Конверсия

Изменения документа

• 04.07.2012
  
  • изменено
    • В разделе "Мультивалютные проводки \ Список мультивалютных проводок \ Параметры мультивалютной проводки" доработано описание графы ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТС.
• 30.01.2012
  
  • изменено
    • В разделе "Конверсия при выполнении операций в ИБС RS-Bank \ Методы МВП" добавлено описание метода "-11 Драг.металлы".
    • В разделе "Мультивалютные проводки \ Список мультивалютных проводок \ Параметры мультивалютной проводки" добавлено описание граф СТОРОНА СДЕЛКИ, НАЦЕНКА НА КУРСОВУЮ РАЗНИЦУ.
    • В раздел "Конверсия при выполнении операций в ИБС RS-Bank \ Методы МВП \ Формирование мультивалютных проводок \ Определение счетов ОВП и курсовых разниц" добавлено описание новых КУ.
• 16.06.2011
  
  • добавлено
    • "Мультивалютные проводки \ Список мультивалютных проводок \ Просмотр мультивалютной проводки".
  • изменено
    • В разделы, описывающие списки МВП, добавлено описание просмотра МВП (клавиша [Alt+F6]).
    • В разделе "Мультивалютные проводки \ Работа со списком мультивалютных проводок" добавлено описание операций переключения в список проведенных проводок (клавиша [F3]), планируемых проводок (клавиша [Alt+F3]), отложенных проводок (клавиша [Ctrl+F3]).
    • В разделе "Мультивалютные проводки \ Список мультивалютных проводок \ Параметры мультивалютной проводки" добавлено описание граф ОСТАТОК, ОСТАТОК В НАЦ. ВАЛЮТЕ.
• 18.03.2011
  
  • изменено
    • В раздел "Мультивалютные проводки\Работа со списком мультивалютных проводок" добавлено описание операции выполнения проводки за дату (клавиша [Alt+F2]), доработано описание операций выполнения отложенной или планируемой мультивалютной проводки (клавиша [F2]), отката проводки и удаления (клавиша [F8]), удалено описание операции помещения отложенной мультивалютной проводки в список планируемых проводок (клавиша [Ctrl+F2]).
    • Из раздела "Мультивалютные проводки \ Список мультивалютных проводок \ Параметры мультивалютной проводки" удалено описание графы ДАТА ЗНАЧЕНИЯ, добавлено описание граф ТОЧН., ДТ/КТ, КТ/ДТ.
• 24.06.2010
  
  • изменено
    • В разделе "Мультивалютные проводки \ Работа со списком мультивалютных проводок" доработано описание операции перевода отложенной проводки в планируемые проводки (клавиша [Ctrl+F2]) и выполнения проводки (клавиша [F2]) и удаления проводки (клавиша [F8]).
    • В разделе "Мультивалютные проводки \ Список мультивалютных проводок \ Фильтр списка мультивалютных проводок" доработано описывание параметров ВАЛЮТА ПЛАТЕЛЬЩИКА и ВАЛЮТА ПОЛУЧАТЕЛЯ.
    • В разделе "Мультивалютные проводки \ Список мультивалютных проводок \ Параметры мультивалютной проводки" доработано описание граф ДЕБЕТ_ВАЛЮТА и КРЕДИТ_ВАЛЮТА.
    • В Приложении "Алгоритмы системных методов МВП" изменено значение ResultCarry для проводок курсовой разницы.
• 19.04.2010
  
  • изменено
    • В разделе "Мультивалютные проводки \ Список мультивалютных проводок \ Параметры мультивалютной проводки" доработано описание граф ДЕБЕТ_СУММА и КРЕДИТ_СУММА.
    • Из раздела "Мультивалютные проводки \ Работа со списком мультивалютных проводок" удалено описание графы СТАТУС.
• 27.02.2010
  
  • изменено
    • В раздел "Мультивалютные проводки \ Список мультивалютных проводок \ Фильтр списка мультивалютных проводок" добавлено описывание параметра ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТС.
    • В раздел "Мультивалютные проводки \ Список мультивалютных проводок \ Параметры мультивалютной проводки" добавлено описание графы ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТС, доработано описание графы ДАТА ЗНАЧЕНИЯ.
• 29.09.2009
  
