Войти | Регистрация | Забыли пароль?
Сервисы поддержки I-поддержка Форумы Примеры Новости База знаний Видеоролики Документация
Сервисы поддержки / Документация / Выпуск регламентируемых отчетов (по 809-П, ФОР, нормативы)

Выпуск регламентируемых отчетов (по 809-П, ФОР, нормативы)

Скачать документ(ReptReg_mix.pdf, 2268303)
Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank V.6.20.031.92
Разделы:Reporting
Дата документа:07.04.2025

Описание документа

Настоящий документ представляет собой технологическое руководство по подготовке и выпуску отчетных форм подсистемы "Регламентируемая отчетность", содержащихся в следующих пунктах меню "Отчетность": Правила ведения БУ, Прибыли и убытки, ФОР.

Изменения документа

  • 07.04.2025
    • изменено
      • Изменены контактные данные компании на последней странице.
        Для Приложения 6 к 809-П добавлена информация об Указании Банка России от 02.09.2024 г. № 6833-У2.
  • 06.02.2025
    • изменено
      • • Для Приложения ОФР добавлена информация об Указании Банка России от 02.09.2024 г. № 6833-У.
        • Для Приложения 6 к 809-П добавлена информация об Указании Банка России от 02.09.2024 г. № 6833-У.
  • 17.12.2024
    • изменено
      • Для Отчета о финансовых результатах:
      • Добавлена информация об Указании Банка России от 10.07.2024 г. № 6800-У.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о периодичности выпуска отчета по форме 0409102.
      • В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о периодичности "Месяц".
      • Для Формы ФОР в разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" доработана информация о значении "Иностр. ц/б, забл. межд. р-кл орг" категории "Категория для отчетности\ Для ФОР".
      • Для Приложения 6 к 809-П добавлена информация об Указании Банка России от 10.01.2024 г. № 6666-У2.
      • Для Приложения 7 к 809-П:
      • Добавлена информация об Указании Банка России от 02.09.2024 г. № 6832-У.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработаны списки балансовых счетов, определяющих принадлежность лицевых счетов доходов и расходов.
      • Для Формы 0409101 добавлена информация об Указании Банка России от 10.07.2024 г. № 6800-У.
  • 26.09.2024
    • изменено
      • Изменен шаблон оглавления документа.
  • 28.06.2024
    • добавлено
      • Для Приложения 8 к 809-П добавлен раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Настройки для формирования отчета за 2023 год".
    • изменено
      • Изменены контактные данные компании.
      • Доработано в связи с импортозамещением.
      • Раздел "Общие данные и настройки" перенесен в руководство "Настройка подсистемы «Регламентируемая отчетность»".
      • Для Формы ФОР:
      • Добавлена информация об Указании Банка России от 18.09.2023 г. № 6534-У.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработано описание алгоритма расчета показателей в иностранной валюте.
      • Для Приложения 4 к 809-П:
      • Добавлена информация об Указании Банка России от 23.03.2023 г. № 6380-У.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о данных, отражаемых в отчете.
      • В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация об особенностях расчета остатков по балансовому счету 20308, а также описание алгоритма определения валюты и драгоценного металла.
      • Для Приложения 5 к 809-П:
      • Добавлена информация об Указании Банка России от 23.03.2023 г. № 6380-У и Указании Банка России от 10.04.2023 г. № 6406-У.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о выпуске отчета.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" добавлена информация о необходимости расчета формы "Балансовые счета" за нерабочий день, предшествующий первому рабочему дню 2024 года.
      • Для Приложения 6 к 809-П:
      • Добавлена информация об Указании Банка России от 10.01.2024 г. № 6666-У.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" добавлена информация о необходимости расчета формы "Балансовые счета" за нерабочий день, предшествующий первому рабочему дню 2024 года.
      • Для Приложения 7 к 809-П:
      • Добавлена информация об Указании Банка России от 23.03.2023 г. № 6380-У.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о данных, отражаемых в отчете.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация об особенностях расчета оборотов по балансовому счету 20308, а также добавлено описание алгоритма определения валюты и драгоценного металла.
      • Для Приложения 8 к 809-П:
      • Добавлена информация об Указании Банка России от 23.03.2023 г. № 6380-У и Указании Банка России от 10.04.2023 г. № 6406-У.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о данных, отражаемых в отчете.
      • В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о необходимости выполнения ряда настроек для выпуска отчета за 2023 год.
      • В раздел "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" добавлена информация о протоколе расчета, а также о необходимости расчета формы "Балансовые счета" за нерабочий день, предшествующий первому рабочему дню 2024 года.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Получение сводного отчета" доработана информация об операции свода данных.
      • Для Формы 0409101 в разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" добавлена информация о необходимости расчета формы "Балансовые счета" за нерабочий день, предшествующий первому рабочему дню 2024 года.
  • 01.04.2024
    • изменено
      • Для Формы 0409101:
        • Добавлена информация об Указании Банка России от 10.04.2023 г. № 6406-У.
        • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о данных отчетной формы.
        • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация об алгоритмах и особенностях расчета отчета.
  • 22.12.2023
    • изменено
      • Для Приложения ОФР:
      • Добавлена информация об Указании Банка России от 23.0.2023 г. № 6380-У и Указании Банка России от 10.04.2023 г. № 6406-У.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о соответствии печатных форм нормативным документам.
      • Для Приложения 6 к 809-П добавлена информация об Указании Банка России от 10.04.2023 г. № 6406-У.
  • 01.09.2023
    • изменено
      • Изменены контактные данные компании на последней странице.
        Для Приложения ОФР в раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об операции печати протокола экспорта в ПК Дельта.
  • 29.05.2023
    • добавлено
      • Для Формы ФОР добавлен раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории валют".
    • изменено
      • Для Формы ФОР:
      • Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 23.01.2023 г. № 6360-У.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" доработана информация об операции "Расчет".
      • Для Приложения 6 к 809-П добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 23.03.2023 г. № 6380-У.
  • 16.02.2023
    • изменено
      • Название руководства пользователя "Выпуск регламентируемых отчетов (по 579-П, ФОР, нормативы)" изменено на "Выпуск регламентируемых отчетов (по 809-П, ФОР, нормативы)".
        • Для формы ФОР:
        • Добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 14.10.2022 г.
        • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" доработан список ограничений для отчета.
        • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация об отборе данных об остатках по расшифровкам.
        • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" доработана информация о настройке значений категории "Категория для отчетности\ ФОР", удалена информация о настройке категории "Субординированный кредит".
        • Из раздела "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" удалена информация о настройке REPTREG\REP_GROUPS\ФОР\РАССЧИТЫВАЕТСЯ Ф.123.
        • Из раздела "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Переменные формы" удалена информация о форме 0409123, доработан список переменных на пользовательском вводе.
        • В разделе "Настройка\ Вспомогательные формы" доработана информация о формах, данные которых используются для расчета.
        • В разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" доработано описание операции "Сервис".
        • Отчетная форма ОФР (Приложение к 446-П) переименована в Приложение ОФР:
        • Добавлена информация о Положении ЦБ РФ от 24.11.2022г. № 809-П, Положении ЦБ РФ от 24.11.2022 г. № 810-П, удалена информация о Положении ЦБ РФ № 446-П.
        • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработано описание выпускаемых отчетов.
        • В разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" доработана информация об операциях.
        • В ряде разделов по тексту удалена информация о Положении ЦБ РФ № 446-П.
        • Приложение 4 к 579-П переименовано в Приложение 4 к 809-П:
        • Добавлена информация о Положении ЦБ РФ от 24.11.2022 г. № 809-П, удалена информация о Положении ЦБ РФ № 579-П.
        • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Настроечная таблица" актуализировано название пункта меню.
        • Приложение 5 к 579-П переименовано в Приложение 5 к 809-П:
        • Добавлена информация о Положении ЦБ РФ от 24.11.2022 г. № 809-П, удалена информация о Положении ЦБ РФ № 579-П.
        • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" доработана информация о настройке реестра REPTREG\REP_GROUPS\BALANCE_ACCOUNTS\ПЕЧАТЬ ФОРМЫ 101.
        • В ряде разделов по тексту изменен номер Положения ЦБ РФ.
        • Приложение 6 к 579-П переименовано в Приложение 6 к 809-П:
        • Добавлена информация о Положении ЦБ РФ от 24.11.2022 г. № 809-П, удалена информация о Положении ЦБ РФ № 579-П.
        • В ряде разделов по тексту изменен номер Положения ЦБ РФ.
        • Приложение 10 к 579-П переименовано в Приложение 7 к 809-П:
        • Добавлена информация о Положении ЦБ РФ от 24.11.2022 г. № 809-П, удалена информация о Положении ЦБ РФ № 579-П.
        • В ряде разделов по тексту изменен номер Приложения и Положения ЦБ РФ.
        • Приложение 11 к 579-П переименовано в Приложение 8 к 809-П:
        • Добавлена информация о Положении ЦБ РФ от 24.11.2022 г. № 809-П, удалена информация о Положении ЦБ РФ № 579-П.
        • В разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" доработана информация об операциях формы.
        • В ряде разделов по тексту изменен номер Приложения и Положения ЦБ РФ.
        • Для Формы 0409101 добавлена информация о Положении ЦБ РФ от 24.11.2022 г. № 809-П, удалена информация о Положении ЦБ РФ № 579-П.
    • удалено
      • Из Приложения 8 к 809-П удален раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Связанный объект лицевого счета".
  • 16.12.2022
    • изменено
      • Изменены контактные данные компании.
      • Для Приложения 6 к 579-П добавлена информация об Указаниях ЦБ РФ № 5753-У2, № 6131-У2 и о Проекте Положения ЦБ РФ от 26.09.2022 г.
  • 29.08.2022
    • изменено
      • Для Формы 0409101 в разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" доработана информация об операции "Сервис".
  • 15.07.2022
    • изменено
      • Для ОФР (Приложение к 446-П) в разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" доработана информация об операциях экспорта: операция "Экспорт\ Экспорт в XML-формате" изменена на операцию "Экспорт\ Экспорт в ПК Дельта", удалена операция "Экспорт\ Экспорт в XML-формате по треб.".
      • Для Приложения 6 к 579-П добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 25.04.2022 г. № 6131-У.
      • Для ФОР полностью переработано описание отчета.
      • Для Формы 0409101 в разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" доработана информация об операциях экспорта: операция "Экспорт\ Экспорт в XML-формате" изменена на операцию "Экспорт\ Экспорт в ПК Дельта", удалены операции "Экспорт\ Экспорт в XML-формате по треб.", "Экспорт\ Экспорт в XML-формате еженедельно".
  • 31.05.2022
    • изменено
      • Для Приложения 6 к 579-П добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 23.03.2022 г. № 6096-У.
      • Изменены контактные данные компании на последней странице.
  • 24.12.2021
    • изменено
      • Для Приложения 6 к 579-П добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 19.08.2021 г. № 5892-У.
  • 24.09.2021
    • изменено
      • Изменены контактные данные компании на последней странице.
  • 11.05.2021
    • изменено
      • Для ОФР (Приложение к 446-П) в раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация о файлах описателей kliko.exe F102_28.pak и F102D_24.pak.
  • 17.03.2021
    • изменено
      • Для ОФР (Приложение к 446-П) добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 29.06.2020 г. № 5487-У и Указании ЦБ РФ от 01.10.2020 г. № 5579-У.
      • Для Приложения 6 к 579-П добавлена информация о Проекте Указании ЦБ РФ от 15.01.2021 г.
      • Для Приложения 11 к 579-П в раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Связанный объект лицевого счета" добавлена информация о настройке связанного объекта с ролью "Счет-преемник".
  • 25.12.2020
    • изменено
      • Для Приложения 6 к 579-П добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 19.05.2020 г.№ 5460-У и Указании ЦБ РФ от 14.09.2020 г.№ 5547-У.
      • Для Приложения 10 к 579-П:
      • Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 01.10.2020 г.№ 5579-У.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о счетах доходов и расходов.
  • 20.10.2020
    • изменено
      • Изменены стили руководства.
  • 01.09.2020
    • изменено
      • RS-Securities V.6 и RS-Dealing V.6 переименованы в RS-FinMarkets.
      • Для ОФР (Приложение к 446-П) в раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация о файле описателей kliko.exe F102_27.pak.
