Обработка внешних расчетных документов

Скачать документ(AccountDoc_out.pdf, 1133170)
Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank V.6.20.031.65
Разделы:Banking
Дата документа:01.09.2020

Описание документа

Данное руководство содержит описание работы с внешними расчетными документами в национальной и иностранной валюте средствами функциональных подсистем АС RS-Banking V.6.

Изменения документа

  • 01.09.2020
    • изменено
      • В разделе "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Предобработка внешнего расчетного документа" доработано описание проверки платежа на приостановление/замороженность операции.
      • В разделе "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешних расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Обработка отвергнутого документа" доработано описание действий при завершении обработки документа с происхождением "Исполнение распоряжения на оплату".
  • 15.07.2020
    • изменено
      • В разделе "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Предобработка внешнего расчетного документа" доработано описание этапа направления поручения банка на ручную обработку.
      • В подразделы "Перепозиционирование исходящих платежей" и "Пакетное перепозиционирование платежей" раздела "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Перепозиционирование платежа" добавлено описание проверки того, что платеж не является сводным.
  • 28.05.2020
    • изменено
      • В главе "Введение" изменено название файла Руководства "Изменение реквизитов расчетного документа" с Change_properties.pdf на AccDocChange.pdf.
      • В разделе "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Предобработка внешнего расчетного документа" доработано описание проверок плательщика/получателя по Перечню санкций СБ ООН и Перечню санкций ЕС.
      • В разделе "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Выгрузка и квитовка платежа\Квитовка исходящего платежа" доработано описание действий при подтверждении и отказе в квитовке требования банка.
      • В разделе "Сервисные возможности работы с внешними расчетными документами\Управление ликвидностью и лимитами сервиса срочного перевода ПС БР" доработано наименование режима управления лимитами участника.
  • 13.04.2020
    • изменено
      • В раздел "Настройка системы для работы с внешними расчетными документами\Настройка процедур обработки внешних расчетных документов\Настройка работы с ПС БР" добавлено описание настроек реестра МЕЖБАНКОВСКИЕ РАСЧЕТЫ\УФЭБС\ПРОВЕРКИ_СРОЧНЫЙ СЕРВИС\ДОСТУПНЫЕ_СЕРВИСЫ и МЕЖБАНКОВСКИЕ РАСЧЕТЫ\УФЭБС\УВЕДОМЛЕНИЯ\НЕ ФОРМИРОВАТЬ ДЛЯ СОСТАВИТЕЛЕЙ.
      • В разделе "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Предобработка внешнего расчетного документа\Предобработка входящего платежа" доработано описание проверки счета плательщика для ЭСИД, добавлено описание проверки необходимости ручного контроля счета получателя на допустимость зачисления бюджетных средств и этапа направления на ручную обработку платежей, в которых не определен банк получателя.
      • В разделе "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Предобработка внешнего расчетного документа\Проверки платежей, позиционированных на схему расчетов с ПБР\Проверка доступа участника к сервису срочного перевода" доработано описание условий доступа участника к сервису срочного перевода.
      • В разделе "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Уведомления о зачислении/невозможности зачисления средств\Алгоритм определения необходимости формирования уведомления" доработан список проверок.
      • В разделе "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Уведомления о зачислении/невозможности зачисления средств\Процедура генерации уведомлений о зачислении/невозможности зачисления средств" доработано описание параметров ответа и дополнительных полей ответа.
  • 26.02.2020
    • добавлено
      • В раздел "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Предобработка внешнего расчетного документа" добавлены следующие подразделы:
      • "Проверка плательщика по Перечню СЭМУ".
      • "Проверка плательщика/получателя по Перечню санкций СБ ООН".
      • "Проверка плательщика/получателя по Перечню санкций ЕС".
    • изменено
      • В раздел "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Предобработка внешнего расчетного документа" добавлено описание обязательных проверок платежа на этапе предобработки расчетного документа.
      • В раздел "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Предобработка внешнего расчетного документа\Предобработка входящего платежа" добавлено описание обязательных проверок на этапе предобработки входящего платежа.
  • 18.12.2019
    • изменено
      • В разделе "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Предобработка внешнего расчетного документа\Предобработка входящего платежа" доработано описание проверки счета получателя на допустимость зачисления бюджетных средств для входящих кредитовых документов.
