Модуль предназначен для учета и сопровождения сделок РЕПО, обеспечением в которых являются клиринговые сертификаты участия (КСУ). Подробнее см. разделы "Расчеты по сделкам РЕПО с КСУ на бирже" и "Сделки РЕПО с КСУ на бирже" Руководства "Обработка сделок с ценными бумагами".

В число функций модуля входят:

•Выдача или погашение клиринговых сертификатов участия, которые отражаются сервисными операциями списания/зачисления ценных бумаг. Подробнее см. раздел "Операции зачисления/списания ценных бумаг" Руководства "Сервисные операции подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами".

•Импорт сделок с КСУ из биржевых отчетов. Подробнее см. Руководство "Форматы импортируемых файлов".

•Передача ценных бумаг в имущественный пул/возврата из имущественного пула. Подробнее см. раздел "Операции передачи в пул/возврата из пула" Руководства "Сервисные операции подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами".

•Генерация поручений депо по операциям передачи ценных бумаг в имущественный пул/возврата из имущественного пула. Подробнее см. раздел "Операции формирования поручения депо" Руководства "Сервисные операции подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами".

•Формирование отчетности с учетом операций КСУ. Подробнее см. Руководства "Отчеты подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами" и "Отчетность по внутреннему учету в АС RS-Securities V.6".

 

Связанные лицензии: Бэк-офис операций с ценными бумагами V.6