Войти | Регистрация | Забыли пароль?
Сервисы поддержки I-поддержка Форумы Примеры Новости База знаний Видеоролики Документация
Сервисы поддержки / Документация / Выпуск регламентируемых отчетов (формы 100 – 300)

Выпуск регламентируемых отчетов (формы 100 – 300)

Скачать документ(ReptReg100_300.pdf, 3175167)
Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank V.6.20.031.93
Разделы:Reporting
Дата документа:24.06.2025

Описание документа

Настоящий документ представляет собой технологическое руководство по подготовке и выпуску отчетных форм подсистемы "Регламентируемая отчетность", содержащихся в следующих пунктах меню "Отчетность": 100-е формы, 200-е формы, 300-е формы.

Изменения документа

  • 24.06.2025
    • добавлено
      • Для Формы 0409128 добавлен раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Категории субъекта".
    • изменено
      • Для Формы 0409110:
      • Добавлена информация об Указании Банка России от 10.07.2024 г. № 6800-У.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о данных, отражаемых в разделе 4.
      • В раздел "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" добавлена информация об ограничениях для граф 5 и 6 раздела 4, а также о расшифровке 6346.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" доработана информация о категориях "Вид актива", "Вид резерва", "Виды операций доходов/расходов", "Классификация финансовых активов и пассивов по МСФО", "Обязательства по возврату ценных бумаг по договорам РЕПО и займа", добавлена информация о категории "Классификация кредитов".
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Связанный объект лицевого счета" доработано описание настроек для разделов 1, 3, 3.1, 4.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории субъекта" доработана информация о настройке категорий "Субъекты эк.деят-ти по 302-П", "Тип субъекта".
      • В раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация о прекращении выполнения операций экспорта в kliko.exe и АС ПСД.
      • Для Формы 0409115:
      • Добавлена информация об Указании Банка России от 10.07.2024 г. № 6800-У.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" доработана информация о допущениях в связи с перенумерацией строк, добавлено ограничение для ряда незаполняемых строк.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработаны списки рассчитываемых строк.
      • Для Формы 0409125:
      • Добавлена информация об Указании Банка России от 26.06.2023 г. № 6465-У.
      • В раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация о прекращении выполнения операций экспорта в kliko.exe и АС ПСД.
      • Для Формы 0409127:
      • Добавлена информация об Указании Банка России от 10.07.2024 г. № 6800-У.
      • В раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация о прекращении выполнения операций экспорта в kliko.exe и АС ПСД.
      • Для Формы 0409128:
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" доработана информация об ограничениях.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация об условиях для данных, отбираемых для отчета.
      • В раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация о прекращении выполнения операций экспорта в kliko.exe и АС ПСД.
      • Для Формы 0409310:
      • Добавлена информация об Указании Банка России от 10.07.2024 г. № 6800-У.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация об отборе объектов для отчета.
      • Для Формы 0409345:
      • Добавлена информация о Федеральном законе от 22.07.2024 г № 187-ФЗ.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация о данных для разделов 1, 2.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Анкета лицевого счетов" доработана информация о параметре "Тип счета".
    • удалено
      • Для Формы 0409128 удален раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Принадлежность субъекта".
  • 07.04.2025
    • изменено
      • Изменены контактные данные компании на последней странице.
        Для Формы 0409410:
        • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработано описание информации, отражаемой в разделе 1.
        • В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация о данных, отбираемых для разделов 1 и 2.
        • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о порядке расчета разделов отчета.
        • Из раздела "Настройки и условия формирования отчета\ Связанный объект лицевого счета" удалена информация о связанных объектах с ролями "Контрагент по операциям", "Счет амортизации".
        • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Учет требований/обязательств" доработана информация о строках.
        • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Категории субъекта" доработана информация о категории "Код сектора кредитора (дебитора) нерезидента", удалена информация о категории "Тип нерезидента".
        • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Переменные формы" доработана информация о настройках переменных на пользовательском вводе.
        • Из раздела "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" удалена информация об операции контроля исходных данных.
    • удалено
      • Для Формы 0409410 удалены разделы:
        • "Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов".
        • "Настройки и условия формирования отчета\ Примечания лицевых счетов".
        • "Технология получения отчета\ Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)".
  • 06.02.2025
    • добавлено
      • Для Формы 0409129 в раздел "Настройки и условия формирования отчета" добавлены подразделы:
      • "Категории лицевых счетов".
      • "Связанный объект лицевого счета".
      • "Процентный договор".
      • Для Формы 0409202 добавлен раздел "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения".

    • изменено
      • Для Формы 0409128:
      • Добавлена информация об Указании Банка России от 10.07.2023 г. № 6800-У.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработано описание информации, отражаемой в отчете.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" доработана информация об ограничениях для отчета.
      • В раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Параметры договоров АС RS-Loans V.6" добавлена информация о настройке параметра "Параметры для отчетности ЦБ РФ".
      • В разделе "Технология получения отчета\ Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" доработана информация о данных протокола контроля.
      • Для Формы 0409129:
      • Изменено название отчета, добавлена информация об Указании Банка России от 10.07.2023 г. № 6800-У.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработано описание информации, отражаемой в разделах отчета.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация о данных, отбираемых для отчета.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о формировании данных в разделах 2 и 3 отчета.
      • Для Формы 0409202:
      • Добавлена информация об Указании Банка России от 10.07.2023 г. № 6800-У.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработано описание информации, отражаемой в отчете.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" доработана информация о "Ведомости учета кассовых оборотов".
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о номерах строк отчета.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Параметры проводки" доработана информация о параметре "Символы кассы (балансовые и/или забалансовые)".
      • В разделе "Технология получения отчета\ Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" доработана информация о контроле исходных и рассчитанных данных.
      • Для Формы 0409345:
      • В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация о данных для разделов 1, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" доработана информация об ограничении для субъектов – индивидуальных предпринимателях.
    • удалено
      • Для Формы 0409129 удален раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Принадлежность субъекта".
  • 06.02.2025
    • добавлено
      • изменены контактные данные компании
  • 17.12.2024
    • добавлено
      • Добавлен раздел "Коэф. рублевого фондирования".
    • изменено
      • Для Формы 0409110:
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" доработана информация о категориях "Вид резерва", "Категория для отчетности\ МСФО-9".
      • В раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории субъекта" добавлена информация о настройке категории "Код ОКВЭД2".
      • В раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" добавлена информация о настройке реестра REPTREG\REP_GROUPS\ФОРМА 110\ГОД ДЛЯ РАСШИФРОВОК 5116 И 6223.
      • Для Формы 0409118 полностью переработано описание отчета.
      • Для Формы 0409119:
      • Добавлена информация об Указании Банка России от 10.07.2023 г. № 6800-У, удалена информация об Указании Банка России от 11.01.2021 г. № 5697-У.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о нормативном документе.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработано описание формулы расчета ПСВ.
      • Для Формы 0409302 добавлена информация об Указании Банка России от 10.07.2023 г. № 6800-У.
      • Для Формы 0409303:
      • Из раздела "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" удалена информация о неактуальных ограничениях.
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Параметры договоров АС RS-Loans V.6" доработано описание настройки параметров для отчетности ЦБ РФ.
      • Для Формы 0409345:
      • Добавлена информация об Указании Банка России от 10.07.2023 г. № 6800-У.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация о данных для разделов 1, 3.1, 4.1.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" доработана информация о категории "Категория для отчетности\ Для формы 345".
      • В разделе "Технология получения отчета\ Получение сводного отчета" доработана информация о номерах граф отчета.
  • 26.09.2024
    • добавлено
      • Для Формы 0409110 добавлен раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Анкета лицевого счета".
    • изменено
      • Для Формы 0409110:
      • Добавлена информация о Федеральном законе от 25.12.2023 г. № 655-ФЗ.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" доработана информация о категории "Категория для отчетности\ МСФО-9".
      • В раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории субъекта" добавлена информация о настройке категории "Тип субъекта".
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Принадлежность субъекта" доработана информация о настройках для раздела 4 отчета.
      • Для Формы 0409123:
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" доработана информация о настройках категорий "Категория для отчетности\ Для формы 123", "Категория для отчетности\ МСФО-9", "Субординированный кредит", "Тип акций".
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Примечания лицевых счетов" доработана информация о примечании "Дата погашения".
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Примечания платежей" доработана информация о примечании "Дата регистрации изменения величины уставного капитала".
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Переменные формы" доработана информация о переменных на пользовательском вводе.
      • Для Формы 0409202:
      • В раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" добавлена информация о настройке категории "Вид актива".
      • В разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" доработана информация о протоколе расчета.
      • Для Формы 0409302 добавлена информация о Письме Банка России от 11.07.2024 г. № 15-4-1/673.
      • Для Формы 0409310:
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" добавлена информация о допущении, связанном с заполнением графы 3 раздела 3.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Параметры объектов обеспечения АС RS-Loans V.6" доработана информация о настройках адрес местонахождения залога.
      • В раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Параметры Настройки реестра" добавлена информация о настройке реестра REPTREG\REP_GROUPS\ФОРМА 310\ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНРЗ.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" доработано описание контроля исходных данных.
      • Для Формы 0409345:
      • Добавлена информация о проекте Федерального закона от 28.10.2023 г. № 471417-8.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация о данных для разделов 3.2, 4.2.
      • В раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" добавлено описание настройки COMMON\ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕДУР\РЕЕСТР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ\ЛИМИТ_ЭСКРОУ_СТР_ПОДРЯД.
  • 26.09.2024
    • добавлено
      • Добавлен раздел "Коэф. рублевого фондирования".
  • 26.09.2024
    • добавлено
      • Добавлен раздел "Коэф. рублевого фондирования".
  • 26.09.2024
    • добавлено
      • Добавлен раздел "Коэф. рублевого фондирования".
  • 28.06.2024
    • изменено
      • Изменены контактные данные компании.
      • Доработано в связи с импортозамещением.
      • Раздел "Общие данные и настройки" перенесен в руководство "Настройка подсистемы «Регламентируемая отчетность»".
      • Для Формы 0409110:
      • Добавлена информация об Указании Банка России от 10.04.2023 г. № 6406-У.
      • Из раздела "Сведения о реализации\ Форма отчета" удалена информация о разделе 5.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" доработан список ограничений для отчета.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" доработана информация о категориях "Категория для отчетности\ Аренда", "Классификация финансовых активов и пассивов по МСФО", добавлена информация о категории "Виды операций доходов/расходов".
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Связанный объект лицевого счета" доработана информация о роли "Счет привлеченных средств", добавлена информация о ролях "Счет корректировки, увелич. стоим-ть привлеч.ср-в", "Счет корректировки, уменьш. стоим-ть привлеч.ср-в", "Счет переоценки, увелич. стоим-ть привлеч.ср-в, ССПУ", "Счет переоценки, уменьш. стоим-ть привлеч.ср-в, ССПУ", "Счет процентов".
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Резерв по лицевому счету" доработана информация о перечне балансовых счетов.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории субъекта" доработана информация о значениях категории "Субъекты эк. деятельности по 302-П".
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Принадлежность субъекта" доработана информация о принадлежностях "Органом местной власти", добавлена информация о настройке ряда принадлежностей субъекта, а также доработана информация о правилах установки принадлежности на субъекте для определения финансовой и нефинансовой организации.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" актуализирована информация об операциях экспорта: удалены операции экспорта в kliko.exe и АС ПСД.
      • Для Формы 0409115:
      • Добавлена информация об Указании Банка России от 10.04.2023 г. № 6406-У.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о разделах отчета.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация о данных подсистемы "Бэк-офис межбанковского кредитования".
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" доработан список ограничений для отчета.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о рассчитываемых строках.
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Параметры договоров АС RS-Loans V.6" доработана информация о параметре "Целевое назначение".
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Параметры портфеля" доработана информация о параметре "Целевое назначение", добавлена информация о параметре "Вид группы диапазонов срочности".
      • Для Формы 0409119 добавлена информация об Указании Банка России от 10.04.2023 г. № 6406-У.
      • Для Формы 0409127:
      • Добавлена информация об Указании Банка России от 10.04.2023 г. № 6406-У.
      • В раздел "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" добавлена информация об исключении из расчета отчета данных об ОМС.
      • Для Формы 0409128:
      • Добавлена информация об Указании Банка России от 10.04.2023 г. № 6406-У.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о данных, отражаемых в отчете.
      • В раздел "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" добавлена информация о данных, которые не учитываются при формировании отчета.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация об условиях для данных, отбираемых для отчета.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" доработана информация о данных, отражаемых в протоколе контроля.
      • Для Формы 0409129 в разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация о данных, отбираемых для отчета.
      • Для Формы 0409202:
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработано описание определения кода ОКАТО.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" доработано описание контроля исходных данных.
      • Для Формы 0409301:
      • Добавлена информация об Указании Банка России от 10.04.2023 г. № 6406-У.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о времени представления отчета в Банк России.
      • Для Формы 0409302 в разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация об отборе данных АС RS-Retail V.6.
      • Для Формы 0409303:
      • Добавлена информация об Указании Банка России от 10.04.2023 г. № 6406-У.
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Категории субъектов" доработана информация о категории "Тип субъекта".
      • Для Формы 0409310 в разделе "Технология получения отчета\ Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" доработана информация о контроле рассчитанных данных.
      • Для Формы 0409345:
      • Добавлена информация о Федеральном законе от 25.12.2023 г. № 655-ФЗ.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация о данных для разделов 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" доработана информация о денежных средствах, не подлежащих страхованию.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработано описание расчета показателей в иностранной валюте.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Анкета лицевого счета" доработано описание параметра "Тип счета".
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории субъекта" доработано описание категорий "Критерии субъекта малого и среднего предпринимательства", "Тип субъекта", добавлена информация о категории "Включать в реестр АСВ".
      • В раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" добавлено описание настройки COMMON\ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕДУР\РЕЕСТР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ\ИСКЛ_СЧЕТА_СУБЪЕКТА_ОКАЗЫВ_УФР.
    • удалено
      • Для Формы 0409301 удалены следующие разделы:
        • "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Анкета лицевого счета".