  • 25.10.2019
    • добавлено
      • Добавлен раздел "Сервисные возможности работы с внешними расчетными документами\Учёт ликвидности сервиса быстрых платежей ПС БР".
  • 23.07.2019
    • изменено
      • В раздел "Настройка системы для работы с внешними расчетными документами\Настройки ввода документов\Настройки реестра, влияющие на ввод реквизитов" добавлено описание следующих настроек реестра:
      • АРМ ПОЗИЦИОНЕРА\ЗАЧИСЛЕНИЕ\ПРОВЕРЯТЬ_НАИМЕНОВАН_ПОЛУЧАТЕЛЯ.
      • АРМ ПОЗИЦИОНЕРА\ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ\СЧЕТА БАНКОВ НЕРЕЗИДЕНТОВ.
      • АРМ ПОЗИЦИОНЕРА\ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ\СЧЕТА КЛИЕНТОВ В БАНКАХ_НЕРЕЗ.
      • В раздел "Организация работы с внешними расчетными документами\Регистрация внешних расчетных документов\Параметры позиционирования внешних документов" добавлена информация в алгоритм определения подвида сообщения.
      • В раздел "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Предобработка внешнего расчетного документа\Предобработка входящего платежа" добавлена информация о проверке наименований получателей для банковских и клиентских счетов в зависимости от значения настройки реестра АРМ ПОЗИЦИОНЕРА\ЗАЧИСЛЕНИЕ\ПРОВЕРЯТЬ_НАИМЕНОВАН_ПОЛУЧАТЕЛЯ.
      • В раздел "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Ручная обработка документа" добавлена информация о настройке, запрещающей контроль отредактированного платежа пользователем.
      • В разделе "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Перепозиционирование платежа\Перепозиционирование исходящих платежей" доработан алгоритм проверки на превышение лимитов корсчета.
  • 07.06.2019
    • добавлено
      • Добавлен раздел "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Частичное исполнение платежа".
    • изменено
      • В раздел "Настройка системы для работы с внешними расчетными документами\Настройки ввода документов\Настройки реестра, влияющие на ввод реквизитов" добавлено описание настроек реестра АРМ ПОЗИЦИОНЕРА\ЗАЧИСЛЕНИЕ\БЮДЖ_ВЫПЛАТЫ_ХП_ПРОВЕРКИ, АРМ ПОЗИЦИОНЕРА\ОТВЕТНЫЙ\ЧАСТИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ\START_OPERATION_EXECPAYMENT и АРМ ПОЗИЦИОНЕРА\ОТВЕТНЫЙ\ЧАСТИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ\BREAK_ODCLOSE_EXECPAYMENT.
      • В разделе "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Инициализация операции обработки" доработано описание проверок на старте операции обработки.
      • В разделе "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Предобработка внешнего расчетного документа\Предобработка входящего платежа" доработано описание проверки реквизитов получателя.
      • В разделе "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Обработка отвергнутого документа" доработано описание действий при завершении обработки платежного документа.
      • В раздел "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Ручная обработка документа" добавлено описание возможности частичного исполнения платежа.
  • 19.04.2019
    • изменено
      • В раздел "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Предобработка внешнего расчетного документа" добавлено описание шага обработки отозванного платежа.
  • 28.02.2019
    • изменено
      • В раздел "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Перепозиционирование платежа\Пакетное перепозиционирование платежей" добавлено описание проверок при обработке поручения банка.
      • В раздел "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Предобработка внешнего расчетного документа\Предобработка входящего платежа" добавлено описание проверок при обработке поручения банка.
      • В раздел "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Предобработка внешнего расчетного документа\Проверки платежей, позиционированных на схему расчетов с ПБР\Проверка на необходимость исполнения платежа через сервис срочного перевода" добавлена информация о выполнении проверки при генерации сообщения по форме ED101, ED103, ED104, ED105, ED107.
      • В раздел "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Выгрузка и квитовка платежа\Квитовка исходящего платежа" добавлена информация о проверке необходимости отправки уведомления о зачислении платежа.
      • Переработано содержимое раздела "Сервисные возможности работы с внешними расчетными документами\Управление ликвидностью и лимитами по счету Участника ПС БР".
      • Добавлено описание действий по созданию запроса в ГИС ГМП через RS-Connect в следующие разделы:
      • "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Зачисление внешнего расчетного документа".
      • "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Возврат отвергнутого платежа отправителю".
