Сервисы поддержки / Документация / Бэк-офис конверсионных операций

Бэк-офис конверсионных операций

Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank V.6.20.030.59
Разделы:RS-Dealing
Дата документа:13.03.2013

Описание документа

Руководство пользователя по работе с подсистемой "Бэк-офис конверсионных операций" организовано следующим образом:

В главе "Особенности реализации конверсионных операций в ИБС RS-Bank V.6" приведено описание особенностей реализации конверсионных операций, в том числе, обозначение терминов и определений, касающихся предметной области.

В технологической части Руководства, реализованной в виде отдельной главы "Технология работы с подсистемой", детально рассматривается технология работы с приложением программного комплекса.

Справочная часть Руководства пользователя содержит справочное описание функциональности подсистемы. Структура справочной части Руководства отражает структуру многоуровневого меню подсистемы, предлагаемого в дистрибуции программы.

Изменения документа

21.06.2011

добавлено

В связи с реализацией возможности исполнения одновалютных банкнотных сделок добавлены следующие разделы:

"Технология работы с подсистемой Организация работы с подсистемой\ Конверсионные сделки\ Регистрация сделки вручную\ Ввод одновалютной банкнотной сделки".

"Технология работы с подсистемой Организация работы с подсистемой\ Конверсионные сделки\ Исполнение операции\ Исполнение операции "Одновалютная банкнотная сделка" и подразделы.

"Регистры БО\ Журнал сделок\ Отложенные конверсионные сделки\ Ввод сделки в список отложенных\ Форма для ввода одновалютной банкнотной сделки".

"Регистры БО\ Журнал сделок\ Открытые конверсионные сделки\ Ввод сделки в список открытых\ Форма для ввода одновалютной банкнотной сделки".

"Регистры БО\ Журнал сделок\ Открытые конверсионные сделки\ Корректировка открытой сделки\ Форма для корректировки одновалютной банкнотной сделки".

"Регистры БО\ Журнал сделок\ Открытые конверсионные сделки\ Просмотр сделки\ Форма для просмотра одновалютной банкнотной сделки".

"Отчеты\ Регистр налогового учета по операциям с ФИСС".
"Сервисные операции\ Формирование резервов\ Отложенные операции формирования резервов\ Фильтр списка операций резервирования".

изменено

Доработано описание операций неттинга:

В раздел "Технология работы с подсистемой\ Организация работы с подсистемой\ Операции неттинга\ Регистрация операции неттинга" добавлена информация о возможности просмотра операций неттинга, введенных в других подсистемах.

В раздел "Технология работы с подсистемой\ Организация работы с подсистемой\ Операции неттинга\ Исполнение операции" доработано описание шага "Инициализация". Добавлена информация о проверке подсистемы, в которой введена данная операция. Также доработано описание шага "Неттинг". Добавлена информация о действиях, выполняемых при отказе от оформления результирующего платежа.

В режимах "Регистры БО\ Неттинг\ Отложенные операции неттинга", "Регистры БО\ Неттинг\ Отложенные операции неттинга\ Фильтр списка операций неттинга", "Регистры БО\ Неттинг\ Отложенные операции неттинга\ Ввод операции неттинга" добавлено описание графы КОД БО, заменены рисунки.

В режиме "Регистры БО\ Неттинг\ Отложенные операции неттинга\ Корректировка операции неттинга" добавлено описание клавиши [F9].

В разделе "Технология работы с подсистемой Организация работы с подсистемой\ Конверсионные сделки\ Исполнение операции\ Исполнение операции "Покупка и продажа валюты" доработано описание шага "Исполнение обязательств". Добавлена информация о возможности исполнения этого шага только после исполнения шага "Исполнение требований".
В раздел "Технология работы с подсистемой Организация работы с подсистемой\ Конверсионные сделки\ Регистрация сделки вручную " добавлена информация об алгоритме расчета срока сделки.
В разделе "Регистры БО\ Журнал сделок\ Отложенные конверсионные сделки " доработано описание графы ТИП СДЕЛКИ, в список операций формы добавлено описание клавиши [Ctrl+F2].
В раздел "Регистры БО\ Журнал сделок\ Отложенные конверсионные сделки\ Ввод сделки в список отложенных\ Форма для ввода сделки покупки или продажи валюты" добавлено описание граф СРОЧНЫЕ РАСЧЕТЫ ЧЕРЕЗ БЭСП, ПОСТАВКА ПРОТИВ ПЛАТЕЖА, доработано описание графы БАНКНОТЫ.
В разделах "Регистры БО\ Журнал сделок\ Отложенные конверсионные сделки\ Ввод сделки в список отложенных\ Форма для ввода сделки покупки или продажи валюты", Регистры БО\ Журнал сделок\ Отложенные конверсионные сделки\ Ввод сделки в список отложенных\ Форма для ввода конверсионной сделки "Своп" заменены рисунки.
В разделе "Сервисные операции\ Формирование резерва\ Настройки расчета резервов\ Ввод/корректировка настроек расчета резерва" доработано описание граф ПРОЦЕНТ РЕЗЕРЕВА и КАТЕГОРИЯ КАЧЕСТВА. Добавлена информация о значениях, выводимых в этих графах по умолчанию.
В главе "Параметры подсистемы" доработано описание параметра КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ КРЕДИТНОГО РИСКА. Добавлена информация о значении, устанавливаемом по умолчанию.
В раздел "Приложения\ Генерация печатных форм в подсистеме"Бэк-офис конверсионных операций" добавлена информация об отчете "Регистр налогового учета по операциям с ФИСС".

13.11.2009

изменено

В разделы "Технология работы с подсистемой\ Организация работы с подсистемой\ Конверсионные сделки\ Исполнение операции\ Исполнение операции "Покупка и продажа валюты"\ Исполнение требования по сделке" и "Технология работы с подсистемой\ Организация работы с подсистемой\ Конверсионный сделки\ Исполнение операции\ Исполнение операции "Покупка и продажа валюты"\ Исполнение обязательства по сделке" добавлена информация об особенностях выполнения этих шагов для банкнотных сделок (в интегрированном и неинтегрированном режимах).
В разделах "Технология работы с подсистемой\ Организация работы с подсистемой\ Конверсионные сделки\ Обработка подтверждений сделок" и "Регистры БО\ Отложенные конверсионные сделки (2003)\ Формирование подтверждения сделки" доработана информация об условиях, необходимых для отправки подтверждения контрагенту.

В разделе "Регистры БО\ Отложенные конверсионные сделки (2003)" изменен рисунок, а также:

доработано описание графы ТИП СДЕЛКИ;

добавлено описание графы ВАЛЮТИР. 2 Ч, доработано описание графы ВАЛЮТИР.

В раздел "Регистры БО\ Отложенные конверсионные сделки (2003)\ Формирование подтверждения сделки\ Отправка подтверждения" добавлена информация о двухразовом нажатии клавиши [F2] при формировании подтверждения по сделке СВОП. Аналогичная информация добавлена в раздел "Технология работы с подсистемой\ Организация работы с подсистемой\ Конверсионный сделки\ Обработка подтверждений сделок".
В раздел "Технология работы с подсистемой\ Организация работы с подсистемой\ Конверсионные операции\ Исполнение операции\ Исполнении операции "Покупка и продажа валюты"\ Закрытие сделки" добавлено описание возможности закрытия всех счетов, открытых по сделке. Доработан раздел "Параметры подсистемы". В него добавлено описание графы ЗАКРЫВАТЬ СЧЕТА ПО СДЕЛКЕ, изменен рисунок.

