Обсуждение:Перенос счетов в ретайле - на новые счета, для 93.33 сборки ( 42301 -> 40817 для случая учета карточных счетов в обычных вкладах ретайла)

• Обсуждение:Перенос счетов в ретайле - на новые счета, для 93.33 сборки ( 42301 -> 40817 для случая учета карточных счетов в обычных вкладах ретайла) ( Обсуждение примера  10.09.2005 10:03 )
  Оценка:0(0)

  Перенос счетов в ретайле - на новые счета, для 93.33 сборки ( 42301 -> 40817 для случая учета карточных счетов в обычных вкладах ретайла) согласно заданному списку (из файла)
  
  На старом счете выполняется расчет/причисление процентов,
  списание остатка по 63 операции, закрытие счета.
  Затем открывается новый счет - с зачислением на него суммы со старого счета.
  
  На выходе - имеем протокол переноса счетов,
  и файл-экспорт со списком новых/старых счетов
  и новых видов вкладов
  
  Макрос сделан для автоматизации переноса счетов с 42301 на 40817
  для случая, когда учет "карточных" счетов ведется в ОБЫЧНЫХ вкладах ретайла.
  
  Можно использовать и для переноса любых других счетов во вкладах ретайла
  (после небольших доработок, обеспечивающих поиск нужного счета в depositr,
  учитывающих наличие разных групп нумерации счетов,
  выбор/смену подразделений,
  валютность счетов
  )
  
  Посмотреть пример
  >> Ответить
  • Уточните значение параметров ( omm  12.09.2005 05:15 )
    Оценка:0(0)

    1.Почему используется ALG_OPERPRM.UseMaxDate=1; ( а не =0).
    2.Интересно, бывают ли у вас случаи, кагда резиденту открывается счет по бал счету нерезидента.Например в Вашем случае 40820.
    3. Были ясные разъяснения, что счета страховых депозитов по карточным счетам должны учитываться на 42309.
    >> Ответить
    • Уточняю... ( okunev  12.09.2005 16:46 )
      Оценка:0(0)

      1) Согласно описанию, UseMaxDate = 0/!0 - "при расчете процентов будет использоваться переменная MAXDATE/CURDATE"
      Установите - что Вы считаете нужным, исходя из этого... Разъяснений - что такое "MAXDATE" - мне найти не удалось. А с CURDATE - все понятно - дата текущего опер.дня в ретайле
      Случаев, когда резиденту открывается счет по бал счету нерезидента - у нас не замечено.
      
      2) Насколько я понимаю, при заведении клиента, в реквизитах клиента ставится признак - резидент или нет. А в настройках вида счета - задаются бал.счета для резидента и нерезидента.
      Если у Вас "резиденту открывается счет по бал счету нерезидента", то по-видимому, либо в клиенте установлен неверный признак "резидентности", либо в настройках вклада - заданы неверные бал.счета
      
      3) Насчет 42309 - не понял: вроде нет такого б/с в плане счетов.
      Есть письмо ЦБ РФ от 10.06.2005 № 85-Т. В нем говорится, что 423 и 426 - перечисляются на 40817 и 40820. А "страховые депозиты" - "...42308,42508,42608 ... перечисляются ... на б/с по учету депозитов и прочих привлеченных средств". То есть "страховые депозиты" с 42308 должны переводиться на 42301
      >> Ответить