  • 25.12.2018
    • изменено
      • В раздел "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Перепозиционирование платежа\Пакетное перепозиционирование платежей" добавлено описание проверок при обработке поручения банка.
      • В раздел "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Предобработка внешнего расчетного документа\Предобработка входящего платежа" добавлено описание проверок при обработке поручения банка.
      • Переработано содержимое раздела "Сервисные возможности работы с внешними расчетными документами\Управление ликвидностью и лимитами по счету Участника ПС БР".
  • 06.11.2018
    • изменено
      • Изменена информация на второй странице.
  • 02.08.2018
    • добавлено
      • Добавлены разделы:
      • "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Предобработка внешнего расчетного документа\Проверки платежей, позиционированных на схему расчетов с ПБР" с подразделами.
      • "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Уведомления о зачислении/невозможности зачисления средств" с подразделами.
    • изменено
      • В раздел "Настройка системы для работы с внешними расчетными документами\Настройка процедур обработки внешних расчетных документов\Настройка работы с ПС БР" добавлено описание настроек работы с ПС БР, наименование раздела изменено.
      • В раздел "Организация работы с внешними расчетными документами\Регистрация внешних расчетных документов\Параметры позиционирования внешних документов" добавлена информация о приоритете платежа.
      • В раздел "Организация работы с внешними расчетными документами\Регистрация внешних расчетных документов\Параметры позиционирования внешних документов" добавлена информация о подвиде сообщения п "Поручение банка".
      • В разделе "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Предобработка внешнего расчетного документа" доработано описание системного контроля реквизитов.
  • 09.04.2018
    • изменено
      • В разделе "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Инициализация операции обработки" доработано описание проверок при старте операции обработки документа.
      • В разделе "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Предобработка внешнего расчетного документа" доработано описание этапа контроля в целях ПОД/ФТ в части отказов от операций нежелательных иностранных и международных НПО.
      • В разделе "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Возврат отвергнутого платежа отправителю" доработано описание действий по удалению проводок, созданных ранее по возвращаемому платежу.
  • 19.02.2018
    • изменено
      • В разделе "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Ручная обработка документа" доработано описание проверки документа по валютному контролю.
      • Изменены контактные данные компании на последней странице.
  • 18.04.2017
    • изменено
      • В раздел "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Предобработка внешнего расчетного документа" добавлено описание шага проверки статуса банкротства.
      • В разделе "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Предобработка внешнего расчетного документа\Предобработка входящего платежа" доработано описание шагов контроля в целях ПОД/ФТ, проверки счета плательщика для ЭСИД и проверки клиентского счета получателя.
  • 01.03.2017
    • изменено
      • В разделе "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Предобработка внешнего расчетного документа\Предобработка входящего платежа" доработано описание проверки ДПП.
  • 22.12.2016
    • изменено
      • Изменены контактные данные компании на последней странице.
  • 23.09.2016
    • изменено
      • В раздел "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Предобработка внешнего расчетного документа" доработано описание проверки по валютному контролю.
      • В раздел "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Предобработка внешнего расчетного документа\Предобработка входящего платежа" доработано описание проверки по валютному контролю.
      • В раздел "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Ручная обработка документа" доработано описание проверки по валютному контролю.
  • 08.08.2016
    • изменено
      • В раздел "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Зачисление внешнего расчетного документа" добавлено описание проверки для платежей ЖКХ, а также действий при откате зачисления.
      • В раздел "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Возврат отвергнутого платежа отправителю" добавлено описание действий для платежей ЖКХ при успешном сторнировании проводок и при откате возврата.
  • 26.04.2016
    • изменено
      • В связи с изменениями в учете очередностей платежей доработаны следующие разделы:
      • "Настройка системы для работы с внешними расчетными документами\Настройки ввода документов\Настройки реестра, влияющие на ввод реквизитов".
      • "Организация работы с внешними расчетными документами\Регистрация внешних расчетных документов".
      • В связи с доработкой процедуры проверки свободного остатка доработан раздел "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Предобработка внешнего расчетного документа\Предобработка входящего платежа".
      • В раздел "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Зачисление внешнего расчетного документа" добавлена информация об унификации времени проведения операций при межфилиальных расчетах.
      • Изменен логотип компании на первой странице, название компании изменено на русскоязычное наименование.
  • 20.02.2016
    • изменено
      • В разделе "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Предобработка внешнего расчетного документа" доработано описание этапа контроля на причастность участников операции к террористической деятельности.
