Стоит посмотреть
Субъекты экономики
Скачать документ(Субъекты_экономики.pdf, 2792575)RS-Bank 5.50.003
System
24.11.2023
Описание документа
В Руководстве детально рассматривается технология работы со справочником субъектов, который входит в состав подсистем АБС RS-Bank v.5.50. Основным назначением справочника субъектов является создание и ведение информационной базы субъектов, с которыми взаимодействует банк в процессе экономической деятельности.
Справочник субъектов является функциональной компонентой АБС RS-Bank v.5.50 и входит в состав следующих подсистем:
Справочник субъектов является функциональной компонентой АБС RS-Bank v.5.50 и входит в состав следующих подсистем:
Изменения документа
- 24.11.2023
- изменено
- В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента" внесены следующие изменения:
• в разделе "Внешний вид анкеты клиента – юридического лица" изменено наименование блока "Сведения о результатах проверки на причастность к терроризму, финансированию терроризма или распространению оружия массового поражения" и Приложения "Сведения о результатах проверки на причастность к терроризму, финансированию терроризма или распространению оружия массового поражения", а также доработано их описание; доработано описание блока "Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества";
• в разделе "Алгоритм формирования атрибутов анкеты клиента" доработано описание алгоритма заполнения атрибутов "Дата проверки", "Результат проверки" и "Дополнительная информация".
- В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента" внесены следующие изменения:
- изменено
- 26.10.2023
- изменено
- В главе "Организация работы с субъектами" в разделе "Проверка сведений о субъектах\Проверка удостоверений личности субъектов\Процедура проверки паспортов клиентов на действительность через СМЭВ" доработано описание отличий алгоритма проверки паспортов через RS-Connect.
- изменено
- 25.07.2023
- изменено
- Изменены контактные данные компании.
- изменено
- 26.01.2023
- изменено
- В главу "Организация работы с субъектами" внесены следующие изменения:
- В раздел "Ввод данных о субъекте\Документы субъекта" добавлена информация о выполнении контроля поля "Срок действия по".
- В раздел "Проверка сведений о субъектах" внесены следующие изменения:
- в разделы "Проверка реквизитов субъекта\Процедура контроля реквизитов субъекта\Контроль реквизитов ФЛ для АСВ, Контроль реквизитов анкеты клиента" добавлена информация о проверке даты выдачи ДУЛ для клиента – участника СВО;
- в раздел "Проверка действительности паспорта при входе в анкету субъекта" добавлена информация о проверке срока действия паспорта для клиента – участника СВО.
- В главу "Организация работы с субъектами" внесены следующие изменения:
- изменено
- 26.12.2022
- добавлено
- В главу "Настройка системы для работы с субъектами" в раздел "Настройка параметров реестра для работы со «Справочником субъектов»" добавлена переменная CHECKDOC\TERROR\ЗАПОЛНЯТЬ КАТЕГОРИЮ №419.
- В главе "Организация работы с субъектами" в разделе "Проверка сведений о субъектах\Проверка субъектов на терроризм и по МВК, ОМУ и СБ ООН\Процедура проверки субъектов на терроризм, по МВК, ОМУ и СБ ООН\Алгоритм выполнения процедуры проверки субъекта" доработана информация о категории 419, а также информация о заполнении категории 435.
- добавлено
- 29.11.2022
- изменено
- В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Проверка сведений о субъектах\Проверка субъектов на терроризм и по МВК, ОМУ и СБ ООН\Процедура проверки субъектов на терроризм, по МВК, ОМУ и СБ ООН\Алгоритм выполнения процедуры проверки субъекта" добавлена информация о проверке субъектов по перечню санкций СБ ООН, а также доработано наименование разделов.
- Изменены контактные данные компании.
- изменено
- 26.08.2022
- изменено
- В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Проверка сведений о субъектах\Проверка уровня риска ЗСК" добавлена информация о списке клиентов, к которым применены меры с учетом уровня риска.
- изменено
- 25.07.2022
- изменено
- В главе "Организация работы с субъектами" в разделе "Проверка сведений о субъектах\Проверка удостоверений личности субъектов" с учетом обмена через СМЭВ3 доработаны следующие подразделы:
- "Проверка удостоверений личности, выполняемая при вводе нового клиента или редактировании существующего\Проверка документов через СМЭВ".
- "Процедура проверки паспортов клиентов на действительность через СМЭВ".
- В главе "Организация работы с субъектами" в разделе "Проверка сведений о субъектах\Проверка удостоверений личности субъектов" с учетом обмена через СМЭВ3 доработаны следующие подразделы:
- изменено
- 27.06.2022
- изменено
- В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Проверка сведений о субъектах\Проверка субъектов на терроризм и по МВК и ОМУ" внесены следующие изменения:
- из раздела "Проверка на причастность к терроризму, выполняемая при вводе нового клиента или редактировании существующего" удалена информация об ограничениях вида субъекта, для которого выполняется проверка;
- в разделе "Процедура проверки субъектов на терроризм, по МВК и ОМУ\Алгоритм выполнения процедуры проверки субъекта" актуализирована информация о заполнении категорий 405, 408, 420 с учетом переменных CHECKDOC\TERROR\ЗАПОЛНЯТЬ КАТЕГОРИЮ №420; CHECKDOC\TERROR\ЗАПОЛНЯТЬ КАТЕГОРИЮ №408; CHECKDOC\TERROR\ЗАПОЛНЯТЬ КАТЕГОРИЮ №405, а также информация о протоколе проверки на терроризм.
- В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Проверка сведений о субъектах\Проверка субъектов на терроризм и по МВК и ОМУ" внесены следующие изменения:
- изменено
- 25.05.2022
- изменено
- Изменены контактные данные компании на последней странице.
- изменено
- 26.04.2022
- добавлено
- В главу "Организация работы с субъектами" добавлен раздел "Проверка сведений о субъектах\Проверка уровня риска ЗСК".
- добавлено
- 24.12.2021
- изменено
- В главе "Организация работы с субъектами" в разделе "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента\Алгоритм формирования атрибутов анкеты клиента" доработано заполнение атрибута "Сведения о документе, удостоверяющем личность".
