Сервисы поддержки / Документация / Отчетность по внутреннему учету в АС RS-Securuties V.6

Отчетность по внутреннему учету в АС RS-Securuties V.6

Скачать документ(Securities_IntAcc_Rep.pdf, 1151378)

Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank V.6.20.030.61
Разделы:RS-Securities
Дата документа:11.07.2013

Описание документа

Настоящий документ представляет собой руководство по подготовке и выпуску отчетов модуля "Внутренний учет".
Модуль "Внутренний учет" встроен в подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами", "Бэк-офис операций с производными инструментами", "Учтенные векселя" и "Доверительное управление" АС RS-Securities V.6.
Руководство состоит из двух частей:

Первая часть содержит описание подготовки и выпуска отчетов.

Во второй части приведено описание параметров, настройка которых необходима для корректного выпуска отчетных форм.

Изменения документа

16.01.2013
- изменено
  - В раздел "Описание формы", "Источники данных для отчета" и "Алгоритм формирования отчета" отчета "Отчеты по срочным операциям клиента" добавлена информация о возможности формирования отчета по данным валютных СВОПов. В раздел "Настройка перед каждым запуском" добавлен параметр ВКЛЮЧАТЬ ВАЛЮТНЫЙ СВОП.

31.10.2012

изменено

Доработано описание алгоритма формирования отчета в разделе "Отчеты по операциям клиента".

Доработано описание параметров отчета в разделах:

"Регистр сделок".

"Субрегистр внутреннего учета иных операций с ценными бумагами".

"Субрегистр спорных сделок".

Доработано описание параметров формирования отчета в разделе "Регистр внутреннего учета денежных средств и расчетов".
Доработано описание параметра формирования отчета КЛИЕНТ в разделе "Регистр внутреннего учета ценных бумаг".

14.06.2012

изменено

Доработано описание отчета "Субрегистр ВУ денежных средств и расчетов по срочным сделкам".
В раздел "Источники данных для отчета" отчета "Журнал регистрации поручений клиентов" добавлена уточняющая информация об отборе сделок ЦБ для отчета.
В связи с реализацией внебиржевых сделок доработано описание отчета "Отчеты по срочным операциям клиента".
В главе "Акт о проведении сверки наличия ценных бумаг" доработано описание печатной формы отчета, а также алгоритма его формирования.
В главе "Журнал регистрации поручений клиента" доработано описание печатной формы отчета.

В главу "Отчет по операциям клиента" внесены следующие изменения:

доработано описание формы отчета, а также источников данных для его формирования;

в список настроек перед каждым запуском добавлен параметр ВКЛЮЧАЯ ГЛОБАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ.

В главе "Поручение клиента на совершение операции с ценными бумагами" доработано описание печатной формы отчета.
В главе "Регистр внутреннего учета денежных средств и расчетов" доработано описание алгоритма формирования отчета.
В раздел "Справочник параметров и настроек\ Панель настройки отчета\ Параметры формирования отчета" добавлено описание параметра ВКЛЮЧАЯ ГЛОБАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ.
Доработано описание отчета "Субрегистр срочных сделок".
В раздел "Описание формы" отчета "Отчеты по срочным операциям клиента" добавлено описание граф В ТОМ ЧИСЛЕ СУММА СРЕДСТВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОТКРЫТЫМ ПОЗИЦИЯМ.

30.12.2011
- изменено
  - В главе "Субрегистр внутреннего учета иных операций" доработано описание формы отчета, источников данных для формирования отчета, а также алгоритм формирования отчета.
16.08.2011
- изменено
  - В разделе "Справочник параметров и настроек\ Панель настройки отчета" доработано описание параметра ВИД ЦЕННОЙ БУМАГИ.