|
Бэк-офис операций с финансовыми инструментами срочных сделок и конверсионными операциями (общий документооборот) (8 модулей;)
|
|
|
|
Сделки с базовым активом = валюта, включая валютные СВОПы V.6 |
Учет поставочных и расчетные биржевые ПФИ срочного рынка на валюту(фьючерсов, опционов).
Учет поставочных и расчетные внебиржевые ПФИ на валюту (форвардов, форвардов с открытой датой, опционов put/call, Валютных СВОПов)
Учет биржевых и внебиржевых конверсионных сделок (покупка/продажа, СВОП)с различными видами срочности (TOD, SPOT, Т+3). |
|
|
Сделки с базовым активом = ценная бумага V.6 |
Учет биржевых ПФИ срочного рынка на ценные бумаги (фьючерсов, опционов put/call);
Учет внебиржевых ПФИ на ценные бумаги (форвардов, опционов put/call); Учет биржевых и внебиржевых сделок покупки/продажи на ценные бумаги со сроком исполнение Т+3 и более. |
|
|
Операции с ПФИ на индекс V.6 |
Учет биржевых операций срочного рынка на индекс (фьючерсов, опционов put/call), внебиржевых операций на индекс(форвардов, опционов put/call. |
|
|
Сделки с базовым активом = драгоценный металл V.6 |
Учет поставочных и расчетных внебиржевых ПФИ на драгоценные металлы (форвардов, СВОПов).
Учет биржевых и внебиржевых сделок на драгоценные металлы (покупка/продажа, СВОП) с различными видами срочности (TOD, SPOT, Т+3). |
|
|
Операции с ПФИ на товар V.6 |
Учет внебиржевых расчетных и поставочных (с закрытием без исполнения) сделок на товар: форвардов и опционов put/call. |
|
|
Операции с прочими ПФИ (процентный СВОП) V.6 |
Учет сделок Валютно-процентный СВОП(направления: float/fix, float/ float, fix/fix), Процентный СВОП (fix/float, float/fix), автоформирование графика платежей с учетом разных календарей и возможностью ручной корректировки. |
|
|
Банкнотные сделки V.6 |
Учет одновалютных и бивалютных банкнотных сделок со сроком исполнения TOD, SPOT. |
|
|
Операции с CSA V.6 |
Учёт и сопровождение операций с соглашениями CSA (Credit Support Annex – соглашение о кредитной поддержке): обработка входящих/исходящих маржевых платежей, платежей по процентам, начисление процентных доходов/расходов по маржевым суммам. |
|
|
Налоговый учет собственных операций (АРНУ по операциям с эмиссионными ц/б и паями) (22 модуля;)
|
|
|
|
Расчет связей (квитовка) V.6 |
Формирование связей между сделками с ценными бумагами для целей учета налога на прибыль. |
БО Ценных Бумаг
|
|
Ведомость расчета отложенных налоговых активов и обязательств V.6 |
Ведомость для расчета сумм отложенных налогов по операциям с ценными бумагами и производными инструментами. |
БО Ценных Бумаг
|
|
Налоговый портфель на дату V.6 |
Сведения о ценных бумагах операций покупки, которые не проданы на отчетную дату, и не участвуют в операции займа или прямого РЕПО. |
БО Ценных Бумаг
|
|
Уведомление о контролируемых сделках V.6 |
Отчет для определения списка контролируемых сделок, отражение доходов и расходов по которым произошло в бухгалтерском учете в отчетном периоде. |
БО Ценных Бумаг
|
|
Регистры реализации 2014 V.6 |
Данные о доходах и расходах, полученных при реализации ценных бумаг, а также по доходам, полученным от эмитента в период между покупкой и продажей.
В дистрибутивном варианте отчет представлен подвидами регистров: 211, 212, 213, 215, 216.
|
БО Ценных Бумаг
|
|
Регистры по реализации (200-е) V.6 |
Данные о доходах и расходах, полученных при реализации ценных бумаг, а также по доходам, полученным от эмитента в период между покупкой и продажей. |
БО Ценных Бумаг
|
|
Регистры начислений по ц/б в собственности (401-404) V.6 |
Данные о начислении процентного (купонного) или дисконтного дохода по ценным бумагам, находящимся в собственности банка на отчетную дату и изначально приобретенным по обычным сделкам покупки. |
БО Ценных Бумаг
|
|
Регистры начислений по ц/б в РЕПО (405-408) V.6 |
Данные о начислении процентного (купонного) или дисконтного дохода по ценным бумагам, находящимся в прямом РЕПО или в размещении по договору займа на отчетную дату и изначально приобретенным по обычным сделкам покупки. |
БО Ценных Бумаг
|
|
Регистры по начислению 2014 V.6 |
Данные о начислении процентного (купонного) дохода по ценным бумагам, находящимся в собственности банка или в размещении на отчетную дату и изначально приобретенным по обычным сделкам покупки.
