Рекомендации для проведение внеочередного урегулирования ФОР

Информационным письмом МГТУ Банка России от 10.10.2007 №26-13-1-5/70911 кредитным организациям предоставлено право провести внеочередное регулирование размера обязательных резервов за отчетный период с 11.09.2007 по 11.10.2007, в соответствии с требованиями Указания ЦБР 1891-У от 10.10.07 по измененным ставкам нормативов обязательных резервов.

Сообщаем Вам, что проведение внеочередного урегулирования возможно в используемых у Вас версиях программных продуктов. Для этих целей необходимо выполнить следующие действия:

1. Изменить значения следующих параметров в Реестре настроек подсистемы «Отчеты ЦБ» (пункт меню Настройки\ Настройки реестра подсистемы "Отчеты ЦБ"):

• REPTCB\REP_GROUPS\ ФОР\ НОРМАТИВЫ 255-П\РЕЗЕРВИРОВАНИЕ\ ИНЫЕ_ВАЛЮТА (с  4.5 на 3.5)
• REPTCB\REP_GROUPS\ ФОР\ НОРМАТИВЫ 255-П\РЕЗЕРВИРОВАНИЕ\ ИНЫЕ_РУБЛИ (с  4.5 на 3.5)
• REPTCB\REP_GROUPS\ ФОР\ НОРМАТИВЫ 255-П\РЕЗЕРВИРОВАНИЕ\ КО_НЕРЕЗ_ВАЛЮТА (с  4.5 на 3.5)
• REPTCB\REP_GROUPS\ ФОР\ НОРМАТИВЫ 255-П\РЕЗЕРВИРОВАНИЕ\ КО_НЕРЕЗ_РУБЛИ (с  4.5 на 3.5)
• REPTCB\REP_GROUPS\ ФОР\ НОРМАТИВЫ 255-П\РЕЗЕРВИРОВАНИЕ\ ФИЗЛИЦА_РУБЛИ (с  4 на 3)

2. Рассчитать форму 0409136 «Расчет размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России», указав период расчета с 11.09.07 по 10.10.07.

3. Выполнить операцию "Экспорт в kliko.exe всех приложений ФОР".

4. В полученном текстовом файле, до его загрузки в программу kliko.exe необходимо:

- удалить все строки, которые НЕ относятся к Приложению 1 (т.е. удаляем все, начиная с приложения 2 и ниже, т.к. в программу kliko.exe должно быть выгружено только Приложение 1);

- строку файла экспорта (заголовок для приложения 1): M> заменить на V>.