Обработка мемориальных документов

Изменения документа

• 20.02.2013
  
  • добавлено
    • "Работа с мемориальными документами\Печать сводных мемордеров".
  • изменено
    • В разделе "Организация работы с мемориальными документами\Обработка мемориальных документов в подсистеме\Предобработка документа" доработано описание проверки остатков по счетам.
• 28.05.2012
  
  • добавлено
    • "Организация работы с мемориальными документами\Создание документов в подсистеме\Регистрация мемориальных документов в подсистеме "Бухгалтерия банка"\Регистрация ордера по передаче ценностей".
    • "Работа с мемориальными документами\Ордера по передаче ценностей".
  • изменено
    • В раздел "Настройка системы для работы с мемориальными документами\Настройка работы с мемориальными документами" добавлено описание настройки COMMON\ИСПР_ОБОРОТ\NUMBER_ORDER.
    • В раздел "Организация работы с мемориальными документами\Операции исправительного оборота\Формирование первичного документа исправительных оборотов" добавлена информация о формировании номера документа исправительного оборота.
    • Добавлена информация об обработке ордеров по передаче ценностей в раздел "Организация работы с мемориальными документами\Обработка мемориальных документов в подсистеме".
• 02.02.2012
  
  • изменено
    • Добавлена информация о проверках при сохранении документа в раздел "Организация работы с мемориальными документами\Операции исправительного оборота\Формирование первичного документа исправительных оборотов".
    • Добавлено описание клавиши [Ctrl+F] в разделы:
      

      "Работа с мемориальными документами\Мемордера\Рубли\Балансовые счета\Отложенные\Параметры мемориального ордера". "Работа с мемориальными документами\Мемордера\Рубли\Балансовые счета\Закрытые мемориальные ордера". "Работа с мемориальными документами\Мемордера\Валюта\Балансовые счета\Отложенные валютные мемориальные ордера".

• 26.12.2011
  
  • изменено
    • Переработано описание действий на этапе предобработки в разделе "Организация работы с мемориальными документами\Обработка мемориальных документов в подсистеме\Предобработка документа".
• 26.12.2011
  
  • изменено
    • В разделе "Работа с мемориальными документами\Сводные мемордера\Балансовые счета\Подготовленные" добавлена информация о клавише [Alt+F8] и доработано описание клавиши [F8].
• 26.12.2011
  
  • изменено
    • В раздел "Настройка системы для работы с мемориальными документами\Настройка работы с мемориальными документами" добавлено описание настройки UNKNOWNRECACC.
    • В раздел "Организация работы с мемориальными документами\Создание документов в подсистеме\Регистрация мемориальных документов в подсистеме «Бухгалтерия банка»" добавлена информация о влиянии настройки UNKNOWNRECACC.
    • В раздел "Работа с мемориальными документами\Мультивалютные документы\Балансовые счета\Отложенные\Параметры мультивалютного документа\Особенности работы с параметрами мультивалютного документа" добавлена информация о возможности корректировки граф КУРС, ЗАФИКСИРОВАТЬ КУРС, ПЕРЕСЧЕТ.
• 27.07.2011
  
  • изменено
    • Доработано описание клавиш [Alt+D] и [Alt+K] в разделах:
      

      "Работа с мемориальными документами\Мемордера\Рубли\Балансовые счета\Отложенные\Параметры мемориального ордера". "Работа с мемориальными документами\Мультивалютные документы\Балансовые счета\Отложенные\Параметры мультивалютного документа".

• 27.06.2011
  
  • добавлено
    • "Работа с мемориальными документами\Мемордера\Рубли\Счета доверительного управления\Печать внебалансового мемориального ордера\Печать ордера по передаче ценностей 0402102".
  • изменено
    • Доработана информация об особенностях формирования отчета в соответствии с 2161-У в разделе "Работа с мемориальными документами\Мемордера\Рубли\Балансовые счета\Отложенные\Печать балансового мемориального ордера".
    • Добавлена информация о печати ордера по форме 0402102 в следующие разделы:
      

      "Работа с мемориальными документами\Мемордера\Валюта\Счета доверительного управления\Печать валютного внебалансового мемориального ордера". "Работа с мемориальными документами\Сводные мемордера\Балансовые счета\Отложенные\Печать сводного мемориального ордера".

