Для Оборотно-сальдовой ведомости в разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" доработана информация о печати в формате Excel.
• 18.12.2019
  
  • изменено
    • Для Оборотно-сальдовой ведомости в разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета\ Параметры формирования отчета" добавлена информация о поле ВЫВОДИТЬ ИНН.
• 10.09.2019
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании на последней странице.
• 28.02.2019
  
  • добавлено
    • Добавлен раздел "Общие рекомендации по настройке и выпуску отчетности\ Настройка использования библиотеки Jasper Reports".
  • изменено

    • Для Оборотно-сальдовой ведомости: В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" добавлена информация об учете кросс-курса ЦБ при формировании отчета в валюте пересчета. В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация об анализе значения кросс-курса ЦБ при пересчете. Для Справки об остатках по счетам в раздел "Технология получения отчета\ Выпуск отчета\ Параметры формирования отчета" добавлена информация о поле ФОРМАТ ВЫВОДА.

• 06.11.2018
  
  • изменено
    • В раздел "Выпуск отчетности в ЦАБС\ Подготовка отчетов к выгрузке во внешний электронный архив" добавлена информация об обновлении содержимого справочника видов отчетов для архива при изменении его дистрибутивного наполнения.
• 19.09.2018
  
  • изменено
    • Для Выписки из лицевого счета в разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета\ Параметры формирования отчета" добавлена информация о поле ПЕЧАТЬ ИТОГОВ.
• 09.06.2018
  
  • изменено

    • Для Баланса (в рублях), Баланса (в валюте) и Оборотно-сальдовой ведомости в разделах "Технология получения отчета\ Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" доработана информация о данных, которые выводятся по каждому счету: вместо суммы входящего и исходящего системного остатка выводится входящего и исходящего остатков в валюте счета и в рублевом эквиваленте. Для Ведомости кассовых оборотов в разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" информация о выводе отчета в три столбца заменена на вывод отчета в два столбца. Для Выписки из лицевого счета и Книги регистрации открытых счетов/Ведомости открытых и закрытых счетов в разделах "Сведения о реализации\ Форма отчета" актуализирована информация о нормативном документе, требования которого учитываются при выпуске отчета: Положение № 302-П заменено на Положение № 579-П. Для Книги регистрации открытых счетов/Ведомости открытых и закрытых счетов: В разделе "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация об отборе счетов по основному плану счетов. В разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета\ Параметры формирования отчета" удалена информация о поле ПЛАН СЧЕТОВ. Для Отчета о средних оборотах по счетам в разделе "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация об отборе расчетных лицевых счетов, открытых на балансовых счетах 401-408.

• 07.11.2016
  
  • изменено
    • Для Выписки из лицевого счета в раздел "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" добавлена информация о возможности изменения расположения полей формы установки параметров формирования отчета с помощью редактора ресурсов RCE32.exe.
• 08.08.2016
  
  • изменено

    • Для Баланса (в рублях) и Баланса (в валюте) в разделы "Технология получения отчета\ Выпуск отчета\ Параметры формирования отчета" добавлено описание группы параметров "Выводить в формате: Plain text, Excel". Для Книги регистрации открытых счетов в разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" доработано примечание, учитывающее данные " АС RS-Retail V.6 и подсистемы "Депозиты юридических лиц" АС RS-Loans V.6 при заполнении графы "Даты сообщения налоговым органам об открытии/закрытии счета" отчета. Для Выписки из лицевого счета в разделе "Алгоритм формирования отчета" в алгоритм отбора лицевых счетов АС RS-Loans V.6 добавлена информация о формировании приложений к выпискам по данным АС RS-Loans V.6.

• 23.03.2016
  
  • изменено

    • В раздел "Выпуск отчетности в ЦАБС\ Подготовка отчетов к выгрузке во внешний электронный архив" добавлена информация об обязательном методе сохранения отчета в Реестр выгружаемых отчетов. Для Отчета о средних остатках по счетам и Отчета о счетах без клиентов в разделе "Источники данных для отчета" удалена информация о включении в отчет счетов покрытия и счетов ОВП.

