Функциональность предназначен для автоматизации сопровождения и учета операций согласно требованиям нормативных актов 604-П, 605-П, 606-П, 4556-У, 4722-У (МСФО 9).

В число функций модуля входят следующие:

•Расчет эффективной процентной ставки, амортизированной стоимости с использованием эффективной процентной ставки, суммы корректировки процентов, рассчитанных по фактической ставке, до процентов, рассчитанных по ставке ЭПС. Алгоритм работы функции определяется видом расчетов: "ЦБ", "СВ", "УВ", "ПРЕПО", "ОРЕПО".

•Ведение справочника уровней существенности.

•Формирование проводок в операциях RS-Securities V.6 с учетом новых правил ведения бухгалтерского учета.

•Отражение затрат.

•Оценка стоимости и бухгалтерского учета при первоначальном признании и при начислениях.

•Учет оценочного резерва.

•Переоценка стоимости ценных бумаг и последующего бухгалтерского учета переоценки с учетом новых правил.

 

Связанные лицензии: Бэк-офис операций с ценными бумагами V.6, Векселя банка V.6 , Учтенные векселя V.6 , Бэк-офис операций с финансовыми инструментами срочных сделок и конверсионными операциями (общий документооборот).