Сервисы поддержки / Документация / Внутренняя отчетность

Внутренняя отчетность

Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank V.6.004.24
Разделы:RS-Reporting
Дата документа:25.08.2010

Описание документа

Руководство пользователя по работе с подсистемой "Внутренняя отчетность" содержит справочное описание функциональности подсистемы. Структура Руководства отражает структуру многоуровневого меню подсистемы, предлагаемого пользователю в дистрибутиве программы.

Изменения документа

25.08.2010
- изменено
  - В разделе "Алгоритм формирования отчета" отчета "Выписка по лицевым счетам" добавлена информация о возможности сохранения отчета в виде электронного документа.
07.09.2009
- изменено
  - В разделе "Настройка перед первым запуском" отчета "Выписка по лицевым счетам" доработано описание настройки реестра REPORT\ ВЫПИСКА\ СЧЕТА ДОХОДОВ КОМИССИИ.
  - В связи с доработкой механизма исправительных оборотов доработано описание отчетов "Отчет по исправительным оборотам", "Журнал исправительных оборотов". Внесены изменение в разделы "Форма отчета", "Источники данных для отчета" и "Настройка перед каждым запуском". Дополнено описание системных типов первичных документов, на основании которых выполняется операция "Исправительный оборот".
18.11.2008
- изменено
  - В разделе "Настройка перед каждым запуском" отчета "Мемориальные ордера" дополнено описание параметра ВИД СОРТИРОВКИ значением "По дебету счета".
  - В раздел "Настройка перед каждым запуском" отчета "Справка по лицевым счетам за период" добавлено описание параметров ТИП СЧЕТА и ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ТИП СЧЕТА.

24.03.2008

изменено

Доработано описание отчета "Контроль кассовых символов". Практически во все разделы внесены изменения, аналогичные изменениям формы 0409202 согласно Указанию ЦБР №1881-У.

Доработано описание отчета "Выписка по лицевым счетам":

В раздел "Настройка перед первым запуском" добавлено описание настройки реестра REPORT/ ВЫПИСКА/ СЧЕТА ДОХОДОВ ОТ КОМИССИИ.

В раздел "Настройка перед каждым запуском" добавлены параметры ТИП СЧЕТА, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ТИП СЧЕТА.

Доработано описание отчета "Ведомость кассовых оборотов". Практически во все разделы внесены изменения, аналогичные изменениям формы 0409202 согласно Указанию ЦБР №1881-У.

09.03.2007

изменено

Доработан раздел "Настройка печати наименования вышестоящей организации" главы "Общие рекомендации по настройке и выпуску отчетности".
В разделе "Настройка перед каждым запуском" отчета "Печать принятых ответных документов" доработано описание параметра ФОРМА ОТЧЕТА.
Для отчетов "Журнал исправительных оборотов" и "Отчет по исправительным оборотам" доработаны разделы "Описание формы", "Алгоритм формирования отчета", добавлен раздел "Источники данных для отчета".
В разделе "Справочник параметров и настроек" доработано описание графы ДАННЫЕ ИЗ ПЛАТЕЖЕЙ.

В разделе "Настройка перед каждым запуском" отчета "Баланс банка" доработано описание параметров ФОРМА ОТЧЕТА и ВИД И ПЕРИОД:

Из описания параметра ФОРМА ОТЧЕТА удалено значение "Оборотный с заключительными оборотами".

В описание параметра ВИД И ПЕРИОД добавлена информация о прекращении использования значения "Годовой заключительный", начиная со сборки ИБС RS-Bank V.6.00.004.23.

В раздел с описанием отчета "Мемориальные ордера" добавлен раздел "Требование к исходным данным", в котором приведено описание требований, необходимых для корректного заполнения граф отчета ПЛАТЕЛЬЩИК, ПОЛУЧАТЕЛЬ, БАНК ПЛАТЕЛЬЩИКА и БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ.
В связи с реализацией возможности отражения в отчете оборотов СПОД, доработаны разделы "Алгоритм формирования отчета" и "Настройка перед первым запуском" отчетов "Оборотно-сальдовая ведомость" и "Баланс банка".
В раздел "Алгоритм формирования отчета" отчетов "Баланс банка", "Оборотно-сальдовая ведомость", "Выписка по лицевым счетам", "Справка по лицевым счетам", "Проведенные документы", "Инвентарная опись лицевых счетов" добавлена информация о механизме определения счета ОВП.

удалено
- Удалено описание отчета "Баланс с заключительными оборотами".

04.11.2006
- изменено
  - Для балансового отчета в раздел "Требования к исходным данным" добавлены параметры, значения которых влияют на возможность автоматического выполнения контроля равенства суммы остатков на активных (кроме 99998) или пассивных (кроме 99999) счетах остатку на счете 99999 или 99998 соответственно.
  - В главе "Справочник параметров и настроек" доработано описание графы ГЛАВА СЧЕТОВ. В описание графы добавлена информация о том, что возможность формирования отчета по нескольким главам реализована только для Приложения 6 п/с "Регламентируемая отчетность".
  - В связи с реализацией возможности выпуска отчетов независимо от настройки REPORT/SHOW_OCP, в раздел "Настройка перед каждым запуском" отчетов "Баланс банка" (валюта), "Оборотно-сальдовая ведомость" (валюта), "Выписка по лицевым счетам", "Справка по лицевым счетам за период" и "Средние остатки по счетам" добавлен параметр ИСКЛЮЧИТЬ СЧЕТА ОВП. А из раздела "Настройка перед первым запуском" этих отчетов удален параметр REPORT/SHOW_OCP.
  - В связи с исключением вывода ДПД по счетам ОВП и счетам их рублевых покрытий из отчетов "Выписка по лицевым счетам" и "Справка по лицевым счетам за период" доработан раздел "Алгоритм формирования отчета" этих отчетов – в него внесена соответствующая информация.
  - В связи с исключением из алгоритма формирования отчета "Печать принятых ответных документов" шага о рассмотрении внутренних платежей незначительно доработан раздел "Источники данных для отчета".
  - Из раздела "Настройка перед каждым запуском" ведомости кассовых оборотов удален параметр ВИД ПЕРИОДА.

05.06.2006

изменено

Для отчетов "Оборотно-сальдовая ведомость", "Баланс банка" и "Баланс банка с ЗО" в разделе "Технология получения отчета\Настройка перед каждым запуском" добавлен комментарий для граф ВИД и ПЕРИОД. Также доработано описание граф ВИД и ПЕРИОД в разделе "Справочник параметров и настроек".
В разделе "Особенности реализации\Алгоритм формирования отчета" отчет "Справка по лицевым счетам" доработано описание алгоритма вывода в отчете графы ДПД В НАЦ, ВАЛЮТЕ.

Доработаны следующие разделы отчета "Выписка по лицевым счетам":

в разделе "Особенности реализации\Алгоритм формирования отчета" доработано описание алгоритма вывода в отчете графы ДПД В НАЦ, ВАЛЮТЕ;

в раздел "Технология получения отчета\Настройка перед каждым запуском" добавлено описание параметра ПЕЧАТЬ НУЛЕВЫХ, ИСКЛЮЧИТЬ СЧЕТА С ПЕРЕОЦЕНКОЙ;

в разделе "Технология получения отчета\Настройка перед каждым запуском" дополнен комментарий для графы ФОРМА ОТЧЕТА.

Доработано описание параметра ВИД СОРТИРОВКИ в справочнике параметров и настроек.
В раздел "Технология получения отчета\Настройка перед первым запуском" отчета "Ведомость кассовых оборотов" добавлено описание настройки REPTREG\ REP_GROUPS\ COMMON\LFNF1_1660У, используемой при выполнении процедуры контроля.

Внесены изменения в следующие разделы отчета "Контроль кассовых оборотов":

в раздел "Технология получения отчета\Настройка перед первым запуском" добавлено описание настройки REPTREG\ REP_GROUPS\ COMMON\LFNF1_1660У, используемой при выполнении процедуры контроля разноски кассовых символов;

переработаны разделы "Особенности реализации\Источники данных для отчета" и "Особенности реализации\Алгоритм формировани отчета".

В разделе "Технология получения отчета\Настройка перед каждым запуском" доработано описание параметров формирования ФОРМАТ ДОКУМЕНТОВ, ШИФР ОПЕРАЦИИ отчета "Печать принятых ответных документов".

20.01.2006

изменено

Доработаны следующие разделы отчета "Книга регистрации открытых счетов/Ведомость открытых и закрытых счетов":

"Требования к исходным данным" – в раздел добавлено описание параметра ВИД, доработаны описания параметров НАИМЕНОВАНИЕ (ЦЕЛЬ) СЧЕТА, ДАТА СООБЩЕНИЯ НАЛОГОВОМУ ОРГАНУ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫДАЧИ ВЫПИСОК;

"Технология получения отчета. Настройка перед каждым запуском" – доработано описание параметров ОТЧЕТ ПО ОТКРЫТЫМ СЧЕТАМ и ОТЧЕТ ПО ЗАКРЫТЫМ СЧЕТАМ.

"Настройка перед первым запуском" – в раздел добавлено описание параметра REPORT/ КНИГА РЕГИСТРАЦИИ/ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫДАЧИ ВЫПИСОК.

Доработаны следующие разделы отчетов "Выписка по лицевым счетам" и "Справка по лицевым счетам за период":

"Особенности реализации. Алгоритм формирования отчета" – в раздел добавлено описание учета оборотов СПОД в отчетах и изменено описание алгоритма определения ДПД.

" Технология получения отчета. Настройка перед первым запуском" – в раздел добавлено описание параметра ИТОГИ ОБОРОТОВ СПОД.

Доработан раздел "Технология получения отчета. Настройка перед каждым запуском" отчета "Проведенные документы". В раздел добавлено описание параметра ВИД СОРТИРОВКИ.

Доработаны следующие разделы отчета "Печать принятых ответных документов":

"Особенности реализации. Алгоритм формирования отчета" – в раздел добавлено описание алгоритма определения вида транспорта для платежа.

"Технология получения отчета. Настройка перед каждым запуском" – в разделе доработано описание графы ТРАНСПОРТ.

Доработаны следующие разделы отчета "Средние остатки по счетам":

"Особенности реализации. Источники данных для отчета".

"Технология получения отчета. Настройка перед каждым запуском" – в раздел добавлено описание граф ВИД СРЕДНЕГО, ПЛАН СЧЕТОВ, ИТОГИ ПО Б/С, ИТОГИ ПО КЛИЕНТАМ. Доработано описание граф ВИД СОРТИРОВКИ, СПИСОК СЧЕТОВ.

Доработан раздел "Особенности реализации. Алгоритм формирования отчета" баланса банка. А раздел внесены изменения об источнике оборотов по лицевым счетам при расчете баланса.

14.09.2005

добавлено
- Добавлен отчет "Ведомость кассовых оборотов".

изменено

В раздел "Форма отчета" отчета "Инвентарная опись лицевых счетов" добавлена информация о заполнении графы ПО СОСТОЯНИЮ НА печатной формы отчета.
В раздел "Особенности реализации. Алгоритм формирования отчета" отчета "Оборотно-сальдовая ведомость" добавлен алгоритм отражения оборотов в ведомости, сформированной по конкретному филиалу.
Доработан отчет "Книга регистрации открытых счетов/Ведомость открытых и закрытых счетов".

Доработаны следующие разделы отчета "Справка о проведенных документах":

В раздел "Особенности реализации. Форма отчета. Описание формы" добавлена информация о способе сортировки записей в отчете.

В раздел "Технология получения отчета. Выпуск отчета" добавлено описание клавиш [Alt+F2] и [Ctrl+F2].

