Сервисы поддержки / Документация / Взимание комиссий за операции с ценными бумагами

Взимание комиссий за операции с ценными бумагами

Скачать документ(SecurComiss.pdf, 313531)

Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank V.6.20.030.61
Разделы:RS-Securities
Дата документа:11.07.2013

Описание документа

В настоящем Руководстве описываются особенности взимания платы за обслуживание с клиентов в подсистеме "Бэк-офис операций с ценными бумагами" АС RS-Securities.

Изменения документа

20.01.2009

добавлено
- В главу "Технология взимания комиссий" добавлен новый раздел "Тарифный план".
- В раздел "Технология взимания комиссий\Открытие договоров обслуживания" добавлен новый подраздел "Определение условий обслуживания по договору".

изменено

В раздел "Технология взимания комиссий\Открытие договоров обслуживания" добавлена информация об условиях обслуживания по договору.

В раздел "Технология взимания комиссий\Взимание комиссий за обслуживание\Взимание периодических комиссий\Начисление и расчет периодических комиссий\Выполнение процедуры начисления и расчета периодических комиссий" добавлена следующая информация:

о настройке COMMON \ КОМИССИИ \ НАЧИСЛЕНИЕ;

об условиях обслуживания по договору;

доработано описание условий формирования счет-фактур.

В раздел "Технология взимания комиссий\Взимание комиссий за обслуживание\Взимание единовременных комиссий" добавлена следующая информация:

о настройке COMMON \ КОМИССИИ \ НАЧИСЛЕНИЕ;

об условиях обслуживания по договору;

о возможности формирования счет-фактур;

о возможности формирования документов оплаты.

Полностью переработана глава "Договоры": удалены все подразделы раздела "Договоры обслуживания".

удалено
- Из раздела "Договоры\Процедуры" удален раздел "Расчет и начисление комиссий".

14.10.2008
- добавлено
  - В раздел "Технология взимания комиссий\Взимание комиссий за обслуживание\Взимание периодических комиссий\Обработка требований на оплату" добавлен подраздел "Откат и удаление ТО".
  - В раздел "Договоры\Договоры обслуживания\Удержанные комиссии" добавлены следующие подразделы:
    
    "Оплата комиссии";
    
    "История начисления комиссии".
- изменено
  - В разделе "Технология взимания комиссий\Взимание комиссий за обслуживание\Взимание периодических комиссий\Начисление и расчет периодических комиссий\Выполнение процедуры начисления и расчета периодических комиссий" доработано описание процедуры начисления и расчета.
  - В раздел "Технология взимания комиссий\Взимание комиссий за обслуживание\Взимание периодических комиссий\Ввод удержанной комиссии" добавлена информация о возможности использования примечаний.
  - В главу "Договоры" добавлено описание возможности просмотра категорий договора обслуживания в следующие разделы:
    
    "Договоры обслуживания";
    
    "Договоры обслуживания\Параметры договора обслуживания"
  - Доработано описание граф ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПЕРИОДА и ДАТА ПРОВОДКИ в следующих разделах:
    
    "Договоры\Договоры обслуживания\Расчет и начисление комиссий";
    
    "Процедуры\Расчет и начисление комиссий".
  - В разделе "Договоры\Договоры обслуживания" доработано описание граф формы в следующих подразделах:
    
    "Удержанные комиссии";
    
    "Удержанные комиссии\Параметры удержанной комиссии".
  - В разделе "Договоры\Комиссии\Разовые комиссии\Отложенные разовые комиссии\Параметры разовой комиссии" доработано описание графы НДС, добавлено описание новой графы ОБЩАЯ СУММА.

22.03.2008

изменено

Про документу заменено упоминание о начисленных комиссиях на удержанные.
В разделе "Технология взимания комиссий\Настройка системы платы за обслуживание\Настройка операций" доработано описание настройки единовременных комиссий.
В разделе "Технология взимания комиссий\Заполнение справочника комиссий" переработано описание работы со справочником комиссий.
Полностью переработаны и частично переименованы подразделы раздела "Технология взимания комиссий\Взимание комиссий за обслуживание\Взимание периодических комиссий".

В главе "Договоры" переработаны следующие разделы:

"Договоры обслуживания\Расчет и начисление комиссий";

"Договоры обслуживания\Откат операции расчета и начисления комиссии";

"Договоры обслуживания\Удержанные комиссии";

"Договоры обслуживания\Удержанные комиссии\Параметры удержанной комиссии";

"Процедуры\Расчет и начисление комиссий".

