|
Финмониторинг (20 модулей;)
|
|
|
|
Учет мер по замораживанию денежных средств клиентов V.6 |
Формирование и выгрузка в ФСФМ сообщений о мерах по замораживанию средств и имущества клиентов в соответствии с 5861-У (ранее 4936-У). |
Фин. Мониторинг
|
|
Учет мер по отказу в исполнении договора с клиентом V.6 |
Формирование и выгрузка в ФСФМ сообщений об отказах в исполнении договора с клиентом в соответствии с 4077-У (ранее 3041-У). |
Фин. Мониторинг
|
|
ЗСК. Ведение уровня риска клиента по 423-ФЗ V.6 |
Автоматизация ведения уровня риска клиента в соответствии с требованиями 423-ФЗ. Интеграция с RS-Connect для взаимодействия с платформой "Знай своего клиента". |
Фин. Мониторинг
|
|
Обмен информацией с ФСФМ об операциях и движении средств по счетам клиентов V.6 |
Формирование и выгрузка информации по запросам ФСФМ об операциях и движении средств по счетам клиентов в соответствии с требованиями 600-П (ранее 407-П). |
Фин. Мониторинг
|
|
Расширенный обмен информацией с ФСФМ об операциях и движении средств по счетам клиентов. Обработка уведомлений и квитанций V.6 |
Формирование и выгрузка информации по запросам ФСФМ об операциях и движении средств по счетам клиентов в соответствии с требованиями 600-П (ранее 407-П). Импорт и обработка уведомлений ТУ ЦБ и квитанций ФСФМ о получении информации от банка, формирование текущего статуса информации и рекомендаций пользователю по её дальнейшей обработке. |
Фин. Мониторинг
|
|
Уведомления ФСФМ об открытии счетов стратегическими организациями V.6 |
Формирование уведомлений ФСФМ об открытии счетов стратегическими организациям в соответствии с 443-П. |
Фин. Мониторинг
|
|
Контроль подозрительных участников ВЭД V.6 |
Проверка субъектов банка на присутствие в перечне подозрительных участников внешнеэкономической деятельности. |
Фин. Мониторинг
|
|
Уничтожение персональных данных в соответствии с требованиями 152-ФЗ V.6 |
Автоматизация мер по уничтожению персональных данных клиентов в соответствии с требованиями 152-ФЗ V.6 |
Фин. Мониторинг
|
|
Обработка извещений на сообщения в ФСФМ V.6 |
Файлы ИЭС, полученные от ТУ ЦБ и ФСФМ, импортируются в подсистему "Финансовый мониторинг", что позволяет:
-сформировать и отслеживать историю передачи сообщения в ФСФМ по операции ФМ;
-определять текущий статус сообщения в ФСФМ, вырабатывать рекомендацию пользователю и отслеживать срок их исполнения. |
Фин. Мониторинг
|
|
Представление в уполномоченный орган сведений о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции V.6 |
Формирование и выгрузка в ФСФМ сообщений о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции в соответствии с 4077-У (ранее 3041-У). |
Фин. Мониторинг
|
|
Представление в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) V.6 |
Формирование и выгрузка в ФСФМ сообщений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) в соответствии с 4077-У (ранее 3041-У). |
Фин. Мониторинг
|
|
Автоматический запуск проверок по перечням РФМ V.6 |
Автоматическая загрузка (из каталога загрузки) файлов санкционных перечней Росфинмониторинга и проверка по ним списка субъектов |
|
|
Поддержка мер противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ) V.6 |
Проверка субъектов и платежей по списка субъектов, причастных к распространению ОМУ в соответствии с Федеральным законом от 23.04.2018 № 90-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения" |
Фин. Мониторинг
|
|
Поддержка специальных экономических мер в отношении блокируемых лиц |
Реализация требований Федерального закона от 04.08.2023 № 422-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части применения специальных
экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых
операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и иного
имущества блокируемых лиц, а также финансовых операций, совершаемых в интересах
и (или) в пользу блокируемых лиц"
|
Фин. Мониторинг
|
|
Проверка по фидам ФинЦерт для выявления операций без согласия клиента V.6 |
Возможность сверки реквизитов субъектов с данными, полученными от Банка России в рамках предоставления информации о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия согласно Федеральному закону от 27.06.2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", а именно
- проверка реквизитов субъекта по фидам ФИНЦЕРТ
- проверка реквизитов участников платежей по фидам ФИНЦЕРТ
В случае совпадения проверяемых реквизитов с данными фидов можно сделать предположение об участии субъекта в осуществлении переводов денежных средств без согласия клиента.
В случае выявления операции по переводу денежных средств с признаками перевода без согласия клиента КО должна в целях получения одобрения клиента на списание средств до осуществления перевода денежных средств с банковского счета клиента на срок не более двух рабочих дней приостановить исполнение распоряжения о совершении такой операции. |
Фин. Мониторинг
|
|
Проверка субъектов по «черному списку» ЕС V.6 |
Ведение сводного «черного списка» Европейского союза и проверки по нему клиентов и платежей |
Фин. Мониторинг
|
|
Проверка субъектов по перечню OFAC SDN V.6 |
Проверка субъектов и платежей на включение или
исключение из списка заблокированных лиц (SDN), публикуемой управлением по контролю за иностранными
активами Министерства финансов США (OFAC). |
|
|
Проверка субъектов по списку межведомственной комиссии по противодействию финансирования терроризма V.6 |
Проверка субъектов и платежей на включение или исключение из списка межведомственной комиссии по противодействию финансирования терроризма, сформированной согласно указу Президент РФ от 18.11.2015 № 562 "О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма" |
Фин. Мониторинг
|
|
Проверка субъектов по справочнику санкций ООН V.6 |
Ведение сводного санкционного списка Совета Безопасности ООН и проверки по нему клиентов и платежей |
Фин. Мониторинг
|
|
Реестр контролируемых лиц V.6 |
Предоставляется возможность проведения проверок субъектов- ФЛ, являющихся иностранными гражданами и лицами без гражданства, по данным Реестра контролируемых лиц в целях определения возможности совершения ими банковских операций. |
|
|
Учетное ядро RS-Core V.6 |
Главная бухгалтерская книга банка: план счетов; журнал проводок; учет счетов-фактур; выпуск оперативной отчетности (внутренней).