  • добавлено
    • "Мультивалютные проводки\ Список мультивалютных проводок\ Сводный мемориальный ордер".
    • "Приложения\ Схемы проводок, формируемых системными методами МВП\ Схема проводок, формируемых методом "Свертка непереоцениваемых покрытий"".
  • изменено
    • В раздел "Конверсия при выполнении операций в ИБС RS-Bank \ Методы МВП \ Формирование мультивалютных проводок \ Определение счетов ОВП и курсовых разниц" добавлено описание учета переоценки требований и обязательств на счетах, открываемых по категориям учета 305 и 306.
    • В разделе "Мультивалютные проводки\ Список мультивалютных проводок" добавлено описание операции печати сводного ордера (клавиша [Ctrl+F7]), доработано описание граф СЧЕТ ДЕБЕТА и СЧЕТ КРЕДИТА.
• 14.07.2009
  
  • изменено
    • В разделе "Конверсия при выполнении операций в ИБС RS-Bank\ Методы МВП\ Формирование мультивалютных проводок" добавлена информация о запрете использования пользовательских методов МВП с классом RsbAccTransaction и его наследниками.
    • В разделы "Конверсия при выполнении операций в ИБС RS-Bank\ Методы МВП\ Формирование мультивалютных проводок" и "Мультивалютные проводки\ Список мультивалютных проводок" добавлена информация о работе с МВП, выгруженными из бэк-офисных приложений в подсистему "Главная книга бэк-офисов".
    • В разделе "Мультивалютные проводки\ Список мультивалютных проводок" добавлено описание операций печати распоряжения на проведение исправительного оборота (клавиша [Alt+F7]), формирования проводки исправительного оборота (клавиша [Alt+I]).
    • В Приложении "Алгоритмы системных методов МВП" добавлена информация об условиях необходимых для выполнения проводки покрытия на сумму сделки.
• 05.12.2008
  
  • изменено
    • В раздел "Мультивалютные проводки \Список мультивалютных проводок (3104) \ Фильтр списка мультивалютных проводок" изменено описание графы ОПЕРАЦИОНИСТ.
• 11.09.2008
  
  • изменено
    • В разделе "Мультивалютные проводки \ Список мультивалютных проводок" добавлено описание граф ДТ: КОД ВЭ, ДТ: СУММА В ВЭ, КТ: КОД ВЭ и КТ: СУММА В ВЭ.
    • В разделе "Мультивалютные проводки \ Список мультивалютных проводок \ Фильтр списка мультивалютных проводок" добавлено описание параметров ДЕБЕТ: КОД ВАЛЮТЫ-ЭКВИВАЛЕНТА, КРЕДИТ: КОД ВАЛЮТЫ-ЭКВИВАЛЕНТА, ДЕБЕТ: СУММА В ВАЛЮТЕ-ЭКВИВАЛЕНТЕ, КРЕДИТ: СУММА В ВАЛЮТЕ-ЭКВИВАЛЕНТЕ.
    • В разделе "Мультивалютные проводки \ Список мультивалютных проводок \ Просмотр мультивалютной проводки" добавлено описание граф ДЕБЕТ_ВАЛЮТА-ЭКВИВАЛЕНТ, ДЕБЕТ_СУММА В ВАЛЮТЕ-ЭКВИВАЛЕНТЕ, КРЕДИТ_ВАЛЮТА-ЭКВИВАЛЕНТ, КРЕДИТ_СУММА В ВАЛЮТЕ-ЭКВИВАЛЕНТЕ, НЕ ИЗМЕНЯТЬ СУММЫ В ВАЛЮТЕ-ЭКВИВАЛЕНТЕ.
    • В Приложении "Алгоритмы системных методов МВП" добавлена информация о формировании элементарных проводок по счетам с НВПИ в рамках МВП и информация об определении параметра "Операционист" в проводке при формировании проводки с помощью макроса.
    • В Приложении "Категории учета" доработано описание категории "+/- ПереоценкаА".
• 21.11.2007
  
  • добавлено
    • "Приложения\Категории учета".
  • изменено
    • В разделе "Конверсия при выполнении операций в ИБС RS-Bank \ Методы МВП \ Формирование мультивалютных проводок \ Определение счетов ОВП и курсовых разниц" изменено наименование категорий учета "+ПереоценкаА" и "-ПереоценкаА".
• 26.06.2006
  
  • изменено
    • Раздел "Конверсия при выполнении операций в ИБС RS-Bank/Методы МВП/Формирование мультивалютных проводок/Определение счетов ОВП и курсовых разниц" полностью переработан.
    • В разделе "Конверсия при выполнении операций в ИБС RS-Bank/Переоценка стоимости финансовых инструментов" изменено описание алгоритма работы процедуры переоценки.