Сервисы поддержки / Документация / Бухгалтерия банка

Бухгалтерия банка

Скачать документ(KrBbank_s.pdf, 2280475)

Тип документа:Справочное руководство
Продукт:RS-Bank V.6.004.24
Разделы:RS-Banking
Дата документа:31.08.2010

Описание документа

Справочное руководство является частью Руководства пользователя и содержит справочное описание функциональности подсистемы "Бухгалтерия банка". Кроме данного в состав Руководства пользователя входит Технологическое руководство "Бухгалтерия банка", в котором детально рассматривается технология работы с этой подсистемой.
Структура Справочного руководства отражает структуру многоуровневого меню подсистемы, предлагаемого в дистрибуции программы.
Каждому модулю соответствует глава или группа разделов Руководства.

Изменения документа

16.12.2008

изменено

В раздел "Операции\ Пользовательские операции\ Пользовтельские операции из стандартного комплекта поставки\Списание доходов/расходов" внесены следующие изменения:

Удалено описание группы граф СПИСАНИЕ ДОХОДОВ, СПИСАНИЕ РАСХОДОВ.

Добавлено описание граф СПИСАНИЕ С ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ, НА БАЛАНСОВЫЙ СЧЕТ, НА ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ, группа граф ПРАВИЛО ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ.

22.05.2008

изменено

Переработано описание графы СРОЧН., добавлено описание графы УВЕД. в разделе "Операции\Платежи банка\Отложенные платежи банка\Ввод платежного поручения в список отложенных".

Добавлено описание клавиши [Ctrl+T] в следующие разделы:

"Операции\Платежи банка\Отложенные платежи банка\Ввод платежного поручения в список отложенных".

"Операции\Платежи банка\Отложенные платежи банка\Корректировка платежного документа\Корректировка платежного поручения в списке отложенных".

"Операции\Платежи банка\Открытые платежи банка\Ввод платежного поручения в список открытых".

"Операции\Платежи банка\Отложенные платежи банка\Корректировка открытого платежного поручения".

29.12.2007

изменено

В главу "Операции" внесены следующие изменения:

Переработано описание графы ВИД ПЛАТЕЖА в следующих разделах:

"Платежи банка\Отложенные платежи банка\Ввод платежного поручения в список отложенных".

"Требования банка\Отложенные требования банка\Ввод платежного требования в список отложенных".

Удалена информация об обязательном заполнении счета получателя в разделе : "Платежи банка\Дубликаты платежей банка\Открытые дубликаты платежей банка\Ввод дубликата платежного поручения".

В главе "Договоры обслуживания" переименован раздел "Расчет и оплата обслуживания" в "Начисление и оплата".

27.06.2007

изменено

Добавлена информация о необходимости ввода настройки CB\PAYMENTS\SCROL\SHOWPAYMENTGROUND вручную в следующие разделы:

"Операции\Кассовые ордера банка\Отложенные кассовые ордера\Фильтр кассовых ордеров";

"Операции\Кассовые ордера банка\Отложенные кассовые ордера";

"Мемордера\Рубли\Балансовые счета\Отложенные\Фильтр списка мемориальных ордеров";

"Мемордера\Рубли\Балансовые счета\Отложенные".

Удалено упоминание о Положении 232-П в описании клавиши [F2] в следующих разделах:

"Операции\Счета\Рублевые счета".

"Операции\Счета\Валютные счета".

27.03.2007

изменено

В главу "Операции" внесены следующие изменения:

Добавлено описание графы НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА в следующие разделы:

"Платежи банка\Отложенные платежи банка".

"Требования банка\Отложенные требования банка".

"Валютные платежи банка\Отложенные платежи банка".

В разделе "Кассовые ордера банка\Отложенные кассовые ордера\Фильтр кассовых ордеров" переработано описание графы НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА.

Добавлено описание клавиши [Ctrl+U] в следующие разделы:

"Кассовые ордера банка\Отложенные кассовые ордера\Ввод кассового ордера в список отложенных".

"Кассовые ордера банка\Отложенные кассовые ордера\Корректировка отложенного кассового ордера".

"Кассовые ордера банка\Открытые кассовые ордера\Ввод кассового ордера в список открытых".

"Кассовые ордера банка\Отложенные кассовые ордера\Корректировка открытого кассового ордера".

Переработано описание графы ВАЛЮТА в разделах "Кассовые ордера банка\Отложенные кассовые ордера\Фильтр кассовых ордеров" и "Кассовые ордера банка\Отложенные кассовые ордера\Ввод кассового ордера в список отложенных".

В разделе "Мемордера\Рубли\Балансовые счета\Отложенные\Фильтр списка мемориальных ордеров" переработано описание графы ОСНОВАНИЕ.
Добавлена информация о влиянии форматных шаблонов на отображение значений граф.

