Модуль предназначен для учета клирингового обеспечения по технологии единого пула обеспечения по собственному расчетному коду банка на Московской бирже.

В число функций модуля входят:

•Учет переводов на\с биржи в операции расчетов с биржей за текущий день по собственным сделкам, заключенным на всех рынках биржи.

•Импорт сведений из биржевых отчетов ССХ99, EQM99, CCХ4 и EQM13.

•Учет вариационной маржи по сделкам валютного и срочного рынка, полученной по итогам вечерней клиринговой сессии. Загрузка данных о вариационной марже по собственным сделкам осуществляется из биржевых отчетов fpos, opos, CCX17 за вчерашний день.

•Учет итоговых нетто-требований и итоговых нетто-обязательств в рамках расчетов по Единому пулу обеспечения по сделкам с иностранной валютой и драг. металлами, заключенными на бирже, в сервисной операции расчетов с биржей.

•Формирование итоговых требований и обязательств по сделкам, заключенным на разных биржевых рынках,   в сервисных операциях обработки сделок по каждому рынку в отдельности.

Подробнее см. Руководства "Форматы импортируемых файлов", "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций" и "Сервисные операции подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами".