Подготовлен патч 15 для RS-Bank 5.10.104/Pervasive
26.09.2005 13:28
Обновлен дистрибутив RS-Bank 5.10.104/Pervasive - подготовлен 15 патч. В функционале программных комплексов RS-Retail, RS-Loans и RS-Incounting появился целый ряд существенных изменений.
RS-Retail v. 5.10.104.15
«Финансовый мониторинг»
Реализован механизм приостановления операции. Теперь при ее выполнении автоматически осуществляется не только проверка сведений о клиенте на его причастность к терроризму, но и анализ уровня риска причастности. Если этот уровень окажется высоким или процент совпадения со Справочником террористов превысит заданное значение, проведение операции прерывается и выводится сообщение о выявленном совпадении. Пользователь может либо блокировать совершение подозрительной операции (при этом создается операция контроля со статусом «На контроль»), либо санкционировать продолжение ее выполнения. Информация о том, что операция была приостановлена, фиксируется в Журнале рискованных действий подсистемы «Сервис розничных услуг».
Поддержка изменений в Плане счетов
Согласно Указанию Банка России от 11 апреля 2005 г. № 1571-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 5 декабря 2002 года № 205-П “О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации”» внесены изменения в Справочник видов вкладов. Для всех карточных видов вкладов номер балансового счета 42308/42608 изменен на 40817/40820. Балансовые счета 40817 и 40820 объединены в общую группу нумерации. К Шаблону № 12 добавлен балансовый счет 40820. Шаблон № 29 «Не спецсчет нерезидента» удален.
Новые отчетные формы
Реализованы новые отчеты:
1. «Ведомость начисленных процентов» - содержит информацию по начисленным процентам в разрезе каждого договора нарастающим итогом с даты последнего отражения начисленных процентов по лицевым счетам на определенную пользователем дату;
2. «Ведомость суммы налогов по вкладам» - содержит информацию о размере налогооблагаемой базы, сумме исчисленных и удержанных налогов по вкладам за заданный период.
Отчеты формируются в разрезе подразделений банка, видов вклада, валюты вклада.
Регламентированная отчетность
В соответствии с Указанием Банка России от 25 мая 2005 г. № 1579-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”» доработаны отчетные Формы №№ 601, 407, 664, 345, а также внесены изменения во внутренние отчеты системы, где аккумулируется информация, необходимая для выпуска Форм №№ 157 и 401.
RS-Loans v. 5.10.104.15
Регламентированная отчетность
В соответствии с Указанием № 1579-У внесены изменения в формы обязательной отчетности перед Банком России №№ 0409115 и 0409128.
Новая возможность учета обеспечений для расчета резервов
При расчете резервов на возможные потери (РВП), регламентированных Положением Банка России от 9 июля 2003 г. № 232-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери», и резервов на возможные потери по ссудам (РВПС), регламентированных Положением Банка России от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности», обеспечение по кредиту может учитываться по-разному. Поэтому теперь при оформлении договора обеспечения можно в явном виде указать суммы обеспечения для расчета РВП и РВПС.
Настройка кредитного договора под виды кредитных услуг
Предусмотрена возможность вносить в кредитные договоры дополнительную информацию, соответствующую виду кредитного продукта. Для этого обновлен механизм пользовательских полей. Теперь в системе можно создавать договоры, содержащие различные наборы данных для разных кредитных услуг.
Формирование распоряжений по кредитным договорам
Реализовано формирование:
• Распоряжения на открытие счетов;
• Распоряжения на закрытие счетов;
• Распоряжения на выдачу кредита;
• Реестра-распоряжения на прочие операции по кредитным договорам (принятие обеспечения на внебаланс, погашение, вынесение на просрочку, начисление процентов, формирование резерва и т.п.).
