Обновлен дистрибутив 31 сборки АБС RS-Bank V.6 release 20 - подготовлен патч 6.20.031.55

Обновлен дистрибутив 31 сборки АБС RS-Bank V.6 release 20 - подготовлен патч 6.20.031.55.

Доработки, связанные с изменением законодательства:

Ø  RS-Core

·        5087-У. Изменения плана счетов;

·        443-П. Изменение формата сообщения в ФСФМ по стратегическим организациям;

·        УФЭБС 2019.2.0. Справочник БИК ЦБ РФ, изменения ED807;

·        5019-У. Изменения плана счетов и справочника символов ОПУ;

·        Постановление Правительства РФ от 19.01.2019 №15 "О внесении изменений в приложения N 3 и 5 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137". Изменение формы книги продаж;

·        Постановление Правительство РФ от 01.11.2018 № 1300 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. N 592". Поддержка специальных экономических мер в отношении Украины. Импорт и ведение перечня физических и юридических лиц, в отношении которых должно применяться замораживание денежных средств и другие ограничения. Проверка субъектов на присутствие в перечне;

Ø  RS-Banking

·        УФЭБС 2019.2.0/2.1. Изменение реквизитного состава сообщений ED2XX, ED5XX, ED8XX и перечня кодов контроля. Новая форма ED819;

·        4930-У. Изменение 383-П. Условные распоряжения;

·        УФЭБС 2017.4.2. Сообщение ED109;

Ø  RS-Loans

·        Доработки функционала на соответствие законодательству в части МСФО;

Ø  RS-Dealing

·        Доработки функционала на соответствие законодательству в части МСФО;

Ø  RS-Reporting

·        5087-У. Изменения форм: Приложение 6;

·        4927-У. Изменения форм: 110,125,303;

·        646-П. Изменения форм: 123;

·        Форматы экспорта kliko.exe. Изменения форм: 102, 345,711;

Ø  RS-Securities

·        МСФО 9: доработаны операции перемещения ценных бумаг по новым правилам ведения бухгалтерского учёта;

·        Форматы экспорта kliko.exe. Изменения форм: 707;

Значимые изменения функциональности:

Ø  RS-Core

·        Финмониторинг. Импорт и ведение справочника Сводный Перечень санкций Европейского союза (EC SDN list). Проверка субъектов на присутствие в перечне;

·        Учет аффилированных лиц в справочнике субъектов;

·        Загрузка справочника ОКАТО из файлов формата dbf, распространяемых Банком России;

·        Проверка включения субъектов в Реестр МСП при помощи сервиса RS-Connect;

Ø  RS- Banking

Пилотная функциональность (планируется к передаче в тираж в версии 2031.56):

·        Экспортные документарные аккредитивы;

·        Изменение роли подтверждающего/авизующего банков;

·        Комиссии по аккредитивам;

·        Привилегии для работы с документарными аккредитивами.

Ø  RS- Loans

·        Пакетный прогноз платежей по кредитам;

Ø  RS- Retail

·        Открытие и работа с вкладным счетом в качестве счета залога по договору СЯ;

·        Открытие и закрытие индивидуальных лицевых счетов для счетов вкладчиков в ГК;

Ø  RS- Securities

·        Учет сделок ПФИ с базовым активом «Ценная бумага» перенесён из модуля ФИСС и КО в модуль БО ЦБ;

·        Возможность раздельного запуска СО БУ по биржевым и внебиржевым сделкам;

·        В возможность указывать валюту номинала ценных бумаг в сервисные операции начисления доходов/расходов и переоценки;

·        Реализация базиса расчета купонного периода Actual/Actual (ICMA).

С полным списком выполненных доработок Вы можете ознакомиться в документе Changes_6_20_31_from_41.rtf.

ВНИМАНИЕ!

Начиная со сборки АБС RS-Bank v.6.20.031.55, необходима новая версия сервера приложений - 7.16.303.0.

Архив обновления выложен в закрытой области web-сервера.