В дистрибутивном варианте отчет представлен регистром 411.
|
БО Ценных Бумаг
|
|
Регистры начислений по ц/б в КП (700-е) V.6 |
Данные о начислении процентного (купонного) или дисконтного расхода по ценным бумагам, находящимся на отчетную дату в коротких позициях по обратному РЕПО или привлечению займа. |
БО Ценных Бумаг
|
|
Регистры РЕПО V.6 |
Данные о доходах и расходах, начисленных по сделкам РЕПО за отчетный период. |
БО Ценных Бумаг
|
|
Регистры РЕПО 2014 V.6 |
Данные о доходах и расходах, начисленных по сделкам РЕПО за отчетный период.
В дистрибутивном варианте отчет представлен подвидами регистров: 507, 508, 511-514.
|
БО Ценных Бумаг
|
|
Регистры закрытых коротких позиций (600-е) V.6 |
Данные о доходах и расходах, полученных при закрытии коротких позиций, открытых по сделкам РЕПО и займа. |
БО Ценных Бумаг
|
|
Регистры по коротким позициям 2014 V.6 |
Данные о доходах и расходах, полученных при закрытии коротких позиций, открытых по сделкам РЕПО и займа.
В дистрибутивном варианте отчет представлен подвидами регистров: 611, 612, 615.
|
БО Ценных Бумаг
|
|
Регистр открытых коротких позиций (720-й) V.6 |
Информация по каждой не закрытой на отчетную дату короткой позиции, а именно: по сделке, открывшей короткую позицию, а также по сделке-источнику ц/б для данной короткой позиции. |
БО Ценных Бумаг
|
|
Регистр открытых коротких позиций 2014 V.6 |
Данные о начислении процентного (купонного) расхода по ценным бумагам, находящимся на отчетную дату в коротких позициях по обратному РЕПО или привлечению займа.
В дистрибутивном варианте отчет представлен регистром 721.
|
БО Ценных Бумаг
|
|
Регистры резервов V.6 |
Сведения о резерве под обесценивание ценных бумаг, созданном по бумагам, которые были приобретены по обычным сделкам покупки, обратного РЕПО и операциям привлечения займа и на отчетную дату находятся в собственности банка.
В дистрибутивном варианте отчет представлен подвидами регистров: 801 и 802.
Предназначены для автономной работы (без БО ц/б).
|
БО Ценных Бумаг
|
|
Краткие регистры резервов (900-е) V.6 |
Данные о резерве под обесценивание ценных бумаг, созданном по ценным бумагам, которые находятся в собственности банка на отчетную дату и приобретены по обычным сделкам покупки, сделкам обратного РЕПО и операциям привлечения займа.
В дистрибутивном варианте отчет представлен подвидами регистров: 901 и 902.
Предназначены для автономной работы (без БО ц/б).
|
БО Ценных Бумаг
|
|
Регистр курсовых разниц по ц/б в валюте V.6 |
Информация о рассчитанных значения курсовых разниц по купонам, выплаченным в отчетном периоде. |
БО Ценных Бумаг
|
|
Данные о валютной переоценке V.6 |
Данные для расчета переоценки по ц/б с номиналом в иностранной валюте, находящимся в портфеле банка и в размещении на конец отчетного периода. |
БО Ценных Бумаг
|
|
Регистры облигаций с индексируемым номиналом V.6 |
Комплект регистров (доходы и расходы при реализации, при закрытии коротких позиций, начисление по ц/б в собственности, размещении и в коротких позициях) по облигациям с индексируемым номиналом.
В дистрибутивном варианте отчет представлен подвидами регистров: 292, 491, 692, 791. |
БО Ценных Бумаг
|
|
Регистры по рублевым займам V.6 |
Данные о доходах и расходах,
начисленных по сделкам займа (валюта сделок - рубли) |
БО Ценных Бумаг
|
|
Бэк-офис операций с ценными бумагами V.6 |
Учет и сопровождение сделок и операций с эмиссионными ценными бумагами на биржевом и внебиржевом рынках, сопровождение брокерских и дилерских операций. |
БО Ценных Бумаг
|
|
Бэк-офис операций с ценными бумагами V.6 (режим хранилища для АРНУ) |
Учет и сопровождение сделок и операций с эмиссионными ценными бумагами на биржевом и внебиржевом рынках, сопровождение брокерских и дилерских операций.
