База знаний

RS-Securities V.6/Депозитарий

Вопрос:
Депозитарий вправе расторгнуть Депозитарный договор и закрыть счета депо с нулевым остатком при отсутствии операций, изменяющих остатки на счете, по счету в течение года. При этом Депозитарий обязан уведомить депонентов, направив им уведомление о расторжении договора не позднее, чем за N (обычно - 10 (десять)) рабочих дней до даты расторжения. Как это реализовано в системе? Далее

Учетное ядро v. 5.5/Фин. Мониторинг

Вопрос:
В файле выгрузки должны быть заполнены "Сведениях о единоличном исполнительном органе". Где в системе заполняется эта информация? Далее

Учетное ядро v. 5.5/Фин. Мониторинг

Вопрос:
Какие настройки системы влияют на формат файла выгрузки (".dbf" по 321-П или ".xml" по 4936-У)? Далее

RS-Securities V.6/Депозитарий

Вопрос:
Существует возможность в модуле "Депозитарий" массово сформировать и распечатать выписки о состоянии счет депо по одному/нескольким счетам депо с регистраций в журналах "Депозитария"?
Далее

RS-Retail V.6/ Общие вопросы

Вопрос:
Подскажите какие значения принимает поле t_type таблицы drt_contract_dbt и что они обозначают? Далее

RS-Securities V.6/БО Ценных Бумаг

Вопрос:
Не формируются отчеты в Excel, ошибка: "Файл d:\Axrscom\2016925_404.xls не найден" Далее

RS-Retail V.6/ Общие вопросы

Вопрос:
Как посмотреть в макросе текущее подразделение? Далее

RS-Retail V.6/ Общие вопросы

Вопрос:
Можно как-то в макросе поменять подразделение? Далее

RS-Retail V.6/ Общие вопросы

Вопрос:
Можно ли как-то автоматически закрывать и менять день в RS-Retail? Далее

RS-Securities V.6/БО Ценных Бумаг

Вопрос:
В операции расчета справедливой стоимости ошибка "Для выпуска ... не задан рыночный курс ". Хотя курс за эту дату задан. Как рассчитывается справедливая стоимость после перехода на правила МСФО? Далее

RS-Retail V.6/ Общие вопросы

Вопрос:
Возникла необходимость менять условия вклада на альтернативные и обратно на основные через макрос.
Известно что для выполнения операций необходимо вызвать функцию «Выполнить_Операцию» либо «Выполнение_Операции», однако не известно сколько и какие параметры необходимо передать функции.
Прошу предоставить инструкции и привести пример именно для 85 и 86 операций. Далее

RS-Retail v.5.5/Обслуживание физ. и юр. лиц

Вопрос:
Где для вида вклада указывается, куда должны причислиться проценты, начисленные за период действия договора при досрочном его расторжении? Далее

RS-Retail v.5.5/Обслуживание физ. и юр. лиц

Вопрос:
Как в виде вклада задать шаблон печати договора? Далее

Учетное ядро v. 5.5/Ведение коррсчетов

Вопрос:
При формировании уведомления о принятии/непринятии(ed274) поручения требования из списка входящих требований и поручений по ответу сразу формируется рейс на отправку.
(Корсчета\Входящие\Платежные документы\ Выставленные требования и поручения\Alt+F8, МВОДБ\Рубли\Балансовые счета\Документы\Выставленные требования и поручения\Alt+F8)
Т.е. в списке Исходящие\Запросы у таких запросов статус сразу будет "Отправлен".
Можно ли каким-то образом помещать такие рейсы в список Исходящих со статусом "Подготовлен" для последующей выгрузки с подписями? (.к. этот момент становится критичным при переносе подписи и шифрования в АБС).
Далее

RS-Retail v.5.5/АРМ бухгалтера

Вопрос:
Как сверить остатки по счетам Retail и сводным счетам в МВОДБ? Далее

Учетное ядро v. 5.5/Системный Сервис

Вопрос:
Отображается ли где-нибудь журнализация действий операциониста? Далее

Учетное ядро v. 5.5/Фин. Мониторинг

Вопрос:
Каким образом заполнить поле «ИДКорр» при выгрузке сообщений по 4936-У?
Далее

RS-Securities V.6/БО Ценных Бумаг

Вопрос:
Имеется сделка Прямое РЕПО без признания ц/б. До исполнения второй части сделки по ц/б выполняется погашение купона. В какой момент выполняется начисление дисконта (премии) при погашении купона по сделке? Далее

RS-Securities V.6/БО Ценных Бумаг

Вопрос:
Создана новая периодическая комиссия, с периодом взимания один день. Категория "Расчет комиссии в БО ЦБ" - "В операции расчет ком по сделкам". Новая комиссия добавлена в договор обслуживания клиента. При запуске расчета по конкретной сделке с указанием новой комиссии выводится сообщение "Подходящих для расчета комиссий не найдено".
В чем может быть причина данной ошибки? Далее

RS-Securities V.6/БО Ценных Бумаг

Вопрос:
Каким образом настроить расчет комиссии по сделкам (плательщик - Клиент, получатель – Наш банк) таким образом, чтобы расчет комиссии выполнялся в дату заключения сделки, оплата – в дату оплаты? В настоящий момент и расчет и оплата выполняется в дату заключение сделки. Далее