      • Для Приложения 10 к 579-П и Приложения 11 к 579-П в разделах "Алгоритм формирования отчета" информация о проекте Указания от 20.03.2020 г. изменена на Указание ЦБ РФ от 19.05.2020 г. 5461-У.
  • 01.09.2020
    • изменено
      • Изменены стили руководства.
  • 15.07.2020
    • изменено
      • Для Приложения 5 к 579-П в раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о названии балансового счета, которое выводится в отчет и о принадлежности балансового счета к РПС.
      • Для Приложения 6 к 579-П:
      • Добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 04.03.2020 г.
      • В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о принадлежности балансового счета к РПС
      • Для Приложения 10 к 579-П в раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о возможности выгрузки отчета в электронный архив.
      • Для Приложения 11 к 579-П в раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о возможности выгрузки отчета в электронный архив.
      • Для Формы 0409101 в раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о принадлежности балансового счета к РПС.
      • Для Формы ФОР:
      • В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о принадлежности балансового счета к РПС.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" доработана информация о переменной реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОР\ ПЕЧАТЬ_НУЛЕЙ.
  • 28.05.2020
    • изменено
      • Для ОФР (Приложение к 446-П) в раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация о файлах описателей F102_26.pak и F102D_22.pak.
  • 13.04.2020
    • изменено
      • Для Приложения 10 к 579-П добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 01.11.2019 г. № 5306-У.
      • Для Формы ФОР:
      • Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 30.08.2019 г. № 5242-У.
      • В раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об описателе kliko.exe for_72.pak.
      • В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о заполнении категорий по лицевым счетам для учета субординированных кредитов.
  • 26.02.2020
    • изменено
      • Для Формы ОФР (Приложение к 446_П) доработана информация об Указании ЦБ РФ от 09.07.2018 г. № 4858-У.
      • Для Приложения 6 к 579-П добавлена информация о вступлении в силу Указания ЦБ РФ от 15.02.2018 г. № 4722-У4, а также добавлена информация об Указании ЦБ РФ 4965-У2 и Указании ЦБ РФ № 5087-У (2 этап).
      • Для Формы ФОР в разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" добавлено примечание к описанию настройки реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ COMMON\ ШИРИНА_ОТЧЕТА, касающееся значения настройки для корректного расчета и печати Приложений 2-5 и 7 отчета.
  • 18.12.2019
    • изменено
      • Для Формы ФОР добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 22.08.2019 г.
      • Для Приложения 10 к 579-П в разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" доработана информация об операциях отчетной формы.
  • 25.10.2019
    • изменено
      • Для Формы ФОР:
      • В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" добавлена информация об учете данных подсистемы "Бэк-офис межбанковского кредитования" и бэк-офисов RS-Securities.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" добавлено описание алгоритма учета лицевого счета при расчете по данным бэк-офиса.
      • В раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" добавлена информация о настройке реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОР\ ДАННЫЕ SECURITIES.
      • В раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об описателе kliko.exe for_71.pak.
      • Для Приложения 10 к 579-П:
      • Добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 10.07.2019 г.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о счетах доходов и расходов, отражаемых в отчете.
  • 10.09.2019
    • изменено
      • Для ОФР в разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" доработана информация о процедуре нормализации.
      • Для Формы ФОР:
      • В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация о данных, отбираемых для расчета отчета.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработано описание алгоритма расчета показателей в иностранной валюте, а также алгоритма определения выходных и рабочих дней в целях расчета ФОР.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" удалена информация о настройке реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОР\ ВЫХОДН. И РАБ. ДНИ ПО КАЛЕНДАРЮ.
      • Изменены контактные данные компании на последней странице.
  • 23.07.2019
    • изменено
      • Для Формы ФОР:
      • Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 25.12.2018 г. № 5036-У и Указании ЦБ РФ от 28.02.2019 г. № 5087-У.
      • В раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" добавлена информация о настройке значения "Учет полученных сумм арендной платы (лизинговых платежей)" категории "Вид", а также актуализирована информация о настройке значений категории "Категория для отчетности\ Для ФОР".
      • Название раздела "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Связанный объект лицевого счета" изменено на "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Связанные объекты", удалена информация о роли "Арендные платежи будущих периодов".
      • В раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об описателе for_70.pak.
  • 10.06.2019
    • добавлено
      • Для Приложения 11 к 579-П добавлен раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Связанный объект лицевого счета".
    • изменено
      • Для ОФР (Приложение к 446-П) в раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация о файлах описателей F102_22.pak и F102D_18.pak.
      • Для Приложения 6 к 579-П добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 28.02.2019 г. № 5087-У (1, 2 и 3 этап) и Указании ЦБ РФ от 18.12.2018 г. № 5019-У2.
      • Для Приложения 11 к 579-П в разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Параметры проводки" добавлена информация о настройках в случае переноса остатков с нескольких лицевых счетов на один.
  • 19.04.2019
    • изменено
      • Для Формы 0409101, Приложений 5 и 6 к 579-П добавлена информация об Указаниях ЦБ РФ №№ 4555-У, 4965У, 5019-У.
      • Для Формы 0409101 в разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" доработана информация об операциях экспорта данных в kliko.exe.
      • Для Формы ОФР:
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Настроечная таблица" изменены пути к настроечным таблицам для отчета, а также доработана информация, которую можно указать в таблицах.
      • Из раздела "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" удалена информация о выполнении округления и нормализации пользователем.
      • В раздел "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" добавлена информация о возможности печати отчета в формате Excel.
  • 28.02.2019
    • изменено
      • Для Формы 0409101, Приложений 5 и 6 к 579-П добавлена информация об Указаниях ЦБ РФ №№ 4555-У, 4965У, 5019-У.
      • Для Формы 0409101 в разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" для описания настройки реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ BALANCE_ACCOUNTS\ НОРМАЛИЗАТОР СМ\ ИСКЛЮЧАЕМЫЕ СЧЕТА изменена информация о значениях по умолчанию.
      • Для Формы ОФР:
      • Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 18.12.2018 г. № 5019-У.
      • В раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация о файлах описателей F102_21.pak и F102D_17.pak.
      • Для Приложения 4 к 579-П добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 02.10.2017 г. № 4555-У.