21.08.2007
- добавлено
  - В раздел "Договоры\Договоры обслуживания\Комиссии договора обслуживания\Алгоритмы комиссии" добавлен подраздел "Тарифы по договору".
- изменено
  - В раздел "Технология взимания комиссий\Настройка системы платы за обслуживание\Задание параметров в реестре настроек банка" добавлено описание настройки COMMON\СЕРВИСНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ\ЗАПУСК СЕРВИСНЫХ ПРОЦЕДУР.
  - В раздел "Технология взимания комиссий\Взимание комиссий за обслуживание\Взимание периодических комиссий\Обработка требований на оплату\Исполнение операции по обработке требования на оплату" добавлена информация о способе установки связи между ТО и платежным документом.
  - В раздел "Договоры\Договоры обслуживания\Ввод договора обслуживания" добавлено описание графы КОД В НОМЕРЕ СЧЕТА.
  - В разделе "Договоры\Договоры обслуживания\Комиссии договора обслуживания" доработано описание перехода к режимам ввода по клавишам [F9] и [Alt+F9].
  - В разделе "Договоры\Процедуры\Расчет и оплата" переработано описание графы ФИЛИАЛ.
14.03.2007
- изменено
  - В разделе "Технология взимания комиссий\Взимание комиссий за обслуживание\Взимание периодических комиссий\Расчет и оплата периодических комиссий\Выполнение процедуры расчета и оплаты периодических комиссий" доработано описание правил определения расчетного периода.
  - В раздел "Технология взимания комиссий\Взимание комиссий за обслуживание\Взимание периодических комиссий\Расчет и оплата периодических комиссий\Обработка требований на оплату" добавлена информация по работе с ТО.
  - В раздел "Технология взимания комиссий\Взимание комиссий за обслуживание\Взимание периодических комиссий\Откат операции оплаты периодических комиссий" добавлена информация об изменениях статуса комиссии при откате расчета и оплаты.
  - В раздел "Технология взимания комиссий\Взимание комиссий за обслуживание\Взимание единовременных комиссий\Расчет и оплата единовременных комиссий" добавлена информация о возможности выполнения операции без взимания комиссии.
  - В главе "Договоры" доработано описание графы КОМИССИЯ в следующих разделах:
    
    "Договоры обслуживания\Расчет и оплата комиссий";
    
    "Процедуры\Расчет и оплата".
  - В раздел "Договоры\Договоры обслуживания\Начисленные комиссии\Распределение комиссии по сделкам договора обслуживания" добавлена информация о связи процедуры распределения комиссии по сделкам договора обслуживания со списком комиссий по сделкам.

19.07.2006

добавлено
- В раздел "Договоры\Комиссии" добавлен подраздел "Единовременные комиссии".

изменено

В раздел "Технология взимания комиссий\Настройка системы платы за обслуживание\Настройка параметров в справочнике "Настройки банка" добавлено описание настройки CB\BILLFACT\ФОРМИРОВАТЬ СФ АВТОМАТИЧЕСКИ.
В разделе "Технология взимания комиссий\Взимание комиссий за обслуживание\Взимание периодических комиссий\Расчет и оплата периодических комиссий\Выполнение процедуры расчета и оплаты периодических комиссий" доработано описание взимания комиссий.
В разделе "Технология взимания комиссий\Взимание комиссий за обслуживание\Взимание периодических комиссий\Обработка требований на оплату" добавлено описание возможности создания счета-фактуры по требованию.

В раздел "Технология взимания комиссий\Взимание комиссий за обслуживание" добавлена информация о порядке определения ставки НДС при расчете комиссии в следующие подразделы:

"Взимание периодических комиссий\Расчет и оплата периодических комиссий";

"Взимание единовременных комиссий\Расчет и оплата единовременных комиссий";

"Взимание разовых комиссий".

В главе "Договоры" доработано описание процедуры расчета и оплаты в следующих разделах:

"Договоры обслуживания\Расчет и оплата комиссий";

"Процедуры\Расчет и оплата".

21.04.2006
- изменено
  - В разделе "Технология взимания комиссий\Настройка системы платы за обслуживани\Открытие договоров обслуживания" добавлена информация об использовании привилегии СУД {0020} "Управлять договорами обслуживания".
  - Переработан раздел "Технология взимания комиссий\Взимание комиссий за обслуживание\Взимание периодических комиссий\Расчет и оплата периодических комиссий" в части описания процедуры расчета и оплаты, а также описания обработки ТО.
  - Переработана структура главы "Договоры".
  - В главе "Договоры" доработано описание операций формы в следующих разделах:
    
    "Договоры обслуживания";
    
    "Договоры обслуживания\Ввод договора обслуживания".
  - В разделе "Договоры\Договоры обслуживания\Фильтр списка договоров обслуживания" изменено описание граф ЯВЛЯЕТСЯ_РЕЗИДЕНТОМ, ЯВЛЯЕТСЯ_НЕРЕЗИДЕНТОМ, КОМИССИЯ.
  - В главе "Договоры" добавлено описание клавиш [Alt+F2] и [Ctrl+F2] в следующих разделах:
    
    "Договоры обслуживания\Расчет и оплата комиссий";
    
    "Процедуры\Расчет и оплата".
  - В главе "Договоры" доработаны операции формы в части возможности ввода как всех комиссий, так и комиссий, действующих на дату операционного дня, в котором работает пользователь, в следующих разделах:
    
    "Договоры обслуживания\Комиссии договора обслуживания";
    
    "Разовые комиссии\Отложенные разовые комиссии".
  - В разделе "Договоры\Договоры обслуживания\Начисленные комиссии" изменено описание граф и операций формы.
  - Полностью переработан раздел "Договоры\Требования на оплату".
  - Реструктурированы и доработаны подразделы раздела "Договоры\Процедуры".