Режим ограниченной функциональности. Используется для работы налоговых модулей (АРНУ и НДФЛ) в качестве источника данных. |
|
|
Облигации федерального займа с изменением номинала V.6 |
Ведение календаря номиналов, начисление ПДД с учётом календаря номиналов по ОФЗ с индексируемым номиналом |
|
|
РЕПО Банка России и Федерального Казначейства с корзиной ценных бумаг V.6 |
Учет и сопровождение сделок РЕПО Банка России и Федерального Казначейства с корзиной ценных бумаг. |
БО Ценных Бумаг
|
|
РЕПО с центральным контрагентом с пулом ц/б V.6 |
Учет и сопровождение сделок РЕПО с центральным контрагентом с пулом ц/б. |
БО Ценных Бумаг
|
|
Биржевое РЕПО с расчетами в валюте, отличной от валюты номинала бумаги V.6 |
Учет и сопровождение биржевых сделок РЕПО с расчетами в валюте, отличной от валюты номинала. |
БО Ценных Бумаг
|
|
РЕПО с бумагами в портфеле контрольного участия V.6 |
Учет и сопровождение сделок РЕПО с ценными бумагами, находящимися в портфеле контрольного участия. |
БО Ценных Бумаг
|
|
Биржевое РЕПО с клиринговыми сертификатами участия V.6 |
Учет и сопровождение сделок РЕПО с клиринговыми сертификатами участия. |
БО Ценных Бумаг
|
|
Займ ценными бумагами V.6 |
Учет и сопровождение операций займа ценными бумагами (привлечение и размещение). Регистры налогового учета по операциям займа лицензируются отдельно. |
|
|
Ведение Индивидуальных Инвестиционных Счетов V.6 |
Автоматизация ведения индивидуальных инвестиционных счетов. |
БО Ценных Бумаг
|
|
НДФЛ по договорам брокерского обслуживания V.6 |
Расчет, удержание, формирование налоговых регистров и справок в ФНС по операциям клиентов банка, обслуживаемых по брокерским договорам. |
БО Ценных Бумаг
Производные инструменты
|
|
Приложение 2 Налоговой Декларации на прибыль V.6 |
Приложение № 2 "Сведения о доходах физического лица, выплаченных ему налоговым агентом, от операций с ценными бумагами, операций с финансовыми инструментами срочных сделок, а также при осуществлении выплат по ценным бумагам российских эмитентов" налоговой декларации на прибыль. |
БО Ценных Бумаг
Производные инструменты
|
|
Расчет рисков V.6 |
Расчет рисков в соответствии с Положением ЦБ 387-П. |
БО Ценных Бумаг
|
|
Форма 0409706 V.6 |
Сведения об объемах внебиржевых сделок. |
БО Ценных Бумаг
Производные инструменты
Учтенные Векселя
|
|
Форма 0409707 V.6 |
Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. |
БО Ценных Бумаг
Депозитарий
Производные инструменты
Учтенные Векселя
|
|
Депозитарий V.6 |
Ведение депозитарного учета эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг, находящихся в собственности банка, либо переданных ему клиентами для хранения, учета, выполнения брокерских и иных операций. |
Депозитарий
|
|
Депозитарий – налоговый агент V.6 |
Автоматизация исполнения функций налогового агента депозитарием банка. |
Депозитарий
|
|
Импорт справочника ценных бумаг НРД V.6 |
Импорт данных из справочника ценных бумаг НРД для автоматической загрузки сведений о новых выпусках и обновления информации об уже имеющихся в базе данных системы. |
Депозитарий
|
|
Хранение условий залога V.6 |
Новая роль уполномоченного лица по счёту депо: залогодержатель. Хранение основных условий залога на разделах по учёту заложенных бумаг. Учёт параметров залога при сборе списков-реестров. |
|
|
Web-кабинет НРДирект. Экспорт инструкций (в Excel) V.6 |
Выгрузка инструкций по голосованию.
Формирование Excel-файла с информацией об инструкциях по голосованию депонентов по конкретному списку-реестру в «Депозитарии» для загрузки в web-кабинет корпоративных действий НРД.
Описание шаблонов для выгрузки приведено на веб-сайте НРД https://www.nsd.ru/ru/workflow/system/programs/index.php?36=906 в разделе «ЛРМ СЭД НРД (WEB-кабинет корпоративных действий, КД)». |
|
|
Web-кабинет НРДирект. Экспорт клиентов (в Excel) V.6 |
Выгрузка клиентов.
