Проценты

Изменения документа

• 31.01.2013
  
  • изменено
    • В раздел "Технология работы с модулем "Проценты"\Организация работы с процентами\Операции учета процентов\ Оплата процентов за период" добавлен подраздел "Отнесение документа оплаты к валютной операции".
• 26.04.2012
  
  • изменено
    • В разделе "Проценты \ Процентные договоры \ Открытые \ Параметры процентного договора" доработано описание графы БАНКОВСКИЙ ПРОДУКТ.
• 23.11.2011
  
  • изменено
    • В разделы "Проценты \ Справочники \ Группы \ Группы процентных ставок" и "Проценты \ Справочники \ Процентные ставки" в описание операций ввода, корректировки и удаления добавлена информация о регистрации операции в фискальном журнале.
    • В разделы "Проценты \ Справочники \ Группы \ Группы процентных ставок \ Параметры группы процентных ставок" и "Проценты \ Справочники \ Процентные ставки \ Параметры процентной ставки" добавлено описание графы ТОЧНОСТЬ.
    • В раздел "Проценты \ Справочники \ Группы \ Группы процентных ставок \ Параметры группы процентных ставок \ Значения процентной ставки" доработано описание графы ЗАНЧЕНИЕ.
    • В раздел "Проценты \ Справочники \ Группы \ Группы процентных ставок \ Параметры группы процентных ставок \ Значение плавающей процентной ставки" доработано описание графы ЗНАЧЕНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ.
• 29.06.2011
  
  • изменено
    • В разделах "Проценты \ Процентные договоры \ Открытые" и "Проценты \ Процентные договоры \ Открытые \ Параметры процентного договора" добавлена информация о доступности операций построения отчетов в подсистеме "Межбанковское кредитование".
• 08.06.2011
  
  • добавлено
    • "Проценты \ Справочники \ Продукты".
  • изменено
    • В раздел "Технология работы с модулем "Проценты" \ Настройка работы с процентами \ Заполнение справочника групп процентных ставок" добавлена информация об изменении ставок днем ранее операционного дня пользователя.
    • В раздел "Технология работы с модулем "Проценты" \ Организация работы с процентами \ Операции учета процентов\Вынос на просрочку\Шаг "Балансовый учет"" добавлена информация об отсутствии проводки доначисления, если было начисление.
    • В разделе "Проценты \ Справочники \ Группы \ Группы процентных ставок\Параметры группы процентных ставок\Параметры плавающей процентной ставки" доработано описание графы ДАТА НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ.
    • В разделе "Проценты \ Процентные договоры \ Открытые \ Параметры процентного договора \Календарная таблица процентной ставки" добавлена информация о доступности формы для корректировки в подсистеме "Межбанковское кредитование".
• 11.04.2011
  
  • изменено
    • В разделы "Проценты \ Справочники \ Группы \ Группы условий расчета \ Параметры группы условий расчета", "Проценты \ Справочники \ Условия расчета \ Условие расчета процентов", "Проценты \ Процентные договоры \ Открытые \ Фильтр списка процентных договоров" добавлено описание графы БАНКОВСКИЙ ПРОДУКТ.
    • В разделе "Проценты \ Процентные договоры \ Открытые \ Параметры процентного договора" доработано описание граф ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ, КЛИЕНТ, ДАТА НАЧАЛА ДОГОВОРА, добавлено описание графы БАНКОВСКИЙ ПРОДУКТ.
    • В разделе "Проценты \ Пакетные операции \ Первоначальное заполнение \ Параметры операции первоначального заполнения" добавлена информация о создании банковского продукта.
    • В разделы "Проценты" \ Организация работы с процентами \ Ведение процентных договоров \ Открытие процентного договора" и "Проценты" \ Организация работы с процентами \ Ведение процентных договоров \ Закрытие процентного договора" добавлена информация о банковском продукте.
• 17.01.2011
  
