Отчеты банка

Изменения документа

• 03.04.2009
  
  • изменено
    • В разделе "Счета\Выписки и справки\Выписки по лицевым счетам\Выписки по клиентам" главы "Рубли" доработан алгоритм формирования отчета с учетом параметра УЧЕТ ПОКРЫИЯ.
• 28.01.2009
  
  • изменено
    • Доработаны отчеты по картотеке 2.
• 13.11.2008
  
  • изменено
    • В главу "Рубли" внесены следующие изменения:
      

      В разделе "Кассовые документы\Справка о кассовых оборотах" изменено название отчетной формы и доработан список нормативных документов, согласно которым выпускается отчет. В разделе "Картотеки\Картотека №1\Журнал документов картотеки №1" доработано описание графы СТАТУС ДОКУМЕНТА.

• 01.08.2008
  
  • изменено
    • В главу "Рубли" внесены следующие изменения:
      

      В разделе "Счета\Выписки и справки\Справка об остатках\Справка о среднем остатке по счету за период" доработано описание алгоритма расчета среднего остатка как среднехронологического. В раздел "Кассовые документы\Сводная справка о кассовых оборотах" добавлено описание графы ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ. В разделе "Проценты\Ведомости начисления процентов\ Ведомости начисления процентов с учетом квитовки" изменено описание графы НОМЕР ЛИЦ. СЧЕТА.

• 29.04.2008
  
  • добавлено
    • В раздел "Счета\Клиенты" главы "Рубли" добавлено описание подраздела "Список дублирующихся субъектов".
  • изменено
    • - В следующих разделах доработано описание графы ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ:
      

      "Рубли\Счета\Выписки и справки\Выписки по лицевым счетам\Форма №6". "Рубли\Счета\Выписки и справки\Выписка по лицевым счетам за период". "Рубли\Счета\Выписки и справки\Справка по лицевым счетам за период". "Рубли\Документы\Мемориальные ордера". "Рубли\Кассовые документы\Кассовый журнал по приходу". "Рубли\Картотеки\Картотека №2\Ведомость состояния картотеки". "Рубли\Картотеки\Картотека №2\Журнал документов картотеки". "Рубли\Картотеки\Картотека №2\Штафель картотеки". "Рубли\Картотеки\Картотека №2\Ведомость контроля сумм картотеки". "Валюта\Счета\Выписка по счетам\Выписка по счетам". "Валюта\Валютные операции\Извещение о поступлении средств".

      - В разделе "Валюта\Документы\Платежные поручения" доработано описание графы НОМЕР СЧЕТА.
      - В разделе "Рубли\Кассовые документы\Кассовый план\Заявка по счетам" доработано описание графы СЧЕТ.
      - В следующих разделах доработано описание графы КОРР. СЧЕТ:
      

      "Рубли\Корреспондентский счет\Опись ответных документов". "Рубли\Архив\Перечни начальных документов".

• 03.03.2008
  
  • изменено
    • В раздел "Валюта/Счета/Выписка по счетам/Выписка по счетам" добавлено описание переменной реестра REPORT\ACV\БАЛ_ДЛЯ_ПРОВЕРКИ_1.
• 24.12.2007
  
  • изменено
    • В главу "Рубли" внесены следующие изменения:
      

      В раздел "Счета\Регистрация счетов\Книга регистрации открытых счетов" добавлено описание возможности включения в отчет счетов рублевого покрытия. В раздел "Счета\Регистрация счетов\Ведомость открытых и закрытых счетов" внесены следующие изменения:

      добавлено описание графы ВКЛЮЧАТЬ ТОЛЬКО СЧЕТА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ; удалено описание графы УЧЕТ ПОКРЫТИЯ; добавлено описание возможности включения в отчет счетов рублевого покрытия; добавлено описание протокола формирования отчета.

• 10.12.2007
  
  • добавлено
    • В главу "Регламентируемые отчеты" добавлены следующие разделы:
      

      "Правила ведения БУ". "Отчеты для налоговой службы". "Отчеты для налоговой службы/Справка о наличии счетов". "Отчеты для налоговой службы/Справка об остатках средств на счетах". "Отчеты для налоговой службы/Выписка по операциям на счете". "Налоговый учет".

  • изменено

    • В раздел "Рубли/Счета/Регистрация счетов/Книга регистрации открытых счетов" внесены следующие изменения:

      доработан режим с учетом возможности выпуска отчета согласно Положению ЦБР №302-П; доработано описание графы КОНЕЦ ПЕРИОДА; добавлено описание алгоритма заполнения графы отчета ДАТА СООБЩЕНИЯ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА.

      В главу "Регламентируемые отчеты" внесены следующие изменения:

      Разделы "Бухгалтерский журнал", "Ведомость остатков", "Оборотная ведомость" перенесены из главы "Регламентируемые отчеты" в раздел "Правила ведения БУ". Раздел "Ведомость остатков размещенных/привлеченных средств" перемещен из раздела "Архив" главы "Рубли". Раздел "Сообщения об открытии/закрытии счета" перемещен из раздела "Счета/Регистрация счетов".

      Разделы "Анализ оплат процентов по привлеченным/размещенным средствам", "Анализ начисления процентов по привлеченным/размещенным средствам", "Анализ начисленных процентов по вкладам", "Расчет сумм резервов по просроченным процентам", "Справка по счетам НУ" перемещены из главы "Налоговый учет" в раздел "Налоговый учет".