      
      
• 25.02.2016
  
  • изменено
    • Переработано описание отчетов в соответствии с новой концепцией.
• 13.09.2015
  
  • изменено

    • Для Выписки из лицевого счета в разделе "Настройка перед каждым запуском" доработано описание параметра выпуска отчета ИСКЛЮЧИТЬ СЧЕТА С ПЕРЕОЦЕНКОЙ. Для Книги регистрации открытых счетов в разделе "Алгоритм формирования отчета" добавлено описание возможности выгрузки во внешний электронный архив.

• 24.07.2015
  
  • изменено

    • Для Баланса банка (в рублях) в следующие разделы добавлена информация о выпуске отчета по главе "Счета депо": "Форма отчета". "Особенности реализации\Алгоритм формирования отчета". Для Журнала исправительных оборотов выполнены изменения: В разделе "Настройка перед первым запуском" добавлено описание настройки реестра COMMON\ ИСПР_ОБОРОТ\ BANK_ORDER. В разделе "Настройка перед каждым запуском" добавлено описание параметра ВИД ОРДЕРА и доработано описание параметра ВИД ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ. Для Книги регистрации открытых счетов в разделе "Сведения о реализации\Форма отчета" доработано описание порядка вывода в отчет сведений о балансовых счетах второго порядка.

  • удалено
    • Из описания Ведомости кассовых оборотов и Контроля кассовых символов удален раздел "Настройка перед первым запуском" с описанием настроек реестра.
• 20.04.2015
  
  • изменено
    • Изменено название отчета "Выписка из лицевого счета".
• 18.12.2014
  
  • изменено
    • Для Книги регистрации открытых счетов доработано описание параметра ПЛАН СЧЕТОВ в разделе "Настройка перед каждым запуском".
• 16.10.2014
  
  • изменено
    • Для отчета Средние обороты по счетам в разделе "Настройка перед каждым запуском" доработано описание полей ВАЛЮТА и ПЕРИОД.
• 23.07.2014
  
  • изменено

    • В связи с отказом от ведения в PDF-формате справочных описаний режимов подсистем удалена справочная информация. Для Выписки по лицевым счетам добавлено описание параметров ВКЛЮЧИТЬ/ИСКЛЮЧИТЬ в разделе "Настройка перед каждым запуском".

• 19.06.2014
  
  • изменено

    • В разделе "Выпуск отчетности с учетом разграничения прав доступа" главы "Выпуск отчетности в ЦАБС" добавлено примечание в описание привилегии {0073}. Для Выписки по лицевым счетам в разделе "Настройка перед каждым запуском" доработано описание параметров: ВЫВОДИТЬ В ФОРМАТЕ: PLAIN TEXT, EXCEL, WORD. ДВОЙНАЯ ПЕЧАТЬ. Для Баланса (в рублях) выполнены изменения: Доработано описание процедуры контроля в разделе "Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)". Доработано описание параметра ИТОГИ ОБОРОТОВ СПОД в разделе "Настройка перед каждым запуском". Для Баланса (в валюте) переработано описание параметра ИТОГИ ОБОРОТОВ СПОД в разделе "Настройка перед каждым запуском".

• 04.06.2013
  
  • изменено
    • В разделе "Выпуск отчетности в ЦАБС\ Подготовка отчетов к выгрузке во внешний электронный архив\ Функциональность модуля "Электронный архив"\ Реестр выгружаемых отчетов" актуализировано название граф формы ВИД ОТЧЕТА и ВЫГРУЖЕН В АРХИВ.
    • В раздел "Ограничения и допущения" отчета "Кассовый журнал" добавлена информация об отражении в отчете информации об исправительных проводках.
    • Из раздела "Источники данных для отчета" отчета "Ведомость кассовых оборотов" удалено упоминание о счетах 20206 и 20207.
    • Отчет "Контроль кассовых символов" существенно переработан.