        • "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Коды субъекта".
  • 01.04.2024
    • изменено
      • Для Формы 0409115:
      • В раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Параметры договоров АС RS-Loans V.6" добавлена информация об учете значения настройки реестра RS-LOANS\РЕЗЕРВ_ПО_КОМИССИЯМ.
      • В раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" добавлена информация о настройке реестра RS-LOANS\РЕЗЕРВ_ПО_КОМИССИЯМ.
      • Для Формы 0409123:
      • Добавлена информация об Указании Банка России от 10.04.2023 г. № 6408-У.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" актуализирован список ограничений для отчета.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Связанный объект лицевого счета" доработана информация о настройках связанных объектов.
  • 22.12.2023
    • добавлено
      • Для Формы 0409129 добавлен раздел "Технология получения отчета\ Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)".
    • изменено
      • Для Форм 0409125, 0409129, 0409155, 0409302, 0409310, 0409345 добавлена информация об Указании Банка России от 10.04.2023 г. № 6406-У.
      • Для Формы 0409123 из раздела "Настройка\ Вспомогательные формы" удалена информация о форме 0409134.
      • Для Формы 0409127 добавлена информация об Указании Банка России от 26.06.2023 г. № 6465-У.
      • Для Формы 0409129:
      • Актуализировано название отчетной формы.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" переработано описание разделов отчетной формы.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация о данных, отбираемых для отчета.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" актуализирован список ограничений и допущений для отчета.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о формировании данных в разделах отчета, а так же о характеристиках формы.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" доработана информация об операции "Расчет".
      • Для Форм 0409250 и 0409251 добавлена информация о прекращении расчета отчета с 01.01.2024 г.
      • Для Формы 0409302:
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о данных в разделе "Справочно".
      • В раздел "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" добавлена информация о допущении для отчета.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация в части алгоритма определения ОКАТО, а также добавлена информация об отборе данных для раздела "Справочно" по данным АС RS-Retail V.6.
      • Для Формы 0409310:
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о разделах печатной формы и информации, отражаемой в отчете.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" доработана информация о допущениях для отчета.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация об отборе объектов для отчета.
      • Для Формы 0409345:
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" актуализирована информация о требованиях к форме "Расчет страховых взносов".
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" доработана информация о настройке реестра REPTREG\REP_GROUPS\ФОРМА 345\СТАВКА СТРАХОВОГО ВЗНОСА.
    • удалено
      • Удален раздел "Форма № 134".
  • 03.10.2023
    • изменено
      • Для Формы 0409123:
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Связанный объект лицевого счета" доработана информация о связанных объектах.
      • В раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" добавлена информация о настройке реестра REPTREG\REP_GROUPS\РАСЧЕТ КАПИТАЛА\ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" доработана информация об операции расчета.
      • Для Формы 0409202:
      • Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 10.04.2023 г. № 6406-У.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация об алгоритме определения подразделения, в котором сформирована проводка, а также доработано описание алгоритма определения кода ОКАТО.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" доработано описание контроля исходных данных.
  • 01.09.2023
    • добавлено
      • Для Формы 0409303 добавлен раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Настроечная таблица".
    • изменено
      • Для Формы 0409110 в разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Связанный объект лицевого счета" доработана информация о настройке связанного объекта "Лицевой счет" для раздела 2.
      • Для Формы 0409128 в разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация об ОКАТО АО.
      • Для Формы 0409129 в разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация об отбираемых объектах.
      • Для Формы 0409155 в раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об операции печати протокола экспорта в ПК Дельта.
      • Для Формы 0409251 в разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Настроечная таблица" доработана информация о настройках для строки 4.1искл.
      • Для Формы 0409303:
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" доработана информация об ограничениях для отчета.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о данных, анализируемых для отчета.
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Параметры договоров АС RS-Loans V.6" доработана информация о настройке параметра "Параметры для отчетности ЦБ РФ".
      • Для Формы 0409310 в раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Параметры объектов обеспечения АС RS-Loans V.6" добавлена информация о настройке юридического адреса залогодателя.
      • Для Формы 0409345:
      • В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация о данных для разделов 1, 2, 3.1, 3.3, 4.1, 4.3.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Анкета лицевого счета" доработана информация о настройке параметра ТИП СЧЕТА.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" доработана информация о настройке категорий "Категория для отчетности\ Для формы 345".
      • Изменены контактные данные компании на последней странице.
  • 29.05.2023
    • добавлено
      • Для Формы 0409301 в раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета" добавлены подразделы:
        • "Анкета лицевого счета".
        • "Категории субъектов".
        • "Коды субъекта".
    • изменено
      • Для Формы 0409110 в разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" доработана информация о настройке категории "Категория для отчетности\ МСФО-9".
      • Для Формы 0409119 в разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация о данных, отбираемых для раздела 5 отчета.
      • Для Формы 0409123:
      • Добавлена информация о Решении Совета директоров Банка России от 23.12.2022 г.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" доработана информация о категории "Категория для отчетности\ Для формы 123".
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Переменные формы" доработан список переменных на пользовательском вводе.
      • Для Формы 0409127:
      • В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация об отборе по данным подсистемы "Кредитование" АС RS-Loans V.6.
      • В раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Настроечная таблица" добавлена информация о настроечной таблице для регистров по процентным доходам.
      • Для Формы 0409202 в разделе "Алгоритм формирования отчета" доработано описание алгоритма определения кода ОКАТО.
      • Для Формы 0409250 в разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" доработана информация об ограничениях для отчета.
      • Для Формы 0409301 добавлена информация о Письмах ЦБ РФ от 03.02.2023 г. № ИН-05-15/9 и от 28.04.2023 г. № ИН-05-15/35.
      • Для Формы 0409302:
      • Добавлена информация о Письме ЦБ РФ от 03.02.2023 г. № ИН-05-15/9.
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Категории субъектов" доработана информация о категории "Субъекты эк. деятельности по 302-П".
  • 16.02.2023
    • изменено
      • • Для Формы 0409115:
        • В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация об используемых данных АС RS-Loans V.6.
        • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" доработан список ограничений для отчета.
        • В раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Примечания лицевых счетов" добавлена информация о примечании "Текущая рыночная стоимость".
        • Для Формы 0409123:
        • В раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" добавлена информация о настройке COMMON\ПЕРЕМЕННЫЕ\СУБЪЕКТ 3Й КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА.
        • В раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Настроечная таблица" добавлена информация о настроечной таблице для регистров по процентным доходам.
        • Для Формы 0409125:
        • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о данных, отбираемых для отчета, добавлено описание алгоритма отбора траншей для строк 14 и 14.1 и алгоритма проверки лицевого счета при расчете по бэк-офису.
        • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Параметры договоров АС RS-Loans V.6" доработано описание параметра "Категория качества ссуды и процент резерва".
        • Для Формы 0409128 в разделе "Алгоритм формирования отчета" доработано описание алгоритма определения кода ОКАТО.
        • Для Формы 0409129 в разделе "Алгоритм формирования отчета" доработано описание алгоритма определения кода ОКАТО.
        • Для Формы 0409155:
        • В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация о данных подсистемы "Кредитование", отбираемых для отчета.
        • В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлено описание алгоритма отбора траншей, алгоритма проверки лицевого счета при расчете по бэк-офису и алгоритма определения группы риска по внебалансу.
        • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Параметры договоров АС RS-Loans V.6" доработано описание параметра "Категория качества ссуды и процент резерва".
        • Для Формы 0409202:
        • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработано описание алгоритма определения кода ОКАТО.
        • В разделе "Технология получения отчета\ Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" доработано описание контроля исходных данных.
        • Для Формы 0409302:
        • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработано описание алгоритма определения кода ОКАТО.
        • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Категории субъектов" доработана информация о категории "Справочник ОКАТО".

  • 16.12.2022
    • добавлено
      • Для Формы 0409345 добавлен раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Анкета субъекта".
    • изменено
      • Изменены контактные данные компании.
      • Для Формы 0409110 в раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация о файлах описателей kliko.exe F110_57.PAK и D110_36.PAK.
      • Для Формы 0409115:
      • В раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" добавлена информация о категории "Вид\ Счет по начисленным комиссиям".
      • В раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация о файле описателей kliko.exe F115_60.PAK.
      • Для Формы 0409119:
      • Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 08.11.2021 г. № 5986-У, Указание ЦБ РФ № 3194-У заменено на Указание ЦБ РФ № 5697-У.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о разделах отчета: добавлена информация о разделе 5.
      • В раздел "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" добавлена информация о данных, отбираемых для раздела 5 отчета.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработано описание алгоритма расчета ПСВ.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" доработана информация об операции печати протокола расчета.
      • В раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация о файле описателей kliko.exe F119_17.pak.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Получение сводного отчета" доработана информация о процедуре пересчета после свода с учетом данных раздела 5.
      • Для Формы 0409123:
      • Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 08.11.2021 г. № 5986-У и о Решении Совета директоров Банка России от 22.07.2022 г.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" доработан список ограничений отчета.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" доработана информация о настройке категорий "Категория для отчетности\ Для формы 123", "Категория для отчетности\ Классификация налогов", "Субординированный кредит".
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Примечания лицевых счетов" доработана информация о настройке примечания "Дата погашения".
      • В раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" добавлена информация о настройке REPTREG\ REP_GROUPS\ РАСЧЕТ КАПИТАЛА\ КАПИТАЛ ПОСЛЕ СВОДА.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Переменные формы" доработан список переменных на пользовательском вводе.
      • В раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация о файле описателей kliko.exe f123d_33.pak.
      • Для Формы 0409127:
      • Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 08.11.2021 г. № 5986-У.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" актуализирован список ограничений отчета.
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" доработана информация о настройке категории "Вид актива".
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Примечания лицевых счетов" доработаны настройки примечания "Дата погашения".
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Связанный объект лицевого счета" доработана информация о настройке связанных объектов.
      • В раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об операции печати протокола экспорта в ПК Дельта.
      • Для Формы 0409155:
      • В раздел "Настройка\ Вспомогательные формы" добавлена информация о соответствии алгоритма округления и нормализации файлу описателей F155_38.PAK.
      • В раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация о файле описателей kliko.exe F155_38.PAK.
      • Для Формы 0409250:
      • Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 08.11.2021 г. № 5986-У.
      • В разделе "Алгоритмы формирования отчета" доработана информация о заполнении графы 2 разделов I, II и III отчета.
      • Для Формы 0409251:
      • Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 08.11.2021 г. № 5986-У.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о периодичности предоставления отчета.
      • Для Формы 0409303:
      • Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 08.11.2021 г. № 5986-У.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" доработан список ограничений для отчета.
      • Для Формы 0409310:
      • Добавлены сведения об информации ЦБ РФ от 16.08.2022 г. № б/н "Описание контролей качества данных по форме отчетности 0409310".
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработан порядок отбора объектов для отчета.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" доработана информация о контроле рассчитанных данных.
      • Для Формы 0409345:В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация об алгоритме определения страхового возмещения по вкладам физических лиц для расчета раздела 5, добавлена информация об алгоритме определения идентификатора субъекта для отчета.
  • 11.10.2022
    • добавлено
      • Для Формы 0409115 добавлен раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Параметры расчета нормативов".
    • изменено
      • Для Формы 0409110:
      • Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 08.11.2021 г. № 5986-У.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о разделах отчетной формы.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация об источниках.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" доработан список ограничений отчета.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" доработана информация о настройке категорий "Вид актива", "Вид резерва", "Классификация финансовых активов и пассивов по МСФО", добавлена информация о настройке категории "Вид резерва (корректировки) по МСФО".
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Связанный объект лицевого счета" доработана информация о настройке связанного объекта "Лицевой счет" с ролью "Счет привлеченных средств".
      • В раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об операции печати протокола экспорта в ПК Дельта.
      • Для Формы 0409115:
      • Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 08.11.2021 г. № 5986-У.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация об источниках.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" доработан список ограничений отчета.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о строках, рассчитываемых по данным подсистем.
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Параметры договоров АС RS-Loans V.6" доработана информация о значениях пользовательского поля "Признак отнесения к более высокой ККС" и информация о целевых назначениях кредита.
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" доработана информация о настройке категорий "Вид актива", "Категория для отчетности\ Для формы 115".
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Категории субъекта" доработана информация о категории "Критерии субъекта малого и среднего предпринимательства".
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Настроечная таблица" доработана информация о настройках для расчета отчета по данным АС RS-Loans V.6.
      • Для Формы 0409310 добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 08.11.2021 г. № 5986-У.
  • 29.08.2022
    • изменено
      • Для Формы 0409110 в разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" доработана информация об операциях экспорта: операция "Экспорт\ Экспорт в XML-формате" изменена на операцию "Экспорт\ Экспорт в ПК Дельта", удалены операции "Экспорт\Экспорт в XML по требованию", "Экспорт\Экспорт в XML только 4 разд.".
      • Для Формы 0409115:
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" доработана информация о категории "Категория для отчетности\ Основание повышения ККС".
      • В разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" доработана информация об операциях экспорта: операция "Экспорт\ Экспорт в XML-формате" изменена на операцию "Экспорт\ Экспорт в ПК Дельта", удалена операция "Экспорт\Экспорт в XML по требованию".
      • Для Формы 0409123 в разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" доработана информация об операциях экспорта:
      • операции "Экспорт\Экспорт в XML-формате" и "Печать\Протокол экспорта в XML-формате" изменены на "Экспорт\Экспорт в ПК Дельта" и "Печать\Протокол экспорта в ПК Дельта" соответственно;
      • удалены операции "Экспорт\Экспорт в XML-формате по треб." и "Печать\ Протокол экспорта в XML-формате по треб.".
      • Для Формы 0409125:
      • Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 08.11.2021 г. № 5986-У.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" доработан список ограничений для отчета.
      • Для Формы 0409127 в разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" доработана информация об операциях экспорта: операция "Экспорт\ Экспорт в XML-формате" изменена на операцию "Экспорт\ Экспорт в ПК Дельта".