14.08.2009
- изменено
  - В главу "Особенности реализации конверсионных операций в системе" добавлена информация о возможности работы с банкнотными конверсионными сделками. Также доработано описание графы БАНКНОТЫ в разделе "Регистры БО\ Журнал сделок\ Отложенные конверсионные сделки\ Ввод сделки в список отложенных\ Форма для ввода сделки покупки или продажи валюты".
  - В раздел "Технология работы с подсистемой\ Организация работы с подсистемой\ Обработки подтверждений сделок" добавлена информация о формировании кода сделки СВОП в системе подтверждений. Также доработано описание графы КОД В СИСТЕМЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЙ в разделе "Регистры БО\ Журнал сделок\ Отложенные конверсионные сделки\ Ввод сделки в список отложенных\ Форма для ввода сделки покупки или продажи валюты".
  - В раздел "Технология работы с подсистемой\ Организация работы с подсистемой\ Формирование резервов\ Формирование резерва" добавлена информация об удалении из параметров риска сделки записи со способом формирования "Авто" при откате шага "Формирование резерва".
  - Из разделов "Регистры БО\ Журнал сделок\ Отложенные конверсионные сделки\ Ввод сделки в список отложенных" и "Регистры БО\ Журнал сделок\ Открытые конверсионные сделки\ Ввод сделки в список открытых" удалено описание клавиши [Ctrl+O] – параметры риска сделки.
  - В разделе "Регистры БО\ Журнал сделок\ Отложенные конверсионные сделки\ Ввод сделки в список отложенных\ Форма для ввода сделки покупки или продажи валюты" доработано описание графы № В БЭК-ОФИСЕ. Добавлена информация о запрете редактирования графы после выполнения шага "Авторизация сделки".
22.04.2009
- изменено
  - Доработаны разделы "Технология работы с подсистемой\ Организация работы с подсистемой\ Конверсионные сделки\ Обработка подтверждений сделок" и "Технология работы с подсистемой\ Организация работы с подсистемой\ Операции неттинга\ Обработка подтверждений неттинга".
  - В разделе "Регистры\ Журнал сделок\ Отложенные конверсионные сделки (2003)" доработано описание графы ВАЛЮТИРОВАНИЕ.

20.10.2008

добавлено
- "Регистры БО \ Журнал сделок \ Отложенные конверсионные сделки \ Формирование подтверждения сделки \ Печать подтверждения".
- "Технология работы с подсистемой \ Организация работы с подсистемой \ Операции неттинга \ Регистрация операции неттинга \ Алгоритм неттинга".

изменено

В разделе "Технология работы с подсистемой \ Организация работы с подсистемой \ Конверсионные сделки \ Формирование резервов " доработано описание алгоритма формирования резервов.

В разделе "Технология работы с подсистемой \ Организация работы с подсистемой \ Конверсионные сделки \ Формирование резервов \ Формирование резервов":

доработано описание режима отбора сделок по контрагенту или валюте;

добавлена информация о формировании резерва отдельно для каждой из частей сделки СВОП.

В раздел "Сервисные операции \ Формирование резервов \ Отложенные операции формирования резервов \ Ввод отложенной операции резервирования" заменен рисунок, добавлено описание группы граф СДЕЛКИ ПО ВАЛЮТЕ, удалено описание граф ВАЛЮТА ТРЕБОВАНИЯ, ВАЛЮТА ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, КРИТИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КУРСА.
В раздел "Сервисные операции \ Формирование резервов \ Отложенные операции формирования резервов \ Исходный список сделок для операции \ Добавление сделки в исходный список сделок для операции" добавлено примечание об условиях включении сделки СВОП в список сделок для ручного выбора.
В раздел "Технология работы с подсистемой \ Организация работы с подсистемой \ Конверсионные сделки \ Исполнение операции \ Исполнение операции "Своп «покупка-продажа» и «продажа-покупка»" добавлено примечание о формировании двух проводок (отдельно для каждой из частей сделки) при выполнении шага операции "Формирование резерва" для сделки СВОП.
В разделы "Технология работы с подсистемой \ Организация работы с подсистемой \ Конверсионные сделки \ Исполнение операции \ Исполнение операции «Покупка и продажа валюты» \ Исполнение требования по сделке (Исполнение обязательства по сделке)" добавлена информация о различиях в схемах проводок по погашению требования (обязательства) для биржевых и внебиржевых сделок.
В разделе "Сервисные операции \ Формирование резервов \ Отложенные операции формирования резервов \ Протокол операции резервирования" добавлен рисунок, уточнено описание графы протокола РАСЧЕТНАЯ БАЗА.
В описание режимов формирования подтверждения сделки для отправки его контрагенту ("Технология работы с подсистемой \ Организация работы с подсистемой \ Конверсионные сделки \ Обработка подтверждения сделок" и "Регистры БО \ Журнал сделок \ Отложенные конверсионные сделки \ Формирование подтверждений сделки") добавлена информация о формировании только печатной формы подтверждения (без отправки его контрагенту), если не был установлен признак использования подсистемы "Межбанковские расчеты".
В разделе "Технология работы с подсистемой \ Организация работы с подсистемой \ Операции неттинга \ Регистрация операции неттинга" добавлено описание параметров выполнения операции неттинга (признак использования транзитных счетов и признак включения однонаправленных платежей в итоговый платеж).
В раздел "Регистры БО \ Неттинг \ Отложенные операции неттинга \ Ввод операции неттинга" добавлено описание граф НЕТТИНГ ЧЕРЕЗ ТРАНЗИТНЫЕ СЧЕТА, ВКЛЮЧАТЬ ОДНОНАПРАВЛЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ В ИТОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ, заменен рисунок.
Переработан раздел "Технология работы с подсистемой \ Организация работы с подсистемой \ Операции неттинга \ Исполнение операции". Доработано описание всех шагов операций. В частности, в описание шагов "Исполнение требования по сделке" и "Исполнение обязательства по сделке" добавлена информация о различиях в схемах проводок по погашению требования (обязательства) для биржевых и внебиржевых сделок.