- изменено
- 25.11.2021
- изменено
- В главе "Организация работы с субъектами" в разделе "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента" доработаны следующие подразделы:
- "Внешний вид анкеты клиента – юридического лица";
- "Внешний вид анкеты клиента – физического лица";
- "Внешний вид анкеты клиента – индивидуального предпринимателя";
- "Алгоритм формирования атрибутов анкеты клиента".
- Подразделы доработаны с учетом информации об атрибуте "Доменное имя или адрес сайта" и внесения изменений в описание заполнения следующих атрибутов:
- "Сведения о документе, удостоверяющем личность";
- "Сведения о наличии лицензии";
- "Место рождения";
- "Данные миграционной карты";
- "Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или беженца на пребывание в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)".
- В главе "Организация работы с субъектами" в разделе "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента" доработаны следующие подразделы:
- изменено
- 26.10.2021
- изменено
- В главе "Организация работы с субъектами" в разделе "Проверка сведений о субъектах" доработаны следующие подразделы с учетом перехода к работе со справочником адресов в формате ГАР ФИАС:
- "Проверка адресов на соответствие федеральному справочнику адресов";
- "Проверка адресов на соответствие федеральному справочнику адресов\Проверка, выполняемая из режима ввода/редактирования адреса субъекта";
- "Проверка адресов на соответствие федеральному справочнику адресов\Процедура проверки адресов субъектов по федеральному справочнику".
- В главе "Организация работы с субъектами" в разделе "Проверка сведений о субъектах" доработаны следующие подразделы с учетом перехода к работе со справочником адресов в формате ГАР ФИАС:
- изменено
- 24.09.2021
- изменено
- Изменены контактные данные компании на последней странице.
- изменено
- 30.08.2021
- изменено
- В главе "Организация работы с субъектами" в разделе "Ввод данных о субъекте\Документы субъекта" изменена информация о количестве дней, предоставляемых на замену паспорта.
- изменено
- 26.07.2021
- добавлено
- В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Проверка сведений о субъектах" добавлены следующие подразделы:
- "Проверка субъектов по перечню подозрительных участников по ИСПЛ";
- "Проверка субъектов по перечню подозрительных участников по ИСПЛ\Заполнение категорий 950 «Дата проверки по ИСПЛ» и 951 «Дата проверки по ИСПЛ»".
- "Проверка субъектов по перечню подозрительных участников по ИСПЛ";
- В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Проверка сведений о субъектах" добавлены следующие подразделы:
- изменено
- В главе "Организация работы с субъектами" в разделе "Закрытие и удаление субъекта" доработано описание ситуаций, при которых невозможно удалить субъекта.
- добавлено
- 25.06.2021
- изменено
- В главе "Организация работы с субъектами" в разделе "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента" доработано описание правил печати анкеты для субъектов – физических лиц и субъектов – индивидуальных предпринимателей.
- изменено
- 25.05.2021
- изменено
- В главе "Организация работы с субъектами" в разделе "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента" доработано описание правил печати анкеты для субъектов – физических лиц и субъектов – индивидуальных предпринимателей.
- изменено
- 23.04.2021
- изменено
- В главе "Организация работы с субъектами" доработаны следующие разделы:
- "Ввод данных о субъекте\Документы субъекта" – добавлена информация о возможности редактирования документов субъекта.
- "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента" – добавлена информация о графе "Самозанятый" в следующие подразделы:
- "Внешний вид анкеты клиента – физического лица".
- "Алгоритм формирования атрибутов анкеты клиента".
- В главе "Организация работы с субъектами" доработаны следующие разделы:
- изменено
- 25.12.2020
- изменено
- В главу "Организация работы с субъектами" внесены изменения в следующие разделы:
- "Ввод данных о субъекте\Документы субъекта" – доработано описание определения даты окончания срока действия паспорта с учетом того, что число и месяц выдачи документа могут совпадать с числом и месяцем рождения.
- "Проверка сведений о субъектах\Проверка субъектов на присутствие в списке ЛИКВЮЛ\Процедура проверки субъектов по списку ЛИКВЮЛ" – в описание реквизитов анкеты субъекта, используемых при сравнении с ликвидированными или ликвидируемыми юридическими лицами, добавлены одновременно проверяемые ОГРН и ИНН.
- "Ввод данных о субъекте\Документы субъекта" – доработано описание определения даты окончания срока действия паспорта с учетом того, что число и месяц выдачи документа могут совпадать с числом и месяцем рождения.
- В главу "Организация работы с субъектами" внесены изменения в следующие разделы:
- изменено
- 25.11.2020
- изменено
- В главу "Организация работы с субъектами" внесены изменения в следующие разделы:
- В раздел "Ввод данных о субъекте\Общая информация о субъекте" добавлена информация о действиях над документом №102 "ОГРН" при снятии и установлении признака "Индивидуальный предприниматель".
- В раздел "Проверка сведений о субъектах\Проверка субъектов на терроризм и по МВК и ОМУ\Процедура проверки субъектов на терроризм, по МВК и ОМУ\Алгоритм выполнения процедуры проверки субъекта" добавлена информация о заполнении значения категории № 405 "Причастность к терроризму" в случае, если выполнялась проверка субъекта, не являющегося клиентом "нашего" банка, но для которого установлена категория из переменной CHECKDOC\TERROR\ПРОВЕРЯТЬ КАТЕГОРИИ КЛИЕНТА.
- В раздел "Ввод данных о субъекте\Общая информация о субъекте" добавлена информация о действиях над документом №102 "ОГРН" при снятии и установлении признака "Индивидуальный предприниматель".
- В главу "Организация работы с субъектами" внесены изменения в следующие разделы:
- изменено
- 27.10.2020
- добавлено
- В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Проверка сведений о субъектах" добавлен подраздел "Проверка действительности паспорта при входе в анкету субъекта".
- изменено
- В главу "Организация работы с субъектами" внесены изменения в следующие разделы:
- "Ввод данных о субъекте" добавлена информация о макросе mac/krn/config/passport_end_date_update.mac для единовременного запуска с целью изменения даты окончания действия на "31.12.2020" для паспортов, срок действия которых истек с период с 1 февраля по 15 июля 2020 года.
- "Проверка сведений о субъектах\Проверка субъектов на терроризм и по МВК и ОМУ\Процедура проверки субъектов на терроризм, по МВК и ОМУ" – добавлена информация о поле Проверка полный список.
