Войти | Регистрация | Забыли пароль?
Сервисы поддержки I-поддержка Форумы Примеры Новости База знаний Видеоролики Документация
Сервисы поддержки / Документация / Выпуск отчетности в подсистеме "Отчеты ЦБ" v.5.51.001

Выпуск отчетности в подсистеме "Отчеты ЦБ" v.5.51.001

Скачать документ(techno551.pdf, 3904775)
Тип документа:Технологическое руководство
Продукт:Отчеты ЦБ 5.51.001
Разделы:Общие Документы
Дата документа:02.09.2010

Описание документа

Настоящий документ представляет собой практическое руководство сотрудника коммерческого банка по подготовке и выпуску внешней отчетности в подсистеме "Отчеты ЦБ" АБС RS-Bank v.5.51.001.

Изменения документа

  • 02.09.2010
    • добавлено
      • В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
        •В разделах "Приложение № 13 к Положению № 302-П «Ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты»", "Приложение № 14 к Положению № 302-П «Сводная ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты»", "Приложение № 9 к Положению № 302-П «Баланс остатков»" значение по умолчанию переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ COMMON\ДАТА_2477У изменено с "01.08.2010" на "22.08.2010".
        •В разделы "Форма 0409115 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации»", "Форма 0409155 «Сведения о финансовых инструментах, отражаемых на внебалансовых счетах»" добавлена информация о выпуске годовых форм с учетом СПОД за 2009 год.
        •В разделы "Форма 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»", "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" добавлена информация о выпуске годовых форм с учетом СПОД.
        •В раздел "Форма 0409902 «Отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между уровнями бюджетной системы Российской Федерации и средств федерального бюджета»" внесены следующие изменения:
      • актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
      • доработано описание расчета формы с учетом переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ COMMON\ДАТА_2477У_2.
  • 02.08.2010
    • изменено
      • В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
        •В разделы "Приложение № 13 к Положению № 302-П «Ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты»", "Приложение № 14 к Положению № 302-П «Сводная ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты»" внесены следующие изменения:
        •актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
        •доработано описание расчета формы с учетом переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ COMMON\ДАТА_2477У;
        •добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2477У.
        •В раздел "Приложение № 9 к Положению № 302-П «Баланс остатков»" внесены следующие изменения:
        •актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
        •доработано описание расчета формы с учетом переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\ COMMON\ДАТА_2477У, REPTCB\REP_GROUPS\ COMMON\ДАТА_2477У_2;
        •добавлено описание переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2358У, REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2477У, REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_ 2477У_2.
        •В разделы "Форма 0409115 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации»", "Форма 0409117 «Данные о крупных ссудах»" "Форма 0409125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения»", "Форма 0409155 «Сведения о финансовых инструментах, отражаемых на внебалансовых счетах»" добавлено описание возможности экспорта ежедневных данных формы в программу ЦБ РФ kliko.exe.
        •В разделе "Форма 0409202 «Отчет о наличном денежном обороте»" доработано описание требований, предъявляемых к исходным данным.
        •В раздел "Форма 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций»" внесены следующие изменения:
        •актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
        •доработано описание расчета формы с учетом переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ COMMON\ДАТА_2470У_2;
        •добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 302\БС_МСП_НА_ ЗАВЕРШЕНИЕ _РАСЧЕТОВ.
        •В раздел "Форма 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»" внесены следующие изменения:
        •актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
        •доработано описание расчета формы с учетом переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ COMMON\ДАТА_2470У_2;
        •доработано описание требований к исходным данным.
        •В раздел "Форма 0409407 «Сведения о трансграничных переводах физических лиц»" внесены следующие изменения:
        •актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
        •доработано описание расчета формы с учетом переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ COMMON\ДАТА_2470У_2;
        •изменено название файла настроек.
  • 02.07.2010
    • добавлено
      • В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
        •В раздел "Форма 0409118 «Данные о крупных кредитах»" внесены следующие изменения:
        •актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
        •доработано описание расчета формы с учетом переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ COMMON\ДАТА_2324У;
        •актуализирована информация о файлах настроек балансовых счетов.
        •В раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" внесены следующие изменения:
        •актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
        •доработано описание требований к исходным данным.
        •В раздел "Форма 0409157 «Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации»" добавлена информация о контроле данных формы.
        •В разделе "Форма 0409202 «Отчет о наличном денежном обороте»" доработано описание требований, предъявляемых к исходным данным.
        •В раздел "Форма 0409251 «Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал)»" внесены следующие изменения:
        •актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
        •доработано описание расчета формы с учетом переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ COMMON\ДАТА_2470У_2;
        •добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ COMMON\ДАТА_2470У;
        •доработано описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 251\УЧЕТ ПЕРЕВОДОВ БОС ПО ПРИХОДУ;
        •доработано описание требований к исходным данным.
        •В разделы "Форма 0409301 «Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации»", "Форма 0409901 «Оперативный отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между уровнями бюджетной системы Российской Федерации и средств федерального бюджета»" внесены следующие изменения:
        •актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
        •доработано описание расчета формы с учетом переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ COMMON\ДАТА_2470У_2;
        •добавлено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\ COMMON\ДАТА_2470У_2.
  • 08.06.2010
    • изменено
      • 1.Добавлены разделы:
        В главу "Недействующие формы" добавлен раздел "Приложение № 7 к Положению 302-П".
        2.Изменены разделы:
        В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
        •В раздел "Форма 0409134 «Расчет собственных средств (капитала)»" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_ГОДОВОГО_СОБРАНИЯ _АКЦИОН.
        • В разделы "Форма 0409157 «Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации»", "Форма 0409301 «Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации»" внесены следующие изменения:
        •изменен список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
        •актуализировано описание формы с учетом переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ ДАТА_2332У;
        •добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2332У.
        В разделе "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок (форма 0409135)" главы "Приложение" изменен алгоритм расчета расшифровок Р8918, Р8940, Р8972, Р8989 и Р8995.
  • 21.05.2010
    • изменено
      • 1.Добавлены разделы:
        В главу "Бухгалтерский учет" добавлен раздел "Форма 0409807 «Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)»".
        2.Изменены разделы:
        В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
        •В раздел "Форма 0409110 «Информация о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности»" добавлена информация о выпуске формы с учетом СПОД.
        •В разделе "Форма 0409134 «Расчет собственных средств (капитала)»" актуализированы значения категории №547 "Капитал".
        •В раздел "Форма 0409155 «Сведения о финансовых инструментах, отражаемых на внебалансовых счетах»" добавлена информация о выпуске формы с учетом СПОД.
        •В разделе "Форма 0409202 «Отчет о наличном денежном обороте»" актуализированы условия включаемых и исключаемых из отбора документов.
        •В разделе "Форма 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций»" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS \ФОРМА 302\ВАЛЮТА_ПО_КУРСУ_РАЗДЕЛ_2.
        •В раздел "Форма 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)»" добавлена информация о выпуске годовой формы.
  • 21.05.2010
    • изменено
      • В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
        •В разделы "Форма 0409115 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации»", "Форма 0409134 «Расчет собственных средств (капитала)»" добавлена информация о выпуске форм с учетом СПОД.
        •В разделах "Форма 0409155 «Сведения о финансовых инструментах, отражаемых на внебалансовых счетах»", "Форма 0409652 «Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов»" доработано описание выпуска отчетных форм с учетом переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ ДАТА_2332У.
        •В разделе "Форма 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций»" название переменной реестра изменено с ДАННЫЕ ПК RS-RETAIL на ДАННЫЕ_RS-RETAIL.
  • 08.04.2010
    • изменено
      • В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
        • Добавлен раздел "Форма 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)»".
        • В разделе "Форма 0409110 «Информация о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности»" переработано описание требований, предъявляемых к исходным данным.
        •В раздел "Форма 0409251 «Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал)»" внесены следующие изменения:
        •актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
        •доработано описание требований, предъявляемых к исходным данным (данным документов).
        •В раздел "Форма 345 «Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады»" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 345\КОНТРОЛЬ_ЗА_ПЕРВЫЙ_РАБОЧИЙ_ДЕНЬ.
  • 10.03.2010
    • изменено
      • В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
        •В разделе "Форма 0409110 «Информация о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности»" доработано описание списка операций, с помощью которых форма может быть экспортирована в текстовый файл.
        •В разделе "Форма 0409115 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации»" доработано описание требований, предъявляемых к исходным данным.
        •В раздел "Форма 0409608 «Отчет по операциям ввоза и вывоза валюты Российской Федерации»" внесены следующие изменения:
        •актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
        •добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2332У.
        •В раздел "Форма 0409902 «Отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, и средств федерального бюджета»" внесены следующие изменения:
        •актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
        •добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2332У.
  • 01.03.2010
    • изменено
      • 1. В главу "Бухгалтерский учет" добавлен раздел "Форма 0409110 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации»".
        2.В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
        •В разделах "Форма 0409501 «Сведения о межбанковских кредитах и депозитах»" и "Форма 0409603 «Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них»" актуализированы требования к данным субъектов.
        •В разделе "Форма 0409345 «Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады»" внесены доработки, связанные с вводом в действие с 01.01.2010 г. Указания Банка России от 12.11.2009 г. № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"; Указания Банка России от 12.11.2009 г. № 2331-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года № 1375-У "О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации":
        •Актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма.
        •Добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2332У.
        •Раздел "Форма 0409701 «Отчет о конверсионных операциях»" перенесен в архив.

        В рамках выпуска интегрированной отчетности в следующие разделы внесены соответсвующие изменения:
        •"Форма 0409125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения»".
        •"Форма 0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках»".
        •"Приложение №6 к Положению № 302-П «Ведомость остатков по счетам кредитной организации»".
  • 03.02.2010
    • изменено
      • В следующие разделы главы "Бухгалтерский учет" внесены доработки, связанные с вводом в действие с 01.01.2010 г. Указания Банка России от 12.11.2009 г. № 2332-У; Указания Банка России от 12.11.2009 г. № 2331-У, а также других нормативных документов:
        - "Форма 0409128 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной организацией»".
        - "Форма 0409129 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией средствам»".
        - "Форма 0409136 «Обязательные резервы кредитной организации»".
        - "Форма 0409202 «Отчет о наличном денежном обороте»".
        - "Форма 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций»".
        - "Форма 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»".
        - "Форма 0409402 «Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности и операции неторгового характера»".
        - "Форма 0409407 «Сведения о трансграничных переводах физических лиц»".
        - "Форма 0409601 «Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте»".
        - "Форма 0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках»".
        - "Форма 0409665 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки»".
        - "Форма 0409665 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки»".
        Для указанных форм выполнены следующие доработки:
        - Актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма.
        - Добавлено описание переменной реестра REPTCB/REP_GROUPS/COMMON/ДАТА_2341У и/или REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2332У.
        Также для отчетных форм 0409202 и 0401744 выполнены доработки в связи с переводом на алгоритм спецпеременных. Описан алгоритм выпуска отчетности по форме 0409202 (0401744).
  • 30.12.2009
    • изменено
      • - В разделе "Форма 0409136 «Обязательные резервы кредитной организации»" главы "Бухгалтерский учет" значение по умолчанию переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОР\ОКРУГЛЕНИЕ изменено с "3.1(1), 3.2(1), 4(5)" на "3.1(1), 3.2(1)".
        - В следующие разделы главы "Бухгалтерский учет" внесены доработки, связанные с вводом в действие с 01.01.2010 г. Указания Банка России от 12.11.2009 г. № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" и Указания Банка России от 12.11.2009 г. № 2331-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года № 1375-У "О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации":
        -- "Форма 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»".
        -- "Форма 0409102 (Прил. 4) «Отчет о прибылях и убытках кредитной организации»".
        -- "Форма 0409115 «Информация о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности»".
        -- "Форма 0409117 «Информация об обязательных нормативах»".
        -- "Форма 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»".
        -- "Форма 0409125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения»".
        -- "Форма 0409134 «Расчет собственных средств (капитала)»".
        -- "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»".
        -- "Форма 0409155 «Сведения о финансовых инструментах, отражаемых на внебалансовых счетах»".
        -- "Форма 0409501 «Сведения о межбанковских кредитах и депозитах»".
        -- "Форма 0409603 «Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них»".
        -- "Форма 0409634 «Отчет об открытых валютных позициях»".
        -- "Форма 0409652 «Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов»".
        -- "Форма 0409901 «Оперативный отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между уровнями бюджетной системы Российской Федерации и средств федерального бюджета»".
        Для указанных форм выполнены следующие доработки:
        - Актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма.
        - Добавлено описание переменной реестра REPTCB/REP_GROUPS/COMMON/ДАТА_2343У и/или REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2332У.
        Также для отчетной формы 0409118 доработано описание операции контроля.
        Для форм 0409115, 0409117 и 0409134 выпуск отчета без учета Указаний описан в главе "Недействующие формы" в разделах "Форма 115 (2009)", "Форма 117 (1376 У)" и "Форма 134 (1376 У)", соответственно.
  • 04.12.2009
    • изменено
      • 1.В главу "Приложение" добавлен раздел "Стандартный алгоритм определения размера капитала (собственных средств) банка".
        2.В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
        - В раздел "Форма 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций»" внесены следующие изменения:
        -- изменена информация о периодичности выпуска формы;
        -- добавлено описание возможности экспорта данных формы в ПТК ПСД.
        - В разделе "Форма 0409402 «Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности и операции неторгового характера»" доработано описание требований, предъявляемых к исходным данным.
        - В раздел "Форма 0409634 «Отчет об открытых валютных позициях»" внесены следующие изменения:
        -- добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 634\МАСКА_БАЛ_ОВП_1;
        -- изменено описание категории № 526 в требованиях к исходным данным.
  • 27.10.2009
    • изменено
      • - В главе "Особенности реализации подсистемы «Отчеты ЦБ»" в разделе "Общая схема настройки информирования отчета" актуализировано описание используемых при выпуске отчетов дополнительных данных.
        - В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
        -- В разделе "Бухгалтерский журнал" актуализировано описание подсистем, в которых возможен выпуск отчета.
        -- В разделе "Форма 0409115 «Информация о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности»" доработано описание требований, предъявляемых к исходным данным.
        -- В раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" добавлено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 135\ДАННЫЕ_RS-LOANS.
        -- Актуализировано описание раздела "Форма 0409136 «Обязательные резервы кредитной организации»".
        -- В разделе "Форма 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций»" актуализировано описание условий выпуска интегрированной отчетности и добавлено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 302\ДАННЫЕ ПК RS-RETAIL.
  • 02.10.2009
    • добавлено
      • 1.Добавлены разделы:
        В главу "Недействующие формы" добавлены следующие разделы:
        - "Форма 0409901 «Оперативный отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между уровнями бюджетной системы Российской Федерации и средств федерального бюджета»".
        - "Форма 0409902 «Отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между уровнями бюджетной системы Российской Федерации и средств федерального бюджета»".

        2.Изменены разделы:
        - В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
        -- Изменено описание раздела "Приложение № 6 к Положению № 302-П".
        -- В раздел "Форма 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»" внесены следующие изменения:
        --- описана возможность выпуска интегрированного отчета;
        --- добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 401\ДАННЫЕ RS-RETAIL.
        -- В раздел "Форма 0409901 «Оперативный отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между уровнями бюджетной системы Российской Федерации и средств федерального бюджета»" внесены следующие изменения:
        --- изменен нормативный документ, в соответствии с которым выпускается отчет;
        --- добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2292У.
        -- В разделе "Форма 0409902 «Отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между уровнями бюджетной системы Российской Федерации и средств федерального бюджета»" изменен нормативный документ, в соответствии с которым выпускается отчет.
        - В раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок (форма 0409135)" главы "Приложение" внесены следующие изменения:
        -- доработано описание расшифровки 8956;
        -- расшифровка Р9022 переименована в Р9020;
        -- изменен расчет показателя Ариск0.
  • 07.09.2009
    • изменено
      • В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
        - В разделе "Форма 0409117 «Данные о крупных ссудах»" доработано описание требований, предъявляемых к исходным данным.
        - В раздел "Форма 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»" внесены следующие изменения:
      • доработан список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается форма;
      • добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2254У;
      • изменена информация о файле настроек балансовых счетов.