В раздел "Особенности реализации. Алгоритм формирования отчета" отчета "Выписка по лицевым счетам" добавлена информация о способе определения даты последней проводки по счету.

19.07.2005

изменено
- Раздел "Выписка по лицевым счетам за каждый день периода" главы "Аналитическая. Счета" переименован в "Выписка по лицевым счетам".
- Раздел "Справка по лицевым счетам за период (RSL)" главы "Аналитическая. Счета" переименован в "Справка по лицевым счетам".
- В разделы "Выписка по лицевым счетам" и "Справка по лицевым счетам" главы "Аналитическая. Счета" добавлено описание влияния значения параметра REPORT\SHOW_OCP на формирование выписок/справок по счетам ОВП.
- В раздел "Выписка по лицевым счетам" главы "Аналитическая. Счета" добавлено описание механизма определения источника информации при формировании выписок.
- Полностью переработан раздел "Книга регистрации открытых счетов" главы "Синтетическая. Счета". Раздел переименован в "Книга регистрации" и включает описание выпуска двух отчетов: "Книга регистрации открытых счетов" и "Ведомость открытых и закрытых счетов".
- В разделе "Глоссарий" доработано описание графы ГЛАВА СЧЕТОВ в разрез списка глав, входящих в понятие "Все главы".

удалено

Из главы "Аналитическая" удалены следующие разделы:

"Счета\Выписка по лицевым счетам".

"Счета\Справка по лицевым счетам за период".

"Счета\Справка по клиентам".

"Документы\Лента пересчета документов".

"Документы\Реестр документов по урегулированию парных счетов".

"Документы\Реестр документов по урегулированию покрытий".

"Кассовые операции\Кассовый план\Сводный план".

"Кассовые операции\Кассовый план\Заявка по счетам".

"Кассовые операции\Кассовый план\Сводное исполнение".

"Кассовые операции\Кассовый план\Исполнение по счетам".

"Проценты\Ведомость планируемых и фактических оплат с учетом квитовки".

Из главы "Синтетическая" удалены следующие разделы:

"Баланс\Баланс по двухуровневому плану счетов".

"ОСВ\Сальдовая ведомость".

"ОСВ\ОСВ по балансовым счетам".

"ОСВ\ОСВ по двухуровневому плану счетов".

"Счета\Журнал открытия счетов по главам".

"Счета\Ведомость открытых и закрытых счетов".

Из главы "Сервисная" удалены следующие разделы:

"Проводки и документы\Первичные документы".

"Проводки и документы\Первичные документы на шаге операции".
Полностью удалена глава "Налоговый учет".

21.04.2005
- изменено
  - В раздел "Общие рекомендации по настройке и выпуску отчетности. Настройка параметров выпуска отчетов" добавлено описание параметра BANK_INI\ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ\ПЕРЕМЕННЫЕ\EXPRINTDATE.
  - В разделе "Глоссарий" доработано описание графы ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ в части использования маски при задании номера счета.
18.02.2005
- изменено
  - В раздел "Синтетическая\Балансы\Баланс банка\Рубли\Размерность" добавлена информация о влиянии значения параметра BANK_INI\ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ\ПЕРЕМЕННЫЕ\DEFINEACCOUNTTYPE на выпуск баланса "В тысячах 5" при наличии в системе счетов с "красным сальдо".
  - В разделы "Синтетическая\Балансы\Баланс банка\Валюта" и "Синтетическая\ОСВ\Оборотно-сальдовая ведомость\Валюта" добавлена информация о влиянии параметра REPORT\SHOW_OCP на отражение в отчетах данных о счетах ОВП.
  - В разделе "Аналитическая\Документы\Отчет по исправительным оборотам" доработано описание заполнения граф БАЛАНСОВЫЙ СЧЕТ и ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ.
  - В раздел "Аналитическая\Документы\Журнал исправительных оборотов" добавлено описание способа сортировки записей в печатной форме отчета и заменен рисунок с печатной формой отчета.