Системные категории учета

Изменения документа

• 31.01.2013
  
  • добавлено
    • Актуализировано описание категорий учета:
      

      "217 Торговый счёт. Средства на торговых банковских счетах". "218 Гарантийный счёт. Средства в клиринговых организациях, предназначенные для клир. обеспечения". "219 Клиринговый счёт. Средства в клиринговых организациях, предназн. для исп. обяз., допущ. к клирингу". 301. +Форвард, кэш. Требования по наличным сделкам. 302. -Форвард, кэш. Обязательства по наличным сделкам. 303. +Форвард, дрейф. Требования по срочным сделкам. 304. -Форвард, дрейф. Обязательства по срочным сделкам. 463. Резерв, вексель. Резервы на возможные потери по ссудам. 602. - ОД. Прочие привлеченные средства. 603. + ОД. Прочие размещенные средства. 1211. +Форвард, кэш, ПФИ. Требования по срочным сделкам. 1212. –Форвард, кэш, ПФИ. Обязательства по срочным сделкам. 1213. +Форвард, ПФИ. Требования по срочным сделкам. 1214. –Форвард, ПФИ. Обязательства по срочным сделкам. 1217. +ПФИ. ПФИ, от которых ожидается получение экономических выгод. 1218. –ПФИ. ПФИ, от которых ожидается уменьшение экономических выгод. 1219. Выбытие ПФИ. Выбытие производных финансовых инструментов.

• 29.06.2012
  
  • изменено

    • 241. Резерв ц/б. 246. "Резерв, л/с". 305. +Форвард, маржа, 306. -Форвард, маржа, 1222. +Форвард, кэш внебирж, 1223. -Форвард, кэш внебирж, 1224. +Форвард, дрейф внебирж, 1225. –Форвард, дрейф внебирж, 1226. +Форвард, кэш ПФИ внебирж, 1227. -Форвард, кэш ПФИ внебирж, 1228. +Форвард, ПФИ внебирж, 1229. -Форвард, ПФИ внебирж. 305. +Форвард, маржа. 306. -Форвард, маржа. 641. +Расчеты.

• 26.01.2012
  
  • добавлено

    • 466. "Премия, вексель". 1207. "Уплаченный НКД", 1208. "Уплаченный НКД, БПП". 1211. "+Форвард, кэш, ПФИ", 1212. "–Форвард, кэш, ПФИ", 1213. "+Форвард, ПФИ", 1214. "-Форвард, ПФИ", 1215. "+Форвард, маржа, ПФИ", 1216. "–Форвард, маржа, ПФИ", 1217. "+ПФИ", 1218. "-ПФИ", 1219. "Выбытие ПФИ" 1220. "+Форвард, маржа, НВПИ", 1221. "-Форвард, маржа, НВПИ". 1222. "+Форвард, кэш внебирж", 1223. "-Форвард, кэш внебирж", 1224. "+Форвард, дрейф внебирж", 1225. "–Форвард, дрейф внебирж", 1226. "+Форвард, кэш ПФИ внебирж", 1227. "-Форвард, кэш ПФИ внебирж", 1228. "+Форвард, ПФИ внебирж", 1229. "-Форвард, ПФИ внебирж".

  • изменено

    • 246. "Резерв, л/с". 262. "Реализация, ц/б", 263. "Реализация, УВ". 315. "+Форвард, РПИ", 316. "-Форвард, РПИ". 462. "Учтенные векселя", 464. "Начисл.ПДД, УВ", 465. "%НДоход, УВ".

  • удалено

    • 317. "+Форвард, маржаРПИ", 318. "-Форвард, маржаРПИ".