      • Для Приложения 6 к 579-П добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 12.11.2018 г. № 4965-У и Указании ЦБ РФ от 18.12.2018 г. № 5019-У.
      • Для Приложения 10 к 579-П добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 02.10.2017 г. № 4555-У.
      • Для Приложения 11 к 579-П в раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о счетах, подлежащих закрытию с 01.01.2019 г.
  • 25.12.2018
    • изменено
      • Во всем документе для каждой отчетной формы в разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" удалена неактуальная информация об автоматическом выводе на экран отчета при первом выпуске.
      • Для Формы 0409101 в разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" добавлено описание настройки реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ BALANCE_ACCOUNTS\ НОРМАЛИЗАТОР СМ\ЭКСПЕРТНЫЕ НАСТРОЙКИ\ ОТКЛЮЧИТЬ КОНТРОЛЬ 303 СЧЕТОВ.
      • Для Приложений 4, 5, 6, 10, 11 к 579-П, а также для формы 0409101 внесены изменения в наименование Положения ЦБ РФ № 579-П.
      • Для Приложения 6 к 579-П актуализирован перечень регламентирующих нормативных документов.
  • 06.11.2018
    • изменено
      • Для Формы 0409101 в разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об операциях экспорта данных в XML-формате.
      • Для Формы ОФР:
      • Добавлена информация о втором этапе Указаниях ЦБ РФ от 02.10.2017 г. № 4556-У и от 09.07.2018 г. № 4858-У.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об операциях экспорта данных в XML-формате.
      • Для Формы ФОР в раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" добавлена информация о настройке REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОР\ ДАННЫЕ МБК.
  • 02.08.2018
    • изменено
      • Для Формы ФОР в разделе "Алгоритм формирования отчета" доработано описание алгоритма определения выходных и рабочих дней в целях расчета ФОР.
  • 09.06.2018
    • изменено
      • Для Формы 0409101 в разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" добавлено описание настройки реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ BALANCE_ACCOUNTS\ НОРМАЛИЗАТОР СМ\ УЧИТЫВАТЬ ИСХОДЯЩИЕ.
      • Для Формы ФОР:
      • В разделе "Технология получения отчета\ Получение сводного отчета" доработана информация об операции печати сводных данных формы.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об описателе kliko.exe for_68.pak.
  • 09.04.2018
    • изменено
      • Для Формы 0409101 в разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об описателях kliko.exe F101_17.pak и F101D_18.pak.
      • Для Формы ФОР:
      • Добавлена информация о действии Указании ЦБ РФ от 13.11.2017 г. № 4605-У с 01.02.2018 г.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Примечания лицевых счетов" удалена информация о примечании "Сумма арендных (лизинговых) платежей будущих периодов".
      • В раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Связанный объект лицевого счета" добавлена информация о связанном объекте "Лицевой счет" с ролью "Арендные платежи будущих периодов".
      • В разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об описателе kliko.exe for_66.pak.
      • Для Приложения 6 к 579-П:
      • Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 15.02.2018 г. № 4722-У.
      • В раздел "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" добавлена информация о соответствии плана счетов Указанию № 4722-У.
  • 19.02.2018
    • добавлено
      • Для ФОР добавлен раздел "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения".
    • изменено
      • Для Формы 0409101 добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 06.12.2017 г. № 4637-У.
      • Для ФОР:
      • Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 13.11.2017 г. № 4605-У.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Примечания лицевых счетов" добавлена информация о примечании "Сумма арендных (лизинговых) платежей будущих периодов".
      • Изменены контактные данные компании на последней странице.
  • 25.12.2017
    • добавлено
      • Для Формы 0409101 добавлен раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Настройки нормализатора".
    • изменено
      • Для ОФР:
      • В разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об операции "Печать\ Протокол экспорта в АС ПСД" для ОФР со СПОД.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Получение сводного отчета" операция "Сервис\ Расчет итогов" изменена на "Сервис".
      • Для ФОР в разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об описателе kliko.exe for_64.pak.
      • Для Формы 0409101:
      • Добавлена информация о проекте Указания от 21.09.2017 г.
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра":
      • добавлено описание настроек реестра:
      • REPTREG\ REP_GROUPS\ BALANCE_ACCOUNTS\ НОРМАЛИЗАТОР СМ\ ИСКЛЮЧАЕМЫЕ СЧЕТА;
      • REPTREG\ REP_GROUPS\ BALANCE_ACCOUNTS\ НОРМАЛИЗАТОР СМ\ ВАЖНЫЕ СЧЕТА;
      • REPTREG\ REP_GROUPS\ BALANCE_ACCOUNTS\ НОРМАЛИЗАТОР СМ\ НЕВАЖНЫЕ СЧЕТА;
      • REPTREG\ REP_GROUPS\ BALANCE_ACCOUNTS\ НОРМАЛИЗАТОР СМ\ ЭКСПЕРТНЫЕ НАСТРОЙКИ.
      • удалено описание настроек реестра:
      • REPORT\ BALANCE\ MAKEBLNORMREP;
      • REPORT\ BALANCE\ SHOWBLNORMREP;
      • REPORT\ FLOOR\ SM\ ERROR_FAULT_PRIORITY\ CHAPTER*_ PRIORITY*;
      • REPORT\ FLOOR\ SM\ EXCLUSIONS_LISTS\ CHAPTER_*…CHAPTER_*.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" добавлена информация об операции "Сервис\ Настройки нормализатора".
    • удалено
      • Для Формы 0409101 удален раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Первый выпуск формы".
  • 25.10.2017
    • изменено
      • Актуализирована информация об операциях печати отчетных форм в разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" и операциях экспорта в АС ПСД в разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники".
  • 31.08.2017
    • изменено
      • Для ОФР со СПОД в разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" добавлена информация об учете лицевых счетов, открытых на балансовых счетах 106.
  • 18.07.2017
    • изменено
      • Для ОФР:
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" добавлена информация о выпуске отчета в тысячах единиц национальной валюты, но выгрузке в электронный архив в рублях и копейках.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о характеристиках форм ОФР и ОРФ со СПОД, установленных по умолчанию.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" в описании контроля рассчитанных данных отчета "ОФР со СПОД" добавлена информация о том, что данные при контроле берутся в единицах национальной валюты.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" удалена информация о том, что для ОФР со СПОД протокол выводится сразу после окончания расчета формы.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об операции выгрузки данных отчета "ОФР со СПОД" в АС ПСД.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Получение сводного отчета" добавлена информация об операции "Сервис\ Расчет итогов".