      • Для Формы 0409155:
      • Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 08.11.2021 г. № 5986-У.
      • В раздел "Сведения о реализации\ Форма отчета" добавлена информация о разделе 1.1 отчета.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" доработан список ограничений для отчета.
      • Для Формы 0409301:
      • Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 08.11.2021 г. № 5986-У
      • В раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об операциях экспорта данных в XML-формате в ПК Дельта и печати протокола экспорта в ПК Дельта.
      • Для Формы 0409302 в раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об операциях экспорта данных в XML-формате в ПК Дельта и печати протокола экспорта в ПК Дельта.
      • Для Формы 0409303 в разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" доработана информация об операциях экспорта: операция "Экспорт\ Экспорт в XML-формате" изменена на операцию "Экспорт\ Экспорт в ПК Дельта", добавлена операция "Печать\ Протокол экспорта в ПК Дельта".
      • Для Формы 0409345 в разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" доработана информация об операциях:
      • операция "Экспорт\Экспорт в XML-формате" изменена на "Экспорт\Экспорт в ПК Дельта";
      • операция "Экспорт\Экспорт в XML-формате по треб." изменена на "Экспорт\Экспорт в ПК Дельта по треб.";
      • операция "Печать\Протокол экспорта в XML-формате" изменена на "Печать\Протокол экспорта в ПК Дельта".
  • 15.07.2022
    • добавлено
      • Для Формы 0409123 добавлен раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Справочник собственных средств (капитал) банка".
    • изменено
      • Для Формы 0409119 в раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об операциях экспорта данных в XML-формате в ПК Дельта и печати протокола экспорта в ПК Дельта.
      • Для Формы 0409125 в разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" доработана информация об операциях экспорта:
      • операции "Экспорт\Экспорт в XML-формате" и "Печать\Протокол экспорта в XML-формате" изменены на "Экспорт\Экспорт в ПК Дельта" и "Печать\Протокол экспорта в ПК Дельта" соответственно;
      • удалены операции "Экспорт\Экспорт в XML-формате по треб." и "Экспорт\Экспорт в XML-формате квартал.".
      • Для Формы 0409128 в раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об операциях экспорта данных в XML-формате в ПК Дельта и печати протокола экспорта в ПК Дельта.
      • Для Формы 0409129 в раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об операциях экспорта данных в XML-формате в ПК Дельта и печати протокола экспорта в ПК Дельта.
      • Для Формы 0409155 в разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" доработана информация об операциях экспорта: операция "Экспорт\ Экспорт в XML-формате" изменена на операцию "Экспорт\ Экспорт в ПК Дельта", удалена операция "Экспорт\ Экспорт в XML-формате по треб.".
      • Для Формы 0409202 в разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" операция "Экспорт\Экспорт в XML-формате" изменена на "Экспорт\Экспорт в ПК Дельта", добавлена операция "Печать\Протокол экспорта в ПК Дельта".
      • Для Формы 0409250 в раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об операциях экспорта данных в XML-формате в ПК Дельта и печати протокола экспорта в ПК Дельта.
      • Для Формы 0409251 в раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об операциях экспорта данных в XML-формате в ПК Дельта и печати протокола экспорта в XML-формате.
      • Для Формы 0409301 добавлена информация об Информационном письме ЦБ РФ от 09.06.2022 г. № ИН-05-15/79.
      • Для Формы 0409302 добавлена информация об Информационном письме ЦБ РФ от 31.05.2022 г. № ИН-05-15/75.
      • Для Формы 0409310 в раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об операциях экспорта данных в XML-формате в ПК Дельта и печати протокола экспорта в ПК Дельта.
  • 15.07.2022
    • добавлено
      • Для Формы 0409123 добавлен раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Справочник собственных средств (капитал) банка".
  • 31.05.2022
    • изменено
      • Изменены контактные данные компании на последней странице.
  • 05.04.2022
    • изменено
      • Для Формы 0409110 в раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация о файлах описателей kliko.exe F110_55a.PAK и D110_34.PAK.
      • Для Формы 0409345:
      • Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 08.11.2021 г. № 5986-У.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о разделах отчета.
      • В раздел "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" добавлена информация о данных для раздела 5.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" удалено неактуальное ограничение, добавлено ограничение для раздела 6.
      • В разделах "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" и "Технология получения отчета\ Получение сводного отчета" доработана информация об операции "Сервис".
    • удалено
      • Для Формы 0409345 удален раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Настройки для формирования раздела 5".
  • 16.02.2022
    • изменено
      • Для Формы 0409202:
      • Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 17.02.2021 г.№ 5736-У.
      • В раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация о файле описателей f202_22.pak для экспорта в XML-формате и в kliko.exe.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" доработана информация о контроле рассчитанных данных.
  • 24.12.2021
    • изменено
      • Для Форм 0409125 и 0409127 добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 19.08.2021 г. № 5892-У.
      • Для Формы 0409202:
      • Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 12.05.2020 г.№ 5456-У, доработана информация о Письме ЦБ РФ от 15.10.2021 г.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" доработана информация о контроле рассчитанных данных.
      • В раздел "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" добавлена информация об операции "Печать\ Печать сводной формы 202".
  • 10.11.2021
    • добавлено
      • Для Формы 0409202 добавлен раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов".
    • изменено
      • Для Формы 0409127:
      • Добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 26.07.2021 г.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация о данных, отбираемых для отчета по подсистеме "Бэк-офис межбанковского кредитования" АС RS-FinMarkets.
      • Для Формы 0409202 добавлена информация о Письме ЦБ РФ от 15.10.2021 г.
      • Для Формы 0409310 в разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о данных, отбираемых для отчета.
  • 24.09.2021
    • изменено
      • Для Формы 0409115 в раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация о файле описателей F115_57b.PAK для экспорта в XML-формате.
      • Для Формы 0409129 в разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" доработана информация о файле описателей для экспорта в XML-формате.
      • Для Формы 0409302 в раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация о файле описателей F302_50.pak для экспорта в XML-формате.
      • Для Формы 0409303 в раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация о файле описателей kliko.exe f303_49a.pak.
      • Для Формы 0409310:
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработано описание условий для отбора данных для отчета.
      • В раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" добавлена информация о настройках реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОРМА 310\ ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ЗАЛОГОДАТЕЛЯ, REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОРМА 310\ ВКЛЮЧЕНИЕ ДЗ_ДОП_УСЛОВИЯ.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" доработано описание процедуры контроля исходных данных.
      • Для Формы 0409345:
      • В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация о данных, отбираемых для расчета разделов 1 и 2 отчета.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработаны алгоритмы определения рабочих, выходных и операционных дней, а также алгоритм определения курса валюты.
      • Из раздела "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" удалена информация о настройке REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОР\ ВЫХОДН. И РАБ. ДНИ ПО КАЛЕНДАРЮ.
      • В разделе "Настройка\ Вспомогательные формы" доработана информация о периодах рассчитанной формы 345 при выпуске отчета.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" доработана информация о процедуре межформенного контроля.
      • Изменены контактные данные компании на последней странице.
  • 09.08.2021
    • изменено
      • Для Формы 0409125 в раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация о файле описателей f125_14.pak для экспорта в XML-формате.
      • Для Формы 0409310:
      • В разделе "Технология получения отчета\ Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" доработано описание процедуры контроля.
      • В раздел "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" добавлена информация об операции контроля исходных данных.
  • 24.06.2021
    • добавлено
      • Добавлен раздел "Форма № 310".
    • изменено
      • Для Формы 0409110:
      • Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 17.02.2021 г. № 5736-У.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о разделах отчета.
      • В раздел "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" добавлена информация об ограничении для раздела 5.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" доработана информация о настройке категорий "Вид актива", "Категория для отчетности\ Аренда", "Категория для отчетности\ Для формы 110", "Категория для отчетности\ Классификация налогов".
      • Для Формы 0409123:
      • В раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Примечания лицевых счетов" добавлена информация о примечаниях "Прибыль прошлого года от продажи долевых ц/б, оцениваемых по СС ПСД", "Убыток прошлого года от продажи долевых ц/б, оцениваемых по СС ПСД".
      • Из раздела "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Переменные формы" удалена информация о переменных на пользовательском вводе ДохТГ_10801_Подтв, ДохТГ_10801_Неподтв, РасхТГ_10901_Подтв, РасхТГ_10901_Неподтв.
      • Для Формы 0409127 в разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" добавлена информация о разъяснениях Банка России от 30.04.2021 г. № 46-2-1/523.
  • 11.05.2021
    • добавлено
      • Для Формы 0409127 добавлен раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Параметры договоров бэк-офисов".
    • изменено
      • Для Формы 0409125 в раздел "Сведения о реализации\ Форма отчета" добавлена информация о расширенной версии отчета.
      • Для Формы 0409127:
      • В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация о данных, отбираемых по подсистеме "Главная книга бэк-офисов".
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" доработан перечень строк, данные для которых определяются по подсистемам АС RS-FinMarkets.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о строках отчета.
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" доработана информация о значениях категории "Категория для отчетности\ Для формы 127".
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Связанный объект лицевого счета" доработано описание настройки связанных объектов "Лицевой счет".
      • В раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" добавлена информация о настройках реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОРМА 115\ СПИСАНИЕ СТАРОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОРМА 127\ СРОК РАСЧ. % ПО ВКЛ. ДО ВОСТР., REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОРМА 127\ ЧИСЛО ДНЕЙ ПРОСРОЧКИ В ГРАФЕ 3, REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОРМА 127\ МЕТОД ЭПС С КОЭФФ. ДИСКОНТИРОВ.
      • Для Формы 0409301 добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 17.02.2021 г. № 5736-У.
      • Для Формы 0409302:
      • Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 17.02.2021 г. № 5736-У.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" доработаны ограничения отчета.
      • Для Формы 0409345 в разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация об отборе данных для раздела 1.
  • 17.03.2021
    • добавлено
      • Для Формы 0409302 добавлен раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Примечания лицевых счетов".
    • изменено
      • Для Формы 0409110:
      • Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 05.10.2020 г.№ 5586-У.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" доработана информация о категориях "Вид актива", "Вид резерва", "Классификация финансовых активов и пассивов по МСФО".
      • Доработано содержимое раздела "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\Резерв по лицевому счету".
      • Для Формы 0409115 добавлена информация о Проекте Указании ЦБ РФ от 11.11.2020 г.
      • Для Формы 0409119 в раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация о файле описателей kliko.exe f119_13.pak.
      • Для Формы 0409123:
      • Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 05.10.2020 г.№ 5586-У.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" доработана информация о значениях категории "Категория для отчетности\ Для формы 123".
      • Для Формы 0409125:
      • Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 12.05.2020 г.№ 5456-У.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о периодичности составления отчета.
      • Для Формы 0409127:
      • В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация о данных МБК.
      • В раздел "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" добавлена информация об ограничении, связанном с расчетом данных по МБК.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о строках отчета, заполняемых по данным подсистем.
      • Для Формы 0409301 добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 05.10.2020 г.№ 5586-У.
      • Для Формы 0409302 в разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" удалена информация о категории "Категория для отчетности\ Для формы 302".
      • Для Формы 0409303:
      • Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 12.05.2020 г.№ 5456-У.
      • В раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация о файле описателей kliko.exe f303_42.pak.
      • Для Формы 0409345:
      • В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация об отборе данных для показателей подразделов 1, 2, 3.1 и 4.1 отчета.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" доработана информация о данных, которые не включаются в отчет.
      • В раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" добавлена информация о настройке категории "Код ОКВЭД".
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории субъекта" доработана информация о настройке категории "Тип субъекта".
      • В раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация о файле описателей f345_33.pak для экспорта в XML-формате и kliko.exe.
  • 25.12.2020
    • изменено
      • Для Форм 0409115, 0409123, 0409127, 0409128, 0409129, 0409155, 0409250, 0409301, 0409302 добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 12.05.2020 г.№ 5456-У.
      • Для Формы 0409115:
      • Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 05.10.2020 г.№ 5586-У.
      • В раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация о файле описателей kliko.exe f115_54.PAK.
      • Для Формы 0409123 в раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" добавлена информация о значении "Исключить из расчета капитала" категории "Категория для отчетности\ Для формы 123".
      • Для Формы 0409125 добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 05.10.2020 г.№ 5586-У.
      • Для Формы 0409127 добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 05.10.2020 г.№ 5586-У.
      • Для Формы 0409345 в раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация о файле описателей kliko.exe F345_31.pak.
  • 20.10.2020
    • добавлено
      • Для Формы 0409119 добавлен раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов".
      • Для Формы 0409345 добавлен раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Справочник ставок, нормативов, коэффициентов".
    • изменено
      • Для Формы 0409119:
      • Изменено название отчетной формы и добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 10.08.2020 г. № 5526-У.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о разделах отчета: изменены названия разделов 1, 2, 3, добавлена информация о разделе 4.
      • В раздел "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" добавлена информация об отборе данных для расчета раздела 4.
      • Для Формы 0409303 в раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация об алгоритме формирования дополнительных строк в разделе 4 при наличии нескольких объектов "Обеспечение".
      • Для Формы 0409345:
      • Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 10.08.2020 г. № 5526-У.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о разделах отчета, а также информация о датах, с которых раздел 4 рассчитывается и выводится на печать.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация о данных, отбираемых для расчета раздела 2.
      • В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация об алгоритме определения страхового возмещения для расчета раздела 5.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Анкета лицевого счета" доработана информация о параметре "Тип счета".
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" доработана информация о категории "Категория для отчетности\ Для формы 345".
      • В раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории субъекта" добавлена информация о категории "Код ОКОПФ ОК 028-2012", а также о значениях категории "Тип субъекта".
      • В раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Настроечная таблица" добавлена информация о дополнительной настроечной таблице по кодам ОКОПФ.
  • 01.09.2020
    • изменено
      • RS-Securities V.6 и RS-Dealing V.6 переименованы в RS-FinMarkets.