- "Проверка сведений о субъектах\Проверка субъектов на терроризм и по МВК и ОМУ\Процедура проверки субъектов на терроризм, по МВК и ОМУ\Алгоритм выполнения процедуры проверки субъекта" – добавлена информация о поле Проверка полный список.
- "Ввод данных о субъекте" добавлена информация о макросе mac/krn/config/passport_end_date_update.mac для единовременного запуска с целью изменения даты окончания действия на "31.12.2020" для паспортов, срок действия которых истек с период с 1 февраля по 15 июля 2020 года.
- В главу "Организация работы с субъектами" внесены изменения в следующие разделы:
- добавлено
- 25.06.2020
- изменено
- В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Проверка сведений о субъектах\Проверка по реестру МСП" добавлена информация об автоматической проверке по реестру МСП при открытии нового или редактировании существующего субъекта.
- изменено
- 06.05.2020
- добавлено
- В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Проверка сведений о субъектах" добавлен подраздел "Проверка по реестру МСП".
- изменено
- В главе "Организация работы с субъектами" доработаны следующие разделы:
- "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента\Алгоритм формирования атрибутов анкеты клиента" - доработаны описания атрибутов "Основания, свидетельствующие о действиях к выгоде иного лица", "Сведения, подтверждающие наличие полномочий" и "Сведения, подтверждающие наличие полномочий".
- "Проверка сведений о субъектах\Проверка субъектов на терроризм и по МВК и ОМУ\Процедура проверки субъектов на терроризм, по МВК и ОМУ\Алгоритм выполнения процедуры проверки субъекта" - доработано описание, в каких случаях при проверке на терроризм сравнению подлежат только поля Наименование анкеты клиента и Наименование (ФИО), Известен также как справочника террористов.
- "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента\Алгоритм формирования атрибутов анкеты клиента" - доработаны описания атрибутов "Основания, свидетельствующие о действиях к выгоде иного лица", "Сведения, подтверждающие наличие полномочий" и "Сведения, подтверждающие наличие полномочий".
- В главе "Организация работы с субъектами" доработаны следующие разделы:
- добавлено
- 15.04.2020
- изменено
- В главе "Организация работы с субъектами" в разделе "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента\Алгоритм формирования атрибутов анкеты клиента" доработаны описания атрибутов "Основания, свидетельствующие о действиях к выгоде иного лица", "Сведения, подтверждающие наличие полномочий" и "Сведения, подтверждающие наличие полномочий".
- изменено
- 25.03.2020
- изменено
- В главе "Организация работы с субъектами" в разделе "Проверка сведений о субъектах\Проверка субъектов на терроризм и по МВК и ОМУ" внесены изменения в следующие подразделы:
- "Проверка на причастность к терроризму, выполняемая при вводе нового клиента или редактировании существующего" – добавлена информация о том, что при редактировании каких-либо сведений по субъекту проверка выполняется по всем записям перечня террористов, независимо от значения категории № 405 "Причастность к терроризму";
- "Процедура проверки субъектов на терроризм, по МВК и ОМУ\Алгоритм выполнения процедуры проверки субъекта" – доработано описание подраздела.
- "Проверка на причастность к терроризму, выполняемая при вводе нового клиента или редактировании существующего" – добавлена информация о том, что при редактировании каких-либо сведений по субъекту проверка выполняется по всем записям перечня террористов, независимо от значения категории № 405 "Причастность к терроризму";
- В главе "Организация работы с субъектами" в разделе "Проверка сведений о субъектах\Проверка субъектов на терроризм и по МВК и ОМУ" внесены изменения в следующие подразделы:
- изменено
- 25.02.2020
- изменено
- В главе "Организация работы с субъектами" в разделе "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента" переработано описание внешнего вида и атрибутов анкет в следующих подразделах:
- "Внешний вид анкеты клиента – юридического лица";
- "Внешний вид анкеты клиента – физического лица";
- "Внешний вид анкеты клиента – индивидуального предпринимателя";
- "Алгоритм формирования атрибутов анкеты клиента".
- "Внешний вид анкеты клиента – юридического лица";
- В главе "Организация работы с субъектами" в разделе "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента" переработано описание внешнего вида и атрибутов анкет в следующих подразделах:
- изменено
- 28.01.2020
- изменено
- В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента" внесены изменения в следующие подразделы:
- "Внешний вид анкеты клиента – юридического лица":
- доработано описание блока "Информация об уровне риска";
- добавлено описание приложения "Сведения о результатах контроля итогового уровня риска клиента".
- "Алгоритм формирования атрибутов анкеты клиента":
- доработано описание атрибутов "Итоговый уровень_уровень" и "Итоговый уровень_обоснование";
- добавлено описание атрибутов "Дата обновления итогового уровня риска" и "Контроль выполнил".
- "Внешний вид анкеты клиента – юридического лица":
- В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента" внесены изменения в следующие подразделы:
- изменено
- 28.08.2019
- изменено
- Руководство перенесено в общие документы.
- изменено
- 03.08.2019
- изменено
- В главе "Организация работы с субъектами" доработаны следующие разделы с учетом перехода на работу с сообщениями формата СМЭВ 3:
- "Проверка сведений о субъектах\Проверка субъектов по ЕГРЮЛ";
- "Проверка сведений о субъектах\Проверка субъектов по ЕГРЮЛ\Формирование запроса по ЕГРЮЛ и ЕГРИП";
- "Проверка сведений о субъектах\Проверка субъектов по ЕГРЮЛ\Работа с журналом регистрации запросов".
- "Проверка сведений о субъектах\Проверка субъектов по ЕГРЮЛ";
- В главе "Организация работы с субъектами" доработаны следующие разделы с учетом перехода на работу с сообщениями формата СМЭВ 3:
- изменено
- 25.06.2019
- добавлено
- В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Проверка сведений о субъектах" добавлено описание подраздела "Онлайн-контроль субъектов на соответствие "Профилю риска".
- добавлено
- 29.01.2019
- изменено
- В главу "Настройка системы для работы с субъектами" в раздел "Импорт данных из федерального справочника адресов" внесены следующие изменения:
• доработано описание файлов, обязательных для загрузки справочника ФИАС;
• доработан текст внимания с учетом возможности загрузки в систему файлов форматов xml и dbf;
• добавлена информация о возможности загрузки справочника ФИАС с помощью планировщика событий и макроса fias_import_cmdline.mac.
