Возможно автоматическое открытие лицевых счетов и выполнение проводок, необходимых для отображения операций обращения учтенных векселей и банковских депозитных сертификатов в бухгалтерском учете. В подсистеме автоматизирована обработка следующих видов операций с ценными бумагами:

•Покупка ценных бумаг. Операция приобретения векселей или банковских сертификатов.

•Продажа ценных бумаг. Операция продажи векселей или банковских сертификатов.

•Мена векселей. Операция мены векселей третьих лиц. Стоимость поступивших векселей может быть либо эквивалентна балансовой стоимости выбывших векселей, либо не равна ей. Если обмениваемые векселя неравноценны, то одна из сторон осуществляет оплату разницы их стоимости.

•Мена собственных векселей банка на учтенные. Операция мены собственных векселей банка на векселя третьих лиц.

•Мена учтенных векселей на собственные. Операция мены векселей третьих лиц на собственные векселя банка.

•Погашение ценных бумаг. Операция погашения векселей или банковских депозитных сертификатов.

•Передача ценных бумаг в залог/заклад. Операция передачи векселей или банковских сертификатов в залог/заклад в качестве обеспечения по полученному кредиту.

•Прием ценных бумаг в залог. Операция приема векселей или банковских сертификатов в залог в качестве обеспечения по предоставленному кредиту.

•Списание ценных бумаг. Операция списания векселей или банковских сертификатов с баланса без проведения операции продажи.

•Зачисление ценных бумаг. Операция приема векселей или банковских сертификатов на баланс без проведения операции покупки.

Подробнее см. Руководство "Операции с учтенными векселями и банковскими сертификатами".

Отображение текущего состояния учтенных векселей и банковских сертификатов, формирование различных выборок ценных бумаг, выполнение сервисных процедур для обработки ценных бумаг.

В подсистеме реализована возможность выполнения следующих видов сервисных процедур:

•Предъявление векселя: предъявление векселей с формулировкой срока "Во столько-то времени от предъявления", перенос балансовой стоимости векселя и начисленного по нему процентного и дисконтного дохода со счетов "До востребования" на срочные счета, просмотр истории выполнения операций предъявления.

•Перенос на счета до востребования: перенос сумм балансовой стоимости и начисленного процентного/дисконтного дохода векселей со сроком платежа "По предъявлении, но не ранее" на счета "До востребования" при наступлении даты переноса, просмотр истории переносов на счета "До востребования".

•Учет резерва на возможные потери: формирование резерва, исходя из оценки кредитного риска, корректировка резерва при уточнении оценки кредитного риска, списание резерва при продаже или погашении ценной бумаги.

•Начисление процентов и дисконта: расчет, начисление, доначисление процентов/дисконта по учтенным векселям и депозитным сертификатам, а также списание излишне начисленного дохода.

•Переоценка по НВПИ: переоценка требований и обязательств по сделкам и вложениям в ценные бумаги, связанная с применением НВПИ – встроенных производных инструментов, неотделимых от основного договора. Переоценка выполняется в связи с изменением курса валюты или переносе сумм требований/обязательств на другой балансовый счет.

•Перенос по счетам срочности на внебалансе: массовый перенос сделок, учтенных на внебалансе, на новые счета срочности, формирование необходимых проводок.

•Переоценка справедливой стоимости: переоценка сумм справедливой стоимости сделок "Не ранее третьего дня", т. е. сделок Т+3, которые не поставлены на баланс.

Подробнее см. Руководство "Сервисные процедуры подсистемы "Учтенные векселя".

Ведение договоров обслуживания для каждого клиента фондового дилинга, а также для филиала пользователя. Расчет и взимание комиссий с клиентов банка за операции с ценными бумагами. Работа с документами оплаты комиссий, которые формируются автоматически.

Подробнее см. Руководство "Взимание комиссий за операции с учтенными векселями и банковскими сертификатами".

Ведение внутреннего учета операций с учтенными векселями и депозитными сертификатами с помощью расчетной операции – формирование проводок внутреннего учета по движениям денежных средств, которые не могут быть созданы при выполнении операций подсистемы.

Подробнее см. Руководство "Ведение внутреннего учета в АС RS-Securities V.6".

Зачет встречных требований банка и его контрагента на определенную дату.

Подробнее см. Руководство "Неттинг".

Возможно формирование текстов договоров, актов приема-передачи, распоряжений в бухгалтерию на выполнение проводок, распоряжений в депозитарий и распоряжений на открытие счетов на основании настраиваемых шаблонов в формате Microsoft Word. Помимо этого возможно формирование как регламентированных, так и внутренних отчетов подсистемы.

Подробнее см. Руководство "Отчеты подсистему "Учтенные векселя".