19.06.2008

добавлено

В связи с реализацией в подсистеме операции формирования резервов внесены следующие изменения:

В главу "Технология работы с подсистемой\ Организация работы с подсистемой\ Конверсионные сделки" добавлен раздел "Формирование резервов".

В главу "Регистры БО\ Журнал сделок\ Отложенные конверсионные сделки" добавлен раздел "Параметры риска сделки".

В главу "Регистры БО\ Журнал сделок\ Открытые конверсионные сделки" добавлен раздел "Резервы по сделке".

Добавлена глава "Сервисные операции".

"Приложение\ Генерация печатных форм в подсистеме «Бэк-офис конверсионных операций»".

изменено
- В разделе "Технология работы с подсистемой\ Организация работы с подсистемой\ Конверсионные сделки\ Формирование резервов" уточнен шаг операции, на котором происходит списывание резерва.
- В разделе "Технология работы с подсистемой\ Организация работы с подсистемой\ Конверсионные сделки\ Исполнение сделки\ Исполнение операции "Покупка и продажа валюты"\ Вести учет сделки на внебалансе?" уточнено определение "биржевой сделки".
- В разделе "Регистры БО\ Неттинг\ Отложенные операции неттинга\ Ввод операции неттинга\ Формирование списка платежей для неттинга\ Ввод платежа в список платежей для неттинга" актуализирована информация о параметрах платежей, доступных для участия в операции неттинга.
- В разделы "Регистры БО\ Журнал сделок\ Отложенные конверсионные сделки\ Ввод сделки в список отложенных" и "Регистры БО\ Журнал сделок\ Открытые конверсионные сделки\ Ввод сделок в список открытых" дополнено описание клавиш [F5] и [Ctrl+F5]. Добавлена информация о том, что предоставленный список макетов содержит макеты, определенные только для вводимого вида конверсионных сделок (сделок "покупки/продажи" или "своп").
- Актуализирована информация главы "Приложение. Категории учета".
- В разделах "Регистры БО\ Журнал сделок\ Открытые конверсионные сделки" и "Регистры БО\ Журнал сделок\ Открытые конверсионные сделки\ Корректировка открытой сделки" в описание клавиши [Alt+P] добавлено внимание о том, что после выполнения по сделке шага операции "Авторизация сделки" список платежей будет доступен только для просмотра.
- В главу "Параметры подсистемы" добавлено описание графы КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ РИСКА ПО КОНТРАГЕНТУ.

29.12.2007

изменено

В раздел "Регистры Бо\ Журнал сделок\ Отложенные конверсионные сделки\ Фильтр списка конверсионных сделок" добавлено описание графы СТАТУС.

Внесены изменения в раздел "Внешние документы\ Подтверждение сделок":

из списка операций формы удалено описание клавиши [Enter] – просмотр подтверждения;

в описание списка сделок для квитовки (вызывается по клавише [F2]) добавлена информация:

о выводе в список отложенных и закрытых сделок;

о возможности фильтрации этого списка.

В разделах "Журнал сделок\ Отложенные конверсионные сделки\ Реестр сделок", "Неттинг\ Отложенные операции неттинга\ Отчет "Сессия неттинга", "Отчеты\ Лист неттинга" и "Отчеты\ Журнал движения средств" изменено название среды разработки, с помощью которой выпускаются отчеты (теперь отчеты выпускаются в Microsoft Excel).
Актуализирована информация главы "Регистры БО\ Неттинг".
Актуализирована информация главы "Приложение. Категории учета" в соответствии с текущей реализацией.

удалено
- Из главы "Отчеты" удалены разделы "Лист неттинга (RS-Forms)" и "Журнал движения средств (RS-Forms)".