В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Проверка сведений о субъектах\Проверка субъектов на терроризм, по МВК и ОМУ\Процедура проверки субъектов на терроризм, по МВК и ОМУ\Алгоритм выполнения процедуры проверки субъекта" добавлен текст внимания о том, что дата начала действия категории № 420 устанавливается равной дате включения субъекта в список ОМУ в случае, если дата включения субъекта в список ОМУ больше даты текущего операционного дня.
- В главу "Настройка системы для работы с субъектами" в раздел "Импорт данных из федерального справочника адресов" внесены следующие изменения:
- изменено
- 25.12.2018
- изменено
- В главу "Организация работы с субъектами" внесены изменения в следующие разделы:
• "Печать анкеты клиента\Заполнение файла настроек cl_form.txt" – добавлен текст внимания о том, что символ ";" в файле настроек не действует на строку с последующим символом "=".
• "Печать анкеты клиента\Внешний вид анкеты клиента – юридического лица":
• "Печать анкеты клиента\Внешний вид анкеты клиента – физического лица\Блок «Сведения о бенефициарных владельцах»" – доработано описание подраздела.- "Блок «Сведения о выгодоприобретателях»" – доработано описание подраздела;
- "Блок «Сведения о представителях»" – доработано описание подраздела;
- "Блок «Сведения о бенефициарных владельцах»" – доработано описание подраздела.
• "Печать анкеты клиента\Внешний вид анкеты клиента – индивидуального предпринимателя\Блок «Сведения о бенефициарных владельцах»" – доработано описание подраздела.
• "Проверка сведений о субъектах":
- Подраздел "Проверка субъектов на терроризм и по МВК" переименован в "Проверка субъектов на терроризм, по МВК и ОМУ". Данный подраздел доработан с учетом проверки по списку ОМУ.
- Подраздел "Проверка субъектов на терроризм и по МВК\Процедура проверки субъектов на терроризм и по МВК" переименован в "Проверка субъектов на терроризм, по МВК и ОМУ\Процедура проверки субъектов на терроризм, по МВК и ОМУ". Данный подраздел доработан с учетом проверки по списку ОМУ.
- Подраздел "Проверка субъектов на терроризм, по МВК и ОМУ\Алгоритм выполнения процедуры проверки субъекта" доработан с учетом проверки по списку ОМУ.
- "Блок «Сведения о выгодоприобретателях»" – доработано описание подраздела;
- В главу "Организация работы с субъектами" внесены изменения в следующие разделы:
- изменено
- 23.11.2018
- изменено
- В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Проверка сведений о субъектах\Проверка реквизитов субъекта\Процедура контроля реквизитов субъекта\Контроль реквизитов анкеты клиента" добавлена информация и текст внимания о контроле реквизита "Сведения о лицензиях субъекта" при наличии у субъекта документов вида № 175 "Универсальная лицензия" и 176 "Базовая лицензия".
- изменено
- 31.10.2018
- изменено
- Актуализирована информация на второй странице руководства.
- изменено
- 25.09.2018
- изменено
- В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Печать данных о субъекте" внесены изменения в следующие подразделы:
- "Печать анкеты клиента" – добавлена информация о возможности использования редактируемого шаблона MS-WORD при печати анкеты.
- "Печать анкеты клиента\Внешний вид анкеты клиента – юридического лица" – внесены изменения в описание внешнего вида анкеты клиента - юридического лица.
- "Печать анкеты клиента\Внешний вид анкеты клиента – физического лица" – внесены изменения в описание внешнего вида анкеты клиента - физического лица.
- "Печать анкеты клиента\Внешний вид анкеты клиента – индивидуального предпринимателя" – внесены изменения в описание внешнего вида анкеты клиента - индивидуального предпринимателя.
- "Печать анкеты клиента\Алгоритм формирования атрибутов анкеты клиента" – внесены изменения в описание алгоритмов формирования атрибутов анкеты клиента.
- "Печать анкеты клиента" – добавлена информация о возможности использования редактируемого шаблона MS-WORD при печати анкеты.
- В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Печать данных о субъекте" внесены изменения в следующие подразделы:
- изменено
- 23.04.2018
- изменено
- В главе "Организация работы с субъектами" в разделе "Проверка сведений о субъектах\Проверка субъектов на терроризм и по МВК" внесены изменения в следующие подразделы:
• "Проверка на причастность к терроризму, выполняемая при вводе нового клиента или редактировании существующего" – изменена информация о сопоставлении данных субъектов и данных террористов.
• "Процедура проверки субъектов на терроризм и по МВК\Алгоритм выполнения процедуры проверки субъекта" – изменена информация о дополнительных параметрах поиска совпадений данных субъектов и данных террористов.
- В главе "Организация работы с субъектами" в разделе "Проверка сведений о субъектах\Проверка субъектов на терроризм и по МВК" внесены изменения в следующие подразделы:
- изменено
- 26.01.2018
- изменено
- В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Проверка сведений о субъектах" в следующие подразделы добавлены пути активации из подсистемы "Обслуживание физических и юридических лиц" ПК RS-Retail:
• "Проверка адресов на соответствие КЛАДР\Процедура проверки адресов субъектов по КЛАДР".
• "Проверка субъектов на дублирование\Процедура проверки субъектов на дублирование".
• "Проверка реквизитов субъекта\Процедура контроля реквизитов субъекта".
Изменена последняя страница, содержащая контактные данные о компании.
- В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Проверка сведений о субъектах" в следующие подразделы добавлены пути активации из подсистемы "Обслуживание физических и юридических лиц" ПК RS-Retail:
- изменено
- 26.12.2017
- изменено
- Переименованы следующие разделы:
В следующих разделах к информации о КЛАДР добавлена информация о ФИАС:- В главе "Настройка системы для работы с субъектами" – "Импорт данных справочника КЛАДР" в "Импорт данных из федерального справочника адресов".
- В главе "Организация работы с субъектами" в разделе "Проверка сведений о субъектах" подраздел "Проверка адресов на соответствие КЛАДР" в "Проверка адресов на соответствие федеральному справочнику адресов" и его подраздел "Процедура проверки адресов субъектов по КЛАДР" в "Процедура проверки адресов субъектов по федеральному справочнику адресов".