        • - В разделе "Форма 0409134 «Расчет собственных средств (капитала)»" доработано описание требований, предъявляемых к исходным данным.
        - В раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" внесены следующие изменения:
      • доработан список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается форма;
      • наименование переменной, входящей в состав группы REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 135, изменено с БС_НОСТРО_КРЗ на БС_НОСТРО;
      • добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2254У;
      • доработано описание требований, предъявляемых к исходным данным;
      • изменена информация о файле настроек балансовых счетов.
        • - В разделе "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" главы "Недействующие формы" описание отчетной формы доработано в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ № 2205-У от 27.03.2009 г.
  • 10.08.2009
    • добавлено
      • В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
        - В раздел "Форма 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»" добавлено описание операции нормализации данных формы.
        - В разделы "Форма 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»" добавлено описание возможности выпуска отчета по составу ГВЗ.
        - В раздел "Форма 0409157 «Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации»" внесены следующие изменения:
      • добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 157\ИП_СЧЕТА;
      • добавлено описание возможности выпуска отчета по составу ГВЗ.
  • 16.07.2009
    • изменено
      • В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
        - В раздел "Форма 0409125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения»" добавлено описание возможности выпуска формы с учетом данных ПК RS-Retail.
        - В раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" внесены следующие изменения:
      • добавлено описание выпуска отчетной формы с учетом данных ПК RS-Retail;
      • добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 135\ДАННЫЕ_RS-RETAIL.
  • 02.06.2009
    • изменено
      • - В главе "Бухгалтерский учет" переработано описание раздела "Форма 0409115".
        - В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409136" добавлены описания переменных:
      • REPTCB\REP_GROUPS\ФОР\ПОРЯДОК_ПРИМЕНЕНИЯ_НОРМАТИВЫ_РЕЗЕРВ.
      • REPTCB\REP_GROUPS\ФОР\ПОРЯДОК_ПРИМЕНЕНИЯ_КОЭФ_УСРЕДНЕНИЯ.
        • - В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409402" добавлено описание операции "Экспорта в ПТК ПСД".
  • 14.05.2009
    • изменено
      • - В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409101" добавлено описание нового алгоритма округления "В тысячах".
        - В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409135" внесены следующие изменения:
      • Добавлены описания переменных:
      • REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2185У.
      • REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2205У.
      • Дополнен перечень значений категории №322 "Принадлежность субъекта".-
        • - В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409601" добавлено описание операции "Экспорт в ПТК ПСД".
  • 23.04.2009
    • изменено
      • - В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409129" добавлено описание операции "Экспорт в ПТК ПСД".
        - В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409134" внесены следующие изменения:
      • Добавлено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 134\ДАТА_ПОДТВ_ ПЕРЕОЦЕНКИ.
      • Добавлена информация об операции "Пересчет после свода".
      • Добавлено описание категорий №581"Неиспользованные суммы фондов" и №577 "Ежемесячное списание дисконта".
        • - В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409135" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 135\БС_НОСТРО_КРЗ, а также удалена группа переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 135\MIN ЗНАЧЕНИЕ % РЕЗЕРВА.
  • 09.04.2009
    • изменено
      • - В главе "Бухгалтерский учет" в разделе "Форма 0409129" описана возможность выпуска интегрированного отчета. Интеграция предполагает использование при формировании отчета не только данных подсистемы "Многовалютный операционный день" АБС RS-Bank v.5.0, но и сведений подсистемы "Обслуживание физических лиц" ПК RS-Retail АБС RS-Bank v.5.10.
        - В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409136" добавлены описания:
      • Переменных реестра:
      • REPTCB\REP_GROUPS\ФОР\ИСПОЛЬЗОВАТЬ_2184У;
      • REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2184У;
      • REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2184У_ОКОНЧАНИЕ.
      • Нового значения "2184У" категории №523 "Исключить из резервир. обязат-в".
        • - В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409251" добавлено описание категории №138 "Оплата аккредитива".
        - В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409302" добавлено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2183У.
        - В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409634" добавлены описания:
      • операции экспорта в ПТК ПСД.
      • алгоритма определения даты, на которую берется капитал.