  • добавлено
    • "Технология работы с модулем "Проценты" \ Настройка работы с процентами \ Заполнение справочника групп процентных ставок \ Плавающая процентная ставка \ Формирование вычисляемого значения процентной ставки".
  • изменено
    • В раздел "Технология работы с модулем "Проценты" \ Организация работы с процентами \ Операции учета процентов \ Оплата процентов за период \ Шаг "Балансовый учет"" добавлена информация об актуализации счетов, если сумма проводки равна 0.
    • В разделы "Проценты \ Справочники \ Графики \ Графики расчета", "Проценты \ Справочники \ Графики \ Графики начисления", "Проценты \ Справочники \ Графики \ Графики оплаты", "Проценты \ Справочники \ Графики \ Пользовательские графики", "Проценты \ Справочники \ Процентные ставки", Проценты \ Справочники \ Условия расчета", "Проценты \ Процентные договоры \ Открытые","Проценты \ Процентные договоры \ Открытые \ Параметры процентного договора", "Проценты \ Процентные договоры \ Закрытые", "Проценты \ Процентные договоры \ Все", "Проценты \ Пакетные операции \ Первоначальное заполнение", "Проценты \ Пакетные операции \ Первоначальное заполнение \ Начисление", "Проценты \ Пакетные операции \ Первоначальное заполнение \ Оплата", "Проценты \ Пакетные операции \ Первоначальное заполнение \ Расчет процентов", "Проценты \ Пакетные операции \ Первоначальное заполнение \ Ежедневный расчет процентов", "Проценты \ Пакетные операции \ Первоначальное заполнение \ Перерасчет процентов", "Проценты \ Пакетные операции \ Первоначальное заполнение \ Закрытие договоров" добавлена информация о привилегиях.
    • В разделе "Проценты \ Процентные договоры \ Открытые" добавлено описание операций формирования графиков, выделено описание двух форм, доработано описание операций формы.
    • В разделе "Проценты \ Процентные договоры \ Открытые \ Параметры процентного договора" удалено описание операций формирования графиков, добавлено описание граф ВИД, ВИД ОБЪЕКТА, ОБЪЕКТ, доработано описание граф ВАЛЮТА, ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ, ФИЛИАЛ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТС, ГРАФИК ОПЛАТЫ, ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА, доработано описание операций формы.
    • В разделе "Проценты \ Процентные договоры \ Открытые \ Параметры процентного договора \ Календарный график \ Документы для квитовки" добавлено описание клавиши [F3] (Просмотр документа).
    • В описании всех справочников графиков, ставок, условий расчета и их групп доработано описание графы НОМЕР.
• 07.06.2010
  
  • изменено
    • В разделе "Проценты \ Справочники" изменено указание на пункт меню вызова справочника "Ставки рефинансирования ЦБ".
    • В разделе "Проценты \ Справочники \ Условия расчета \ Условие расчета процентов" доработано описание графы ГРУППА.
    • В разделе "Проценты \ Процентные договоры \ Открытые \ Параметры процентного договора \ Календарный график \ Документы оплаты" добавлено описание операции просмотра документа оплаты (клавиша [F3]).
• 28.04.2010
  