• В главе "Настройка системы для работы с субъектами" в разделе "Импорт данных из федерального справочника адресов".
• В главе "Организация работы с субъектами":
- В разделе "Ввод данных о субъекте\Контакты".
- В разделе "Проверка сведений о субъектах и его подразделах".
- В главе "Настройка системы для работы с субъектами" – "Импорт данных справочника КЛАДР" в "Импорт данных из федерального справочника адресов".
- Переименованы следующие разделы:
- изменено
- 01.12.2017
- изменено
- В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Проверка сведений о субъектах\Проверка субъектов на терроризм и по МВК" добавлена информация о возможности проверки субъектов на наличие по ним решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма (МВК).
- изменено
- 13.11.2017
- изменено
- В главу "Организация работы с субъектами" добавлена информация в следующие разделы:
• "Проверка сведений о субъектах\Проверка субъектов по отказам в обслуживании" – о поиске субъектов с учетом однозначных и неоднозначных параметров.
• "Проверка сведений о субъектах\Проверка удостоверений личности субъектов\Процедура проверки документов клиентов на действительность через СМЭВ" – о выполнении процедуры проверки при работе в подсистеме "Кредитование".
- В главу "Организация работы с субъектами" добавлена информация в следующие разделы:
- изменено
- 20.10.2017
- изменено
- В главе "Организация работы с субъектами" изменены следующие подразделы раздела "Проверка сведений о субъектах":
• В подраздел "Проверка субъектов на терроризм" добавлена информация:
• В подраздел "Проверка СНИЛС для физических лиц через RS-Connect" внесены следующие изменения:- О возможности проверять несколько групп проверки субъектов на терроризм одновременно подразделы "Проверка на причастность к терроризму, выполняемая при вводе нового клиента или редактировании существующего" и "Процедура проверки субъектов на терроризм". Также в подраздел "Процедура проверки субъектов на терроризм" добавлена информация о возможности запускать процедуру проверки по клавише [Ctrl+F2].
- В подраздел "Процедура проверки субъектов на терроризм\Алгоритм выполнения процедуры проверки субъекта" о новом значении настройки CHECKDOC\TERROR\ПОИСК СОВПАДЕНИЙ.
- Название раздела изменено на "Проверка личных данных физических лиц через RS-Connect".
- Добавлено описание упрощенной идентификации субъектов – физических лиц через RS-Connect.
- О возможности проверять несколько групп проверки субъектов на терроризм одновременно подразделы "Проверка на причастность к терроризму, выполняемая при вводе нового клиента или редактировании существующего" и "Процедура проверки субъектов на терроризм". Также в подраздел "Процедура проверки субъектов на терроризм" добавлена информация о возможности запускать процедуру проверки по клавише [Ctrl+F2].
- В главе "Организация работы с субъектами" изменены следующие подразделы раздела "Проверка сведений о субъектах":
- изменено
- 16.08.2017
- добавлено
- В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Проверка сведений о субъектах" добавлен подраздел "Проверка субъектов по отказам в обслуживании".
- добавлено
- 25.04.2017
- изменено
- В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента\Алгоритм формирования атрибутов анкеты" внесены изменения в описание атрибута "Сведения о наличии лицензии".
- изменено
- 25.03.2017
- изменено
- В главе "Организация работы с субъектами" выполнены следующие доработки:
• В следующие разделы добавлена графа "Сотрудник, принявший решение о приеме клиента на обслуживание":
• В разделе "Печать данных о субъекте\Алгоритм формирования атрибутов анкеты клиента" атрибут "Дополнительное наименование" переименован в "Наименование на иностранном языке, сокращенное наименование на иностранном языке".- "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента\Внешний вид анкеты клиента – юридического лица";
- "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента\Внешний вид анкеты клиента – физического лица";
- "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента\Внешний вид анкеты клиента – индивидуального предпринимателя".
• В раздел "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента\Внешний вид анкеты клиента – юридического лица" внесены изменения в наименование атрибутов "Сведения о государственной регистрации", "Сведения об органах юридического лица", атрибут "Адрес местонахождения" переименован в "Адрес юридического лица", а также добавлены приложения "Бенефициарный владелец", "Выгодоприобретатель", "Представитель".
• В раздел "Проверка сведений о субъектах\Проверка субъектов на терроризм\ Процедура проверки субъектов на терроризм" добавлены пути активации процедуры из подсистем RS-Retail. - "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента\Внешний вид анкеты клиента – юридического лица";
- В главе "Организация работы с субъектами" выполнены следующие доработки:
- изменено
- 09.03.2017
- добавлено
- В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Проверка сведений о субъектах" добавлен подраздел "Проверка СНИЛС для физических лиц через RS_Connect".
- добавлено
- 16.02.2017
- изменено
- В главе "Организация работы с субъектами" из раздела "Печать данных о субъекте\ Печать анкеты клиента\ Внешний вид анкеты клиента – индивидуального предпринимателя" удалена информация о том, что в отчет не выводится блок "Информация о структуре юридического лица и положении на рынке".
Изменены контактные данные компании.
- В главе "Организация работы с субъектами" из раздела "Печать данных о субъекте\ Печать анкеты клиента\ Внешний вид анкеты клиента – индивидуального предпринимателя" удалена информация о том, что в отчет не выводится блок "Информация о структуре юридического лица и положении на рынке".
- изменено
- 09.11.2016
- изменено
- В главе "Организация работы с субъектами" в разделе "Проверка сведений о субъектах\Проверка даты идентификации" доработано описание алгоритма поиска последнего документа по счету клиента.
- изменено
- 29.09.2016
- изменено
- В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента" внесены следующие изменения:
• В подразделах "Внешний вид анкеты клиента – юридического лица" и "Внешний вид анкеты клиента – физического лица" актуализирован внешний вид печатной формы анкеты клиента.
• В подразделе "Алгоритм формирования атрибутов анкеты клиента" выполнены следующие доработки:
- добавлено описание граф "Страховой номер индивидуального лицевого счета", "Место ведения основной деятельности ИСБОЮЛ", "Состав имущества ИСБОЮЛ", "Проверку выполнил";
- доработано описание алгоритма заполнения граф "Ответственный за ведение анкет", "Дата проверки", "Результат проверки".