• 01.09.2011
  
  • изменено
    • В разделе "231. Наш портфель, ц/б. Стоимость ц/б в портфеле банка" доработано примечание.
• 19.05.2011
  
  • добавлено
    • 263. Реализация, УВ.
  • изменено
    • Из описания категорий 655. %НачислА, 656. %НачислВ, 657. %НачислАПр, 658. %НачислВПр удален параметр второго рода "Контрагент".
• 17.01.2011
  
  • изменено
    • Доработано описание категории 246. "Резерв, л/с".
• 12.07.2010
  
  • добавлено
    • Добавлено описание КУ 236. "Премия, ц/б.".
  • изменено
    • Доработано описание шаблонов балансовых счетов КУ 612. "-% с н.с.".
    • Доработано описание шаблонов балансовых счетов КУ 701. "Обяз. с н.с.".
• 22.06.2010
  
  • изменено
    • Добавлено описание КУ 713 "+Обесп. кр., г/п" и 714 "-Обесп. кр., г/п".
• 25.03.2010
  
  • изменено
    • В описание КУ 531. "ДС Клиента, ВУ", 533. "ДС, Расч. с клиентом", ВУ, 560. "ЦБ клиента, ВУ", 561. "НЦБ клиента, ВУ", 562. "ФО Клиента, ВУ", 580. "ЦБ, Расч. с клиентом, ВУ", 581. "НЦБ, Расч. с клиентом, ВУ", 582. "ФО, Расч. с клиентом, ВУ" добавлена информация о подсистеме "Доверительное управление".
• 01.03.2010
  
  • изменено
    • Доработано примечание к описанию категорий 533 "ДС, Расч. с клиентом, ВУ", 560 "ЦБ клиента, ВУ", 561 "НЦБ клиента, ВУ", 562 "ФО Клиента, ВУ", 580 "ЦБ, Расч. с клиентом, ВУ", 581 "НЦБ, Расч. с клиентом, ВУ", 582 "ФО, Расч. с клиентом, ВУ".
    • Добавлена информация о типе счета "Безлимитный" в описание КУ 531 "ДС Клиента, ВУ", 535 "ДС у брокера, ВУ", 536 "ДС в РЦ ОРЦБ, ВУ", 530 "ДС Банка, ВУ", 532 "ДС, Прч.счета банка, ВУ", 552 "ФО Банка, ВУ", 560 "ЦБ клиента, ВУ", 562 "ФО Клиента, ВУ", 570 "ЦБ, Прч. счета банка, ВУ", 572 "ФО, Проч. счета банка, ВУ", 580 "ЦБ, Расч. с клиентом, ВУ", 582 "ФО, Расч. с клиентом, ВУ", 221 "+За ц\б", 222 "-За ц\б".
    • Удалена информация о признаке разрешения овердрафта в описании КУ 561 "НЦБ клиента, ВУ", 581 "НЦБ, Расч. с клиентом, ВУ".
• 15.01.2010
  
  • изменено
    • В описании категории учета 111. СчетБланков добавлен параметр II рода "ФИ".
    • В КУ 655 "%НачислА", 656 "%НачислВ", 657 "%НачислАПр", 658 "%НачислВПр" доработано описание параметров 2-го рода и клиента по счету.
    • Добавлена информация об элементе VVV в шаблоне номера лицевого счета КУ 311 "+Форвард, расчеты" и 312 "-Форвард, расчеты".
• 28.10.2009
  
  • изменено
    • В описании категории 246 "Резерв л\с" добавлено описание параметра "Сделка (документ)".
    • Доработано описание категорий 601 "ОД", 602 "-ОД", 603 "+ОД".
      
• 16.09.2009
  
  • изменено
    • В описании КУ 242 "Резерв, договор" доработано описание шаблонов балансовых счетов.
    • В описании категории 246 "Резерв л\с":
      

      добавлено описание соответствия балансовых счетов резерва пунктам официальных документов, в соответствии с которыми формируются резервы. добавлена информация о возможности использования параметра второго рода "Контрагент".

    • Доработано описание КУ 305 "+Форвард, маржа" и 306"- Форвард, маржа".
    • В описании КУ 531 "ДС клиента, ВУ" и 536 "ДС в РЦ ОРЦБ, ВУ" доработано описание шаблона номера л\с и параметров второго рода.
    • В описании категорий 641 "+ Расчеты" и 642 "- Расчеты" изменен "Клиент по счету" на "Контрагент".
    • В описание категорий 641 "+ Расчеты" и 900 "+Расчеты, НВПИ" добавлена информация об открытии счетов типа R (Счет с РВП) по этим категориям.
    • Добавлено описание КУ 655 "%НачислА", 656 "%НачислВ", 657 "%НачислАПр" и 658 "%НачислВПр".