Ведение данных о клиентах и участниках операций, нормативно-справочная информация.
Финансовое ядро системы: ЦАБС; механизм взимания комиссий; механизм независимых операционных дней; механизм операций; механизм категорий учета; расчет остатков и «машина» проводок; переоценка; расчет процентов; управление резервами.
Сервис и администрирование: администрирование пользователей; управление правами доступа; криптография; планировщик заданий; механизм конвейерного выполнения.
Учет договоров обслуживания.
|
Бухгалтерия банка
ГКБО
Отчетность внутр.
Сервис ГКБО
Фин. Мониторинг
Шлюз
|
|
Ведение архива электронных документов V.6 |
Возможность выгрузки документов в электронном виде в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 24.11.2009 № 2346-У. |
Электронный архив
|
|
Выгрузка информации по счетам-фактурам в XML V.6 |
Возможность выгрузки информации по счетам-фактурам для декларации в XML-формат. |
Бухгалтерия банка
|
|
Монитор событий V.6 |
Возможность контроля событий объектов, находящихся в том или ином статусе. |
|
|
Интеграция с RS-Connect. Проверка паспорта на действительность V.6 |
Проверка действительности паспортов по реестру ФМС через СМЭВ посредством интеграции с RS-Connect |
Сервис ГКБО
Фин. Мониторинг
|
|
Интеграция с системой мониторинга информационной безопасности SIEM V.6 |
Автоматический сбор, хранение и экспорт во внешнюю систему IBM Q-Radar SIEM событий информационной безопасности. |
|
|
RS-Core. Предоставление сведений об активах и пассивах клиента в RS-Connect |
Предоставление сведений об активах и пассивах клиента в соответствии с требованиями Указания Банка России №5440-У. Интеграция с RS-Connect |
|
|
Адаптер к СУБД PostgreSQL V.6 |
Возможность работы RS-Bank V.6 на СУБД PostgreSQL. |
|
|
АСВ. Реестр обязательств банка перед вкладчиками V.6 |
Формирование реестра обязательств банка перед вкладчиками в соответствии с требованиями Указания Банка России №4990-У |
|
|
Внешнее оповещение V.6 |
Системный механизм, дающий возможность оповещать пользователей с использованием внешних средств коммуникации (E-Mail и т.д) |
|
|
Интеграция с системой управления доступом пользователей с MS Active Directory V.6 |
Возможность задания ролей доступа путём включения/исключения пользователей в группы Active Directory с учётом следующих правил:
— синхронизация информации о пользователях однонаправленная: из Active Directory в Систему;
— при включении пользователя в группу Active Directory ему назначается роль в Системе, соответствующая группе Active Directory;
— при включении пользователя в группу Active Directory ему назначается меню, указанное в качестве образца меню для соответствующей роли;
— при удалении пользователя из группы Active Directory пользователь блокируется в Системе с удалением его привязки к роли;
— в Системе не требуется дополнительной верификации при выполнении действий над пользователями Active Directory;
— тонкая настройка доступа пользователей выполняется средствами Системы |
|
|
Контроль подлинности сообщений SWIFT методом LAU V.6 |
Поддержка локальной аутентификации LAU сообщений SWIFT |
|
|
Механизм оффлайн подтверждения критичных действий V.6 |
Возможность асинхронного подтверждения критичных действий супервизором.
Критичное действие - некоторое прикладное действие, выполняемое пользователем при работе в системе, которое, согласно нормативным документам и/или по соображениям безопасности, не должно выполняться единолично, то есть требует подтверждения со стороны другого пользователя – супервизора. |
|
|
Работа со справочником ПДЛ. Интеграция с RS-Connect V.6 |
Проверка клиентов банка по справочнику публичных должностных лиц (ПДЛ) согласно Методическим рекомендациям ЦБ № 13-МР от 27.07.2017, а именно присутствует возможность получения информации о ПДЛ через RS-Connect, а также проверки клиентов банка по данному списку. |
|
|
Установка спецдаты при превышении документооборота V.6 |
Возможность задания даты при установке которой появляется возможность дополнительного документооборота (сверх купленной градации) |
|
|
ФНС. Уведомления о снятии с учета V.6 |
Позволяет в автоматическом режиме обработать поступающие от RS-Connect сведения о снятии Федеральной Налоговой Службой с Налогового Учета клиентов банка. В результате обработки полученного Уведомления в анкете клиента будет указана дата его смерти и сформирована запись о документе "Свидетельство о смерти", а так же на все его счета будут наложены ограничения, не позволяющие без особого разрешения списать средства с этих счетов.
Дает возможность вызвать дополнительную функциональность и из анкеты клиента отобрать все его счета и наложить на них ограничения в случае, например, если при обработке Уведомления ФНС идентификация субъекта оказалась неуспешной. Кроме того, при наличии этой лицензии в случае зачисления средств на счета умершего клиента ограничение на этом счете будет в автоматическом режиме скорректировано (увеличено) на сумму поступивших средств. |
|
Каталог Продуктов
Координаты
