Сервисы поддержки / Документация / Настройка подсистемы "Регламентируемая отчетность"

Стоит посмотреть

Настройка подсистемы "Регламентируемая отчетность"

Скачать документ(ReptReg_common.pdf, 2784303)

Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank V.6.20.031.93
Разделы:Reporting
Дата документа:24.06.2025

Описание документа

В Руководстве содержится описание технологии работы с подсистемой "Регламентируемая отчетность".

Изменения документа

24.06.2025
- изменено
  - В приложении "Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" доработано содержимое настроечной таблицы Формы 0409110.
07.04.2025
- добавлено
  - Изменены контактные данные компании на последней странице.
- изменено
  - В приложении "Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" доработано содержимое настроечной таблицы Формы 0409410.
06.02.2025
- изменено
  - В приложении "Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" доработано содержимое настроечных таблиц Форм 0409129, 0409202, 0409401.
06.02.2025
- добавлено
17.12.2024
- изменено
  - • В разделе "Технология работы с подсистемой\ Общие данные и настройки\ Реквизиты кредитной организации, содержащиеся в отчете" доработано описание реквизитов печатной формы.
    • В приложении "Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" доработано содержимое настроечных таблиц Форм 0409110, 0409345.
26.09.2024
- изменено
  - В приложении "Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" доработано содержимое настроечных таблиц Форм ОФР, 0409110, 0409123, 0409302.

28.06.2024

изменено

Изменены контактные данные компании.

Доработано в связи с импортозамещением.

В разделе "Технология работы с подсистемой\ Алгоритмы нормализации сумм отчетов" доработано описание требований к нормализации баланса и информация об алгоритмах нормализации.

В разделе "Технология работы с подсистемой\ Общие данные и настройки\ Реквизиты кредитной организации, содержащиеся в отчете" доработано описание реквизитов печатной формы.

В приложении "Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" доработано содержимое настроечных таблиц Форм ФОР, 0409110, 0409115, 0409128, 0409301, 0409302, 0409501.

01.04.2024

изменено

В разделе "Технология работы с подсистемой" выполнены следующие изменения:

В подразделе "Алгоритмы нормализации сумм отчетов" доработано описание требований к нормализации баланса.

В подразделе "Алгоритмы нормализации сумм отчетов\ В тысячах СМ" доработана информация о процедуре нормализации по каждой главе плана счетов.

Из следующих разделов удалена информация об автоматическом маркировании отчетной формы флагом "Законченный":

"Технология работы с подсистемой\ Формирование сводных отчетов для многофилиальных банков\ Расчет данных для их последующего сведения\ Экспорт данных".

"Технология работы с подсистемой\ Формирование сводных отчетов для многофилиальных банков\ Формирование сводных данных\ Импорт данных".

В приложении "Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" доработано содержимое настроечной таблицы Формы 0409123.

22.12.2023
- изменено
  - • Из руководства по тексту удалена информация о неактуальной форме отчета 0409134.
    • В приложении "Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" доработано содержимое настроечных таблиц Форм ОФР, 0409127, 0409129, 0409302, 0409501.
01.09.2023
- изменено
  - • В главе "Технология работы с подсистемой" в разделе "Настройка подсистемы\ Алгоритмы нормализации сумм отчетов" доработаны требования к нормализации.
    • В приложении "Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" доработано содержимое настроечной таблицы Формы 0409251.
    • Изменены контактные данные компании на последней странице.
29.05.2023
- изменено
  - В приложении "Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" доработано содержимое настроечных таблиц Форм ФОР, 0409110, 0409301, 0409302, 0409410.

16.02.2023

добавлено
- В приложение "Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" добавлена настроечная таблица "Регистры по процентным доходам".

изменено

• В разделе "Технология работы с подсистемой" выполнены следующие изменения:

• В подразделе "Настройка подсистемы\ Алгоритмы нормализации сумм отчетов" в описании требований к нормализации баланса актуализирован номер Положения ЦБ РФ № 809-П.
• В подразделе "Порядок выпуска отчетности\ Выпуск отчетов в трехуровневой архитектуре "Клиент-сервер"\ Подготовка отчетов для выгрузки во внешний электронный архив" актуализированы номера Приложений к 809-П.

• В приложении "Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" доработано содержимое настроечных таблиц Форм ФОР, 0409125, актуализировано название пункта меню для настроечной таблицы Приложения 4 к 809-П.

16.12.2022

изменено

Изменены контактные данные компании.