      • Для Приложения 4 в разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" изменен пункт меню выпуска отчета на "Отчетность\ Правила ведения БУ\ Ведомость остатков".
  • 01.06.2017
    • изменено
      • Удалена информация о необходимости нажатия клавиши [Alt+F10] при выборе операции для разделов следующих форм:
      • Для Формы 0409101 и Приложения 5 в разделах "Настройки и условия формирования отчета\ Настройки печати" и "Технология получения отчета\ Выпуск отчета".
      • Для Приложения 6 в разделах "Алгоритм формирования отчета", "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" и "Технология получения отчета\ Получение сводного отчета".
      • Для ФОР: в разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Настроечная таблица" изменен пункт меню выпуска отчета и доработана информация о том, что в настроечной таблице указывается список балансовых счетов.
      • Для Формы 0409101:
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о том, что отчет состоит из четырех разделов.
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" доработано описание настроек реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ BALANCE_ACCOUNTS\ ДАТА_ЭКСПОРТА_ПТК_ПСД и REPTREG\ REP_GROUPS\ BALANCE_ACCOUNTS\ ЭКСПОРТ ФОРМЫ 101.
      • Для Приложения 4:
      • Исправлено название формы.
      • В раздел "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" добавлена информация об операции "Печать\ Протокол состояния опердней".
      • Для Приложения 5:
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" изменен пункт меню выпуска отчета на "ОТЧЕТНОСТЬ\ Правила ведения БУ\ Балансовые счета", а также операция "Печать\ Приложение 5. С учетом СПОД" изменена на "Печать\ Приложение 5 со СПОД".
      • В разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" актуализирована информация об операциях формы.
      • Для Приложения 6 в разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" актуализирована информация об операциях формы.
      • Для Приложения 10 в разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" изменен пункт меню выпуска отчета на "ОТЧЕТНОСТЬ\ Правила ведения БУ\ Ведомость оборотов по отражению СПОД", а также добавлена информация об операциях "Расчет, печать и экспорт\ Расчет, печать (текст), экспорт" и "Расчет, печать и экспорт\ Расчет, печать (Excel), экспорт".
      • Для Приложения 11:
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" изменен пункт меню выпуска отчета на "ОТЧЕТНОСТЬ\ Правила ведения БУ\ Балансовые счета".
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" доработано описание настроек реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ BALANCE_ACCOUNTS\ ПЕЧАТЬ ФОРМЫ БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА и REPTREG\ REP_GROUPS\ BALANCE_ACCOUNTS\ ТОЧНОСТЬ ДЛЯ ГЛАВЫ Д.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" актуализирована информация об операциях формы.
    • удалено
      • Для Приложения 5 удален раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Переменные формы".
  • 18.04.2017
    • добавлено
      • Для Формы 0409101 добавлен раздел "Технология получения отчета\ Импорт данных формы".
    • изменено
      • Изменена нумерация отчетных форм: Приложение 6 – на Приложение 4, Приложение 7 – на Приложение 5, Приложение 8 – на Приложение 6, Приложение 12 – на Приложение 10, Приложение 13 – на Приложение 11.
      • Для Приложений 4, 5, 6, 10, 11, Формы 0409101 добавлена информация о Приложении № 579-П от 27.02.2017 г., удалена информация о Приложении № 385-П.
      • Для ФОР:
      • Добавлена информация об Указаниях ЦБ РФ № 4253-У от 27.12.2016 г. и № 4217-У от 25.11.2016 г.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" изменено название Приложения №3.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" актуализирован алгоритм получения информации по балансовым счетам в зависимости от значения настройки REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОР\ ДАННЫЕ БАЛАНСА, а также удалена информация об определении показателей Приложений 2 и 6 в зависимости от значения настройки REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОР\ ВАЛЮТА_ПО_КУРСУ.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета":
      • добавлено описание алгоритма определения курса валюты и алгоритма перерасчета валютных составляющих ФОР в рублевый эквивалент;
      • доработано описание "Алгоритма расчета показателей в иностранной валюте" и алгоритма определения курса валюты, актуализирована информация о размере отчислений в ФОР;
      • удалено описание алгоритма обработки данных для Приложений 2 и 6, удалено описание алгоритма расчета остатков по счетам в иностранной валюте для приложения 6;
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" доработана информация о настройке категории "Категория для отчетности\ Для ФОР", добавлено описание настройки категории "Субординированный кредит", удалено описание настройки категории "Категория для отчетности\ Для формы 134".
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Примечания лицевых счетов" доработано описание настройки примечания "Дата погашения", удалено описание настройки примечаний "Дата досрочного расторжения", "Дата оплаты акций", "Дата частичного погашения", "Сумма транша для Приложения 3 ФОР".
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра":
      • добавлена информация о настройке реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОР\ КУРС_ВЫХ_ОКОНЧ_ОП_ЗА_ПРЕД.РАБ.Д;
      • доработано описание настроек REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОР\ ВЫХОДНОЙ НА 1-Е ЧИСЛО и REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОР\ ДАННЫЕ БАЛАНСА;
      • удалено описание настройки REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОР\ ВАЛЮТА_ПО_КУРСУ.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" добавлена информация о возможности выполнения процедуры контроля исходных данных для Приложения 4, а также информация о проверке наличия на лицевых счетах примечания "Дата погашения".
      • В разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" операция "Экспорт\Экспорт в ПТК ПСД" переименована в "Экспорт\Экспорт в АС ПСД".
      • В разделе "Технология получения отчета\ Получение сводного отчета" добавлена информация об учете при сведении значения "No" настройки REPTREG\ REP_GROUP\ ФОР\ ДАННЫЕ БАЛАНСА.
      • Для Приложения 4 к 579-П:
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" добавлена информация о формировании отчета по всем главам плана счетов.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" удалена информация о расчете атрибутов по главе Д.
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" удалена информация о настройке REPTREG\ REP GROUPS\ BALANCE_ACCOUNTS\ ТОЧНОСТЬ ДЛЯ ГЛАВЫ Д.