- добавлено описание граф "Страховой номер индивидуального лицевого счета", "Место ведения основной деятельности ИСБОЮЛ", "Состав имущества ИСБОЮЛ", "Проверку выполнил";
- В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента" внесены следующие изменения:
- изменено
- 02.09.2016
- изменено
- В главе "Организация работы с субъектами" в разделе "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента\Алгоритм формирования атрибутов анкеты клиента" доработано описание алгоритма заполнения граф "Является представителем субъекта" и "Имеет представителя".
- изменено
- 11.08.2016
- изменено
- В главу "Организация работы с субъектами" внесены следующие изменения:
• В раздел "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента" внесены следующие изменения:
• В раздел "Проверка сведений о субъектах\Проверка даты идентификации" внесены следующие изменения:- В разделах "Внешний вид анкеты клиента – юридического лица", "Внешний вид анкеты клиента – физического лица" и "Внешний вид анкеты клиента – индивидуального предпринимателя" доработано описание внешнего вида печатной формы анкеты.
- В раздел "Алгоритм формирования атрибутов анкеты клиента" выполнены добавлено описание атрибутов "Анкету обновил", "Субъект, являющийся родственником", а также доработано описание атрибута "Степень родства/статус".
- доработано описание условий, при которых идентификация клиента не требуется;
- добавлено описание алгоритма поиска последнего документа по счету клиента.
- В разделах "Внешний вид анкеты клиента – юридического лица", "Внешний вид анкеты клиента – физического лица" и "Внешний вид анкеты клиента – индивидуального предпринимателя" доработано описание внешнего вида печатной формы анкеты.
- В главу "Организация работы с субъектами" внесены следующие изменения:
- изменено
- 22.07.2016
- изменено
- В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Ввод данных о субъекте\Контакты" добавлена информация о проверке актуальности адреса клиента по КЛАДР.
- изменено
- 25.03.2016
- изменено
- В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Проверка сведений о субъектах\Проверка субъектов на терроризм\Процедура проверки субъектов на терроризм\Алгоритм выполнения процедуры проверки субъекта" добавлена информация о заполнении поля ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ АНКЕТЫ в анкете клиента при заполнении или актуализации для клиента значения категории № 405.
- изменено
- 10.03.2016
- изменено
- В главу "Организация работы с субъектами" внесены следующие изменения:
Изменена последняя страница, содержащая контактные данные о компании.- В разделе "Ввод данных о субъекте\Документы субъекта" доработано описание алгоритма определения даты окончания срока действия паспорта субъекта.
- В раздел "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента\Внешний вид анкеты клиента – юридического лица" добавлено описание граф "Дата идентификации", "Дата следующей идентификации" и "Ответственный за ведение анкет".
- В раздел "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента\Алгоритм формирования атрибутов анкеты клиента" добавлено описание алгоритма заполнения граф "Дата идентификации", "Дата следующей идентификации" и "Ответственный за ведение анкет".
- В разделе "Проверка сведений о субъектах\Проверка даты идентификации" доработано описание условий, определяющих необходимость выполнения идентификации клиента.
- В разделе "Ввод данных о субъекте\Документы субъекта" доработано описание алгоритма определения даты окончания срока действия паспорта субъекта.
- В главу "Организация работы с субъектами" внесены следующие изменения:
- изменено
- 12.02.2016
- изменено
- В главе "Организация работы с субъектами" в разделе "Проверка сведений о субъектах\Проверка субъектов на терроризм\Процедура проверки субъектов на терроризм\Алгоритм выполнения процедуры проверки субъекта" в алгоритм заполнения категории № 405 добавлена информация об обновлении значения поля ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ АНКЕТЫ в анкете клиента при создании или обновлении значения категории № 405.
- изменено
- 25.12.2015
- изменено
- В главу "Организация работы с субъектами" внесены следующие изменения:
• В раздел "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента\Внешний вид анкеты клиента – юридического лица" добавлено описание блока "Сведения о результатах проверки на причастность к терроризму".
• В раздел "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента\Алгоритм формирования атрибутов анкеты клиента" добавлено описание алгоритма заполнения атрибутов "Дата проверки", "Результат проверки" и "Дополнительная информация".
• В раздел "Проверка сведений о субъектах\Проверка уровня риска клиентов" добавлена информация о проверке наличия действующих значений категорий № 410, № 414 и № 415 для клиентов с высоким или критическим уровнем риска.
• В разделе "Проверка сведений о субъектах\Проверка даты идентификации" доработано описание условий выполнения идентификации клиента в случае, если дата текущего операционного дня больше даты следующей идентификации клиента. Также добавлено описание условий отбора документов по счетам и операциям RS-Retail.
- В главу "Организация работы с субъектами" внесены следующие изменения:
- изменено
- 09.12.2015
- изменено
- В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента" внесены следующие изменения:
• В подразделе "Внешний вид анкеты клиента – юридического лица" доработано описание блоков "Сведения о выгодоприобретателях", "Сведения, получаемые в целях установления и идентификации выгодоприобретателя", "Сведения, получаемые в целях установления и идентификации представителя" и "Сведения о бенефициарных владельцах", а также добавлено описание блока "Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества".
• В подразделах "Внешний вид анкеты клиента – физического лица" и "Внешний вид анкеты клиента – индивидуального предпринимателя" доработано описание блока "Сведения о бенефициарных владельцах".
• В подраздел "Алгоритм формирования атрибутов анкеты клиента" внесены следующие изменения:
Изменена последняя страница, содержащая контактные данные о компании.- добавлено описание алгоритма заполнения атрибутов "Категория 416_наименование", "Категория 416_наличие" и "Степень родства/статус";
- доработано описание алгоритма заполнения атрибута "Полное, сокращенное наименование и наименование на иностранном языке".
- добавлено описание алгоритма заполнения атрибутов "Категория 416_наименование", "Категория 416_наличие" и "Степень родства/статус";
- В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента" внесены следующие изменения:
- изменено
- 20.11.2015
- изменено
- В главе "Организация работы с субъектами" в разделе "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента\Алгоритм формирования атрибутов анкеты клиента" доработано описание алгоритма заполнения графы "Место рождения".
- изменено
- 21.10.2015
- изменено
- В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Проверка сведений о субъектах\Проверка удостоверений личности субъектов\Процедура проверки документов клиентов на действительность через СМЭВ" добавлена информация о том, что проверка может быть выполнена, в том числе, для документов клиентов, отсутствующих в справочнике субъектов банка.
