Реализация 113-И от 28.04.2004 в продуктах Департамента "RS-Bank V.6" R-Style Softlab

С 18.06.2004 вступает в силу Инструкция ЦБ РФ № 113-И от 28.04.2004 "О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ, ЗАКРЫТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ И ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ И ИНЫХ СДЕЛОК С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ И ВАЛЮТОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЧЕКАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДОРОЖНЫМИ ЧЕКАМИ), НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ УКАЗАНА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, С УЧАСТИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ".

Требования данной инструкции ЦБ РФ сводятся к следующим изменениям в системе:

1. При совершении валютно-обменных операций должны производиться проверки на причастность физического лица к легализации (отмыванию) доходов.
2. В качестве документа, удостоверяющего личность, при проведении валютно-обменных операций может предъявляться водительское удостоверение.
3. Вместо отдельных реестров по каждому виду операций вводится единая форма реестра, где операции отражаются в хронологическом порядке, с подведением итогов отдельно по каждому виду операций и ценностей.
4. Вместо бланка строгой отчетности Справки формы 0406007 вводится произвольная форма документа (с набором необходимых реквизитов), формируемая в одном экземпляре и выдаваемая на руки клиенту в качестве подтврждения совершенной операции.
5. При оформлении операции приема ценности на инкассо требуется заполнение клиентом Заявления нерегламентированной формы с оговоренными реквизитами. В качестве подтверждения выдается Квитанция установленной формы (не ценный бланк).

Эти требования будут отражены в очередной тиражной сборке Департамента «RS-Bank V.6» для САРБУ RS-Retail 5.10.093.31/V.6, выход которой запланирован на 5 июля.
В связи с тем, что пока не получены разъяснения по работе с ККМ при регистрации валютно-обменных операций, связка в 5.10.093.31 с ККМ в системе в отношении валютно-обменных операций делаться не будет.
К 18 июня будут подготовлены и предоставлены клиентам набор макросов реализующий пункт 4 вышеприведенного списка требований.