•Открытие сделок как в рамках генеральных соглашений, так и отдельно. Сделки могут вводиться либо вручную, либо путем импорта данных из транспортных файлов.

•Обработка сделок в различных валютах.

•Автоматическое открытие лицевых счетов и выполнение проводок, необходимых для отображения сделки в бухгалтерском учете.

•Использование залога ценных бумаг для обеспечения обязательств по межбанковским кредитам.

•Исполнение платежей: полное или частичное исполнение, дробление платежей, полная и частичная квитовка входящих платежей с планируемыми платежами бэк-офиса, при этом возможна квитовка в соотношении "один ко многим".

•Обработка просроченных платежей: перенос учитываемых сумм на специальные счета просроченной задолженности по кредитам и процентам за кредиты, расчет штрафных санкций, генерация платежей по штрафам.

•Пролонгация платежей: пролонгация отдельного платежа сделки, пролонгация сделки путем создания новой сделки с возможностью капитализации процентов.

•Неттинг платежей: зачет встречных требований банка и его контрагента на определенную дату.

Подробнее см. раздел "Организация работы с подсистемой" Руководства "Бэк-офис межбанковского кредитования".

Договоры и соглашения о залоге ценных бумаг и гарантий/поручительств используются при формировании обеспечения по сделкам межбанковского кредитования.

Подробнее см. раздел "Формирование обеспечения сделки" Руководства "Бэк-офис межбанковского кредитования".

•Учет РВПС и РВП по сделкам размещения МБК: формирование резерва на возможные потери по ссудам и прочим средствам, кроме ссуд, исходя из оценки кредитного риска; корректировка резерва при уточнении оценки кредитного риска; списание резерва после возврата кредита.

•Формирование подтверждений: подготовка исходящих подтверждений сделок межбанковского кредитования в текстовом формате или в формате SWIFT, прием  входящих подтверждений, квитовка входящих подтверждений, сформированных в формате SWIFT.

•Начисление процентов: формирование сложных графиков расчета, начисления и оплаты процентов, начисление процентов с использованием фиксированной или плавающей процентной ставки по сделке, начисление процентов по группе сделок.

•Переоценка ценных бумаг, находящихся в залоге, по их текущей справедливой стоимости (ТСС): выполнение операции с целью отражения в бухгалтерском учете изменения текущей справедливой стоимости ценных бумаг, находящихся в залоге.

Подробнее см. раздел "Организация работы с подсистемой" Руководства "Бэк-офис межбанковского кредитования".

Имеется возможность формирования следующих отчетов:

•"Реестр сделок". Отчет содержит сведения обо всех сделках, присутствующих в списке.

•"Статистики выборки". Отчет содержит статистическую информацию по всем сделкам в списке.

•"Лист неттинга". Содержит информацию о плановых платежах, по которым может быть проведен неттинг.

•"Движение средств – сделки денежного рынка". Отчет содержит информацию о платежах, отображающих движение денежных средств по сделкам МБК.

Подробнее см. раздел "Формирование отчетов" Руководства "Бэк-офис межбанковского кредитования".