      • Для Формы 0409110:
      • Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 12.05.2020 г. № 5456-У.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация об алгоритме определения лицевого счета процентов для лицевого счета.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" доработана информация о настройке категорий "Вид актива", "Категория для отчетности\ Для формы 110", "Категория для отчетности\ Классификация налогов", "Классификация финансовых активов и пассивов по МСФО".
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Связанный объект лицевого счета" доработана информация о настройке связанных объектов с ролью "Контрагент по операциям".
      • В раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об операциях экспорта данных в XML-формате.
      • Для Формы 0409115:
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Примечания лицевых счетов" доработано описание примечания "Сумма просроченных требований".
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Связанный объект лицевого счета" доработаны названия ролей связанного объекта.
      • В раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об операциях экспорта данных в XML-формате.
      • Для Формы 0409123 добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 30.06.2020 г. № 5492-У.
      • Для Формы 0409125:
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация об отбираемых для отчета данных МБК.
      • В раздел "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" добавлена информация о возможности печати отчета в формате Excel.
      • Для Формы 0409345:
      • Добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 22.07.2020 г.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о разделах отчета.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация об отбираемых данных для отчета.
      • В раздел "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" добавлена информация об ограничениях для отчета.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Анкета лицевого счета" доработана информация о типе счета.
      • Название раздела "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Настройки для формирования раздела 4" изменено на "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Настройки для формирования раздела 5".
  • 15.07.2020
    • добавлено
      • Для Формы 0409123 добавлен раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Связанный объект лицевого счета".
    • изменено
      • Для Формы 0409110:
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета \Настройки реестра" актуализирована информация о настройках: удалена информация о недействующих настройках, добавлена информация о настройках REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОРМА 110\ ДАННЫЕ БЭК-ОФИСОВ.
      • В разделы "Настройка\ Вспомогательные формы\ Форма № 101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»" и "Настройка\ Вспомогательные формы\ Форма № 102 «Отчет о финансовых результатах»" добавлена информация о нормализации строк раздела III.1.
      • Для Формы 0409123:
      • Добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 06.03.2020 г.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" доработана информация об ограничениях.
      • В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация об исключениях из расчета капитала.
      • В раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" добавлена информация о категориях "Категория для отчетности\ Аренда", "Категория для отчетности\ МСФО-9", доработана информация о настройке категории "Категория для отчетности\ Классификация налогов".
      • В раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Примечания лицевых счетов" добавлена информация о примечаниях "Прибыль в части отл. нал. акт. от признания арендованного имущества до 01.01.2020" и "Убыток в части отл. нал. обяз. от признания арендованного имущества до 01.01.2020".
      • В раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета \Настройки реестра" добавлена информация о настройке реестра REPTREG\REP_GROUPS\РАСЧЕТ КАПИТАЛА\ТРЕБОВАНИЯ АБЗ. 26 И 30 П. 2.1.7.
      • Для Формы 0409127:
      • Добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 05.03.2020 г.
      • В раздел "Сведения о реализации\ Форма отчета" добавлена информация об отражении в отчете балансовых активов/пассивов, оцениваемых по амортизированной стоимости линейным методом и с применением метода эффективной процентной ставки.
      • Для Формы 0409129 в раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об операциях экспорта данных в XML-формате и печати протокола экспорта в XML-формате.
      • Для Формы 0409250 в раздел "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" добавлена информация о возможности печати отчета в формате Excel.
      • Для Формы 0409345 в разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация об отбираемых данных для отчета.
  • 28.05.2020
    • изменено
      • Для Формы 0409110:
      • Добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 05.03.2020 г.
      • В раздел "Сведения о реализации\ Форма отчета" добавлена информация о Разделе III.1 отчета.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" удалена неактуальная информация об источниках данных, рассматриваемых при расчете отчета.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" добавлена информация об ограничениях.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о составлении разделов отчета.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета" выполнены следующие изменения:
      • В подразделах "Настройка выпуска отчета согласно требованиям территориального учреждения Банка России" и "Переменные формы" изменено название переменной на пользовательском вводе.
      • Доработана информация в подразделах "Категории лицевых счетов", "Связанный объект лицевого счета", "Настроечная таблица", "Принадлежность субъекта".
      • Полностью переработана информация о настройках для разделов 3 и 3.1.
      • В разделе "Настройка\ Вспомогательные формы\ Форма № 101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»" доработана информация о разделах, для которых выполняется нормализация.
      • В раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация о файлах описателей f110_48.pak и D110_27.pak.
      • Для Формы 0409115 добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 05.03.2020 г.
      • Для Формы 0409123:
      • Добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 05.03.2020 г.
      • В раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета \Настройки реестра" добавлена информация о настройке реестра REPTREG\REP_GROUPS\РАСЧЕТ КАПИТАЛА\ПЕРЕСЧЕТ ПО КУРСУ ЦБ 01.03.2020.
      • Для Формы 0409125:
      • Добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 05.03.2020 г.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о данных, рассматриваемых для отчета.
      • Для Формы 0409250:
      • Добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 05.03.2020 г.
      • В раздел "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" добавлена информация об операциях с использованием СБП.
      • Для Формы 0409302:
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о лицевых счетах, отбираемых по данным ГК.
      • В раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Анкета лицевого счета" добавлена информация о системном типе счета "Ж".
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" удалена информация о настройке категории "Вид связи", добавлена информация о настройке категории "Категория для отчетности\ Для формы 302".
      • Для Формы 0409303:
      • Добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 05.03.2020 г.
      • В раздел "Сведения о реализации\ Форма отчета" добавлена информация о периодичности представления отчета в Банк России.
      • В раздел "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" добавлена информация о том, что графы 19 и 20 раздела 3 реализованы на пользовательском вводе.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о формировании дополнительных строк.
      • Для Формы 040945 в раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об операциях экспорта данных в XML-формате и печати протокола экспорта в XML-формате.
  • 13.04.2020
    • добавлено
      • Для Формы 0409251 добавлен раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Параметры счета АС RS-Retail V.6".
      • Для Формы 0409345 добавлен раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета \Настройки для формирования раздела 4".
    • изменено
      • Для Формы 0409110: в разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета" доработана информация о балансовых счетах, задействованных в расчете расшифровок D/14, D/15, D/16, D/17.
      • Для Формы 0409115:
      • Добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 25.12.2019 г.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" добавлена информация о договорах, принимаемых к рассмотрению для расчета значений строк 3.5. и 3.6 раздела "Справочно", а также скорректирована информация о данных для расчета по данным МБК.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" доработан список ограничений и допущений отчета.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о строках, рассчитываемых по данным ГКБО, АС RS-Loans V.6 и добавлена информация о строках, рассчитываемым по данным МБК.
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Параметры договоров АС RS-Loans V.6" доработана информация о параметре "Пользовательское поле".
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" доработана информация о категориях "Категория для отчетности\ Для формы 115", "Категория для отчетности\ Основание повышения ККС".
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Примечания лицевых счетов" доработана информация о примечании "Сумма просроченных требований".
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Параметры портфеля" доработана информация о категориях портфеля: "Классификация кредитов", "Классификация ссуд по 254-П", добавлена информация о параметре "Признак отнесения к более высокой категории качества ссуд".
      • Для Формы 0409123:
      • Добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 25.12.2019 г.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Переменные формы" актуализирован перечень переменных на ручном вводе.
      • Для Формы 0409129:
      • Добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 25.12.2019 г.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о размерности данных, которые выводятся в графы 3, 5 отчета.
      • Для Формы 0409155:
      • Добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 25.12.2019 г., информация об Инструкции № 180-И заменена на Инструкцию № 199-И.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о составлении отчета, а также добавлена информация о представлении отчета крупными банками с широкой сетью подразделений.
      • Для Формы 0409251 в разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" доработано описание значений категории "Вид связи".
      • Для Формы 0409301 добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 25.12.2019 г.
      • Для Формы 0409302:
      • Добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 25.12.2019 г.
      • В раздел "Сведения о реализации\ Форма отчета" добавлена информация о разделе "Справочно".
      • В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация об отбираемых данных для раздела "Справочно", изменена информация о единицах сведения, доработано описание алгоритма определения ОКАТО.
      • В раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" добавлена информация о категориях "Категория для отчетности/Привл. ср-ва инвесторов в рамках осущ. мер по предуп. банкр." и "Вид связи".
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Настроечная таблица" добавлена информация о настроечной таблице для раздела "Справочно".
      • Для Формы 0409345:
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" для настройки реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОРМА 345\ СТАВКА СТРАХОВОГО ВЗНОСА значение по умолчанию изменено на "0,15".
      • В разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" доработана информация о выпуске отчета с учетом настроек для раздела.
      • В раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация о файле описателей F345_28.pak.
    • удалено
      • Для Формы 0409115 удален раздел "Настройки и условия формирования отчета\Требования к исходным данным", информация раздела перенесена в разделы "Настройки и условия формирования отчета\ Параметры договоров АС RS-Loans V.6" и "Настройки и условия формирования отчета\ Параметры портфеля".
  • 26.02.2020
    • добавлено
      • Для Формы 0409202 добавлен раздел "Технология получения отчета\ Получение сводного отчета".
    • изменено
      • Для Форм 0409128, 0409129, 0409301 изменена информация о дате вступления в действие Проекта Указания ЦБ РФ от 31.07.2019 г.
      • Для Формы 0409123:
      • Добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 31.07.2019 г.
      • Из раздела "Алгоритм формирования отчета" удалена информация об отборе лицевых счетов.
      • В разделе "Настройка\Настройки и условия формирования отчета\Категории лицевых счетов" доработана информация о значениях категории "Субординированный кредит".
      • Для Формы 0409125:
      • Добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 31.07.2019 г.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" доработана информация об ограничениях отчета.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация об отбираемых для отчета объектах.
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\Параметры договоров АС RS-Loans V.6" для параметра "График выплаты/причисления процентов" доработан список строк, для которых отбираются данные.
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\Категории лицевых счетов" для категории "Категория для отчетности\ Классификация ценных бумаг" доработан список строк, для которых отбираются данные.
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\Примечания лицевых счетов" для примечания "Неснижаемый остаток" доработан список строк, для которых отбираются данные.
      • Из раздела "Настройки и условия формирования отчета\Настройки реестра" удалена информация о настройке реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОРМА 125\ СТР.13 ПО СРОКУ ОКОНЧ. ДОГОВОРА и добавлена информация о настройке реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОРМА 125\ ВНЕБАЛ. ПО СРОКУ ОК. ДОГОВОРА.
      • В раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об операциях экспорта данных в XML-формате и печати протокола экспорта в XML-формате.
      • Для Формы 0409202:
      • Добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 31.07.2019 г.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о данных, отражаемых в отчете.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о кассовых проводках.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" доработана информация о контроле рассчитанных данных.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" доработана информация об операциях отчетной формы.
      • Для Формы 0409303:
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о данных, отбираемых для расчета отчета.
      • В раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об описателе kliko.exe f303_36.pak.
      • Для Формы 0409345:
      • Добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 31.07.2019 г.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" доработана информация об операции "Сервис".
    • удалено
      • Для Формы 0409202 удалены следующие разделы:
      • "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения".
      • "Настройка\ Вспомогательные формы\Форма № 101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»".
      • "Технология получения отчета\ Выпуск отчета в многофилиальном банке".
  • 18.12.2019
    • добавлено
      • Для Формы 0409128 добавлен раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Принадлежность субъекта".
      • Для Формы 0409129 добавлен раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Принадлежность субъекта".
    • изменено
      • Для Формы 0409110 в раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об описателе kliko.exe f110_42.pak.
      • Для Формы 0409123:
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработаны правила отбора лицевых счетов в части определения Символа ОФР.
      • В раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об операциях экспорта данных в XML-формате и печати протокола экспорта в XML-формате.
      • Для Формы 0409125:
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" доработана информация о настройке реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОРМА 125\ НАРАЩЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" доработана информация о протоколе расчета.
      • В раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об описателе kliko.exe f125_11.PAK.
      • Для Формы 0409128:
      • Добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 31.07.2019 г.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация об условиях договоров, отбираемых для отчета.
      • В раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об операции экспорта данных в XML-формате и печати протокола экспорта в XML-формате.
      • Для Формы 0409129:
      • Добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 31.07.2019 г.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" доработана информация об ограничениях.
      • В раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об описателе kliko.exe f129_36.PAK.
      • Для Формы 0409155:
      • Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 08.10.2018 г. № 4927-У.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о составлении и сдаче отчета в Банк России.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Анкета лицевого счета" доработан список балансовых счетов.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Примечания лицевых счетов" для примечания "Дата погашения" доработан список балансовых счетов.
      • В раздел "Настройка\ Вспомогательные формы" добавлена информация о соответствии алгоритма округления и нормализации файлу описателей F155_31.PAK (версия от 15.01.2019 г.).
      • В раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об описателе kliko.exe F155_31.PAK.
      • Для Формы 0409301:
      • Добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 31.07.2019 г.
      • В раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об операции экспорта данных в XML-формате и печати протокола экспорта в XML-формате.
    • удалено
      • Для Формы 0409128 удален раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Категории субъектов".
      • Для Формы 0409129 удален раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Категории субъектов".
  • 25.10.2019
    • добавлено
      • Для Формы 0409110 добавлен раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Резерв по лицевому счету".
      • Для Формы 0409125 добавлен раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Связанный объект лицевого счета".
    • изменено
      • Для Формы 0409110 в разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета" выполнены следующие изменения:
      • В подразделе "Категории лицевых счетов" доработана информация о настройке категорий: "Вид", "Вид актива", "Вид резерва", "Категория для отчетности\ Для формы 110", "Категория для отчетности\ Классификация ценных бумаг", "Категория для отчетности\ Классификация налогов", "Классификация финансовых активов и пассивов по МСФО".
      • Доработана информация в подразделах "Связанный объект лицевого счета", "Категории субъекта", "Принадлежность субъекта".
      • Для Формы 0409115 в раздел "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" добавлена информация о данных подсистемы "Бэк-офис межбанковского кредитования", отбираемых для расчета отчета.