В приложении "Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" доработано содержимое настроечных таблиц Форм 0409119, 0409127, 0409123, 0409601.

11.10.2022
- изменено
  - В приложении "Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" доработано содержимое настроечных таблиц Форм 0409110, 0409115, 0409501.
29.08.2022
- изменено
  - В приложении "Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" доработано содержимое настроечных таблиц Форм 0409301, 0409410.

15.07.2022

изменено

В разделе "Технология работы с подсистемой\ Заполнение справочников\ Размер собственных средств (капитал) банка" доработана информация об автоматическом заполнении справочника.

В приложении "Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" доработано содержимое настроечных таблиц Форм 0409301, 0409302, ФОР.

31.05.2022

изменено

В приложении "Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" доработано содержимое настроечных таблиц Форм 0409123, 0409251.

Изменены контактные данные компании на последней странице.

05.04.2022
- изменено
  - В приложении "Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" доработано содержимое настроечных таблиц Форм 0409119, 0409345.
24.12.2021
- изменено
  - В приложении "Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" доработано содержимое настроечной таблицы Форм 0409125, 0409127.
10.11.2021
- изменено
  - В приложении "Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" доработано содержимое настроечной таблицы Форм 0409127, 0409202, 0409401.

24.09.2021

изменено

В приложении "Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" доработано содержимое настроечной таблицы Формы 0409127.

Изменены контактные данные компании на последней странице.

24.06.2021
- изменено
  - В приложении "Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" доработано содержимое настроечных таблиц Форм 0409110, 0409127.

11.05.2021

изменено

В разделе "Особенности реализации подсистемы\ Принципы работы с операциями" доработана информация о возможности выпуска печати в Excel с помощью APACHE POI.

В приложении "Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" доработано содержимое настроечных таблиц Форм 0409127, 0409301, 0409302.

17.03.2021
- изменено
  - В приложении "Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" доработано содержимое настроечных таблиц Форм ОФР, 0409110, 0409127, 0409301, 0409401, 0409410, 0409501.

25.12.2020

изменено

В раздел "Особенности реализации подсистемы\ Принципы работы с операциями" добавлена информация о возможности выпуска печати в Excel с помощью APACHE POI.

В приложении "Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" доработано содержимое настроечных таблиц Форм 0409115, 0409123, 0409125, 0409127, 0409501.

20.10.2020

изменено

В приложении "Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" доработано содержимое настроечных таблиц Форм 0409119, 0409251, для Формы 0409345 добавлена "Дополнительная настроечная таблица по кодам ОКОПФ".

Изменены стили руководства.

01.09.2020

изменено

RS-Securities V.6 и RS-Dealing V.6 переименованы в RS-FinMarkets.

В приложении "Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" доработано содержимое настроечных таблиц Форм 0409110, 0409115, 0409123.

15.07.2020

изменено

В раздел "Технология работы с подсистемой\ Порядок выпуска отчетности\ Выпуск отчетов в трехуровневой архитектуре "Клиент-сервер"\ Подготовка отчетов к выгрузке во внешний электронный архив" добавлена информация о возможности выполнения операции "Выгрузка в реестр" для выгрузки приложений 10 и 11 в электронный архив.

В приложении "Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" доработано содержимое настроечных таблиц Форм 0409110 (в части разделов I, II, III, III.1), 0409123.

28.05.2020
- изменено
  - В главе "Приложение" в разделе "Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" доработано содержимое настроечных таблиц Форм 0409110 (в том числе добавлена таблица для раздела III.1), 0409302 (Балансовые счета по строкам отчета), 0409664.
13.04.2020
- изменено
  - В главе "Приложение" в разделе "Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" доработано содержимое настроечных таблиц Форм ОФР, ФОР, 0409115, 0409125, 0409251, 0409301, 0409302, 0409345, 0409501, для Формы 0409302 добавлена настроечная таблица для раздела "Справочно".

26.02.2020

изменено

В главу "Приложение" внесены следующие изменения:

В разделе "Структура имен переменных отчетных форм\ Структура имен переменных формы 125" доработана информация о структуре имен переменных формы.

В разделе "Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" доработано содержимое настроечных таблиц Форм ОФР, 0409125, 0409345.

18.12.2019
- изменено
  - В разделе "Приложение\ Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" доработано содержимое настроечных таблиц Форм ОФР, ФОР, 0409110, 0409123, 0409125, 0409301.
25.10.2019
- изменено
  - В разделе "Приложение\ Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" доработано содержимое настроечных таблиц Форм ФОР, 0409110, 0409125, 0409401.