Изменена последняя страница, содержащая контактные данные о компании.
- В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Проверка сведений о субъектах\Проверка удостоверений личности субъектов\Процедура проверки документов клиентов на действительность через СМЭВ" добавлена информация о том, что проверка может быть выполнена, в том числе, для документов клиентов, отсутствующих в справочнике субъектов банка.
- изменено
- 23.07.2015
- изменено
- В главу "Настройка системы для работы с субъектами" в раздел "Импорт перечня подозрительных участников ВЭД" добавлена информация о загрузке перечня участников ВЭД, исключенных из числа подозрительных.
В главе "Организация работы с субъектами" в следующих подразделах раздела "Проверка сведений о субъектах\Проверка субъектов по перечню подозрительных участников ВЭД" доработано описание проверки с учетом даты исключения участника ВЭД из списка подозрительных.
- "Проверка на присутствие в перечне подозрительных участников ВЭД, выполняемая при вводе или редактировании субъекта".
- "Процедура проверки субъектов по перечню подозрительных участников ВЭД".
- "Проверка на присутствие в перечне подозрительных участников ВЭД, выполняемая при вводе или редактировании субъекта".
- В главу "Настройка системы для работы с субъектами" в раздел "Импорт перечня подозрительных участников ВЭД" добавлена информация о загрузке перечня участников ВЭД, исключенных из числа подозрительных.
- изменено
- 25.05.2015
- изменено
- В главу "Организация работы с субъектами" внесены следующие изменения:
- В раздел "Ввод данных о субъекте\Документы субъекта" добавлена информация о проверке срока действия паспорта субъекта.
- В раздел "Проверка сведений о субъектах\Проверка субъектов на терроризм\Проверка на причастность к терроризму, выполняемая при вводе нового клиента или редактировании существующего" добавлена информация о необходимости наличия лицензии для проверки на терроризм по совпадению адреса клиента с адресом террориста.
- В раздел "Проверка сведений о субъектах\Проверка субъектов на терроризм\Процедура проверки субъектов на терроризм" добавлена информация о возможности проверки адресов клиента на совпадение с адресами террористов.
- В раздел "Ввод данных о субъекте\Документы субъекта" добавлена информация о проверке срока действия паспорта субъекта.
- В главу "Организация работы с субъектами" внесены следующие изменения:
- изменено
- 20.02.2015
- изменено
- В главе "Организация работы с вкладами" в разделе "Операции по счету вкладчика" в следующих подразделах доработано описание результатов операций:
• "Безналичное списание средств со счета\Переводом вклада".
• "Закрытие счета\Закрытие безналичными".
- В главе "Организация работы с вкладами" в разделе "Операции по счету вкладчика" в следующих подразделах доработано описание результатов операций:
- изменено
- 13.02.2015
- изменено
- В главе "Организация работы с субъектами" в разделе "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента\Алгоритм формирования атрибутов анкеты клиента" доработано описание алгоритма заполнения графы "Основные виды деятельности".
- изменено
- 23.01.2015
- изменено
- В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Проверка сведений о субъектах\Проверка удостоверений личности субъектов" в следующие подразделы добавлена информация о проведении процедур в подсистеме "Обслуживание физических и юридических лиц" и/или "Операционная касса":
• "Процедура проверки удостоверений личности субъектов".
• "Процедура проверки документов клиентов на действительность через СМЭВ".
- В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Проверка сведений о субъектах\Проверка удостоверений личности субъектов" в следующие подразделы добавлена информация о проведении процедур в подсистеме "Обслуживание физических и юридических лиц" и/или "Операционная касса":
- изменено
- 12.12.2014
- изменено
- В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Проверка сведений о субъектах\Проверка удостоверений личности субъектов" добавлена информация о возможности проверки документов клиента через СМЭВ.
- изменено
- 21.11.2014
- изменено
- В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Проверка сведений о субъектах\Проверка уровня риска клиентов" добавлена информация об автоматическом заполнении значения категории № 408 для субъекта в случае, если было выявлено совпадение по проверяемому критерию.
- изменено
- 03.11.2014
- изменено
- В главу "Организация работы с субъектами" в следующие разделы добавлено описание проверки документов субъектов по стоп-листу паспортов:
• "Проверка сведений о субъектах\Проверка удостоверений личности субъектов".
• "Проверка сведений о субъектах\Проверка удостоверений личности субъектов\Проверка удостоверений личности, выполняемая при вводе нового клиента или редактировании существующего".
• "Проверка сведений о субъектах\Проверка удостоверений личности субъектов\Процедура проверки удостоверений личности субъектов".
- В главу "Организация работы с субъектами" в следующие разделы добавлено описание проверки документов субъектов по стоп-листу паспортов:
- изменено
- 15.10.2014
- добавлено
- В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Проверка сведений о субъектах\Проверка субъектов на терроризм\Процедура проверки субъектов на терроризм\Алгоритм выполнения процедуры проверки субъекта" внесены следующие изменения:
• добавлена информация о возможности заморозки средств клиента, признанного по результатам выполнения процедуры причастным к террористической деятельности;
• доработано описание алгоритма заполнения категории № 405 "Причастность к терроризму".
- В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Проверка сведений о субъектах\Проверка субъектов на терроризм\Процедура проверки субъектов на терроризм\Алгоритм выполнения процедуры проверки субъекта" внесены следующие изменения:
- удалено
- Из главы "Организация работы с субъектами" удален раздел "Заморозка средств клиента".
- добавлено
- 22.09.2014
- изменено
- В главе "Организация работы с субъектами" в разделе "Ввод данных о субъекте\Сотрудники субъекта" доработано описание условий, при которых разрешено удаление сотрудника из списка сотрудников субъекта.
- изменено
- 26.08.2014
- изменено
- В главу "Организация работы с субъектами" в разделы "Ввод данных о субъекте\Документы субъекта" и "Ввод данных о субъекте\Контакты" добавлена информация о работе с недействующими документами и адресами (утратившими силу).
- изменено
- 21.07.2014
- изменено
- В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента" внесены следующие изменения:
• В подразделе "Внешний вид анкеты клиента – юридического лица" доработано описание внешнего вида анкеты клиента.