15.01.2007

добавлено
- В главу "Мемордера" добавлен раздел "Рубли\Балансовые счета\Документы для контроля\Корректировка мемориального ордера".

изменено

В главе "Операции" внесены изменения в следующие разделы:

В раздел "Требования банка" добавлено описание клавиши [Alt+N].

Описание графы НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА добавлено в разделы "Кассовые ордера банка\Отложенные кассовые ордера" и "Кассовые ордера банка\Отложенные кассовые ордера\Фильтр кассовых ордеров".

В разделы "Кассовые ордера банка\Отложенные кассовые ордера\Ввод кассового ордера в список отложенных" и "Кассовые ордера банка\Отложенные кассовые ордера\Фильтр кассовых ордеров банка" добавлено описание клавиши [Alt+F3].

Переработано описание клавиши [F2] в разделе "Счета".

Добавлено описание графы НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА в разделы "Рубли\Балансовые счета\Отложенные" и "Рубли\Балансовые счета\Отложенные\Фильтр списка мемориальных ордеров" главы "Мемордера".

удалено
- В главе "Мемордера" удален раздел "Рубли\Балансовые счета\Документы для контроля\Просмотр мемориального ордера".

02.08.2006

добавлено

В главу "Операции" добавлены следующие разделы:

"Платежи банка/Платежи банка, ожидающие обработки в АС RS-Retail".

"Валютные платежи банка/Валютные платежи, ожидающие обработки в АС RS-Retail".

изменено

В главе "Операции" доработаны следующие разделы:

В разделе "Платежи банка/Отложенные платежи банка/Ввод платежного поручения в список отложенных/Дополнительные реквизиты" доработано описание граф ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ В БАНК ПЛАТЕЛЬЩИКА, ДАТА ПОМЕЩЕНИЯ В КАРТОТЕКУ и ДАТА СПИСАНИЯ СО СЧЕТА ПЛАТЕЛЬЩИКА.

В разделе "Кассовые ордера банка/Отложенные кассовые ордера/Фильтр кассовых ордеров" доработано описание графы ВАЛЮТА.

В разделе "Кассовые ордера банка/Отложенные кассовые ордера/Ввод кассового ордера в список отложенных" доработано описание граф НОМЕР и ВАЛЮТА.

Доработано описание клавиши [Alt+F3] в следующих разделах:

"Кассовые ордера банка/Открытые кассовые ордера/Ввод кассового ордера в список открытых".

"Кассовые ордера банка/Открытые кассовые ордера/Корректировка открытого кассового ордера".

"Кассовые ордера банка/Закрытые кассовые ордера/Корректировка закрытого кассового ордера".

Изменены рисунки с изображением печатных форм в разделах:

"Кассовые ордера банка/Отложенные кассовые ордера/Печать кассового ордера/Печать приходного кассового ордера".

"Кассовые ордера банка/Отложенные кассовые ордера/Печать кассового ордера/Печать расходного кассового ордера".

Добавлена информация об особенностях работы конкретного пользователя с техническими счетами в разделах:

"Счета/Рублевые счета".

"Счета/Валютные счета".

В главе "Мемордера" доработаны следующие разделы:

В раздел "Рубли/Балансовые счета/Отложенные" добавлено описание графы ДАТА ПРОВ.

В разделе "Рубли/Балансовые счета/Печать балансового мемориального ордера/Форма №203" изменен рисунок с изображением печатной формы.

20.06.2006

добавлено

В главу "Операции" добавлены следующие разделы:

"Платежи банка/Платежи банка, ожидающие обработки в АС RS-Retail".

"Валютные платежи банка/Валютные платежи, ожидающие обработки в АС RS-Retail".

изменено

В главе "Операции" доработаны следующие разделы:

В разделе "Кассовые ордера банка/Отложенные кассовые ордера/Ввод кассового ордера в список отложенных" доработано описание графы НОМЕР.

Изменены рисунки с изображением печатных форм в разделах:

В главе "Мемордера" доработаны следующие разделы:

В раздел "Рубли/Балансовые счета/Отложенные" добавлено описание графы ДАТА ПРОВ.

15.02.2006

изменено

В главе "Операции" доработаны следующие разделы:

В описание клавиши [Ctrl+Z] в списках документов добавлена информация о возможности запуска процедуры пользователя в пакетном режиме. Изменения внесены во все разделы, кроме разделов с описанием списков дубликатов документов, а также всех списков оплат ПЗО.

В разделе "Платежи банка/Отложенные платежи банка/Ввод платежного поручения в список отложенных" доработано описание графы ШИФР ОП.

В разделе "Требования банка/Отложенные требования банка/Ввод платежного требования в список отложенных" доработано описание графы ШИФР ОП.

В разделы "Кассовые ордера банка/Отложенные кассовые ордера" и "Кассовые ордера банка/Отложенные кассовые ордера/Фильтр кассовых ордеров" добавлено описание графы ПРОИСХОЖДЕНИЕ.