10.09.2019

изменено

В разделе "Технология работы с подсистемой\ Настройка подсистемы\ Алгоритмы нормализации сумм отчетов" доработана информация об использовании алгоритма нормализации "В тысячах СМ", если в характеристиках формы не был выбран алгоритм нормализации.

В разделе "Приложение\ Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" доработано содержимое настроечных таблиц Форм 0409110, 0409115, 0409127.

Изменены контактные данные компании на последней странице.

23.07.2019
- изменено
  - В разделе "Приложение\ Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" доработано содержимое настроечных таблиц Форм ОФР, ФОР, 0409110, 0409127.

10.06.2019

изменено

В разделе "Приложение\ Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" доработано содержимое настроечных таблиц Форм ОФР, 0409115, 0409110, 0409125, 0409501.

19.04.2019
- изменено
  - В разделе "Приложение\ Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" доработано содержимое настроечных таблиц Форм 0409110, 0409125.

28.02.2019

изменено

В разделе "Технология работы с подсистемой\ Настройка подсистемы\ Алгоритмы нормализации сумм отчетов\ В тысячах СМ" для описания настройки реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ BALANCE_ACCOUNTS\ НОРМАЛИЗАТОР СМ\ ИСКЛЮЧАЕМЫЕ СЧЕТА изменена информация о значениях по умолчанию.

В разделе "Приложение\ Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц":

Доработано содержимое настроечной таблицы Форм 0409123, 0409128, 0409301, 0409302, 0409345, 0409664, ФОР (для частей 1-5 и части 7), а также для Формы 0409664 удалена таблица "Комиссии и проценты по проводкам".

Добавлена настроечная таблица "Настроечная таблица счетов доходов/расходов, исключаемых из расчета" для Формы 0409123.

Добавлена настроечная таблица для Формы 0409401.

25.12.2018

изменено

В разделе "Технология работы с подсистемой\ Настройка подсистемы\ Алгоритмы нормализации сумм отчетов" в список требований к нормализации баланса добавлена информация о требованиях к главе А.

В разделе "Технология работы с подсистемой\ Настройка подсистемы\ Алгоритмы нормализации сумм отчетов\ В тысячах СМ" доработан алгоритм нормализации и добавлена информация об использовании настройки реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ BALANCE_ACCOUNTS\ НОРМАЛИЗАТОР СМ\ ЭКСПЕРТНЫЕ НАСТРОЙКИ\ ОТКЛЮЧИТЬ КОНТРОЛЬ 303 СЧЕТОВ.

В разделе "Приложение\ Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" доработано содержимое настроечной таблицы Форм 0409123, 0409127, 0409155, 0409301, добавлена настроечная таблица для Формы 0409410.

06.11.2018

изменено

В разделе "Технология работы с подсистемой\ Порядок выпуска отчетности\ Выпуск отчетов в трехуровневой архитектуре «Клиент-сервер»\ Выгрузка данных во внешние программы" добавлена информация о настройке файла rsjvm.ini для выгрузки данных в XML-формате.

В раздел "Технология работы с подсистемой\ Порядок выпуска отчетности\ Выпуск отчетов в трехуровневой архитектуре "Клиент-сервер"\ Подготовка отчетов к выгрузке во внешний электронный архив" добавлена информация об обновлении содержимого справочника видов отчетов для архива при изменении его дистрибутивного наполнения.

В разделе "Приложение\ Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" доработано содержимое настроечной таблицы Форм ОФР, ФОР, 0409115, 0409123, 0409251, 0409664.

19.09.2018
- изменено
  - В разделе "Приложение\ Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" доработано содержимое настроечных таблиц для форм: 0409110 (в части разделов 1 и 2), 0409127.

09.06.2018

добавлено
- В раздел "Приложение\ Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" добавлена настроечная таблица "Коды ОКАТО АО".

изменено

В разделе "Технология работы с подсистемой\ Настройка подсистемы\ Алгоритмы нормализации сумм отчетов" доработан список требований к нормализации баланса.

В разделе "Технология работы с подсистемой\ Настройка подсистемы\ Алгоритмы нормализации сумм отчетов\ В тысячах СМ" добавлена информация об использовании настройки реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ BALANCE_ACCOUNTS\ НОРМАЛИЗАТОР СМ\ УЧИТЫВАТЬ ИСХОДЯЩИЕ.

В разделе "Приложение\ Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц\ Форма 251" внесены изменения в настроечную таблицу для формы 251.