• 14.06.2011
  
  • изменено
    • Добавлена информация о возможности печати приходных\расходных кассовых ордеров для мемориальных и мультивалютных документов в следующие разделы:
      

      "Работа с мемориальными документами\Мемордера\Рубли\Балансовые счета\Отложенные\Печать балансового меориального ордера". "Работа с мемориальными документами\Мемордера\Рубли\Счета доверительного управления\ Печать внебалансового меориального ордера". "Работа с мемориальными документами\Мемордера\Валюта\Балансовые счета\Отложенные валютные мемориальные ордера\Печать валютного меориального ордера". "Работа с мемориальными документами\Мемордера\Валюта\Счета доверительного управления\ Печать валютного внебалансового меориального ордера". "Работа с мемориальными документами\Мультивалютные документы\Балансовые счета\Отложенные \Печать мультивалютного документа".

• 01.02.2011
  
  • изменено
    • Добавлена информация о шифре операции в следующие разделы:
      

      "Организация работы с мемориальными документами\Создание документов в подсистеме\Регистрация мемориальных документов в подсистеме "Бухгалтерия банка"\Регистрация мемориального ордера". "Организация работы с мемориальными документами\Создание документов в подсистеме\Регистрация мемориальных документов в подсистеме "Бухгалтерия банка"\Регистрация сводного мемориального ордера". "Организация работы с мемориальными документами\Создание документов в подсистеме\Регистрация мемориальных документов в подсистеме "Бухгалтерия банка"\Регистрация мультивалютного документа".

    • Добавлена информация о возможности задания суммы проводки покрытия в следующие разделы:
      

      "Организация работы с мемориальными документами\Создание документов в подсистеме\Регистрация мемориальных документов в подсистеме "Бухгалтерия банка"\Регистрация мемориального ордера". "Организация работы с мемориальными документами\Создание документов в подсистеме\Регистрация мемориальных документов в подсистеме "Бухгалтерия банка"\Регистрация мультивалютного документа".

    • Добавлена информация о методе МВП в раздел "Организация работы с мемориальными документами\Создание документов в подсистеме\Регистрация мемориальных документов в подсистеме "Бухгалтерия банка"\Регистрация мультивалютного документа".
    • Добавлено описание клавиши [Alt+E] в разделы:
      

      "Работа с мемориальными документами\Мемордера\Балансовые счета\Отложенные\Параметры мемориального ордера". "Работа с мемориальными документами\Мультивалютные документы\Балансовые счета\Отложенные\Параметры мультивалютного документа".

    • В раздел "Работа с мемориальными документами\Сводные мемордера\Балансовые счета\Отложенные\Параметры сводного мемориального ордера" добавлено описание графы ШИФР\ВИД.
    • В раздел "Работа с мемориальными документами\Мультивалютные документы\Балансовые счета\Отложенные\Параметры мультивалютного документа" внесены следующие изменения:
      

      Добавлено описание графы МЕТОД. Доработано описание графы КУРС.

• 05.07.2010
  
  • изменено
    • В раздел "Настройка системы для работы с мемориальными документами\Настройка работы с мемориальными документами" добавлено описание настроек:
      

      COMMON\ПЕЧАТЬ\ОРДЕР\КОД_ВАЛЮТЫ. COMMON\ПЕЧАТЬ\ОРДЕР\ДРОБНАЯ_ЧАСТЬ_ЦИФРАМИ.

    • Добавлена информация об отключении фильтров по дате в раздел "Работа с мемориальными документами".
    • Доработано описание печатной формы мемориального ордера в разделе "Работа с мемориальными документами\Мемордера\Рубли\Балансовые счета\Отложенные\Печать балансового мемориального ордера".
• 18.05.2010
  
  • изменено
    • В раздел "Работа с мемориальными документами \ Мультивалютные документы \ Балансовые счета \ Отложенные \ Подтверждение проводки по корсчету" добавлена информация о банковском ордере.
• 02.04.2010
  
