База знаний

Учетное ядро v. 5.5/Ведение коррсчетов

Вопрос:
Какова логика работы процедуры "Повторная выгрузка документов" в п/с Ведении коррсчетов? Далее

RS-Securities V.6/БО Ценных Бумаг

Вопрос:
Возник следующий вопрос:
В дистрибутиве RS-Securities заложена загрузка всех параметров сделок, в том числе времени сделок, из биржевого отчета SEM03. Мы выяснили, что в отчете SEM03 отражается время заключения сделок; а время исполнения, т.е. непосредственно расчетов по деньгам и по бумагам, отражается в отчете EQM06.
Также SEM03 в отличие от EQM06 не содержит информации о времени расчетов по 2-м частям сделок РЕПО, и программа проставляет одинаковое время по всем сделкам. Это неправильно, т.к. из-за этого идет нарушение метода ФИФО.
Почему в программе заложена загрузка времени сделок из SEM03, а не из EQM06?
Можно ли настроить время расчета по частям по-другому, чтобы метод списания ФИФО соблюдался корректно? Далее

RS-Retail v.5.5/Обслуживание физ. и юр. лиц

Вопрос:
При выполнении операций по приему коммунальных платежей, для ввода данных о клиенте по операции можно выбирать клиента из справочника субъектов, заносить его данные вручную, либо использовать справочник лицевых счетов плательщиков коммунальных платежей.

Поскольку данные в справочник лицевых счетов плательщиков загружаются автоматизировано, возможности его корректировки, кроме как добавления записи о лицевом счете уже заведенного в справочник субъектов клиента, не существует.

Однако, существует необходимость занесения записей с данными плательщиков коммунальных платежей при выполнении операций.
Каким образом организовать такую схему?
Далее

RS-Retail v.5.5/Обслуживание физ. и юр. лиц

Вопрос:
При проводке коммунального платежа, на заключительном этапе, вызывается макрос заключительных действий - cp_post.mac. В процедуру Actions() в этом макросе передается адрес памяти записи о формируемом документе pay_doc.dbt. При этом в структуре doc не заполнены поля Reserv3 (Корсчет банка-получателя), Reserv4 (Расчетный счет получателя). Поскольку платеж можно завести по Shift-F9 и расчетный счет у получателя можно поменять в форме заполнения платежа есть необходимость его определить в макросе cp_post.mac.
Каким образом это сделать? Далее

RS-Securities V.6/БО Ценных Бумаг

Вопрос:
После досрочного закрытия сделки РЕПО в 08.07.13, стали формировать связи налогового учета с 01/07/2013 по 10/07/2013.
В протоколе формирования расчета связей по этим сделкам появилось следующее:
предупрежение: Недостаточно ц/б на дату 08.07.2013 для списания лота вида "Репо прямое"
предупрежение: Недостаточно ц/б на дату 10.07.2013 для списания лота вида "Репо прямое"
Подскажите что означают эти предупреждения. И как их устранить. Далее

RS-Securities V.6/БО Ценных Бумаг

Вопрос:
В скроллинге ролей финансовых инструментов, доступном для использования нет роли «БазАктивППР».
Поэтому невозможно привязать счет к сделке вручную.
Как сделать так, чтобы роль была доступна? Далее

RS-Securities V.6/Депозитарий

Вопрос:
В депозитарии есть процедура закрытия лицевых счетов депозитарий/процедуры/закрытие лицевых счетов.
Процедура запускается сразу, без предварительного просмотра закрываемых счетов.
Вопрос следующий:
Можно ли увидеть список счетов которые программа будет закрывать?
В соответствии с внутренним регламентом депозитария предусмотрено составление списка лицевых счетов депо на отчетную дату подлежащих закрытию (это счета с нулевым остатком более года). Далее

Общие вопросы/ Общие вопросы

Вопрос:
С целью сокращения кэша sql запросов БД зачастую требуется переписать часть выборок.
Так ранее в запрос параметры передавались напрямую в текст запроса, что неэффективно и загружает БД, поэтому запросы необходимо переписать на работу через параметр.
Процедуры, обрабатывающие выборку на выходе получают один и тот же набор параметров одного и того же типа, НО далее по ходу макроса, у переменной работающей с полученным набором данных возникает ошибка при обращение к свойству MoveNext().
Почему так происходит, если на выходе данные идентичны? И как это можно обойти. Далее