      • Для Формы 0409250:
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о сведениях, включаемых в раздел 2.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" удалена информация о вводе пользователем информации о количестве электронных терминалов удаленного доступа.
  • 10.09.2019
    • изменено
      • Для Формы 0409110:
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" доработана информация об ограничениях в части расчета расшифровок, которые рассчитываются только по данным подсистемы "Главная книга бэк-офисов" и не рассчитываются по данным подсистемы "Межбанковские кредиты".
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" доработана информация о значениях категорий "Категория для отчетности\ Для формы 110", "Вид резерва".
      • Для Формы 0409115 в разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Связанный объект лицевого счета" добавлена информация о роли "Счет прочих доходов, начисленных, фактически не полученных".
      • Для Формы 0409127 в разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация о типах договоров, принимаемых к рассмотрению для формирования отчета.
      • Для Формы 0409301 в раздел "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" добавлена информация об операции "Печать\ Печать доп. отчета в Excel".
      • Для Формы 0409302 в разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Категории субъектов" доработана информация настройке категории "Справочник ОКАТО".
      • Для Формы 0409345 в разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о расчете страхового взноса.
      • Изменены контактные данные компании на последней странице.
  • 23.07.2019
    • добавлено
      • Для Формы 0409110 добавлен раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Примечания ценных бумаг".
    • изменено
      • Для Формы 0409110:
      • В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация о подсистемах, данные которых используются для отчета, добавлена информация о расчете показателей отчета по данным подсистемы RS-Securities.
      • В разделах "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" и "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" удалена информация о неактуальных расшифровках S16305/4.2 и S25302/4.2.
      • В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о расчете расшифровок по данным бэк-офиса RS-Securities.
      • В раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" добавлена информация о настройке реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОРМА 110\ ДАННЫЕ SECURITIES, удалена информация о настройке реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОРМА 110\ ДАННЫЕ МБК.
      • Для Формы 0409115:
      • В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" актуализирована информация о данных, используемых для расчета раздела "Справочно".
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о периодичности отражаемых в отчете данных, доработана информация о строках, рассчитываемых для отчета, а также доработаны особенности печати раздела 3.
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" доработана информация о значениях категории "Вид актива".
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Параметры портфеля" доработана информация о категории "Категории портфеля".
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Переменные формы" актуализирована информация о структурных переменных пользовательского ввода.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" доработана информация о данных протокола нормализации.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Получение сводного отчета" изменен пункт меню для выполнения печати сводных данных на "Сводные данные\ Переключить режим свод".
      • Для Формы 0409123 в разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Переменные формы" актуализирован перечень переменных на ручном вводе.
      • Для Формы 0409127:
      • Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 08.10.2018 г. № 4927-У.
      • В раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Связанный объект лицевого счета" добавлена информация о настройке связанного объекта "Лицевой счет" по учету корректировки стоимости привлеченных и размещенных средств.
      • Для Формы 0409345 в раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлено описание алгоритма учета лицевых счетов при расчете по бэк-офису.
  • 07.06.2019
    • изменено
      • Для Формы 0409110 в разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" удалена информация о неактуальных ограничениях для отчета.
      • Для Формы 0409115:
      • Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 08.10.2018 г. № 4927-У.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о данных, отражаемых в разделе "Справочно".
      • В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация о данных, АС RS-Loans V.6, отбираемых для раздела "Справочно".
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" актуализирована информация об ограничениях отчета.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработан перечень строк отчета, рассчитываемым по данным подсистемы "Главная книга бэк-офисов" и АС PS-Loans V.6.
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Анкета лицевого счета" исправлена клавиша вызова режима.
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Параметры договоров АС RS-Loans V.6" для параметра "Целевое назначение" добавлена информация о значениях, устанавливаемых для договоров юридических лиц.
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" добавлена информация о категории "Решение о неухудшении финансового положения контрагента".
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Связанный объект лицевого счета" добавлена информация о настройке связанного объекта "Лицевой счет".
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Категории субъекта" удалена информация о категории "Субъекты малого и среднего предпринимательства" и добавлена информация о категории "Критерии субъекта малого и среднего предпринимательства", "Введены меры ограничительного характера иностранными государствами и (или) союзами" и "Коды ОКОНХ".
      • В раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация о файле описателей f115_52.PAK.
      • Для Формы 0409123 в разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Переменные формы" доработан список переменных на пользовательском вводе.
      • Для Формы 0409125:
      • Из раздела "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" удалено неактуальное ограничение.
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" дополнена информация о категории "Категория для отчетности\ Классификация ценных бумаг".
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Примечания лицевых счетов" дополнена информация о примечании "Неснижаемый остаток".
      • Для Формы 0409128:
      • Изменена дата вступления в действие Указания ЦБ РФ от 08.10.2018 г. № 4927-У.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" исправлены номера граф при описании условий соответствия строки 9.3.
      • Из раздела "Настройки и условия формирования отчета\Настройки реестра" удалена неактуальная информация о настройке реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ COMMON\ СТАВКА НОБ ДЛЯ СРЕДСТВ ИВ.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" удалена информация об операции "Сервис".
      • В раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация о файле описателей f128_33.pak.
      • Для Формы 0409129 исправлена дата вступления в действие Указания ЦБ РФ от 08.10.2018 г. № 4927-У.
      • Для Формы 0409202 из раздела "Сведения о реализации\ Форма отчета" удалено неактуальное примечание.
      • Для Формы 0409251:
      • Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 08.10.2018 г. № 4927-У.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о составлении и сдаче отчета в Банк России.
      • Для Формы 0409302:
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" доработана информация о категориях "Вид" и "Категория для отчетности\ Для формы 345".
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Категории субъектов" доработано информация об определении кода ОКАТО.
      • Для Формы 0409303:
      • Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 08.10.2018 г. № 4927-У.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" удалена неактуальная информация о дополнительных строках.
      • В раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Категории субъектов" добавлена информация о категории "Ликвидация заемщика", доработана информация о значениях категории "Тип субъекта".
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Параметры договоров АС RS-Loans V.6" доработана информация о параметрах договоров "Параметры для отчетности ЦБ РФ".
      • Для Формы 0409345 в разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" добавлена информация об условиях для расчета графы 12 раздела 1 отчета.
  • 19.04.2019
    • изменено
      • Для Формы 0409110:
      • Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 08.10.2018 г. № 4927-У.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" добавлены новые ограничения отчета.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета" актуализирована информация в следующих подразделах: "Категории лицевых счетов", "Связанный объект лицевого счета".
      • В раздел "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" добавлена информация о возможности печати отчета в формате Excel.
      • Для Формы 0409123 в разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Переменные формы" доработан список переменных на пользовательском вводе для учета в расчете сумм дивидендов.
      • Для Формы 0409125:
      • Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 08.10.2018 г. № 4927-У.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о составлении и представлении отчета.
      • В раздел "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" добавлена информация об использовании для отчета данных подсистемы "МБК".
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" удалена информация о неактуальных ограничениях.
      • В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация об отбираемых для расчета отчета данных подсистемы "МБК".
      • В раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Параметры договоров АС RS-Loans V.6" добавлена информация об учете значения категории оценки по МСФО для кредитных договоров, а также актуализирован перечень строк, для которых используются параметры договоров АС RS-Loans V.6.
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" доработана информация о настройке значений категорий "Категории для отчетности\ Для формы 501", "Категории для отчетности\ Классификация ценных бумаг", добавлена информация о категории "Классификация финансовых активов и пассивов по МСФО".
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Примечания лицевых счетов" доработана информация о примечании "Дата погашения".
      • Для Формы 0409301 в раздел "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" добавлена информация о возможности печати отчета в формате Excel.
      • Для Формы 0409345 из раздела "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" удалена неактуальная информация для расчета значений граф 21-27.
    • удалено
      • Для Формы 0409125 удален раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Связанный объект лицевого счета".
  • 28.02.2019
    • добавлено
      • Для Формы 0409302 добавлен раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Анкета лицевого счета".
      • Для Формы 0409345 добавлены разделы "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" и "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории субъекта".
    • изменено
      • Для Формы 0409115:
      • В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация об условиях лицевых счетов для включения данных в раздел "Справочно".
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" доработана информация о настройке значений категории "Вид актива".
      • В разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" добавлена информация об операции печати протокола состояния опердней.
      • Для Формы 0409123:
      • Изменено наименование отчетной формы и добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 08.10.2018 г. № 4927-У, удалена неактуальная информация.
      • В раздел "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" добавлена информация о том, что не учитывается требование, согласно которому по договорам, заключенным до 29.09.2018 г., и реклассифицированным в (III) IV – V категорию качества, начисленные до реклассификации, но не полученные проценты не исключаются из расчета капитала.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" актуализированы номера Положений, доработана информация о величине собственных средств (капитала) кредитных организаций, добавлена информация о лицевых счетах, исключаемых из расчета отчета.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" доработана информация о категориях, используемых для отчета.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Примечания лицевых счетов" доработана информация о примечаниях к лицевым счетам.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Примечания субъекта" актуализирована информация о номерах строк.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Справочник ставок, нормативов, коэффициентов" актуализирована информация о номерах строк.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Настроечная таблица" добавлена информация о настроечной таблице счетов доходов/расходов, исключаемых из расчета.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Переменные формы" доработана информация о переменных на пользовательском вводе.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация о файле описателей f123_29.pak.
      • Для Формы 0409128:
      • Изменено название отчета и добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 08.10.2018 г. № 4927-У.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о данных, отражаемых в отчете.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" изменены номера граф, для которых действует ограничение.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о порядке формирования данных для отчета.
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Категории субъектов" удалена информация о категории "Субъекты малого и среднего предпринимательства", доработано описание настройки категории "Аффилированные лица кредитной организации".
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Настроечная таблица" добавлена информация о настроечной таблице кодов ОКАТО АО.
      • Для Формы 0409129:
      • Внесено изменение название отчета, добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 08.10.2018 г. № 4927-У.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о размерности данных в отчете.
      • Из раздела "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" удалена информация об отражении суммы операций в рублевом эквиваленте, информация о размерности данных отчета добавлена в раздел "Сведения о реализации\ Форма отчета".
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущений" доработан список данных, не отражаемых в отчете.
      • В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о периодичности представления отчета в Банк России.
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Переменные формы" изменен номер строки, для которой используются переменные на пользовательском вводе.
      • Для Формы 0409155:
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о периодах выпуска отчета.
      • В разделе "Настройка\ Вспомогательные формы" добавлена информация об актуальных версиях kliko.exe и файла описателей.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Получение сводного отчета" изменен пункт меню для выполнения печати сводных данных на "Сводные данные\ Переключить режим свод".
      • Для Формы 0409202:
      • Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 08.10.2018 г. № 4927-У.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о данных, представляемых в разделах отчета.
      • Для Формы 0409301:
      • В разделе "Настройка\ Вспомогательные формы" изменена информация о сообщении, выводимом на экран при отсутствии рассчитанной формы "Балансовые счета".
      • В разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" доработана информация об операции печати дополнительного отчета.
      • Для Формы 0409302:
      • Изменено наименование отчетной формы и добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 08.10.2018 г. № 4927-У.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о размерности данных выпускаемого отчета и актуализирована информация о данных, содержащихся в отчете.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" удалена информация об учете данных подсистемы "Кредитование".
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" удалены неактуальные ограничения отчета.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" актуализирован порядок обработки данных для выпуска отчета.
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета" актуализирована информация в следующих подразделах: "Категории лицевых счетов", "Категории субъектов", "Параметры договора депозита", "Настроечная таблица".
      • В разделе "Технология получения отчета\ Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" удалена информация о контроле клиентов и филиалов и добавлена информация о контроле подразделений и объектов.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" доработана информация об операциях печати.
      • В разделах "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" и "Технология выпуска отчета\ Получение сводного отчета" удалена информация об операции нормализации.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" доработана информация об операциях экспорта данных отчета, добавлена информация о файле описателей F302_41_64.pak, а также об операциях об операциях "Экспорт\ Экспорт в АС ПСД" и "Печать\ Протокол экспорта в АС ПСД".
      • Для Формы 0409345:
      • Изменено название отчета и добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 08.10.2018 г. № 4927-У.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о разделах и данных, отражаемых в отчете и информация об условиях лицевых счетов, отбираемых для разделов 1, 2 и 3.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация об источниках данных для каждого раздела отчета.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о порядке представления отчета в Банк России.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Анкета лицевого счета" доработана информация о данных клиента, используемых для отчета.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" доработана информация о настройке категорий "Категория для отчетности\ Классификация ц/б" и "Субординированный кредит\Субординированный депозит".
      • В разделе "Технология получения отчета\ Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" из описания информации протокола контроля удалена неактуальная информация со списком балансовых счетов.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" доработан список операций печати, доработана информация об операции "Сервис", добавлена информация об операции печати протокола расчета.
      • В раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация о файле описателей F345_23.pak.
    • удалено
      • Для Формы 0409128 удален раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Анкета субъекта".
      • Для Формы 0409302 из раздела "Настройки и условия формирования отчета" удалены подразделы "Связанный объект лицевого счета", "Вид обслуживания клиентов", "Настройки реестра".
      • Для Формы 0409345 удален раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Требования к исходным данным".
  • 25.12.2018
    • изменено
      • Для Формы 0409115 в разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Параметры договоров АС RS-Loans V.6" добавлена информация о целевом назначении "Военная ипотека".
      • Для Формы 0409123:
      • Добавлена информация о Положении ЦБ РФ от 04.07.2018 г. № 646-П, заменившем Положение ЦБ РФ № 395-П.
      • В раздел "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" доработана информация об ограничениях.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" доработано описание настройки категории "Категория для отчетности\ Для формы 123": добавлена информация о значении "Требования к организациям и подрядчикам за аренду".
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Примечания лицевых счетов" удалена информация о примечании "Неиспользованные суммы фондов".
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Переменные формы" доработана информация о значениях переменных на пользовательском вводе в зависимости от наличия значений в предыдущем отчетном периоде, а также добавлена информация о переменных на пользовательском вводе для учета в расчете сумм дивидендов.