  • изменено
    • В разделе "Организация работы с мемориальными документами\Обработка мемориальных документов в подсистеме\Предобработка документа" доработано описание проверки на терроризм.
    • В разделе "Организация работы с мемориальными документами\Операции исправительного оборота" переработано описание операции "Исправительный оборот". Кроме того, в раздел добавлена информация о шагах операции из руководства "Бухгалтерский учет".
    • Добавлено описание клавиши [Ctrl+8] в главу "Работа с мемориальными документами".
• 08.02.2010
  
  • изменено
    • Добавлено описание клавиши [Alt+T] в следующие разделы:
      

      "Работа с мемориальными документами\Мемордера". "Работа с мемориальными документами\Сводные мемордера". "Работа с мемориальными документами\Мультивалютные документы".

    • Переработано описание графы ШИФР\ВИД в раздел "Работа с мемориальными документами\Мемордера\Рубли\Балансовые счета\Отложенные\Параметры мемориального ордера".
    • Изменена печатная форма в разделе "Работа с мемориальными документами\Мемордера\Рубли\Балансовые счета\Отложенные\Печать балансового мемориального ордера".
    • Из раздела "Работа с мемориальными документами\Сводные мемордера\Балансовые счета\Отложенные\Параметры сводного мемориального ордера" удалено описание клавиши [Alt+8].
    • В раздел "Работа с мемориальными документами\Сводные мемордера\Балансовые счета\Отложенные\Параметры сводного мемориального ордера"\Список счетов дебета/кредита" добавлено описание клавиши [Alt+8].
    • Добавлено описание графы ШИФР\ВИД в раздел "Работа с мемориальными документами\Мультивалютные документы\Балансовые счета\Отложенные\Параметры мультивалютного документа".
    • Доработано описание клавиши [F6] в разделах:
      

      "Работа с мемориальными документами\Мультивалютные документы\Балансовые счета\Отвергнутые". "Работа с мемориальными документами\Мультивалютные документы\Балансовые счета\Все".

• 16.12.2009
  
  • изменено
    • В главу "Настройка системы для работы с мемориальными документами" в раздел "Настройка работы с мемориальными документами" добавлено описание настройки BANKACCSUBJECT.
    • В главу "Организация работы с мемориальными документами" внесены следующие изменения:
      

      Изменен алгоритм пересчета сумм в разделе "Создание документов в подсистеме\Регистрация мемориальных документов в подсистеме "Бухгалтерия банка"\Регистрация мемориального ордера\Расчет суммы по счетам с НВПИ". Доработано описание правил заполнения наименований плательщика и получателя в разделы: "Создание документов в подсистеме\ Регистрация мемориальных документов в подсистеме "Бухгалтерия банка"\ Регистрация мемориального ордера". "Создание документов в подсистеме\ Регистрация мемориальных документов в подсистеме "Бухгалтерия банка"\ Регистрация сводного мемориального ордера". "Создание документов в подсистеме\ Регистрация мемориальных документов в подсистеме "Бухгалтерия банка"\ Регистрация мультивалютного документа". Переработан раздел "Операции исправительного оборота".

    • В главу "Работа с мемориальными документами" внесены следующие изменения:
      

      Добавлено описание клавиши [Ctrl+F6] в следующие разделы: "Сводные мемордера\Балансовые счета\Открытые". "Сводные мемордера\Балансовые счета\Подготовленные". Добавлено описание клавиши [F5] в раздел "Сводные мемордера\Балансовые счета\Отложенные\Параметры сводного мемориального ордера". Добавлена информация о заполнении значения курса с помощью справочника курсов финансовых инструментов в следующие разделы: "Сводные мемордера\Балансовые счета\Отложенные\Параметры сводного мемориального ордера". "Мультивалютные документв\Балансовые счета\Отложенные\Параметры мультивалютного документа".