RS-Securities V.6/БО Ценных Бумаг

Вопрос:
В настоящий момент отчетность по 1100 форме (электронная анкета ФСФР) делает разноску по кот.листам на дату поставки цб.
Можно ли изменить алгоритм разноски по кот. листам, сделав её на дату конца отчетного периода? Далее

RS-Retail v.5.5/Обслуживание физ. и юр. лиц

Вопрос:
В параметрах пакетной процедуры "Начисление по 39-П" есть флаг "Отражать по балансу". На что влияет этот флаг и в каких случаях необходимо этот флаг оставлять пустым? Далее

RS-Retail v.5.5/Обслуживание физ. и юр. лиц

Вопрос:
Стоит задача ввести в систему новый вид вклада. Как правило, все виды вклада, в той или иной степени похожи друг на друга и часто требуется создать новый вид вклада с незначительными отличичми от уже существующего. Идеальным вариантом будет полностью скопировать все настройки уже существующего вклада, а затем новый скопированный вид вклада подкорректировать согласно условиям этого нового вида вклада.
Как можно создать копию существующего вида вклада? Далее

RS-Retail v.5.5/ Общие вопросы

Вопрос:
В МВОДБ и в RS-Retail задаются курсы вылют. Причем курсы ЦБ в МВОДБ и в RS-Retail естественно должны совпадать. Но виду того, что один и тот же курс вводится в двух разных местах (в МВОДБ и в RS-Retail) возрастает вероятность ошибки. Как можно автоматизировать ввод кусов валют в RS-Retail, чтобы достаточно было ввести курс ЦБ один раз в МВОДБ, а в RS-Retail этот курс автоматически бы скопировался. Далее

RS-Retail v.5.5/Обслуживание физ. и юр. лиц

Вопрос:
Очень часто в условиях по депозитным договорам можно прочитать фразу о том, что клиент по выбору может выбрать вариант причисления процентов: на счет вклада или на отдельный счет, напимер до востребования. Как реализовать, чтобы вариант причисления процентов определялся в момент открытия вклада в режиме диалога? Далее

Учетное ядро v. 5.5/Многовалютный ОДБ

Вопрос:
В банках, которые используют помимо Учетного ядра и другие модули, например RS-Retail, периодически сталкиваются с вопросом единой сквозной нумерации документов во всех подсистемах. Как это можно реализовать? Далее

InterBank/Интернет-клиент для юрлиц

Вопрос:
ИКЮЛ выдаёт сообщение "Неверный запрос MainWin" как исправить ситуацию? Далее

Учетное ядро v. 5.5/Многовалютный ОДБ

Вопрос:
Какие ограничения по правам доступа можно выделить в сравнении пользователей с правами "Начальник отдела", "Главный бухгалтер" с пользователем с правами "Администратор" в RS-Bank 5.50.002? Данная информация необходима для настройки группы пользователей в RS-Bank 5.50.003. Далее

Учетное ядро v. 5.5/Фин. Мониторинг

Вопрос:
При сканировании операций в ФинМониторинге для клиента-ЮЛ поле «Дата регистрации (рождения)» заполняется датой выдачи свидетельства ОГРН. Но этот клиент был зарегистрирован и внесен в Единый государственный реестр гораздо раньше даты выдачи ОГРН. Как добиться проставления начальной даты регистрации клиента? Далее

Учетное ядро v. 5.5/ Общие вопросы

Вопрос:
Каким образом можно определить, что система ожидает возможности монопольного доступа? Далее

Учетное ядро v. 5.5/Многовалютный ОДБ

Вопрос:
Что необходимо сделать, чтобы по умолчанию в документах значение поля «Отправка» было пустое? Далее

Учетное ядро v. 5.5/Фин. Мониторинг

Вопрос:
При работе с любой операцией после входа на закладку "Доп. сведения" участника операций либо ее корректировки в полях:
Сведения о кредитной организации, обслуживающей участника операции - БИК /корреспон.счет
Сведения о кредитной организации - корреспонденте
- БИК
Сведения об использовании банковской карты - БИК-эмитента
появляется БИК, которые никто не устанавливал.
После этот БИК выгружается в файл передачи.
В чем может быть причина? Как убрать этот БИК? Далее