Информация о проведении необходимых действий в RS-Bank V6 в связи с реорганизацией ЗАО РП ММВБ

11 ноября завершена реорганизация ЗАО РП ММВБ в форме присоединения НДЦ, новое название - «НКО ЗАО НРД» (далее НРД).

В документах, связанных с осуществлением НРД банковской деятельности, в том числе при осуществлении РКО, временно будет использоваться старое наименование (ЗАО РП ММВБ). О прекращении использования старого наименования клиенты будут уведомлены дополнительно.

Новое наименование будет использоваться только в корреспонденции общего характера, направляемой в НКО ЗАО НРД, а также в документах, предоставляемых в НКО ЗАО НРД в связи с осуществлением НКО ЗАО НРД депозитарной деятельности.

НКО ЗАО НРД (далее НРД) является универсальным правопреемником ЗАО НДЦ по всем заключенным договорам.

В связи с этим возникают следующие требования:

Подсистема «Депозитарий»:

1.             Необходимо с 11.11.2010 во всех документах Депозитария вместо старого наименования НДЦ использовать новое (НРД).

2.                 Открытие новых счетов и договоров в Депозитарии не требуется, их нумерация должна остаться старой.

Подсистемы «Ценные бумаги (БО ЦБ)», «Доверительное управление (ДУ)», «Производные инструменты (БО ПИ)»:

1.             Поскольку наименование РП ММВБ пока не меняется, то во всех расчетно-денежных документах и в отчетах пока должно использоваться старое наименование.

2.                 После официального сообщения об изменении наименования РП ММВБ во всех документах и отчетах должно использоваться новое наименование.

3.                 Нумерация счетов бухучета не меняется.

4.                 Необходимо с 11.11.2010 во всех отчетах вместо старого наименования НДЦ использовать новое (НРД).

Предлагаемое компанией решение.

Единственным правильным решением проблемы представляется замена в базе данных во всех учетных объектах связи с субъектом НДЦ на связь с субъектом РП ММВБ и переименование в справочнике субъектов РП ММВБ в НРД. Поскольку решение надо предоставить срочно, а технология такого изменения требует тщательной проработки и проверки, то работы предлагается проводить в три этапа:

1 этап

Цель - обеспечить корректное формирование документов (с новым названием НДЦ)

Дата - не позднее опердня 11.11.2010.

1.     Обязательная часть: пользователи в справочнике субъектов вводят новое наименование для НДЦ - «НКО ЗАО НРД».

2.     Необязательная часть: пользователи вручную изменяют наименование счетов внутреннего учета по учету ценных бумаг в бывш. НДЦ и наименование СПИ по ценным бумагам.

2 этап

Цель - обеспечить корректное формирование документов (с новым названием РП ММВБ)

Дата - дата официального переименования РП ММВБ, используемого в денежных расчетах.

Пользователи должны вручную выполнить следующие действия:

o  обязательная часть: в справочнике субъектов ввести новое наименование для РП ММВБ с датой изменения, равной дате официального переименования,

o  необязательная часть: изменить наименование учетных объектов, используемых в денежных расчетах (договора обслуживания с РП ММВБ, комиссий РП ММВБ, СПИ по денежным средствам по расчетам с ММВБ, счетов расчетов с ММВБ в бухгалтерском и во внутреннем учете).

3 этап

Цель - обеспечить корректность базы данных

Дата будет сообщена дополнительно в ближайшее время

1.             Если еще не был выполнен Этап 2, то выполняются действия Этапа 2.

2.             Конвертация базы данных: перепривязка учетных объектов (счетов, договоров, комиссий, схем расчетов) открытых для НДЦ, к бывш. РП ММВБ (теперь НРД).

3.             Запуск разработанных компанией процедур, обеспечивающих корректную работу с объектами, открытыми для НДЦ, имеющие в коде л/счета (актива) параметр «Место хранения». К таким объектам относятся счета ВУ по ц/б, Активы ДУ.

За разъяснениями Вы всегда можете обратиться в отдел поддержки.