• 12.10.2009
  
  • добавлено
    • Технологическое руководство "Обработка мемориальных документов" преобразовано в руководство пользователя. В руководство добавлена глава "Работа с мемориальными документами", содержащая справочное описание работы с мемориальными документами, которое ранее было представлено в руководстве "Бухгалтерия банка".
    • В главу "Организация работы с мемориальными документами" добавлен раздел "Обработка мемориальных документов в подсистеме\ Валютный контроль".
    • "Работа с мемориальными документами\Сводные мемордера\Балансовые счета\Отложенные\Параметры сводного мемориального ордера\Вложенный список счетов дебета\кредита".
    • "Работа с мемориальными документами\Сводные мемордера\Балансовые счета\Отложенные\Параметры сводного мемориального ордера\Печать сводного мемориального ордера".
  • изменено
    • В разделе "Настройка системы для работы с мемориальными документами\Настройка работы с мемориальными документами" доработано описание настройки FILLNAME, добавлено описание настройки BBANK\MCDOC\FACTRATETYPE.
    • В разделе "Настройка системы для работы с мемориальными документами\Настройка процесса обработки документов\Настройка процедуры проверки кода валютных операций" настройка PS\REQOPENACC\173-ФЗ СЧЕТА НЕРЕЗИДЕНТОВ ДО 116-И переименована в PS\REQOPENACC\173-ФЗ СЧЕТА НЕРЕЗИД С ОГРАНИЧ.
    • В раздел "Организация работы с мемориальными документами\Создание документов в подсистеме" добавлена информация о параметрах валютной операции.
    • В раздел "Организация работы с мемориальными документами\Создание документов в подсистеме\Регистрация мемориальных документов в подсистеме "Бухгалтерия банка"\Регистрация мультивалютного документа" доработано описание параметров мультивалютного документа.
    • В раздел "Организация работы с мемориальными документами\Обработка мемориальных документов в подсистеме\Предобработка документа" добавлена информация об обработке документов, находящихся на счете ЛОРО.
    • Добавлено описание граф СТАТУС ПЛАТЕЖА, СИМВОЛ ШАГА, ИНИЦИАТОР ОПЕРАЦИИ, СТАТУС ДОКУМЕНТА в следующие разделы:
      

      "Работа с мемориальными документами\Мемордера\Рубли\Балансовые счета\Отложенные\Фильтр списка мемориальных ордеров". "Работа с мемориальными документами\Сводные мемордера\Балансовые счета\Отложенные\Фильтр списка сводных мемориальных ордеров". "Работа с мемориальными документами\Мультивалютные документы\Балансовые счета\Отложенные\Фильтр списка мультивалютных документов".

    • В раздел "Работа с мемориальными документами\Мемордера\Рубли\Балансовые счета\Отложенные\Печать балансового мемориального ордера" добавлено описание печатной формы по 2161-У.
    • В разделе "Работа с мемориальными документами\Мультивалютные документы\Балансовые счета\Отложенные\Параметры мультивалютного документа" доработано описание граф КУРС, ПЕРЕСЧЕТ.
    • В разделе "Работа с мемориальными документами\Мультивалютные документы\Балансовые счета\Отложенные\Фильтр списка мультивалютных документов" добавлено описание граф ДАТА ДОКУМЕНТА С...ПО..., ДАТА ЗНАЧЕНИЯ С...ПО..., удалена графа ДАТА ПРОВОДКИ С...ПО...
    • Добавлен раздел "Работа с мемориальными документами\Мультивалютные документы\Балансовые счета\Отложенные\Печать мультивалютного дкумента\Мультивалютный документ по 2161-У".
    • В разделе "Работа с мемориальными документами\Сводные мемордера\Балансовые счета\Отложенные\Параметры сводного мемориального ордера" доработано описание граф ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ, ОПЕРАЦИОНИСТ.
    • В главу "Работа с мемориальными документами" внесены следующие изменения:
      

      В описание списков мемориальных и мультивалютных документов добавлено описание клавиши [Ctrl+Q]. В раздел "Мемордера\Рубли\Балансовые счета\Отложенные\Печать балансового мемориального ордера" добавлена информация о системных типах первичных документов, для которых в заголовок реализованных в системе печатных форм добавляется слово "исправительный". Добавлено описание клавиши [Alt+8] в списки и формы ввода параметров платежей и требований банка в национальной и иностранной валюте, кассовых ордеров и мемориальных документов. Добавлено описание клавиши [Alt+J]. В разделы, содержащие описание параметров документов, добавлено описание клавиши [Alt+V]. В разделы, содержащие описание списков отложенных и документов для контроля, добавлено описание клавиши [Shift+F2].