      • Для Формы 0409155:
      • Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 06.12.2017 г. № 4637-У, удалена информация об Указании № 2332-У, Положение № 283 заменено на № 611, Инструкция 110-И – на № 181-И.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация о данных, рассматриваемых для расчета раздела 1.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" добавлена информация об ограничении при расчете строк 1, 3, 7 отчета, а также о допущении, связанном с формированием строки 7.4.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о составлении и предоставлении отчета.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" доработана информация о настройке категории "Категория для отчетности\ Для формы 155".
      • В раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об описателе kliko.exe F155_29.PAK.
      • Для Формы 0409301:
      • Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 08.10.2018 г. № 4927-У.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о периодичности составления и представления отчета в ЦБ РФ.
  • 06.11.2018
    • изменено
      • Во всем документе для каждой отчетной формы в разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" удалена неактуальная информация об автоматическом выводе на экран отчета при первом выпуске.
      • Для Форм 0409127, 0409155, 0409202, 0409302, 0409303 в разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об операциях экспорта данных в XML-формате.
      • Для Формы 0409110:
      • В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" удалена информация о расчете расшифровки S27801/1.1 по данным МБК.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" актуализирована информация о последовательности действий при выполнении процедур расчета и нормализации.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Получение сводного отчета" изменен пункт меню для выполнения печати сводных данных на "Сводные данные\ Переключить режим свод".
      • Для Формы 0409115 в раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Параметры портфеля" добавлена информация о значении "Военная ипотека" категории "Классификация кредитов".
      • Для Формы 0409127 в разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" доработан перечень строк, которые определяются по данным подсистемы АС RS-Securities V. 6.
      • Для Формы 0409129 в разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация об отбираемых для отчета данных подсистемы "Депозиты юридических лиц" АС RS-Loans V.6.
      • Для Формы 0409250 в разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" доработана информация об ограничениях.
      • Для Формы 0409251 в разделе "Алгоритм формирования отчетности" доработана информация о данных, отбираемых для отчета по данным АС RS-Retail V.6.
      • Для Формы 0409345:
      • В раздел "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация о данных, отбираемых для основного раздела отчета, а также для раздела "Справочно" по данным АС RS-Retail V.6.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" доработано описание настройки категории "Категория для отчетности\ Для формы 345".
  • 19.09.2018
    • добавлено
      • Добавлены разделы:
      • Для Формы 0409110 добавлен раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" с описанием настройки REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОРМА 110\ ДАННЫЕ МБК.
      • Для Формы 0409301 добавлены разделы "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра", "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Связанный объект лицевого счета".
    • изменено
      • Для Формы 0409110:
      • В раздел "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" добавлена информация о расчете отчета с учетом данных подсистемы "Межбанковские кредиты".
      • В раздел "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" добавлена информация об ограничениях, связанных с использованием данных подсистемы МБК.
      • Для Формы 0409123:
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о характеристиках отчета по умолчанию: единицы измерения изменены на тысячи единиц.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Переменные формы" исправлен путь к переменной ПользовательскийВвод.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" удалена неактуальная информация об автоматическом выводе на экран отчета при первом выпуске.
      • Для Формы 0409127:
      • В раздел "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" доработана информация об ограничениях для отчета.
      • В раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" доработана информация о настройке категорий лицевых счетов.
      • Для Формы 0409250:
      • Добавлена информация о втором этапе Указания ЦБ РФ от 06.12.2017 г. № 4637-У.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о сведениях, отображаемых в разделе 2: добавлена информация об отражении количества платежных терминалов с функцией рециркуляции банкнот.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о группировке данных в отчете в разрезе кода ОКАТО субъектов РФ.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об описателе kliko.exe f250_26.pak.
      • Для Формы 0409301 в разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Принадлежность субъекта" добавлена информация о настройке принадлежности с учетом данных по сделкам МБК.
      • Для Формы 0409302 в разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о договорах подсистемы "Депозиты юридических лиц", отбираемых для расчета.
      • Для Формы 0409303:
      • Добавлена информация о втором этапе Указания ЦБ РФ от 06.12.2017 г. № 4637-У.
      • В раздел "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" актуализирована информация об ограничениях.
      • В раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Параметры договоров АС RS-Loans V.6" добавлена информация о задании параметров для отчетности ЦБ РФ для кредитного договора.

  • 02.08.2018
    • добавлено
      • Для Формы 0409303 добавлен раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Анкета субъекта".
    • изменено
      • Для Формы 0409123 в разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Примечания лицевых счетов" доработана информация о примечании "Сумма в рублях, указанная в договоре суборд. инстр. по ц/б, полученным по операциям на возвр.основе", добавлена информация о примечании "Дата погашения".
      • Для Формы 0409128 в разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" актуализированы названия операций экспорта.
      • Для Формы 0409303 в разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Категории субъектов" добавлена информация о категории "Тип субъекта".

  • 09.06.2018
    • добавлено
      • Для Формы 0409251 добавлен раздел "Выпуск отчета в многофилиальном банке".
      • Для Формы 0409303 добавлен раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Параметры договоров АС RS-Loans V.6".
    • изменено
      • Для Формы 0409129:
      • Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 06.12.2017 г. № 4637-У.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных" доработана информация о графах отчета, заполняемых по данным АС RS-Retail V.6 и подсистемы "Депозиты юридических лиц", а также доработаны списки условий к договорам, которые принимаются к рассмотрению.
      • В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о значении кода ОКАТО субъекта.
      • В раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Настроечная таблица" добавлена информация о настроечной таблице "Коды ОКАТО АО".
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Параметры договора депозита" доработана информация о признаке "Субординированный депозит".
      • В разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об описателе kliko.exe f129_32.pak.
      • Для Формы 0409202:
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" добавлена информация о выпуске ежеквартального и полугодового отчета.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация об определении кода ОКАТО.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Настроечная таблица" добавлена информация о настроечной таблице "Коды ОКАТО АО".
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Переменные формы" изменен путь для переменных пользовательского ввода.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" доработана информация о выводе на экран протокола нормализации.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об описателе kliko.exe f202_17.pak.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета в многофилиальном банке" доработано описание последовательности выпуска отчета в многофилиальном банке.
      • Для Формы 0409251:
      • Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 06.12.2017 г. № 4637-У.
      • В раздел "Сведения о реализации\ Форма отчета" добавлена информация о составлении и предоставлении консолидированного отчета.
      • В раздел "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" добавлена информация о данных, которые не включаются в отчет.
      • В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о значении кода ОКАТО субъекта.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Получение сводного отчета" доработана информация о процедуре сведения отчета.
      • Для Формы 0409302:
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Категории субъектов" доработана информация о справочнике ОКАТО и кодах ОКАТО для АО.
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Настроечная таблица" добавлена информация о настроечной таблице "Коды ОКАТО АО".
      • В разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об описателе kliko.exe f302_39.pak.
      • Для Формы 0409303:
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Категории субъектов" доработана информация о категории "Является банкротом", добавлена информация о настройке категории "Финансовое положение заемщика".
      • В раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" добавлено описание настройки реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОРМА 303\ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ДОГОВОРА.
      • Для Формы 0409345:
      • В разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" актуализированы наименования операций печати.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" актуализированы наименования операций печати протоколов экспорта и наименование операции экспорта в kliko.exe.
  • 09.04.2018
    • добавлено
      • Для Формы 0409202 добавлен раздел "Технология получения отчета\ Выпуск отчета в многофилиальном банке".
    • изменено
      • Для Формы 0409123 в раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о характеристиках, с которыми отчет выпускается по умолчанию.
      • Для Формы 0409202:
      • В раздел "Сведения о реализации\ Форма отчета" добавлена информация о составлении отчета в целом по кредитной организации и сдаче его головным офисом.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" актуализированы наименования операций печати протоколов контроля исходных и рассчитанных данных.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" добавлена информация об операциях нормализации и печати протокола расчета.
      • Для Формы 0409251:
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" информацией о настройке реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОРМА 251\ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЭЛЕКТР. ДОКУМЕНТА заменена информация о настройке реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОРМА 251\ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТА.
      • В раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" добавлена информация о настройке реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОРМА 251\ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЭЛЕКТР. ДОКУМЕНТА.
      • Для Формы 0409303 в разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об описателе kliko.exe F303_29.pak.
      • Для Формы 0409345:
      • В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация о данных подсистемы ГКБО, рассматриваемых при отборе для раздела отчета "Справочно".
      • В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о расчете остатка по валютным составляющим балансовых счетов для раздела "Справочно".
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" название категории "Категория для отчетности\ Классификация ценных бумаг" изменено на "Категория для отчетности\ Классификация ц/б".
  • 19.02.2018
    • изменено
      • Для Форм 0409110, 0409115, 0409123, 0409202, 0409301, 0409302, 0409303 добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 06.12.2017 г. № 4637-У.
      • Для Формы 0409202:
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о кассовых проводках, данные по которым рассматриваются в отчете в связи с добавлением новых символов 101 и 102.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" доработано описание контроля исходных данных в связи с добавлением новых символов 101 и 102.
      • Для Формы 0409302 в разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета":
      • Добавлена информация об операции печати протокола нормализации.
      • Доработано название операции печати протокола состояния операционных дней.
      • Доработана информация об операциях печати протоколов экспорта.
      • Для Формы 0409303:
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" добавлена информация о включении в раздел 2 информации по обременениям.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" доработана информация об ограничениях отчета, накладываемых в связи с ограничениями АС RS-Loans.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о дополнительных строках.
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Требования к исходным данным" доработан список кодов индексов.
      • Изменены контактные данные компании на последней странице.
  • 25.12.2017
    • добавлено
      • Для Форм 0409118, 0409251, 0409301, 0409302 добавлен раздел "Технология получения отчета\ Получение сводного отчета".
    • изменено
      • Для Формы 0409110:
      • Добавлена информация о проекте Указания от 21.09.2017 г.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов":
      • по тексту Указание № 254-П заменено на №590-П;
      • добавлена информация о настройке значений категории "Категория для отчетности\ Для формы 110".
      • Доработано содержание раздела "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Связанный объект лицевого счета".
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Принадлежность субъекта" доработано описание настроек принадлежности субъекта, а также добавлена информация о правилах установки принадлежности на субъекте для определения финансовой и нефинансовой организации.
      • Для Формы 0409115:
      • Добавлена информация о проекте Указания от 21.09.2017 г.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Получение сводного отчета" доработана информация о сведении данных формы.
      • Для Формы 0409125 в разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о данных АС RS-Retail V.6, которые рассматриваются для получения показателей отчета.
      • Для Формы 0409123:
      • Добавлена информация о проекте Указания от 24.10.2017 г.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" Указание № 254-П заменено на №590-П.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Переменные формы" переменная Недосозд_резерв_254П_ввод заманена на Недосозд_резерв_590П_ввод.
      • Для Формы 0409129 в разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Параметры договора депозита" доработана информация об исключении гарантийных депозитов из расчета.
      • Для Формы 0409301:
      • Добавлена информация о проекте Указания от 24.10.2017 г.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о дополнительном отчете: дополнительный отчет выпускается в случае изменения значений показателей более чем на 10 млрд. рублей.
      • Для Формы 0409302:
      • Добавлена информация о проекте Указания от 24.10.2017 г.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" изменена информация о данных, отражаемых в разделе 2.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о данных, отбираемых для расчета Раздела 2 отчета.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" доработана информация о контроле клиентов: ОКВЭД заменен на ОКВЭД2.
      • Для Формы 0409345:
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработано описание алгоритма расчета страхового взноса.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" доработана информация об операциях печати формы.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Получение сводного отчета" пункт меню "Сводные данные\ Сведение отчетов" изменен на "Сводные данные\ Переключить режим свод".
  • 25.10.2017
    • добавлено
      • Для Форм 0409128, 0409129 добавлен раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Справочник ставок, нормативов, коэффициентов".
    • изменено
      • Для Формы 0409123:
      • В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация об отбираемых для расчета отчета проводках.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" доработано описание настройки реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ РАСЧЕТ КАПИТАЛА\ РАСЧЕТ УК ПО ПРОВОДКАМ.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Переменные формы" доработана информация о переменной для расчета строк по учету недосозданного резерва Строка_недосозд_рез_ввод.
      • Для Формы 0409125 в разделе "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о рассмотрении данных по АС RS-Retail V.6 при формировании отчета.
      • Для Формы 0409128:
      • В раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" добавлена информация о настройке REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОР\ ВЫХОДН. И РАБ. ДНИ ПО КАЛЕНДАРЮ.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" доработана информация об операции внутриформенного контроля.
      • Для Формы 0409129:
      • В раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" добавлена информация о настройке REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОР\ ВЫХОДН. И РАБ. ДНИ ПО КАЛЕНДАРЮ.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об описателе kliko.exe f129_25.pak.
      • Для Формы 0409202 в разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о кодах ОКАТО, выводимых в раздел 2 отчета: добавлена информация о кодах ОКАТО 45* и 46*.
      • Для Формы 0409251 в разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" доработана информация об использовании значения настройки реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОРМА 251\ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТА.
      • Для Формы 0409345 в разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация об условиях для расчета значений графы 16.
  • 31.08.2017
    • добавлено
      • Для Формы 0409345 добавлен раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Принадлежность субъекта".
    • изменено
      • Для Формы 0409123 в разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Переменные формы" в список переменных на пользовательском вводе добавлены переменные Строка_101.4.2_ввод, Строка_104.7.4_ввод, Строка_201.7.1_ввод.
      • Для Формы 0409302:
      • Актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчет.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" добавлена информация о необходимости задания значения категории "Код ОКВЭД2 для Ф302", если у клиента несколько видов экономической деятельности.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработан алгоритм определения кода ОКВЭД2, удален алгоритм определения кода ОКВЭД.
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Категории субъектов" удалена информация о настройке значения категории "Код ОКВЭД", доработана информация о настройке категории "Код ОКВЭД2", добавлена информация о настройке категории "Код ОКВЭД2 для Ф302".