Новый механизм работы с внешними счетами
Реализован механизм, который позволяет:
• хранить полный набор данных о внешнем лицевом счете и его владельце, включая корреспондентский счет банка, номер схемы расчетов, КПП и пр.;
• «привязать» к кредитному договору несколько внешних счетов любого типа;
• корректировать внешний счет перед выполнением операции по кредитному договору;
• выгружать в АБС RS-Bank v. 5.0 документы, содержащие полную информацию о плательщике и получателе платежа.
RS-Incounting v. 5.10.104.15
Реализована поддержка форматов офисных приложений при подготовке следующих отчетных форм:
• Т-7 «График отпусков»;
• Т-3 «Штатное расписание»;
• Т-2 «Личная карточка»;
• Т-6 «Приказ на отпуск»;
• Т-8 «Приказ об увольнении»;
• Т-61 «Записка-расчет при увольнении работника»;
• № Т-60 «Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику»;
• ИНВ-22 «Приказ о проведении инвентаризации»;
• ИНВ-1 «Инвентаризационная опись ОФ»;
• ИНВ-18 «Сличительная ведомость»;
• ИНВ-1а «Инвентаризационная опись НМА».
Полный список и подробное описание всех изменений приведены в файле changes.rtf.
Вы можете заказать полный дистрибутив RS-Bank сборки 5.10.104 с внесенными изменениями стандартным порядком в отделе продаж (тел. (095) 796-9310 или e-mail sales@softlab.ru) или скачать обновление с закрытой области web-сервера:
- только обновление - архив патча,
- или целиком дистрибутив.
«Финансовый мониторинг»
Реализован механизм приостановления операции. Теперь при ее выполнении автоматически осуществляется не только проверка сведений о клиенте на его причастность к терроризму, но и анализ уровня риска причастности. Если этот уровень окажется высоким или процент совпадения со Справочником террористов превысит заданное значение, проведение операции прерывается и выводится сообщение о выявленном совпадении. Пользователь может либо блокировать совершение подозрительной операции (при этом создается операция контроля со статусом «На контроль»), либо санкционировать продолжение ее выполнения. Информация о том, что операция была приостановлена, фиксируется в Журнале рискованных действий подсистемы «Сервис розничных услуг».
Поддержка изменений в Плане счетов
Согласно Указанию Банка России от 11 апреля 2005 г. № 1571-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 5 декабря 2002 года № 205-П “О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации”» внесены изменения в Справочник видов вкладов. Для всех карточных видов вкладов номер балансового счета 42308/42608 изменен на 40817/40820. Балансовые счета 40817 и 40820 объединены в общую группу нумерации. К Шаблону № 12 добавлен балансовый счет 40820. Шаблон № 29 «Не спецсчет нерезидента» удален.
Новые отчетные формы
Реализованы новые отчеты:
1. «Ведомость начисленных процентов» - содержит информацию по начисленным процентам в разрезе каждого договора нарастающим итогом с даты последнего отражения начисленных процентов по лицевым счетам на определенную пользователем дату;
2. «Ведомость суммы налогов по вкладам» - содержит информацию о размере налогооблагаемой базы, сумме исчисленных и удержанных налогов по вкладам за заданный период.
Отчеты формируются в разрезе подразделений банка, видов вклада, валюты вклада.
Регламентированная отчетность
В соответствии с Указанием Банка России от 25 мая 2005 г. № 1579-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”» доработаны отчетные Формы №№ 601, 407, 664, 345, а также внесены изменения во внутренние отчеты системы, где аккумулируется информация, необходимая для выпуска Форм №№ 157 и 401.
Регламентированная отчетность
В соответствии с Указанием № 1579-У внесены изменения в формы обязательной отчетности перед Банком России №№ 0409115 и 0409128.
Новая возможность учета обеспечений для расчета резервов
При расчете резервов на возможные потери (РВП), регламентированных Положением Банка России от 9 июля 2003 г. № 232-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери», и резервов на возможные потери по ссудам (РВПС), регламентированных Положением Банка России от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности», обеспечение по кредиту может учитываться по-разному. Поэтому теперь при оформлении договора обеспечения можно в явном виде указать суммы обеспечения для расчета РВП и РВПС.