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Настроечная таблица" актуализировано название пункта меню.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" актуализировано название пункта меню.
      • Для Приложения 5 к 579-П:
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" удалена информация о расчете атрибутов по главе Д.
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" удалена информация о настройке REPTREG\ REP GROUPS\ BALANCE_ACCOUNTS\ ТОЧНОСТЬ ДЛЯ ГЛАВЫ Д.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" удалена информация об операциях по главе Д.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Получение сводного отчета" доработана информация о сведении данных.
      • Для Приложения 6 к 579-П:
      • Наименование отчета изменено на "Группировка счетов бухгалтерского учета для составления баланса кредитной организации Российской Федерации".
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" удалена информация о расчете атрибутов по главе Д.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" удалена информация об операциях по главе Д.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Получение сводного отчета" доработана информация о сведении данных.
      • Для Приложения 10 к 579-П:
      • Наименование отчета изменено на "Группировка счетов бухгалтерского учета для составления ведомости оборотов по отражению событий после отчетной даты".
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" в список лицевых счетов с видом "П" и открытых на балансовых счетах второго порядка добавлен счет 10611.
      • Для Приложения 11 к 579-П:
      • Наименование отчета изменено на "Группировка счетов бухгалтерского учета для составления сводной ведомости оборотов по отражению событий после отчетной даты".
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" удалена информация о расчете атрибутов по главе Д.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Получение сводного отчета" доработана информация о сведении данных.
      • Для Формы 0409101:
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" удалена информация о расчете атрибутов по главе Д.
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" удалена информация о настройке REPTREG\ REP GROUPS\ BALANCE_ACCOUNTS\ ТОЧНОСТЬ ДЛЯ ГЛАВЫ Д.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Получение сводного отчета" доработана информация о сведении данных.
  • 01.03.2017
    • изменено
      • Информация раздела "Общие данные и настройки\ Реквизиты кредитной организации, содержащиеся в отчете" доработана согласно требованиям Указания ЦБ РФ от 24.11.2016 г. № 4212-У.
      • Для Форм ОФР, 0409101, Приложения 7 к 385-П добавлена информация об Указаниях ЦБ РФ № 4212-У от 24.11.2016 г. и № 3054-У от 04.09.2013 г.
      • Для ОФР:
      • Название главы "Отчет о финансовых результатах (Приложение к 446-П)" изменено на "Отчет о финансовых результатах".
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" добавлена информация о возможности выпуска ОФР со СПОД.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" актуализирована информация об отправке отчетов в электронный архив.
      • В раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" добавлено описание настройки реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОРМА 102\ ПЕЧАТЬ СПОД ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ.
      • В раздел "Технология получения отчета\ Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" добавлено описание контроля рассчитанных данных отчета "ОФР со СПОД".
      • В разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" актуализирована информация об операциях формы.
      • Для Формы 0409101:
      • Удалена информация об Указании № 2332-У.
      • В разделах "Алгоритм формирования отчета", "Технология получения отчета\ Выпуск отчета", "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" удалена информация об исключенной из отчета главе Д.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" изменена информация о единицах измерения при расчете формы.
      • Для Приложения 7 к 385-П в разделе "Алгоритм формирования отчета" изменена информация о единицах измерения при расчете формы.
      • Для Приложения 13 к 385-П добавлена информация об Указании № 4212-У от 24.11.2016 г., удалена информация об Указании № 2332-У.
    • удалено
      • Удален раздел "Отчет о финансовых результатах кредитной организации (форма 0409102)".
  • 22.12.2016
    • изменено
      • Для ОФР (Приложение к 446-П) в разделе "Технология получения отчета\ Получение сводного отчета" добавлена информация о возможности сведения данных формы с помощью операции "Свод" формы.
      • Для Приложения 8 к 385-П добавлена информация об Указании ЦБР от 08.07.2016 г. № 4065-У1.
      • Для Приложения 13 к 385-П:
      • Актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчет, добавлена информация об Указании № 4065 от 08.08.2016 г.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" изменены наименования граф отчета с "Входящие остатки на 1 января нового года" на "Исходящие остатки за 31 декабря без учета событий после отчетной даты (СПОД)" и "Исходящие остатки с учетом событий после отчетной даты (СПОД)" на "Исходящие остатки за 31 декабря с учетом событий после отчетной даты (СПОД)".
  • 07.11.2016
    • изменено
      • Для ОФР (Приложение к 446-П) в разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" добавлены операции печати формы в форматах Excel и в текстовом файле.
  • 23.09.2016
    • изменено
      • Для Приложения 8 к 385-П удалена информация о проекте Указания от 27.05.2016 г. и добавлена информация об Указании № 4065-У от 08.07.2016 г.
  • 08.08.2016
    • изменено
      • Для Приложения 8 к 385-П добавлена информация о проекте Указании от 27.05.2016 г.
      • Для Приложения 13 к 385-П актуализировано описание раздела "Технология получения отчета\ Получение сводного отчета".
  • 28.06.2016
    • изменено
      • Для ОФР (Приложения к 446-П) в разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" удалено описание настройки REPTREG/ REP_GROUPS/ ФОРМА 102/ ЭКСПОРТ_НЕНУЛЕВЫХ.
      • Для Приложения 12 к 385-П в раздел "Алгоритм формирования отчета" внесены изменения:
      • В определение счетов доходов и расходов добавлены 706 счета для формирования отчета в филиалах, не ведущих обороты СПОД.
      • Добавлена информация о выводе в отчет операций по отражению СПОД.
  • 13.04.2016
    • добавлено
      • Добавлен раздел "Отчет о финансовых результатах (Приложение к 446-П)".
    • изменено
      • Для ОФР (Приложение 4 к 385-П) и Формы 0409102 в соответствующих разделах "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" актуализирована информация об ограничении, связанном с вступлением в силу 01.01.2016 г. Положения № 446-П.
  • 27.01.2016
    • изменено
      • Для Приложения 7 к 385-П в разделе "Алгоритм формирования отчета" в пункте "Отражение в отчете СПОД" уточнена информация о печати строк "В том числе СПОД".
      • Для Приложения 8 к 385-П:
      • Добавлена информация об Указании №3863-У и удалена о проекте изменений Указания № 2332-У от 06.05.2015.
