Программа экспорта выписок из Клиент-Банка в *.dbf

Модуль экспорта.

Модуль экспорта выполняет экспорт платежных документов - выписок, полученных из банка в файл формата dBASE III. Путь и имя файла для импорта берется из параметра ExpDir файла ClientW32.ini программы "Клиент банк". Файл экспорт содержит следующие обязательные поля:

Имя поля Тип поля Длина поля Содержание поля
AmmIn Numeric 20.2 остаток по выписке (входящий)
AmmOut Numeric 20.2 остаток по выписке (исходящий)
OPER Character 1 в поле выгружается 1 если платежка отказана
NDOC Character 9 Номер документа
DATADOC Date 8 Дата проведения документа (дата выписки)
NSCHET Character 25 Номер счета клиента в программе "Клиент банка"
SUMMA Numeric 20.2 Сумма операции (сумма дебетовой операции должна иметь знак минус)*
PSCHET Character 25 Счет фирмы получателя (плательщика)
PMFO Character 9 БИК банка получателя (плательщика)
GROUND Character 210 Назначение платежа
PAYER Character 160 Необязательное поле. Если есть это поле, то заносим в него имя получателя (плательщика)*
P_INN Character 12 ИНН плательщика (получателя)*
PBANK Character 70 Наименование банка плательщика (получателя)*
P_NAME Character 160 Наименование фирмы плательщика (получателя)*
KPPPAY Character 9 КПП плательщика
KPPREC Character 9 КПП получателя
SSTATUS Character 2 Cтатус составителя расчетного документа
CODBCLAS Character 19 КБК - код бюджетной классификации
CODOKATO Character 11 Код ОКАТО
NALPLAT Character 2 Основание налогового платежа
NALPER Character 10 Налоговый период
NDNAL Character 15 Номер налогового документа
DDNAL Character 10 Дата налогового документа
TYPNAL Character 2 Тип налогового платежа
DPPL Date 8 Дата поступления в банк

Экспорт документов осуществляется за указанную оператором дату по всем счетам, зарегистрированным во внутреннем справочнике программы "Клиент банка". Выводится информация о возможных ошибках и количестве экспортируемых документов. Дата задается в диалоговом окне программы. Экспорт за одну и ту же дату может быть повторен любое количество раз.
* - плательщик(payer-дебет) - знак “-” (в PAYER заносим плательщика, а в P_INN, PBANK, P_NAME - получателя) , получатель(receiver-кредит) знак “+“ (в PAYER заносим получателя, а в P_INN, PBANK, P_NAME - плательщика)