  • изменено
    • В разделе "Технология работы с модулем "Проценты" \ Организация работы с процентами \ Ведение процентных договоров \ Переформирование календарного графика \ Изменение даты окончания договора" доработано описание алгоритма формирования графика.
    • В разделе "Технология работы с модулем "Проценты" \ Организация работы с процентами \ Ведение процентных договоров \ Открытие процентного договора \ Формирование календарных графиков" доработано описание проверки на вхождение даты операции в проверяемый период.
    • В разделе "Технология работы с модулем "Проценты" \ Организация работы с процентами \ Ведение процентных договоров \ Открытие процентного договора \ Открытие счетов учета процентов" добавлена информация об определении дополнительного параметра НАПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВ.
    • В разделы "Технология работы с модулем "Проценты" \ Организация работы с процентами \ Операции учета процентов \ Ежедневный расчет процентов" и "Проценты \ Процентные договоры \ Открытые \ Ежедневный расчет процентов" добавлена информация о выполнении ежедневного расчета процентов только при значении параметра "Календарь расчета", заданное в условии расчета, привязанном к процентному договору, - "В году и месяце дней – по календарю".
    • В раздел "Проценты \ Справочники \ Группы \ Группы графиков расчета \ Параметры группы графиков расчета \ Параметры для формирования календарного графика" добавлена информация об особенностях граф ТИП ПЕРИОДА, ДЛИНА, ВКЛЮЧАТЬ ПЕРВЫЙ ПЕРИОД.
    • В разделе "Проценты \ Справочники \ Группы \ Группы условий расчета \ Параметры группы условий расчета" и "Проценты \ Справочники \ Условия расчета \ Условие расчета процентов" доработано описание граф ГРУППА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК, ГРАФИК РАСЧЕТА, ГРАФИК НАЧИСЛЕНИЯ, ГРАФИК ОПЛАТЫ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ГРАФИК.
    • В разделе "Проценты \ Процентные договоры \ Открытые \ Фильтр списка процентных договоров" доработано описание параметра КЛИЕНТ.
    • В разделе "Проценты \ Процентные договоры \ Открытые \ Параметры процентного договора" доработано описание графы КАТЕГОРИЯ КАЧЕСТВА АКТИВА.
    • В раздел "Приложения \ Алгоритм расчета процентов за период" добавлена информация об алгоритме расчета процентов с учетом различных типов "календаря расчета".
• 11.03.2010
  
  • изменено
    • В разделе "Проценты \ Справочники \ Графики \ Графики расчета \ Параметры графика расчета" добавлено описание операции сохранения (клавиша [F9]).
    • В разделе "Проценты \ Справочники \ Процентные ставки \ Параметры процентной ставки" доработано описание операции сохранения (клавиша [F9]).
    • В разделе "Проценты \ Процентные договоры \ Открытые \ Параметры процентного договора" доработано описание графы ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ.
    • В разделах, в которых упоминается использование мемориального ордера, термин заменен на банковский ордер.
• 17.02.2010
  
  • добавлено
    • "Технология работы с модулем "Проценты" \ Организация работы с процентами \ Ведение процентных договоров \ Переформирование календарного графика \ Изменение даты окончания договора".
    • "Проценты \ Процентные договоры \ Открытые \ Параметры процентного договора \ История изменения категории качества".
    • "Проценты \ Процентные договоры \ Открытые \ Параметры процентного договора \ Список операций реклассификации \ Список проводок, выполненных по операции".
  • изменено
    • В разделе "Технология работы с модулем "Проценты" \ Настройка работы с процентами \ Формирование основного графика начислений" доработано определение даты актуализации.
    • В разделе "Технология работы с модулем "Проценты" \ Настройка работы с процентами \ Заполнение справочника групп процентных ставок \ Плавающая процентная ставка" добавлена информация о возможных 5 подуровнях в дереве плавающей ПС.
    • Из раздела "Технология работы с модулем "Проценты" \ Настройка работы с процентами \ Заполнение справочника групп условий расчета" и "Технология работы с модулем "Проценты" \ Настройка работы с процентами \ Заполнение справочника условий расчета" удалена информация о функциональности "Границы периода".
    • В разделе "Технология работы с модулем "Проценты" \ Организация работы с процентами \ Ведение процентных договоров \ Открытие процентного договора \ Открытие счетов учета процентов" удалено требование обязательного заполнения пользователем дополнительных параметров ПД.
    • В разделе "Технология работы с модулем "Проценты" \ Организация работы с процентами \ Ведение процентных договоров \ Переформирование календарного графика \ Корректировка основного графика начислений" доработано описание алгоритма переформирования графика.
    • В раздел "Технология работы с модулем "Проценты" \ Организация работы с процентами \ Операции учета процентов \ Доначисление процентов за период" добавлена информация о заперете выполнения доначисления, если в периоде доначисления была реклассификация с понижением.
    • В раздел "Технология работы с модулем "Проценты" \ Организация работы с процентами \ Операции учета процентов \ Доначисление процентов за период \ Шаг "Расчет суммы"" добавлена информация об анализе истории изменений категорий качества актива.
    • В раздел "Технология работы с модулем "Проценты" \ Организация работы с процентами \ Операции учета процентов \ Оплата процентов за период \ Шаг "Балансовый учет"" добавлена информация об обработке сформированных документов с учетом настройки BBANK \ PERCENT \ PERCPOSTDOC, доработано описание оплаты процентов.
    • В разделе "Технология работы с модулем "Проценты" \ Организация работы с процентами \ Квитовка документов оплаты \ Ручная квитовка" доработано описание алгоритма проведения ручной квитовки.
    • Из раздела "Проценты \ Справочники \ Группы \ Группы условий расчета \ Параметры группы условий расчета" и "Проценты \ Справочники \ Условия расчета \ Условие расчета процентов" удалено описание графы ГРАНИЦЫ ПЕРИОДА.
    • Во все разделы, описывающие списки операций, добавлено описание операции вызова списка проводок (клавиша [Alt+F6]).
    • В разделе "Проценты \ Пакетные операции \ Первоначальное заполнение" удалено описание графы ДАТА ОПЕРАЦИИ.
    • В разделе "Приложения \ Бухгалтерский учет операций" доработано описание контировок операции оплаты.
• 30.06.2008
  
  • добавлено
    • "Рубли \ Полный список \ История начислений по счету процентов \ Начисление процентов по счету \ Алгоритм начисления процентов для счета с типом "Метод начислений"".
    • "Рубли \ Полный список \ График оплат \ График оплат для всех графиков расчета процентов, за исключением "ежедневного" \ Оплата процентов для графика, отличного от "ежедневного" \ Алгоритм оплаты процентов для счета с типом "Метод начислений"".
    • "Рубли \ Полный список \ Корректировка начисления \ Алгоритм корректировки начисления процентов для счета с типом "Метод начислений"".
    • "Рубли \ Полный список \ Снятие процентов с внебалансового учета".
  • изменено
    • Из раздела "Рубли \ Полный список \ Параметры счета процентов" удалено описание графы СЧЕТ НАЛОГА и доработано описание операции, вызываемой по клавише [Shift+F8].
    • В раздел "Рубли \ Полный список \ История начислений по счету процентов \ Начисление процентов по счету" добавлена информация о последовательности выполнения начисления процентов.
    • В раздел "Рубли \ Полный список \ График оплат \ График оплат для всех графиков расчета процентов, за исключением "ежедневного" \ Оплата процентов для графика, отличного от "ежедневного""добавлена информация о последовательности выполнения оплаты процентов.
    • В разделе "Рубли \ Полный список \ Перенос процентов на внебалансовый учет" добавлено описание действий, выполняемых для счета с типом "Метод начислений".
    • В разделе "Рубли \ Расчет процентов" доработано описание графы НОМЕР СЧЕТА.
• 02.08.2007
  
  • изменено
    • Добавлено информация о возможности выполнения массовых процедур из головного подразделения банка по данным всех филиалов и описание графы ФИЛИАЛ в разделы:
      

      "Рубли\Балансовые счета\Расчет процентов". "Рубли\Балансовые счета\Массовое начисление процентов". "Рубли\Балансовые счета\Массовая оплата процентов". "Рубли\Балансовые счета\Аннулирование расчета процентов".

    • Добавлено примечание о референсе нумерации формируемых документов в разделы:
      

      "Рубли\Балансовые счета\Массовая оплата процентов". "Рубли\Балансовые счета\Массовое начисление процентов".

    • В раздел "Рубли\Балансовые счета\Массовое начисление процентов\Протокол о результатах массового начисления процентов" добавлена информация об отображении итоговых данных по всем филиалам в случае выполнения массовой процедуры из головного подразделения.