В разделе "Мультивалютные документы/Балансовые счета/Отложенные/Ввод отложенного мультивалютного документа" доработано описание граф ДЕБЕТ_СИМВОЛЫ_ПРИХ., КРЕДИТ_СИМВОЛЫ_РАСХ. и КРЕДИТ_СИМВОЛЫ_ЗАБАЛ, а также добавлено описание графы ТИП ДОКУМЕНТА.

В главе "Мемордера" доработаны следующие разделы:

В описание клавиши [Ctrl+Z] в списках документов добавлена информация о возможности запуска процедуры пользователя в пакетном режиме. Изменения внесены в разделы:

"Рубли/Балансовые счета/Отложенные".

"Рубли/Балансовые счета/Открытые".

"Рубли/Балансовые счета/Визирование документов".

"Рубли/Балансовые счета/Закрытые".

"Рубли/Балансовые счета/Все".

В раздел "Рубли/Балансовые счета/Отложенные/Фильтр списка мемориальных ордеров" добавлено описание графы ПРОИСХОЖДЕНИЕ.

В разделе "Рубли/Балансовые счета/Отложенные/Ввод мемориального ордера в список отложенных" доработано описание графы ШИФР/ВИД.

В разделы "Рубли/Балансовые счета/Документы для контроля" и "Рубли/Балансовые счета/Документы для контроля/Просмотр мемориального ордера" добавлено описание клавиши [Ctrl+Z].

26.05.2005

изменено

В главе "Операции" доработаны следующие разделы:

Во всех разделах, описывающих режимы ввода документов, доработано описание клавиш [F5], [Alt+F5] и [Ctrl+F5].

В разделе "Платежи банка/Отложенные платежи банка/Ввод платежного поручения в список отложенных/Дополнительные реквизиты" добавлена графа ДАТА ОТСЫЛКИ ДОКУМЕНТОВ ПЛАТЕЛЬЩИКУ.

Раздел "Платежи банка/Закрытые платежи банка/Форма для установки границ периода просмотра архивных документов" перенесен из главы "Мемордера" в главу "Операции". Также в этот раздел добавлено описание клавиши [Esc].

В разделе "Платежи банка/Дубликаты платежей банка/Открытые дубликаты платежей банка/Ввод дубликата платежного поручения банка" доработано описание клавиш [F5] и [Alt+F5].

В разделе "Валютные платежи банка/Отложенные валютные платежи банка/Ввод валютного платежа банка в список отложенных" добавлена информация о назначении цифр рядом с названиями граф формы, оформлено примечанием.

В разделе "Кассовые ордера банка/Отложенные кассовые ордера/Ввод кассового ордера в список отложенных" дополнено описание графы ВЫДАН.

В разделе "Кассовые ордера банка/Отложенные кассовые ордера/Ввод кассового ордера в список отложенных" добавлено описание графы КЕМ.

В разделе "Кассовые ордера банка/Отложенные кассовые ордера/Печать кассового ордера" переработано описание клавиши для вывода отчета на экран. В результате клавиша [Enter] заменена на [F2].

В разделе "Мультивалютные документы/Балансовые счета/Отложенные/Фильтр списка мультивалютных документов" добавлены операции сравнения меньше или равно значению, указанному в графе, и больше или равно значению, указанному в графе, во встроенный список, вызываемый по клавише [F3] для параметров фильтра ПЛАТЕЛЬЩИК_СЧЕТ и ПОЛУЧАТЕЛЬ_СЧЕТ.

В разделе "Мультивалютные документы/Балансовые счета/Отложенные/Печать мультивалютного документа/Печать мемориального ордера" добавлено примечание, содержащее информацию о введении в заголовок печатных форм первичных документов, имеющих системных тип "И" или "К" слова "исправительный".

В главе "Мемордера" изменены следующие разделы:

В разделе "Рубли/Балансовые счета/Отложенные/Печать балансового мемориального ордера/Печать мемориального ордера" добавлено примечание, содержащее информацию о введении в заголовок печатных форм документов, имеющих системных тип "И" или "К", слова "исправительный".

Дополнено описание клавиши [Alt+F3] в следующих разделах:

"Валюта/Балансовые счета/Отложенные валютные мемориальные ордера/Ввод валютного мемориального ордера в список отложенных".

"Валюта/Балансовые счета/Открытые валютные мемориальные ордера/Ввод валютного мемориального ордера в список открытых".

"Валюта/Балансовые счета/Открытые валютные мемориальные ордера/Корректировка открытого валютного мемориального ордера".

удалено
- "Операции/Платежи банка/Отложенные платежи банка/Ввод платежного поручения в список отложенных/Макеты ввода документов".
- "Операции/Платежи банка/Отложенные платежи банка/Ввод платежного поручения в список отложенных/Создание временного макета".