удалено
- Удален раздел "Приложение\ Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц\ Форма 302\ Коды ОКАТО автономных округов".

09.04.2018

изменено

В главе "Приложение":

В разделе "Структура имен переменных отчетных форм\ Структура имен переменных формы 634" удалена информация о периоде вида "Декада".

В разделе "Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" доработано содержание настроечной таблицы для Формы 0409110.

19.02.2018

изменено

В главе "Приложение" доработано содержание настроечных таблиц для Форм 0409202, 0409301.

Изменены контактные данные компании на последней странице.

25.12.2017

изменено

В разделе "Технология работы с подсистемой\ Настройка подсистемы\ Алгоритмы нормализации сумм отчетов\ В тысячах СМ":

доработано описание алгоритма нормализации "В тысячах СМ", удалена неактуальная информация;

добавлена информация о группе настроек реестра REPTREG\REP_GROUPS\BALANCE_ACCOUNTS\НОРМАЛИЗАТОР СМ;

описание требований к нормализации баланса актуализировано и перенесено в раздел "Технология работы с подсистемой\ Настройка подсистемы\ Алгоритмы нормализации сумм отчетов".

В главе "Приложение" доработано содержание настроечных таблиц для Форм 0409110, 0409301, 0409302.

30.09.2015

изменено

В главе "Технология работы с подсистемой" доработано содержание раздела "Порядок выпуска отчетности\ Выпуск отчетов в трехуровневой архитектуре "Клиент-сервер"\ Подготовка отчетов к выгрузке во внешний электронный архив".

В главе "Приложение" доработано содержание настроечных таблиц для Приложений 2 и 6 отчета по ФОР и формы 0409302,а также Раздела 1 для формы 0409110.

24.07.2015

изменено

В главе "Технология работы с подсистемой":

В разделе "Формирование сводных отчетов для многофилиальных банков\Настройки, необходимые для получения сводного отчета" название параметра ЕДИНИЦЫ СВЕДЕНИЯ изменено на ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ.

В разделе "Настройка подсистемы\Алгоритмы нормализации сумм отчетов\В тысячах ММБ\Настройка алгоритма нормализации "В тысячах ММБ" добавлено описание процедуры переноса настроек в переменную формы "Балансовые счета".

В главе "Приложение" доработано содержание настроечной таблицы для Формы 0409251.

20.04.2015

изменено

В главе "Особенности реализации подсистемы" в разделе "Принципы работы с переменными" добавлена информация о невозможности удаления дистрибутивных переменных.

В главе "Технология работы с подсистемой" переработано содержание раздела "Порядок выпуска отчетности\Выпуск отчетов в трехуровневой архитектуре "Клиент-сервер"\ Подготовка отчетов к выгрузке во внешний электронный архив".

В главе "Приложение":

Доработано описание настроечной таблицы для Раздела 1 Формы 0409110.

Исправлены названия граф разделов 2 и 4 настроечной таблицы формы 110.

Доработано описание структуры имен переменных формы 155.

В описание настроечной таблицы "Коды ОКВЭД" формы 302 добавлен столбец МАСКИ ОКВЭД2

20.02.2015

изменено

В главе "Технология работы с подсистемой":

в раздел "Настройка подсистемы\Заполнение справочников" добавлена информация о справочнике ставок, нормативов, коэффициентов.

в раздел "Настройка подсистемы\Алгоритмы нормализации сумм отчетов\В тысячах ММБ" добавлено описание настройки REPORT\ FLOOR\ НАСТРОЙКА ММБ\ ПОГР. ОКРУГЛ. ИТОГОВЫХ ОБОРОТОВ.

В главе "Приложение":

актуализировано содержание настроечной таблицы для Формы ФОР в соответствии с Указанием № 3395-У.

добавлена настроечная таблица для Формы 0409123.

из строки 3(1) настроечной таблицы для Формы 0409125 удален балансовый счет 60315.

18.12.2014
- изменено
  - В главе "Приложение" в разделе "Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" доработано содержание настроечных таблиц для Формы 0409301 и 0409302.

16.10.2014

изменено

В главе "Технология работы с подсистемой" доработано содержание раздела "Формирование сводных отчетов для многофилиальных банков".

В главе "Приложение" в разделе "Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" доработано содержание настроечных таблиц:

Раздела I Формы 110.

Формы 251

Из таблицы Формы 301 удалены неактуальные счета.

"Балансовые счета по строкам отчета" для Формы 302.