Настройка кредитного договора под виды кредитных услуг
Предусмотрена возможность вносить в кредитные договоры дополнительную информацию, соответствующую виду кредитного продукта. Для этого обновлен механизм пользовательских полей. Теперь в системе можно создавать договоры, содержащие различные наборы данных для разных кредитных услуг.
Формирование распоряжений по кредитным договорам
Реализовано формирование:
• Распоряжения на открытие счетов;
• Распоряжения на закрытие счетов;
• Распоряжения на выдачу кредита;
• Реестра-распоряжения на прочие операции по кредитным договорам (принятие обеспечения на внебаланс, погашение, вынесение на просрочку, начисление процентов, формирование резерва и т.п.).
Новый механизм работы с внешними счетами
Реализован механизм, который позволяет:
• хранить полный набор данных о внешнем лицевом счете и его владельце, включая корреспондентский счет банка, номер схемы расчетов, КПП и пр.;
• «привязать» к кредитному договору несколько внешних счетов любого типа;
• корректировать внешний счет перед выполнением операции по кредитному договору;
• выгружать в АБС RS-Bank v. 5.0 документы, содержащие полную информацию о плательщике и получателе платежа.
Реализована поддержка форматов офисных приложений при подготовке следующих отчетных форм:
• Т-7 «График отпусков»;
• Т-3 «Штатное расписание»;
• Т-2 «Личная карточка»;
• Т-6 «Приказ на отпуск»;
• Т-8 «Приказ об увольнении»;
• Т-61 «Записка-расчет при увольнении работника»;
• № Т-60 «Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику»;
• ИНВ-22 «Приказ о проведении инвентаризации»;
• ИНВ-1 «Инвентаризационная опись ОФ»;
• ИНВ-18 «Сличительная ведомость»;
• ИНВ-1а «Инвентаризационная опись НМА».
Полный список и подробное описание всех изменений приведены в файле changes.rtf.
Вы можете заказать полный дистрибутив RS-Bank сборки 5.10.104 с внесенными изменениями стандартным порядком в отделе продаж (тел. (095) 796-9310 или e-mail sales@softlab.ru) или скачать обновление с закрытой области web-сервера:
- только обновление - архив патча,
- или целиком дистрибутив.
Применимо к
- Pervasive.SQL
- Общие вопросы
- Control Center
- SQL-язык
- RS-Bank 5.10/Pervasive
- Общие вопросы
- HASP
- RSL. Оболочка
- RSL. Язык RS-Bank
- АРМ позиционера
- Бухгалтерия банка
- ГКБО
- Генератор отчетов
- Кредиты/Депозиты
- Межбанковские расчеты
- Отчеты ГКБО
- Отчеты ЦБ 5.1
- РКО
- Сервис ГКБО
- Трехзвенка
- Установка
- Учет договоров
- Шлюз
- RS-Incounting
- Общие вопросы
- RSL. Оболочка
- RSL. Язык RS-Bank
- ГКБО
- Зарплата
- Кадровая служба
- Основные фонды
- Сервис ГКБО
- Трехзвенка
- Установка
- Учет МБП
- Учет ТМЦ
- Учет закупок
- Шлюз
- RS-Loans 5.10/Pervasive
- Кредитование
- Общие вопросы
- RSL. Оболочка
- RSL. Язык RS-Bank
- Овердрафтное кредитование
- Сервис розничных услуг
- Трехзвенка
- Установка и настройка
- RS-Retail 5.10/Pervasive
- Общие вопросы
- RSL. Оболочка
- RSL. Язык RS-Bank
- Бухгалтерия
- Менеджер лицензий
- Обменный пункт
- Последконтроль
- Сервис розничных услуг
- Эмитент