      • Изменена дата вступления в силу Указания №3775-У на 11.11.2015 г
      • Для ФОР:
      • Добавлена информация о Положении №507-П от 01.12.2015 г.
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" в пункте "Категория для отчетности\ Для ФОР" добавлены настройки для расчета строки 1.5.3 Приложения 1 ФОР.
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Примечания лицевых счетов" в пункте "Дата погашения" в список лицевых счетов добавлены счета 42113 и 42114.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Получение сводного отчета" добавлена информация об операции печати протокола ошибок нормализации.
  • 07.12.2015
    • изменено
      • Для формы 0409102 и ОФР в разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" добавлено ограничение, касающееся необходимости проверки ДООП перед выполнением операции "Расчет".
      • Для Приложения 4 к 385-П:
      • Добавлена информация о Письме ЦБР от 09.11.2015 г.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" в таблице балансовых счетов и символов ОФР символ 70712 заменен на 70706.
      • В раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета" добавлен раздел "Особенности формирования годового отчета", в котором описаны действия, которые необходимо выполнить для корректного формирования годового отчета.
      • Для Приложения 8 к 385-П добавлена информация об Указаниях № 2332-У, 3659-У, 3685-У, 3623-У, 3503-У, 3846-У и 3826-У.
  • 30.09.2015
    • изменено
      • Для отчета по ФОР:
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" доработано описание значений категории "Категория для отчетности\ Для ФОР".
      • В раздел "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" добавлена информация о расчете показателей формы, в случае если отчетный период отличен от значения "месяц".
      • В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о расчете отчислений в ФОР в зависимости от значения отчетного периода.
      • Для Приложения 7 к 385-П и Формы 0409101 в разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра":
      • для настройки REPTREG/ REP_GROUPS/ BALANCE_ACCOUNTS/ ПЕЧАТЬ ФОРМЫ 101 добавлено значение "3 – в печатную форму выводятся счета, по которым есть ненулевые остатки/обороты после нормализации".
      • для настройки REPTREG/ REP_GROUPS/ BALANCE_ACCOUNTS/ ЭКСПОРТ ФОРМЫ 101 добавлено значение "3 – экспорт счетов с ненулевыми остатками/оборотами после нормализации".
      • В описание Приложений 7, 8 и 13, а также Формы 0409101 добавлено описание особенностей расчета остатков и оборотов по балансовому 20308.
      • Для Приложений 7 и 8 к 385-П в раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлено описание возможности выгрузки во внешний электронный архив.
      • Для Приложения 8:
      • Добавлена информация об Указаниях № 3685-У и № 3659-У.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Получение сводного отчета\ Расчет сводной формы в головном офисе" доработано описание в части выполнения печати сводных данных.
      • Для ОФР (Приложение 4 к 385-П) в раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о передаче отчета в электронный архив.
  • 17.08.2015
    • изменено
      • Для Формы ФОР в разделе "Настройки\Настройки и условия формирования отчета\Настройки реестра" доработано описание значений переменной реестра REPTREG/ REP_GROUPS/ ФОР/ ПЕЧАТЬ НУЛЕЙ В ПРИЛОЖЕНИИ 6.
    • удалено
      • Из описания Приложения 6 к 385-П удален раздел "Технология получения отчета\Получение сводного отчета".
  • 24.07.2015
    • изменено
      • Для Формы ФОР:
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета":
      • добавлено описание алгоритма расчета остатков по счетам в иностранной валюте для Приложения 6;
      • доработано описание алгоритма определения выходных и рабочих дней.
      • В разделе "Настройка\Настройки реестра" доработано описание настроек:
      • REPTREG/ REP_GROUPS/ ФОР/ ВЫХОДН. И РАБ. ДНИ ПО КАЛЕНДАРЮ.
      • REPTREG/ REP_GROUPS/ ФОР/ ПЕЧАТЬ НУЛЕЙ В ПРИЛОЖЕНИИ 6.
      • Для Приложения 4 к 385-П и Формы 0409102 в разделе "Настройки реестра" добавлено примечание и удалено описание настройки реестра REPTREG/ REP_GROUPS/ ФОРМА 102/ ЧИСЛО ЗНАКОВ СИМВОЛА В СЧЕТЕ.
      • Для Приложений 7, 8. 13 к 385-П выполнены изменения:
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" добавлено описание алгоритма расчета данных по главе Д.
      • В разделе "Настройки реестра" доработано описание настройки реестра REPTREG/ REP_GROUPS/ BALANCE_ACCOUNTS/ ТОЧНОСТЬ ДЛЯ ГЛАВЫ Д.
      • Для Приложения 12 добавлена информация об Указании № 3460-У и доработан раздел "Алгоритм формирования отчета".
      • Для Формы 0409101:
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" переработано описание алгоритма печати отчета по главе Д.
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\Настройки реестра":
      • доработано описание настройки реестра REPTREG/ REP_GROUPS/ BALANCE_ACCOUNTS/ ТОЧНОСТЬ ДЛЯ ГЛАВЫ Д.
      • удалено описание настройки REPTREG/ REP_GROUPS/ COMMON/ МАСКА_ВАЛ_РУБ.
  • 20.04.2015
    • изменено
      • Из описания отчетных форм удалено описание устаревших настроек дат нормативных документов, относящихся к группе REPTREG\ REP_GROUPS\ COMMON.
      • Для Формы ФОР выполнены изменения:
      • В разделе "Особенности реализации\Алгоритм формирования отчета" переработано описание алгоритма определения размера отчислений в ФОР.
      • В разделе "Требования к исходным данным":
      • Доработано описание значения с номером "Строка 2.2" категории лицевого счета "Категория для отчетности/ Для ФОР".
      • Добавлена информация о справочнике ставок, нормативов, коэффициентов.
      • Из раздела "Настройка перед первым запуском" удалено описание группы настроек реестра REPTCB\ REP_GROUPS\ ФОР\ НОРМАТИВЫ 255-П.
      • Для Приложения 4 к 385-П добавлена информация об Указании № 3501-У.
      • Для Приложения 6 к 385-П доработано описание алгоритма формирования отчета.
      • Для Приложения 8 к 385-П:
      • Добавлена информация об Указании № 3501-У.
      • Полностью переработано содержание раздела "Технология получения отчета\Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)".