• В подраздел "Алгоритм формирования атрибутов анкеты клиента" добавлено описание алгоритма заполнения граф "Категория 410_наименование", "Категория 410_наличие", "Категория 411_наименование", "Категория 411_наличие", "Вид договора", "Планируемый контрагент", "Планируемый контрагент_ИНН", "Категория 414_наименование", "Категория 414_наличие", "Категория 415_наименование", "Категория 415_наличие".
- В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента" внесены следующие изменения:
- изменено
- 09.06.2014
- изменено
- В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента" внесены следующие изменения:
• В подраздел "Внешний вид анкеты клиента – юридического лица" добавлена информация о графе "Перечень дат обновлений анкеты".
• В подраздел "Алгоритм формирования атрибутов анкеты клиента" добавлено описание алгоритма заполнения графы "Перечень дат обновлений анкеты".
- В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента" внесены следующие изменения:
- изменено
- 14.05.2014
- изменено
- В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Ввод данных о субъекте" добавлена информация о проверке наличия действующего значения "Да" категории № 405 "Причастность к терроризму" или действующего значения категории № 395 "Решение о заморозке" для субъекта с видом "Заморожен".
- изменено
- 25.02.2014
- добавлено
- Исправлены технические ошибки прошлой ревизии.
- добавлено
- 18.02.2014
- добавлено
- В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Проверка сведений о субъектах" добавлен подраздел "Проверка субъектов по перечню подозрительных участников ВЭД".
- В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Проверка сведений о субъектах" добавлен подраздел "Проверка субъектов по перечню подозрительных участников ВЭД".
- изменено
- В главу "Настройка системы для работы с субъектами" в раздел "Импорт перечня подозрительных участников ВЭД" добавлено описание условия, при котором после успешного выполнения процедуры импорта будет выполнена проверка субъектов банка по загруженному перечню.
- В главу "Настройка системы для работы с субъектами" в раздел "Импорт перечня подозрительных участников ВЭД" добавлено описание условия, при котором после успешного выполнения процедуры импорта будет выполнена проверка субъектов банка по загруженному перечню.
- добавлено
- 10.02.2014
- изменено
- В главу "Организация работы с субъектами" внесены следующие изменения:
• В раздел "Заморозка средств клиента" добавлена информация о структуре наименования файла проверки клиентов и файла заморозки средств клиента.
• В разделы "Заморозка средств клиента\Формирование файла проверки" и "Заморозка средств клиента\Формирование файла заморозки средств клиента" добавлено описание протоколов, формируемых по результатам выполнения процедуры.
- В главу "Организация работы с субъектами" внесены следующие изменения:
- изменено
- 10.01.2014
- добавлено
- В главу "Организация работы с субъектами" добавлены разделы:
• "Блокирование (заморозка) средств клиента".
• "Блокирование (заморозка) средств клиента\Формирование файла проверки".
• "Блокирование (заморозка) средств клиента\Формирование файла блокировки средств клиентов".
- В главу "Организация работы с субъектами" добавлены разделы:
- добавлено
- 09.12.2013
- изменено
- В главе "Организация работы с субъектами" в разделе "Проверка сведений о субъектах\Проверка уровня риска клиентов" доработано описание процедуры.
- изменено
- 11.11.2013
- добавлено
- В главу "Настройка системы для работы с субъектами" добавлен раздел "Импорт перечня подозрительных участников ВЭД".
- добавлено
- 21.10.2013
- добавлено
- В главу "Настройка системы для работы с субъектами" добавлен раздел "Импорт справочника ликвидированных лиц".
В главу "Организация работы с субъектами" добавлены раздел "Проверка субъектов на присутствие в списке ЛИКВЮЛ", включающий следующие подразделы:
• "Проверка на присутствие в списке ЛИКВЮЛ, выполняемая при вводе или редактировании субъекта".
• "Процедура проверки субъектов по списку ЛИКВЮЛ".
- В главу "Настройка системы для работы с субъектами" добавлен раздел "Импорт справочника ликвидированных лиц".
- добавлено
- 18.09.2013
- изменено
- В главу "Настройка системы для работы с субъектами" в раздел "Заполнение справочников" добавлена информация о заполнении справочника групп связанных клиентов.
В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Ввод данных о субъекте\Дополнительные сведения о субъекте" добавлена информация о возможности указания в дополнительных сведениях о субъекте кодов групп связанных клиентов, к которым относится данный субъект.
- В главу "Настройка системы для работы с субъектами" в раздел "Заполнение справочников" добавлена информация о заполнении справочника групп связанных клиентов.
- изменено
- 26.08.2013
- изменено
- В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента" внесены следующие изменения:
• добавлена информация о выводе в анкету клиента блока "Сведения о бенефициарных владельцах";
• в следующих подразделах раздела актуализирован внешний вид анкеты клиента:
• "Внешний вид анкеты клиента – юридического лица".
• "Внешний вид анкеты клиента – физического лица".
• "Внешний вид анкеты клиента – индивидуального предпринимателя".
- В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента" внесены следующие изменения:
- изменено
- 18.07.2013
- изменено
- В документе выполнены следующие доработки:
- актуализировано описание раздела "Введение";
- удалены ссылки на исключенные из дистрибутива руководства пользователя.
- актуализировано описание раздела "Введение";
- В документе выполнены следующие доработки:
- изменено
- 04.07.2013
- изменено
- В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента" внесены следующие изменения:
• В подраздел "Внешний вид анкеты клиента – юридического лица" внесены следующие изменения:
• В подраздел "Алгоритм формирования атрибутов анкеты клиента" внесены следующие изменения:• доработано описание блока "Информация об уровне риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма";
• добавлено описание блока "Перечень видов банковских продуктов (услуг), используемых клиентом".
• доработано описание атрибутов "Уровень риска", "Оценка риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов";
• добавлено описание атрибутов "Итоговый уровень_уровень", "Итоговый уровень_обоснование", "Риск по типу клиента_уровень", "Риск по типу клиента_обоснование", "Страновой риск_уровень", "Страновой риск_обоснование", "Риск по виду_уровень", "Риск по виду_обоснование", "Вид банковского продукта", "Уровень риска банковского продукта", "Комментарий блока".
- В главу "Организация работы с субъектами" в раздел "Печать данных о субъекте\Печать анкеты клиента" внесены следующие изменения:
- изменено