      • В раздел "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Зачисление внешнего расчетного документа" добавлена информация об указании в проводке символа ОФР.
      • Изменена последняя страница с контактными данными компании.
  • 20.10.2015
    • изменено
      • Добавлена ссылка на руководство с перечнем лицензий и изменена последняя страница.
  • 31.08.2015
    • изменено
      • В разделе "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Предобработка внешнего расчетного документа\Предобработка входящего платежа" доработана информация о перенаправлении платежей на обработку в бэк-офисы.
      • В разделе "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Обработка отвергнутого документа" доработана информация о завершении обработки отвергнутых распоряжений на оплату.
  • 26.06.2015
    • изменено
      • В разделе "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Обработка отвергнутого документа" доработана информация о выполняемых действиях.
  • 20.03.2015
    • изменено
      • В разделе "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Возврат отвергнутого платежа отправителю" доработана информация о выполняемых действиях.
  • 28.11.2014
    • изменено
      • Из раздела "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Обработка незавершенного документа\Обработка исходящих незавершенных документов" удалена информация о невозможности помещения на СНР платежей банка.
      • В разделе "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Обработка транзитного платежа" доработано описание параметров формируемого исходящего платежа банка.
  • 24.10.2014
    • изменено
      • В разделе "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Предобработка внешнего расчетного документа\Предобработка входящего платежа" доработано описание этапа проверки счета плательщика для ЭСИД.
  • 21.08.2014
    • изменено
      • В раздел "Организация работы с внешними расчетными документами\Регистрация внешних расчетных документов" добавлено описание возможности дополнение наименования плательщика/получателя.
  • 10.06.2014
    • изменено
      • • В раздел "Организация работы с внешними расчетными документами\Регистрация внешних расчетных документов" добавлено описание алгоритма переноса УИН из назначения платежа в реквизит КОД.
        • В раздел "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Ручная обработка документа" добавлено описание возможности внесения изменений в реквизиты документов без вставки блока "Редактирование".
  • 18.06.2013
    • добавлено
      • Добавлен раздел "Сервисные возможности работы с внешними расчетными документами\Управление ликвидностью и лимитами БЭСП".
    • изменено
      • В раздел "Настройка системы для работы с внешними расчетными документами\Настройки ввода документов\Настройки реестра, влияющие на ввод реквизитов" добавлено описание настройки CB\PAYMENTS\CHECKMAXLENATTR.
      • В раздел "Настройка системы для работы с внешними расчетными документами\Настройки ввода документов\Настройки реестра, влияющие на ввод реквизитов" добавлено описание настроек CB\PAYMENTS\INITIATOROPER\INITIATOROPERTRANSIT и CB\PAYMENTS\INITIATOROPER\ INITIATOROPERUNKNOW.
      • В раздел "Настройка системы для работы с внешними расчетными документами\Настройка процедур обработки внешних расчетных документов\Настройка процедуры помещения на счет незавершенных расчетов" добавлено описание особенностей определения балансовых счетов, на которых открываются счета для категории учета 103.
      • В разделы "Организация работы с внешними расчетными документами\Регистрация внешних расчетных документов", "Организация работы с внешними расчетными документами\Регистрация внешних расчетных документов\Регистрация клиентских документов в национальной валюте" и "Организация работы с внешними расчетными документами\Регистрация внешних расчетных документов\Регистрация клиентских валютных документов" добавлена информация о возможности ведения списка участников операции по платежу.
      • В разделе "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Межфилиальные расчеты в рамках ЦАБС\Формирование и выполнение проводок по счетам МФР" доработано описание балансовых счетов по категориям 1010 и 1011.
      • В раздел "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Зачисление внешнего расчетного документа" добавлено описание заполнения реквизита платежа ДАТА ЗАЧИСЛЕНИЯ НА СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ.
      • В раздел "Сервисные возможности работы с внешними расчетными документами" добавлена ссылка на новый раздел.
  • 21.02.2013
    • изменено
      • В раздел "Настройка системы для работы с внешними расчетными документами\Настройки ввода документов\Настройки реестра, влияющие на ввод реквизитов" добавлено описание настройки реестра OLDDOC.
      • В разделе "Организация работы с внешними расчетными документами\Операция обработки внешнего расчетного документа\Выполнение операции обработки внешнего расчетного документа\Предобработка внешнего расчетного документа\Предобработка входящего платежа" доработано описание проверки состояния платежа.