      • Удалено описание настройки реестра REPTREG/ REP_GROUPS/ BALANCE_ACCOUNTS/ ЭКСПОРТ ПО РАБОЧЕМУ ПЛАНУ.
      • Для Формы 0409101 удалено описание настройки реестра REPTREG/ REP_GROUPS/ BALANCE_ACCOUNTS/ ЭКСПОРТ ПО РАБОЧЕМУ ПЛАНУ.
  • 21.02.2015
    • изменено
      • Для Формы ФОР:
      • добавлена информация об Указании № 3395-У.
      • в разделе "Требования к исходным данным" добавлено описание значения 17 категории лицевого счета "Категория для отчетности\Для ФОР".
      • в разделе "Настройка перед первым запуском" переработано описание настройки REPTREG/ REP_GROUPS/ ФОР/ ПЕЧАТЬ_НУЛЕЙ и добавлено описание настройки REPTREG/ REP_GROUPS/ ФОР/ ПЕЧАТЬ_НУЛЕЙ В ПРИЛОЖЕНИИ 6.
      • Для Приложения 7 к 385-П выполнены изменения:
      • добавлено описание особенностей печати формы в разделе "Особенности реализации\Алгоритм формирования отчета".
      • в разделе "Технология получения отчета\Выпуск отчета" добавлено внимание.
      • Для Приложения 8 к 385-П добавлена информация об Указании 3365-У.
      • Для Приложения 12 к 385-П в разделе "Особенности реализации\Алгоритм формирования отчета" добавлено описание особенностей отражения счета 20308 в отчете.
      • Для Формы 0409101 в разделе "Технология получения отчета\Экспорт данных во внешние источники" доработано описание выгрузки данных в kliko.exe.
  • 18.12.2014
    • изменено
      • Для отчета ФОР в разделе "Особенности реализации\Алгоритм формирования отчета" доработано описание алгоритма определения выходных и праздничных дней.
      • Для Формы 0409101 в разделе "Технология получения отчета\Экспорт данных во внешние источники" удалено описание неактуальных операций экспорта.
  • 16.10.2014
    • изменено
      • Для отчета ФОР выполнены следующие изменения:
      • В разделе "Особенности реализации\Алгоритм формирования отчета":
      • Доработано описание алгоритма определения выходных и рабочих дней в целях расчета ФОР.
      • Доработано описание алгоритма расчета показателей в иностранной валюте при значении настройки реестра REPTREG/REP_GROUPS/ ФОР/ ДАННЫЕ БАЛАНСА, равном "Yes".
      • В раздел "Требования к исходным данным" добавлено описание параметра "Субъект\Анкета субъекта\Регистрация".
      • Для Приложения 7, 13, а также Формы 0409101 доработано содержание раздела "Технология получения отчета\Получение сводного отчета".
      • В описании Приложения 8 к 385-П выполнены изменения:
      • Добавлена информация об Указании ЦБ РФ № 3326-У.
      • Из раздела "Настройка перед первым запуском" удалено описание настройки реестра REPTREG/ REP_GROUPS/ BALANCE_ACCOUNT/ ПЕРЕСЧЕТ ПОСЛЕ СВОДА.
      • В разделе "Технология получения отчета":
      • Доработано описание контроля на сходимость баланса и контроля корреспонденции счетов по Главе В "Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)".
      • Переработано содержание раздела "Получение сводного отчета".
      • Для Формы 0409101 выполнены следующие изменения:
      • В разделе "Настройка перед первым запуском":
      • Доработано описание настройки реестра REPTREG/ REP_GROUPS/ BALANCE_ACCOUNTS/ ПЕЧАТЬ ФОРМЫ 101.
      • Добавлено описание настройки реестра REPTREG/ REP_GROUPS/ BALANCE_ACCOUNTS/ ЭКСПОРТ ФОРМЫ 101.
      • Доработано содержание раздела "Технология получения отчета\Экспорт данных во внешние источники".
  • 23.07.2014
    • изменено
      • В связи с отказом от ведения в PDF-формате справочных описаний режимов подсистем в руководстве актуализированы ссылки на другие руководства. Также документ переименован в Руководство пользователя.
  • 19.06.2014
    • изменено
      • Для Приложения 7 к 385-П доработано описание технологии выпуска отчета.
      • Для Приложения 8 к 385-П и ОФР (Форма 0409101) из раздела "Настройка перед первым запуском" удалено описание переменной реестра REPTREG/ REP_GROUPS/ BALANCE_ACCOUNTS/ NON_INTERACT_MODE.
      • В описании отчета ФОР выполнены изменения:
      • Добавлена информация об указании 3116-У.
      • В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация об особенностях формирования приложения 1.
      • В разделе "Настройка перед первым запуском": добавлено описание переменной реестра REPTREG/ REP_GROUPS/ ФОР/ НОРМАЛИЗАЦИЯ ПРИЛ. 2, 6 С Ф.101., изменено значение по умолчанию переменной реестра REPTREG/ REP_GROUPS/ ФОР/ НОРМАТИВЫ 255-П/ УСРЕДНЕНИЕ.
      • В разделе "Требования к исходным данным" доработано описание параметра "Лицевой счет\ Примечание\ Дата оплаты акций".
      • В описание Приложения 8 к 385-П добавлена информация об Указании 3134-У.
      • Для Приложения 13 к 385-П доработано содержание раздела "Алгоритм формирования отчета".
      • Для ОФР (Форма 0409101) выполнены изменения:
      • Добавлена информация об Указании № 3129-У.
      • В разделе "Настройка перед первым запуском": добавлено описание переменной реестра REPTREG/ REP_GROUPS/ BALANCE_ACCOUNTS/ ПЕЧАТЬ ПРОТОКОЛА НОРМАЛИЗАЦИИ; удалено описание переменных реестра: REPTREG/ REP_GROUPS/ BALANCE_ACCOUNTS/ NON_INTERACT_MODE,REPTREG/ REP_GROUPS/ BALANCE_ACCOUNTS/ ПЕЧАТЬ В КОПЕЙКАХ.
  • 25.06.2013
    • изменено
      • В разделе "Требование к исходным данным" формы "ФОР" доработано описание значения "R" категории лицевого счета "Категория для отчетности\ Для ФОР", добавлено описание категории лицевого счета "Вид".
      • В разделе "Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" Приложения 8 к 385-П доработано описание выполнения процедуры контроля баланса.