      • Для Формы 0409345:
      • В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" добавлена информация об условиях для расчета значений графы 16 и удалена информация о настройке реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОРМА 345\ ВАЛЮТА ПО КУРСУ.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" добавлено описание алгоритма расчета показателей в иностранной валюте.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" удалена информация о настройке реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОРМА 345\ ВАЛЮТА ПО КУРСУ.
    • удалено
      • Для Формы 0409302 удален раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Требования к исходным данным".
  • 18.07.2017
    • изменено
      • Для Формы 0409119 в разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" актуализирован список операций печати.
      • Для Формы 0409129 изменено название формы с "Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией депозитам и вкладам" на "Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией средствам".
      • Для Формы 0409155 изменено название формы со "Сведения о финансовых инструментах, отражаемых на внебалансовых счетах" на "Сведения об условных обязательствах кредитного характера и производных финансовых инструментах".
      • Для Формы 0409302 изменено название формы со "Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций" на "Сведения о размещенных и привлеченных средствах".
      • Для Формы 0409303 в разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" операция "Экспорт\Экспорт в ПТК ПСД" переименована в "Экспорт\Экспорт в АС ПСД".
      • Для Формы 0409345 исправлено название формы.
  • 01.06.2017
    • добавлено
      • Для Формы 0409303 добавлен раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Категории субъекта", содержащий информацию о категории "Является банкротом".
    • изменено
      • Для Формы 0409110 в разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об операции "Экспорт\ Экспорт в kliko.exe на вн.мес.д".
      • Для Формы 0409127 в разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" актуализирован список операций печати формы.
      • Для Формы 0409129 в разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об описателе kliko.exe f129_22.pak.
      • Для Формы 0409250:
      • Добавлена информация об Указании № 4212-У от 24.11.2016 г., удалена информация об Указании № 2332-У.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о сведениях, включаемых в разделы II и III отчета, а также информация о подразделах раздела III.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация об учете способа обработки карт (контактного или бесконтактного) при формировании отчета.
      • Для Формы 0409303 в разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об описателе kliko.exe F303_20.pak.
  • 18.04.2017
    • изменено
      • Для Форм 0409115, 0409119, 0409127, 0409202, 0409251, 0409303, 0409345 добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 24.11.2016 г.№ 4212-У и удалена информация об Указании № 2332-У.
        Для Формы 0409155:
      • Добавлена информация о Письме Банка России от 16 апреля 2013 г. N 41-1-3-8/728.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" актуализирована информация об ограничении, связанном с формированием портфелей для выданных разовых гарантий и для открытых гарантийных линий отдельно, а также добавлено ограничение о расчете строки 7.4 раздела 1 только по данным п/с "Кредитование".
        • Для Формы 0409127:
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о включаемых в отчет балансовых инструментах.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация о лицевых счетах, отбираемых по данным подсистемы ГКБО.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" добавлена информация о том, что отчет не составляется по банковским группам.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" добавлена информация об операциях печати отчета в формате Excel.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" удалена информация об операции "Экспорт\ Экспорт в ПТК ПСД".
        • Для Формы 0409202 в раздел "Сведения о реализации\ Форма отчета" добавлена информация о том, что оборот наличных денег, проходящих через платежные терминалы, отражается в отчете по форме 744 и не отражается в отчете по форме 202.
        Для Формы 0409345:
      • В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" актуализирована информация о данных, отбираемых для отчета, а также доработана информация о лицевых счетах, отбираемых к рассмотрению из подсистемы ГКБО для показателей для раздела "Справочно".
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" удалена информация о формировании отчета на первый календарный день месяца, следующего за отчетным, а также изменена информация о данных, отражаемых в основном разделе отчета.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработан алгоритм определения курса валюты; удалены алгоритмы определения курса с предыдущего рабочего дня и курса с выходного дня.
      • В раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" добавлена информация о настройке реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОРМА 345\ КУРС_ВЫХ_ОКОНЧ_ОП_ЗА_ПРЕД.РАБ.Д, доработано описание настройки REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОРМА 345\ ВАЛЮТА ПО КУРСУ.
      • В разделе "Настройка\ Вспомогательные формы" удалена информация о необходимости расчета формы "Балансовые счета" за предыдущий отчетный период вида "месяц", примыкающий к периоду, за который выполняется расчет формы 345.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" доработано описание межформенного контроля.
  • 01.03.2017
    • добавлено
      • Для Формы 0409110 добавлены разделы: "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Настройка выпуска отчета согласно требованиям территориального учреждения Банка России", "Настройка\ Вспомогательные формы\ Форма № 101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»", "Настройка\ Вспомогательные формы\ Форма № 102 «Отчет о финансовых результатах»".
      • Для Формы 0409129 добавлены разделы: "Настройки и условия формирования отчета\ Анкета лицевого счета", "Настройки и условия формирования отчета\ Категории субъектов", "Настройки и условия формирования отчета\ Параметры договора депозита".
      • Добавлен раздел "Форма № 127 "Сведения о риске процентной ставки".
    • изменено
      • Информация раздела "Общие данные и настройки\ Реквизиты кредитной организации, содержащиеся в отчете" доработана согласно требованиям Указания ЦБ РФ от 24.11.2016 г. № 4212-У.
      • Для Форм 0409110, 0409123, 0409125, 0409128, 0409129, 0409301, 0409302 добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 24.11.2016 г.№ 4212-У и удалена информация об Указании № 2332-У.
      • Для Форм 0409110, 0409115, 0409119, 0409123, 0409125, 0409128, 0409129, 0409303, 0409345 в разделах "Технология получения отчета\ Получение сводного отчета" добавлена информация о необходимости установки флага "Законченный" после расчета форм в филиале и в головном офисе для сведения отчета.
      • Для Формы 0409110:
      • Удалена информация о Положении № 385-П.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработан алгоритм в соответствии с требованиями Указания № 4212-У.
      • В раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" добавлена информация о настройке категории "Обязательства по возврату ценных бумаг по договорам РЕПО и займа".
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" актуализирована информация о настройке значений категорий "Вид", "Категория для отчетности\ Для формы 110".
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Переменные формы" добавлена информация о переменной пользовательского ввода Принудит_расчет_разд_2_и_3.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" актуализировано описание операции "Расчет".
      • Для Формы 0409123:
      • Актуализировано описание раздела "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов".
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Переменные формы" доработано описание переменных на ручном вводе, актуализирован перечень значений переменной Строка_недосозд_рез_ввод.
      • Для Формы 0409125 удалена информация о Положении №385-П.
      • Для Формы 0409128:
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" актуализирована информация о данных, отображаемых в отчете.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" удалена информация об отсутствии в реализации автоматического расчета данных по МБК, а также о расчете данных по учтенным векселям, учитываемым в графах 12 – 15 Раздела 1. Доработана информация об ограничении, касающемся требования абзаца 2 п.7 "Порядка составления отчета по форме 0409128".
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" актуализированы условия для договоров, рассматриваемых для расчета строк 1-6 и 7.2 отчета.
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Категории субъектов" доработано описание Категории "Аффилированные лица кредитной организации".
      • Для Формы 0409129:
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" актуализирована информация об отражаемых в отчете данных.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" актуализирована информация о данных АС RS-Retail V.6 и подсистемы "Депозиты юридических лиц" АС RS-Loans V.6, которые рассматриваются при формировании отчета.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" удалена информация об ограничении, касающемся автоматизированного расчета граф 6-9 и строк 7.1 и 7.2. Добавлено ограничение о том, что в отчет не включаются операции по привлечению денежных средств по переменной процентной ставке, зависящей от внешних условий.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" актуализирована информация о графах, которые выводятся в процентах и целых единицах измерения.
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Переменные формы" доработана информация о переменных на ручном вводе.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Получение сводного отчета" доработана информация о сведении отчета.
      • Для Формы 0409155:
      • Добавлена информация о Письме Банка России от 16 апреля 2013 г. N 41-1-3-8/728.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" актуализирована информация об ограничении, связанном с формированием портфелей для выданных разовых гарантий и для открытых гарантийных линий отдельно, а также добавлено ограничение о расчете строки 7.4 раздела 1 только по данным п/с "Кредитование".
      • Для Формы 0409301 в разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" актуализирован перечень граф, об изменении информации в которых должна предоставляться информация.
      • Для Формы 0409302 в разделах "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" и "Алгоритм формирования отчета" упоминание Указания № 2332-У заменено на Указание № 4212-У.
      • Для Формы 0409345:
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" добавлена информация об отражении остатков по счетам индивидуальных предпринимателей и исправлено описание периодичности выпуска отчета.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработано условие рассмотрения счетов, открытых на балансовых 40823 и 40824.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" актуализировано описание операций формы.
  • 22.12.2016
    • изменено
      • Для Формы 0409115:
      • Добавлена информация об Указании № 4099-У от 04.08.2016 г.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" актуализирована информация о счетах, которые включаются в расчет показателей раздела 4 и раздела "Справочно" отчета по данным ГКБО.
      • В раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" актуализирована информация о настройке категории "Вид актива", добавлена информация о настройке категории "Категория для отчетности\ Для формы 115\ Максимальный срок просрочки по ОД и процентам свыше 90 дней".
      • Для Формы 0409123:
      • Добавлена информация об Указании № 4098-У от 04.08.2016 г., а также о письме ЦБР от 16.03.2016 г. № 41-1-1-4/330.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Переменные формы" доработано описание переменных на ручном вводе.
      • В разделе "Настройка\ Вспомогательные формы" актуализирован перечень строк, для контроля и нормализации данных по которым используются данные формы 134.
      • Для Формы 0409155 в разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация о данных подсистемы "Кредитование", которые рассматриваются для расчета данных раздела 1.
      • Для Формы 0409345 в разделы "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" и "Технология получения отчета\ Получение сводного отчета" добавлена информация об операции "Сервис\ Расчет итогов".
  • 07.11.2016
    • изменено
      • Для Формы 0409123:
      • Актуализировано описание раздела "Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов".
      • В разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об операции экспорта данных, рассчитанных на внутримесячные даты, в программу kliko.exe.
      • Для Формы 0409303 в разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Переменные формы" добавлена информация об экспорте в программу kliko.exe информации о последнем операционном дне в отчетном периоде.
  • 23.09.2016
    • удалено
      • Для Формы 0409119 удален раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Параметры договоров АС RS-Loans V.6".
  • 23.09.2016
    • изменено
      • Для Форм 0409123, 0409303, 0409345 добавлена информация об Указании №4033-У от 02.06.2016 г.
      • Для Формы 0409115 доработано описание раздела "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета".
      • Для Формы 0409119:
      • В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработано описание отбора объектов по данным подсистем "Депозиты юридических лиц" АС RS-Loans V.6 и "Главная книга бэк-офисов".
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" удалена информация об ограничении, связанном с необходимостью формирования графика погашения процентов.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Получение сводного отчета" доработано описание сведения отчета с учетом операции "Свод" отчетной формы.
      • Для Формы 0409123:
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" удалена информация о применении арифметического способа сложения неокругленных и округленных данных отчета в расчете при сведении отчета.
      • Актуализировано описание разделов "Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов", "Настройки и условия формирования отчета\ Примечания лицевых счетов", "Настройки и условия формирования отчета\ Примечания субъекта", "Настройки и условия формирования отчета\ Справочник ставок, нормативов, коэффициентов", "Настройки и условия формирования отчета\ Переменные формы".
      • Для Формы 0409125 добавлена информация об Указании № 4099-У от 04.08.2016 г.
      • Для Формы 0409303:
      • В раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" добавлена информация об учете настройки RS-LOANS\УЧЕТ_ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
      • В раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Требования к исходным данным" в список кодов индексов добавлен код EURIBOR.
      • Для Формы 0409345:
      • Добавлена информация о ФЗ № 364 от 03.07.2016 г.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" периодичность выпуска отчета изменена с "Квартала" на "Месяц".
      • В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработаны условия формирования показателей для основного раздела отчета и раздела "Справочно" по данным ГК.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" добавлена информация об использовании категории "Субординированный кредит\ Субординированный депозит" при отборе лицевых счетов по учету субординированных депозитов индивидуальных предпринимателей, открытых на балансовом счете 42114.
  • 08.08.2016
    • изменено
      • Для Форм 0409110, 0409115, 0409155, 0409302 добавлена информация об Указании №4033-У от 02.06.2016 г.
      • Для Формы 0409110:
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" удалена информация о пользовательском вводе расшифровки 5101 в Разделе III.
      • Актуализировано описание раздела "Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов\ Вид".
      • Для Формы 0409119 в разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" дополнены условия отбора объектов по данным п/с "Главная книга бэк-офисов".
      • Для Формы 0409123 удалена информация о Проекте Указания от 01.02.2016 г.
      • Для Формы 0409302:
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Категории субъектов" добавлена информация о настройке категории "Тип субъекта" для нотариусов, адвокатов или иных физических лиц, занимающимися согласно законодательству РФ профессиональной деятельностью.
      • Актуализировано описание раздела "Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов\ Категория для отчетности\ Для формы 134".
  • 28.06.2016
    • добавлено
      • Добавлен раздел "Форма № 119 «Данные о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц»".
      • Для Формы 0409303 добавлен раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Требования к исходным данным".
    • изменено
      • Для Формы 0409115 в раздел "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" добавлена информация об операции "Печать/ Печать протокола нормализации".
      • Для Формы 0409301 добавлена информация об Указании №3968-У от 26.02.2016 г.
      • Для Формы 0409303 в раздел "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" добавлено ограничение по вынесению на просрочку ОД или процентов не чаще 1 раза в месяц.
  • 13.04.2016
    • изменено
      • Для Формы 0409110:
      • Добавлена информация об Указании №3875-У от 03.12.2015 г., удалена информация о Проекте Указания от 19.10.2015 г.
      • Актуализировано содержание разделов "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" и "Настройки и условия формирования отчета".
      • Для Формы 0409123:
      • Добавлена информация о Проекте Указания о внесении изменений в Положение № 395-П от 01.02.2016 г.