      • переменных реестра:
      • REPTCB\REP_GROUPS\ ФОРМА 634\ КАПИТАЛ_НА_ВНУТРИМЕСЯЧНУЮ_ДАТУ;
      • REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 634\РЕЗЕРВ_НА_ВНУТРИМЕСЯЧНУЮ_ДАТУ.
  • 09.04.2009
    • изменено
      • В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409129" добавлено описание операции "Экспорт в ПТК ПСД".
  • 09.04.2009
    • добавлено
      • В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409129" добавлено описание операции "Экспорт в ПТК ПСД".
  • 23.03.2009
    • добавлено
      • - В главе "Бухгалтерский учет" в разделе "Форма 0409134" изменено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2150У.
        - В главе "Бухгалтерский учет" в разделе "Форма 0409601" актуализировано описание подраздела "Данные документов".
  • 11.03.2009
    • добавлено
      • В главу "Бухгалтерский учет" добавлен раздел "Форма 0409117 "Данные о крупных ссудах"".
  • 20.02.2009
    • изменено
      • В раздел "Форма 0409134 «Расчет собственных средств (капитала)»" главы "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
      • Актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма.
      • Добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2150У.
      • Доработано описание операции контроля формы.
  • 04.02.2009
    • изменено
      • В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
      • В раздел "Форма 0409102 "Отчет о прибылях и убытках кредитной организации"" внесены следующие изменения:
      • изменен список нормативных документов, в соответствии с которыми формируется отчет;
      • добавлено описание переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 102\УЧЕТ_ТОЛЬКО_РУБЛИ_ДОХОДЫ и REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 102\УЧЕТ_ТОЛЬКО_РУБЛИ_РАСХОДЫ.
      • В раздел "Форма 0409134 "Расчет собственных средств (капитала)"" внесены следующие изменения:
      • изменен список нормативных документов, в соответствии с которыми формируется отчет;
      • добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2133У.
      • В раздел "Форма 0409302 "Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций"" внесены следующие изменения:
      • изменен список нормативных документов, в соответствии с которыми формируется отчет;
      • добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2055У_2;
      • изменен список файлов настроек.
  • 18.12.2008
    • изменено
      • В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
      • В раздел "Приложение №7 к Положению №302-П «Ведомость остатков размещенных (привлеченных) средств кредитной организации»" внесены следующие изменения:
      • название раздела изменено с "Приложение №7 к Положению №205-П" на "Приложение №7 к Положению №302-П";
      • изменен нормативный документ, в соответствии с которым выпускается отчет.
      • В разделе "Приложение №9 к Положению №302-П «Баланс остатков»" доработано описание выпуска отчета в соответствии с требованиями Положения 302-П в редакции Указаний №2090-У и №2120-У.
      • В раздел "Форма 0409102 «Отчет о прибылях и убытках кредитной организации»" добавлено описание следующих переменных реестра:
      • REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2055У.
      • REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2090У.
      • В следующие разделы добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ ДАТА_2055У:
      • "Форма 0409155 «Сведения о финансовых инструментах, отражаемых на внебалансовых счетах»".
      • "Форма 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»".
      • "Форма 0409402 «Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности и операции неторгового характера»".
      • "Форма 0409407 «Сведения о переводах физических лиц из Российской Федерации и переводах в Российскую Федерацию в пользу физических лиц и расчетах физических лиц-резидентов с нерезидентами на территории Российской Федерации»".
      • В разделы "Форма 0409212 «Информация о проверках соблюдения организациями правил работы с наличными деньгами»", "Форма 0409501 «Сведения о межбанковских кредитах и депозитах»" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2121У¬_3.
      • В раздел "Форма 0409251 «Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиала)»" внесены следующие изменения:
      • изменен список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчет;
      • доработан список операций, которые не включаются в отчет;
      • добавлено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2055У.
      • В раздел "Форма 0409345 «Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады»" внесены следующие изменения:
      • изменен список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчет;
      • добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ ДАТА_2121У.
  • 19.11.2008
    • изменено
      • В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
      • В разделе "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" главы доработано описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ ИСКЛЮЧАТЬ_СВОДНЫЕ_СЧЕТА.
      • В разделе "Форма 0409135 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»" доработано описание требований, предъявляемых к субъектам, которые являются кредитными организациями.