Плановые доработки RS-Bank 5.5 по МСФО-9

С 01.01.2019 года в России вводится ряд нормативных документов, целью которых является сближение российского бухгалтерского учета в кредитных организациях с международными принципами финансовой отчетности (МСФО).

В RS-Bank 5.5 доработки затронут следующие проекты: Расчетный банк 5.5, RS-Loans 5.5, RS-Retail 5.5, Отчетность 5.5.

Состав работ по проектам:

Расчетный банк 5.5:

·        Доработка функционала резервов на возможные потери (формирование корректирующих проводок).

Планируемый срок реализации: сентябрь – октябрь 2018

·        Доработка функционала расчета % (формирование корректирующих проводок).

Планируемый срок реализации: сентябрь – октябрь 2018

·        Перенос остатков (Доработка конфигуратора лицевых счетов. Перенос остатков по процентам  с внебаланса на баланс и перенос остальных остатков).

Планируемый срок реализации: октябрь – ноябрь 2018

Новый функционал Расчетного банка 5.5 будет доступен всем клиентам в рамках договоров сопровождения.

RS-Loans 5.5:

·        Реализация требований по 605-П и 4556-У по кредитным договорам

Основной блок доработок для учета по МСФО: будут реализованы необходимые справочники (рыночных ставок, уровней существенности и прочие), добавлены новые операции, новые шаги операций и т.д.

Планируемый срок реализации: сентябрь 2018. Версия, в которой планируются доработки: 5.50.003.112

·        Реализация макроса первичной классификации открытых договоров

Макрос будет необходим для перехода на МСФО с 01.01.2019: с помощью этого макроса всем договорам необходимо будет присвоить метод учета актива по МСФО.

Планируемый срок реализации: сентябрь 2018. Версия, в которой планируются доработки: 5.50.003.112

·        Реализация требований по 605-П и 4555-У по договорам банковских гарантий

На этом этапе будет распространен механизм учета по МСФО на банковские гарантии.

Планируемый срок реализации: октябрь 2018. Версия, в которой планируются доработки: 5.50.003.113

·        Реализация процедуры переноса остатков

Будут реализованы новые процедуры "Изменение счетов по МСФО" и "Перенос %% на баланс", предназначенные для открытия новых счетов, закрытия некоторых существующих (для учета активов по МСФО-9 с 1 января 2019г).

Планируемый срок реализации: октябрь 2018. Версия, в которой планируются доработки: 5.50.003.113

·        Реализация требований по 605-П и 4555-У по договорам кредитных линий

На этом этапе будет распространен механизм учета по МСФО на договора кредитных линий.

Планируемый срок реализации: ноябрь 2018. Версия, в которой планируются доработки: 5.50.003.114

Новый функционал RS-Loans 5.5 будет лицензироваться отдельно и доступен только тем клиентам, кто приобретет лицензию «МСФО 9. RS-Loans v.5.5».

RS-Retail 5.5:

·        Реализация учета по вкладам ФЛ согласно 604-П

Основной блок доработок для учета по МСФО: будут реализованы параметры для МСФО, добавлены новые операции, новые виды вкладов и категорий учета и т.д.

Планируемый срок реализации: реализовано в RS-Bank 5.50.003.110

·        Реализация макроса для перехода на МСФО с 1.01.2019

Макрос будет необходим для перехода на МСФО с 1.01.2019: с помощью данной процедуры будет возможность открыть и привязать к отрытым договорам счета для учета корректировок стоимости актива, рассчитать справедливую стоимость и проч.

Планируемый срок реализации: сентябрь 2018. Версия, в которой планируются доработки: 5.50.003.112

·        Реализация изменения в порядок расчета амортизированной стоимости обязательства по 4826-У

Планируемый срок реализации: октябрь 2018. Версия, в которой планируются доработки: 5.50.003.113

·        Реализация учета справедливой стоимости ч/з прибыль и убыток

Реализация будет выполняться ТОЛЬКО при заинтересованности клиентов.

Новый функционал RS-Retail 5.5 будет лицензироваться отдельно и доступен только тем клиентам, кто приобретет лицензию «МСФО 9. RS- Retail v.5.5».

Отчетность 5.5:

·        Изменение существующих в системе отчетных форм

Будет выполняться согласно производственным планам в рамках договоров сопровождений.

Планируемый срок реализации: по мере вступления в силу соответствующих нормативных актов.

Обращаем Ваше внимание, что уже сейчас есть возможность проверить работоспособность функционала. Обновив систему как минимум до RS-Bank 5.50.003.110, можно начинать готовиться к переходу на МСФО: провести анализ текущих договоров по видам вкладов на соответствие их учету МСФО, задать рыночные ставки и уровень существенности (отклонение), рассчитать амортизированную и справедливую стоимости, определить учет корректировки стоимости обязательств.

По вопросам приобретения необходимых лицензии Вы можете обратиться в отдел продаж (тел. (495) 796-9310 или e-mail sales@softlab.ru).