      • Актуализированы разделы:
      • "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов".
      • "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Примечания лицевых счетов".
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Переменные формы" дополнен перечень строк, для которых вручную задается значение структурной переменной ПользовательскийВвод.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Переменные формы" из перечня строк, для которых вручную задается значение структурной переменной ПользовательскийВвод, удалена строка 201.7.5_202.3.1_имущество.
      • Для Форм 0409129, 0409251, 0409301 добавлена информация об Указании № 3875-У.
      • Для формы 0409303 в разделе "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация об учете свойства "Является фиктивным" объекта "Транш"; добавлена информация об учете заключенных договоров, по которым не выполнялась выдача денежных средств.
  • 11.02.2016
    • изменено
      • Для Формы 0409123:
      • Добавлена информация об Указаниях №3856-У, №3875-У, №3851-У.
      • Изменена дата вступления в силу Указания ЦБ РФ от 21.05.2015 г. № 3643-У на "16.06.2015 г.".
      • Добавлена информация об Указании №3763-У и удалена информация о проекте Указания от 30.04.2015 г., замененном этим Указанием.
      • Актуализированы разделы:
      • "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов\ Категория для отчетности\ Для формы 123".
      • "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов\ Вид актива".
      • "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Принадлежность субъекта".
      • "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Примечания субъекта".
      • В раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов\ Вид актива" добавлена информация о новом значении категории "Встречные вложения КО и ФО".
      • В раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Переменные формы" в список строк, отражаемых в отчете, добавлены строки: 101.14.1, 101.14.2, 101.14.3, Справ 1, Справ 2.
      • В раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Примечания лицевых счетов" добавлена информация о примечании "Сумма в рублях, указанная в договоре суборд. инстр. по ц/б, полученным по операциям на возвр.основе".
      • В раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" добавлено описание настройки REPTREG/ REP_GROUPS/ РАСЧЕТ КАПИТАЛА/ ВКЛЮЧАТЬ 106 СЧЕТ В БАЗ. КАПИТ.
      • Для Форм 0409125, 0409129, 0409302, 0409303, 0409345 добавлена информация об Указании №2332-У.
      • Для формы 0409129 в разделе "Технология получения отчета\ Получение сводного отчета" удалена информация о сведении строк отчета для подразделов 1.1, 2.1 и 3.1.
      • Для формы 0409303:
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" изменена информация об ограничениях.
      • В разделе "Алгоритм формирования отчета" в пункте "Алгоритм определения даты просрочки" изменено описание действия настройки реестра REPTREG/ REP_GROUPS/ ФОРМА 115/ СПИСАНИЕ СТАРОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.
      • Добавлен раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Переменные формы", описывающий учет пользовательских переменных.
      • В раздел "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" добавлена информация об операции "Расчет/ Сервис" для формирования переменных ручного ввода, а также дополнено описание операции "Расчет".
      • Для формы 0409345:
      • В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" изменена информация об учете определенных дней отчетного периода при расчете формы.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Анкета лицевого счета" добавлена информация об условии учета счетов, открытых на балансовых 40823, 40824.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" в пункте "Категория для отчетности\ Для формы 345" актуализирован список лицевых счетов.
      • В разделе "Настройка\ Вспомогательные формы" удалена информация об учете первого и последнего дней месяца при расчете формы по данным балансовых счетов.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" в пункте "Объект проверки" актуализирован список лицевых счетов.
  • 07.12.2015
    • добавлено
      • Добавлено описание Формы 0409303.
    • изменено
      • Для Формы 0409110 изменена информация об Указании №2332-У.
      • Для Форм 0409115 и 0409155 в разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" добавлена информация об ограничениях, связанных с осуществлением клиринговой деятельности и исполнением функций центрального контрагента.
      • Для Формы 0409129:
      • Добавлена информация об Указании № 2332-У.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" удалена информация об ограничении, касающемся операций по привлечению денежных средств по переменной процентной ставке.
      • Для Форм 0409202, 0409250, 0409251 и 0409301 в разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" изменена информация об операциях экспорта.
  • 30.09.2015
    • изменено
      • Для формы 0409110:
      • Добавлена информация об Указании № 2332-У.
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов":
      • В пункт " Категория для отчетности/ Классификация налогов" добавлена информация о категории " Отложенный налоговый актив по переоценке основных средств".
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" в пункт "Категория для отчетности/ Для формы 110":
      • добавлен номер балансового счета 47408 для лицевых счетов, включаемых в расчет расшифровки A/5.3;
      • добавлена информация о лицевых счетах, включаемых в расчет расшифровки A/5.4.
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\Категории субъекта\Код ОКОПФ" добавлена информация о коде ОКОПФ.
      • В описании Формы 0409115 выполнены изменения:
      • В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработано описание раздела 3.
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" добавлено описание настройки REPTREG/ REP_GROUPS/ ФОРМА 115/ ИПОТЕКА С ПОНИЖ. УРОВНЕМ РИСКА.
      • В описании Формы 0409123 выполнены изменения:
      • Добавлена информация об Указании № 3643-У, № 3714-У, а также о проекте Указания о внесении изменений в 385-П.
      • В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" доработано описание значения "Источники базового капитала" категории "Категория для отчетности\Для формы 123" и добавлено описание значения "ПА, оплаченные АСВ" категории "Тип акций".
      • В раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета" добавлен подраздел "Справочник ставок, нормативов, коэффициентов" и соответствующая информация по использованию этого справочника для расчета строк.
      • В разделе "Настройка\ Переменные формы" удалена неактуальная информация о строках.
      • В раздел "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" добавлена информация об ограничении в части средств кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента.
      • Для Формы 0409128 в разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" удалена информация о неактуальной настройке.
      • Для Формы 0409129:
      • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" удалена информация о неактуальной настройке.
      • В разделе "Технология получения отчета\ Получение сводного отчета" удалена неактуальная информация и добавлена актуальная информация об алгоритме сведения отчета.
      • Для Формы 0409302:
      • Добавлена информация об Указании № 3656-У.
      • В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" и "Алгоритм формирования отчета" описан порядок заполнения строки 1.9_залог Раздела 2.
      • В раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Категории субъектов" добавлен пункт "Субъекты эк. деятельности по 302-П" и соответствующая информация.
  • 24.07.2015
    • изменено
      • Для Формы 0409115 доработано содержание раздела "Особенности реализации\Источники данных для отчета".
      • Для Формы 0409123 в разделе "Требования к исходным данным" в описании категории "Категория для отчетности\ Для Формы 123" выполнены изменения:
      • Из описание значения "Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала" (УмИДК) удалена строка 104.7.1.
      • В описание значения "Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала в соотв. с п. 2 Приложения к 395-П" (УмИДК Прил. к 395-П) добавлена строка 104.7.1.
      • Для Формы 0409125:
      • Доработано содержание раздела "Сведения о реализации\Форма отчета".
      • Из раздела "Настройка перед первым запуском" удалено описание настройки реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ COMMON\ РАСЧЕТ СРОКА.
      • Для Формы 0409128 в разделе "Особенности реализации" переработано содержание подразделов "Ограничения т допущения" и "Алгоритм формирования отчета".
      • Для Формы 0409129:
      • Из раздела "Технология получения отчета" удален подраздел "Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)".
      • В разделе "Особенности реализации\Источники данных для отчета" доработано описание условий включения данных п/с "Депозиты".
      • Для Формы 0409134 в разделе "Настройка перед первым запуском" доработано описание настройки реестра REPTREG/ REP_GROUPS/ COMMON/ ДАТААУД_ТЕКГ.
      • В описание Формы 0409202 добавлена информация об Указании 3656-У.
      • Для Формы 0409302 доработан раздел "Особенности реализации\Ограничения и допущения".
    • удалено
      • Из описания Формы 0409250 удален раздел "Технология получения отчета\Получение сводного отчета".
  • 20.04.2015
    • изменено
      • Из описания отчетных форм удалено описание устаревших настроек дат нормативных документов, относящихся к группе REPTREG\ REP_GROUPS\ COMMON.
      • Для Формы 0409110 в раздел "Требования к исходным данным" добавлено описание категории лицевых счетов "Вид резерва".
      • Для Формы 0409123:
      • Добавлена информация об Указании № 3377-У.
      • В разделе "Требования к исходным данным" добавлено описание новых значений категории лицевого счета "Тип акций".
      • Доработано содержание раздела "Технология получения отчета\Выпуск отчета".
      • Для Формы 0409125 в разделе "Технология получения отчета" актуализировано название операции печати протокола расчета.
      • Для Формы 0409155 выполнены следующие изменения:
      • Добавлена информация об Указании № 3468-У.
      • Удалена информация о пунктах 2-4 раздела "Справочно".
      • В описании Формы 0409302:
      • Добавлена информация о дате вступления в силу классификатора ОКВЭД2.
      • В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлено описание алгоритма определения кода вида экономической деятельности в переходный период вступления в силу ОКВЭД2.
      • В раздел "Требования к исходным данным" добавлено описание категории субъекта "Код ОКВЭД2".
      • Для Формы 0409345:
      • Добавлена информация об Указании № 3468-У.
      • В раздел "Особенности реализации\Источники данных для отчета" добавлена информация об исключении из расчета основной таблицы и раздела "Справочно" номинальных счетов и счетов эскроу.
      • Доработано описание алгоритма определения рабочих и выходных дней.
      • В раздел "Требования к исходным данным" добавлено описание параметра анкеты лицевого счета ТИП СЧЕТА.
  • 20.02.2015
    • изменено
      • Для Формы 0409345 добавлена информация об Указании № 3198-У.
  • 18.12.2014
    • добавлено
      • Добавлено описание следующих отчетных форм:
      • Форма 0409123.
      • Форма 0409250.
  • 16.10.2014
    • изменено
      • Для Формы 0409110 выполнены изменения:
      • Добавлена информация об Указании № 3269-У.
      • В разделе "Требования к исходным данным" доработано описание параметра "Лицевой счет\Связанный объект\Контрагент по операциям".
      • В описание Формы 0409115 добавлена информация об Указании № 3269-У.
      • Для Формы 0409125 доработано описание ограничений и допущений.
      • Для Формы 0409134 в разделе "Требования к исходным данным" доработано описание категории КАТЕГОРИЯ ДЛЯ ОТЧЕТНОСТИ/ КЛАССИФИКАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ.
      • В описание Формы 0409251 добавлена информация об Указании ЦБ РФ № 3269-У.
      • Для Формы 0409301 выполнены изменения:
      • Добавлена информация об Указании № 3269-У.
      • Добавлен раздел "Сведения о реализации\Особенности реализации\Ограничения и допущения".
      • В описании Формы 0409302 выполнены изменения:
      • Добавлена информация об Указании ЦБ РФ № 3269-У.
      • Доработано содержание раздела "Ограничения и допущения".
      • В разделе "Требования к исходным данным" переработано описание параметра "Договор депозита\Параметры\Пользовательское поле".
  • 23.07.2014
    • изменено
      • В связи с отказом от ведения в PDF-формате справочных описаний режимов подсистем в руководстве актуализированы ссылки на другие руководства. Также документ переименован в Руководство пользователя.
  • 19.06.2014
    • удалено
      • Из описания Формы 0409251 удален раздел "Сведения о реализации\ Технология получения отчета\ Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)".
  • 19.06.2014
    • изменено
      • Для Формы 0409155:
      • В разделе "Форма отчета" добавлена информация об Указании 3129-У и удалена информация о неактуальных разделах.
      • Актуализирована нумерация разделов отчета в следующих разделах:
      • "Источники данных для отчета".
      • "Ограничения и допущения".
      • "Протокол расчета".
        • В описание Формы 0409110 внесены изменения:
      • В раздел "Форма отчета" добавлена информация об Указаниях 3129-У и 3053-У.
      • Аббревиатура "ОПУ" изменена на "ОФР".
      • В раздел "Требования к исходным данным" добавлено описание параметра "Лицевой счет\ Категория\ Категория для отчетности/ Классификация налогов".
        • Для Формы 0409251:
      • "Форма отчета".
      • "Особенности реализации\ Ограничения и допущения".
  • 25.06.2013
    • изменено
      • Доработано описание формы 125:
      • В раздел "Требования к исходным данным" добавлено описание параметра "Лицевой счет\ Категория\ Категория для отчетности\ Для формы 501".
      • В раздел "Протокол расчета" добавлена информация об отражении в протоколе сведений о суммах, вошедших в расчет строк на пользовательском вводе по данным подсистемы "Бэк-офис межбанковского кредитования".
      • В связи с доработкой формы 125 согласно требованиям Указания ЦБ РФ № 3006-У в раздел "Описание формы" добавлена информация о номере Указания. В разделе "Требования к исходным данным" уточнены названия строк, для корректного расчета которых требуются исходные данные. Актуализирована информация в разделе "Протокол расчета".
      • В раздел "Настройка перед первым запуском" формы 125 добавлено описание настройки реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОРМА 125\ НАРАЩЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ.
      • В связи с доработкой формы согласно Указанию ЦБР № 2926-У (часть 2) в разделе "Описание формы" уточнено понятие "ликвидных активов" в рамках формы 125. В раздел "Ограничения и допущения", а также в раздел "Настройка перед первым запуском" (параметр "Таблица настроек\ Таблица настроек формы 125") добавлена информация об использовании данных таблицы настроек для расчета подстрок 1.1, 3.1, 4.1, 5.1 и 6.1. В разделе "Протокол расчета" доработано описание протокола расчета.
      • В связи с доработкой формы 251 согласно требованиям Указания ЦБ РФ № 3006-У в раздел "Описание формы" добавлена информация о соответствии формы требованиям Указания ЦБ РФ № 3006-У.
      • В связи с доработкой формы 301 согласно требованиям Указания ЦБ РФ № 3006-У в раздел "Описание формы" добавлена информация о соответствии формы требованиям Указания ЦБ РФ № 3006-У.
      • В разделе "Вспомогательные формы" формы 345 уточнены параметры формы "Балансовые счета", с которыми должна быть выпущена эта форма для корректного расчета и нормализации формы 345.