Модуль позволяет автоматизировать учет биржевых и внебиржевых операций размещения и погашения облигаций, эмитированных банком.

В число функций модуля входят:

•Отслеживание событий, требующих отражения в учете (установка процентных ставок по купонам, отправка сообщений по раскрытию, погашение купонов и т.д.). Для этого используется отчет о предстоящих событиях.

•Формирование поручения депо на перевод размещаемых ц/б на торговый раздел эмиссионного счета.

•Обработка заключенных сделок.

•Выполнение операций, связанных с погашением:

•Формирование документов по раскрытию информации эмитентом о дате списка владельцев.

•Загрузка файла со списком владельцев облигаций, полученного из НРД.

•Формирование документов по раскрытию информации эмитентом о погашении облигаций.

•Расчет сумм, выплачиваемых владельцам облигаций, расчет и удержание налога, расчет суммы комиссии за погашение платежному агенту.

•Формирование поручения на проведение выплат по облигациям в НРД.

•Перевод средств платежному агенту для выплаты владельцам облигаций.

•Отражение в учете погашения купонов и/или выпуска облигаций.

•Формирование документов по раскрытию информации эмитентом о выполненном погашении.

•Формирование проводок по оплате комиссии платежному агенту.

•Начисление процентных и дисконтных расходов по облигациям, списание затрат, учет сумм отложенных разниц и корректировок стоимости облигаций.

•Расчет сумм списываемых в сделках покупки дисконта, премии, затрат, отсроченных разниц и корректировок, формирование проводок по сделкам покупки и продажи/размещения, а также итоговых проводок.

•Формирование отчетности.

Подробнее см. Руководство "Обработка эмиссионных ценных бумаг, выпущенных банком".

 

Связанные лицензии: Бэк-офис операций с ценными бумагами V.6