Формирование Excel-файла с информацией о депонентах для загрузки в web-кабинет корпоративных действий НРД. Может выполняться либо выгрузка данных всех депонентов, либо таких депонентов, информация об остатках на счетах которых вошла в конкретный список-реестр в «Депозитарии».
Описание шаблонов для выгрузки приведено на веб-сайте НРД https://www.nsd.ru/ru/workflow/system/programs/index.php?36=906 в разделе «ЛРМ СЭД НРД (WEB-кабинет корпоративных действий, КД)». |
|
|
Web-кабинет НРДирект. Экспорт остатков (в Excel) V.6 |
Выгрузка остатков.
Формирование Excel-файла с информацией об остатках ценных бумаг депонентов по конкретному списку-реестру в «Депозитарии» для загрузки в web-кабинет корпоративных действий НРД.
|
|
|
Векселя банка V.6 |
Автоматизация учета операций с собственными векселями. |
Векселя
|
|
Учтенные векселя V.6 |
Автоматизация учета и сопровождения операций с неэмиссионными ценными бумагами — векселями и депозитными сертификатами сторонних эмитентов. |
Учтенные Векселя
|
|
Монитор дилера V.6 |
Модуль, предназначенный для управления конверсионными сделками клиентов на основе трендов котировок Reuters в режиме реального времени. |
|
|
RS-Securities. Предоставление сведений об активах и пассивах клиента в RS-Connect |
Процедура сбора данных в части учёта операций с ценными бумагами и ПФИ для предоставления гражданам сведения о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с требованиями Указания Банка России от 14.04.2020 № 5440-У "О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме предоставления сведений и порядке ее заполнения" |
БО Ценных Бумаг
Векселя
Депозитарий
Учтенные Векселя
ФИСС и КО
|
|
Биржевое РЕПО с открытой датой V.6 |
|
|
|
Биржевое РЕПО с плавающей ставкой V.6 |
|
|
|
Выпущенные облигации V.6 |
Учёт и сопровождение биржевых и внебиржевых операций размещения и погашения облигаций, эмитированных банком. Учёт затрат на размещение и обслуживание выпусков ц/б. Формирование информационных сообщений по раскрытию информации, связанных с размещением и обслуживанием выпущенных облигаций. Формирование поручений платёжному агенту на проведение выплат по облигациям. Формирование поручений депо в НРД. Удержание налога на доход физ. лиц и юр. лиц - нерезидентов, являющихся владельцами облигаций (по ц/б, выпущенным банком до 01.01.2012 г.). Информирование пользователя о предстоящих событиях, требующих отражения в учетной системе Банка. |
|
|
Импорт данных ценового центра НРД V.6 |
|
|
|
Корпоративные облигации с индексируемым номиналом V.6 |
Ведение календаря номиналов, начисление ПДД с учётом календаря номиналов по корпоративным облигациям с индексируемым номиналом |
|
|
Мосбиржа. Внебиржевые сделки с ц/б OTC с ЦК V.6 |
|
|
|
МосБиржа. Единый пул V.6 |
Учёт собственных биржевых операций с ценными бумагами и ПФИ при работе в режиме "Единого пула обеспечения" Московской биржи |
БО Ценных Бумаг
ФИСС и КО
|
|
МСФО 9. RS-Securities V.6 |
Учёт требований нормативных актов 604-П, 605-П, 606-П, 4556-У, 4722-У (МСФО 9). |
БО Ценных Бумаг
Векселя
Учтенные Векселя
ФИСС и КО
|
|
Облигации, номинированные в драгоценных металлах V.6 |
|
|
|
Рассылка выписок V.6 |
Процедура массового формирования и печати выписок для депонентов |
Депозитарий
|
|
Рассылка отчёта брокера V.6 |
Процедура массового формирования и рассылки клиентам по E-mail отчёта брокера (в форматах pdf или Excel) |
БО Ценных Бумаг
Векселя
Учтенные Векселя
ФИСС и КО
|
|
Форма 0409702 V.6 |
Информация о неисполненных сделках. |
БО Ценных Бумаг
Производные инструменты
|
|
Форма 6-НДФЛ V.6 |
Отчет содержит данные, необходимые для заполнения формы 6-НДФЛ «Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом» по операциям с ценными бумагами, финансовыми инструментами срочных сделок, по выплатам доходов по собственным векселям и купонов по собственным облигациям, выпущенным до 2012 года, а также при осуществлении выплат по ценным бумагам в Депозитарии. Отчет формируется в формате xls и в формате xml, предназначенном для импорта файла в ПО для обмена данными с ФНС. |
|
Каталог Продуктов
Координаты
