Обновлен дистрибутив RS-Bank 5.50.003 - подготовлен патч 5.50.003.69

Обновлен дистрибутив RS-Bank 5.50.003 - подготовлен патч 5.50.003.69

Внимание!

При использовании подсистемы "Отчеты ЦБ" необходимо обязательно установить сборку, совместимую с АБС RS-Bank v.5.50.003.69 - "Отчеты ЦБ" версии 5.51.003.65.

Основные изменения:

Ø по проекту "Учетное ядро v.5.5"

·         Доработан План счетов согласно Указание ЦБ РФ от 30.11.2015 № 3863-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации»;

·         Выполнены доработки согласно новым форматам УФЭБС версии 2016.1.1, действующим с 01.01.2016;

·         Выполнены доработки согласно Положению ЦБ РФ от 15.10.2015 г. N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а именно:

Ø            доработана анкета клиента

o              добавлена категория №416 "Источники денежных средств (имущества)";

o              добавлена категория №903 "Степень родства/статус" для представителя, бенефициара, выгодоприобретателя;

o              добавлен блок "Сведения о результатах проверки на причастность к терроризму", где  выводится Дата и результат проверки, а также доп. информация;

Ø            доработана процедура контроля даты идентификации;

·         В подсистеме "Фин.мониторинг" выполнены доработки согласно Указанию ЦБ РФ от 15.10.2015 г. N 3822-У "О внесении изменения в приложение 4 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

·         Доработан отчет "Справка о валютных операциях" и добавлен новый код валютной операции 61176  согласно Указанию ЦБ РФ от 30.11.2015 N 3865-У "О внесении изменений в инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением";

·         В подсистеме "Отчеты банка" реализована возможность формировать выписки и справки в ПФР согласно Постановлению Правления ПФ РФ от 14.10.2015 г. N 377-п "Об утверждении Порядка представления банками информации о наличии счетов, об остатках денежных средств на счетах, выписок по операциям на счетах по запросам территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации, а также соответствующих форм справок и выписки". Более подробно о доработке – в демонстрации во вложении;

Примечание: данный функционал лицензируется отдельно и доступен только тем клиентам, кто приобрел лицензию "Обмен информацией с ФСС и ПФР о счетах и операциях";

·         В подсистеме "Фин.мониторинг" доработано сканирование операций на обязательный контроль согласно Указание ЦБ РФ от 15.07.2015 г. N 3731-У "О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года N  321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а именно добавлена возможность сканирования по кодам ОК 4101, 4102, 4103, 4104, 4113. Более подробно о доработке – в демонстрации во вложении.

Примечание: данный функционал лицензируется отдельно и доступен только тем клиентам, кто приобрел лицензию "Выявление операций по группе кодов обязательного контроля";

·         В подсистеме "Фин.мониторинг" доработано сканирование операций по признакам, указывающим на необычный характер сделки (необычные операции) согласно Указанию ЦБ РФ от 17.03.2015 г. N 3601-У "О внесении изменений в приложение к Положению Банка России от 2 марта 2012 года N  375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а именно добавлена возможность сканирования по кодам НО 1125, 1127, 1129. Более подробно о доработке – в демонстрации во вложении.

Примечание: данный функционал лицензируется отдельно и доступен только тем клиентам, кто приобрел лицензию "Выявление операций по группе признаков необычных сделок";

Ø по проекту "RS-Loans v.5.5"

·         Доработан функционал согласно Положению ЦБ РФ от 22.12.2014 №446-П;

·         Реализована процедура перепривязки счетов доходов/расходов для перехода на 446-П;

·         Изменен алгоритм расчета резерва по требованиям по получению процентных доходов по кредитным требованиям согласно проекту от 05.10.15 "О внесении изменений в Положение Банка России от 20 марта 2006 года № 283-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери»";

Ø по проекту "RS-Retail v.5.5"

·         Доработан функционал согласно Положению ЦБ РФ от 22.12.2014 №446-П;

·         Доработан отчет "Налоговая каточка" согласно Федеральному закону от 02.05.2015 N 113-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в целях повышения ответственности налоговых агентов за несоблюдение требований законодательства о налогах и сборах";

·         Реализован контроль идентификации при проводке документов согласно Положению ЦБ РФ от 15.10.2015 г. N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

·         Реализован переход на использование ключевой ставки ЦБ РФ вместо ставки рефинансирования согласно проекту Федерального закона МинФина от 18.11.2015 № 00/03-23744/03-15/21-14-4 "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в связи с переходом на использование ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации)";

·         Реализована возможность работы с QR-кодами, а именно согласно национальному стандарту «Двухмерные символы штрихового кода для осуществления платежей физических лиц» ГОСТ Р 56042-2014 реализован механизм считывания информации с QR-кодов для заполнения полученными данными форм выполнения операций. Более подробно о доработке – в демонстрации во вложении.

Примечание: данный функционал лицензируется отдельно и доступен только тем клиентам, кто приобрел лицензию "Прием платежей через QR-код (ГОСТ) в Retail v.5.5";

Ø по проекту "RS-Incounting v.5.5"

·         Согласно Положению ЦБ РФ от 22.12.2014 г. N 448-П "О порядке бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, в кредитных организациях" реализованы:

o              перенос карточки РБП в основные фонды (для НМА) для РБП сроком больше 12 месяцев;

o              массовая процедура изменения параметров амортизации по группам;

o              возможность проведения расчета амортизации по дням;

·         Доработан справочник видов счетов согласно Указание ЦБ РФ от 21.10.2015 г. N 3827-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 4 сентября 2013 года N  3054-У "О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности";

·         Изменено предельное значение базы для взносов ВБФ с 2016 года;

·         Добавлена запись о МРОТ с 2016 года в справочник МРОТ;

·         Доработан отчет П4 и П4(НЗ) по Приказу Росстата от 26.10.2015 N 498 "Об утверждении Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения … N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников",…"

·         Реализована новая форма справки 2НДФЛ согласно Приказу ФНС от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@ "Об утверждении формы сведений о доходах физического лица, порядка заполнения и формата ее представления в электронной форме".

·         Реализована передача символов ОФР (ПСД) для отчетности согласно Положению ЦБ РФ от 22.12.2014 №446-П;

·         Доработаны таблицы налоговых ставок НДФЛ с 2016 г. согласно Федеральному закону от 23.11.2015 N 317-ФЗ "О внесении изменения в статью 218 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

·         Реализован учет вознаграждений согласно Положению ЦБ РФ от 15.04.2015 г. N 465-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета вознаграждений работникам в кредитных организациях". Более подробно о доработке – в демонстрации во вложении.

Примечание: данный функционал лицензируется отдельно и доступен только тем клиентам, кто приобрел лицензию "Начисление краткосрочных вознаграждений";

Полный список и подробное описание всех изменений обновления содержатся в документе «Описание изменений АБС RS-Bank v.5.50.003» (файл changes.doc).

Указанное обновление, а также сам дистрибутив выложены в закрытую область web-сервера:

- патч

- дистрибутив

Дистрибутив также можно заказать в стандартном порядке, обратившись в Отдел продаж по тел. (495) 796-9310 или по e-mail Sales@softlab.ru